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桃花江核电管理 应用经验分享
2011年11月
TIMeS项目简介
TIMeS系统解决方案
系统应用经验分享
项目成效及效益
• 桃花江核电项目按照国家发展核电的技术路线，采用第三代AP1000核
电技术，规划建设4台125万千瓦的核电机组。
• 资产密集型企业
• 建设阶段：项目投资、资产、进度
• 运行阶段：投资、资产、设备运行
企业特点
在基建期，通过建立概算结构以及年度投资计划，结合立项审批、合同签订、支付核准、财务支付等环节，积累形成全面真实的资金使用记录，为竣工决算做准备；所有投资均与概算、计划形成闭环。
在基建期，财务模块与采购、库存及资产模块深度结合，实时建立、及时处理、任意追溯公司设备资产信息，并与生产运行期的EAM系统形成无缝接口，达到设备全生命周期管理的目标。
实现对设计、施工、采购等重要进度的控制管理，各类工程相关事务均可查看WBS节点完成情况，支持多项目工程事务管理。
实现对施工、工程量、工业安全、现场消防等管理，确保基建期施工相关工作有序进行。
通过搭建智能分析平台，结合以上控制主线，可实现纵向管理指标统一化，横向管理指标多项目对比。
系统需求
里程碑节点
2010年1月 核算模块上线试运行
2010年6月 系统核心模块上线试运行
2011年7月 系统验收
2010年8月 质保、安保、BI模块上线试运行
2010年7月 财务核算模块投入正式运行
2011年3月 系统投入正式运行
2009年10月 项目启动
TIMeS系统解决方案
TIMeS项目简介
系统应用经验分享
项目成效及效益
计算机硬件平台（服务器） 网络平台（Internet/Intranet）
中间件平台（import/export）、开发工具平台(Form/Report/OAF） 数据库平台（Oracle、EssBase)
操作系统平台（Unix、Windows Server)
门户管理系统（Oracle EIP) 单点登陆及信息发布
商务智能平台（BI）
其他ORCLE应用平台
中
间
件
各类业务报表及外部系统数据
一体化管理信息系统平台(Oracle EBS R12）
商务智能平台（BI）
质保
管理
设计
管理
安保
管理
工程
管理
立项
管理
合同
管理
物资
管理
设备
管理
财务
核算
资金
管理
融资
管理
进度
管理 预算
管理
技
术
层
应
用
业
务
层
分
析
层
展
示
层
财务分析
综合分析
进度分析
合同分析
系统总体架构图
生产运行期 工程建设期
关键业务流程
投资管控
概预算管理/立项管理
资金管控/合同管理
资产全生命周期
资产设计/物资采购
设备管理/固定资产
资产跟踪/分析
工作管理
检修计划/工单
运行/两票
安全管理
专业技术管理
可靠性管理
环境保护技术
全方位施工管控
安保、施工
质保、设计
P6集成
灵活的业务引擎
可配置/开放式/灵活的工作流
易扩展的系统架构
易于和各专业系统接口
易于部分定制开发
集成一体化系统
专业化系统
端到端集成
成熟技术平台
先进成熟/低维护成本
IT技术要求
以财务、资产管理为核心的资源全生命周期管理
TIMeS——企业级资源管理系统
项目核算/物资核算
固定资产/资金管理
业务财务一体化 管理与决策支持
进度分析/投资分析
合同分析/财务分析
分析与绩效管理
统筹全生命周期考虑，现阶段系统建设重点
• 实现统一的商务智能分析和绩效管理框架
• 项目全方位投资管控
• 资产全生命周期管理
• 全面工程进度管控
• 业务与财务一体化管理
TIMeS详细业务解决方案
核岛工程 常规岛及其BOP工程 其它
核岛建筑工程
反应堆厂房 核燃料厂房
固定资产层次
反应堆冷却剂系统
桃花江核电项目
…… 热力系统
核岛工艺设备 汽轮机
反应堆本体
建设项目管理费 生产准备费
其他费用 核岛设备及安装工程
第一层
第二层
第三层
第四层
第五层 安装费
以项目概预算为龙头实现项目全方位投资管控
在项目建设期，提前考
虑竣工转资，使资产价
值更合理
合同签订 项目成本 合同执行 立项管理
立项申请及审批时指明概算节点
合同签订时，提供的合同清单明细一定的概算节点
项目物资发放时指定相应的概算节点；工程与服务合同报量提供的工程量清单明细到一定的概算节点
其他项目成本发生时，财务报销人员指明到一定的概算节点
全过程的项目投资控制管理
事前控制 事中控制 事后分析
竣工决算时制定概算结构间的分摊规则，实现系统辅助转资，同时实现设备与资产卡联动。
竣工决算
全过程的投资控制
• 统一的商务智能分析和绩效管理框架
• 项目全方位投资管控
• 资产全生命周期管理
• 全面工程进度管控
• 业务与财务一体化管理
TIMeS业务解决方案
最大化资产收益率
没有全过程监控
360度资产视图 合理的资产全生命周期成本
延长资产寿命
资产信息不全面/不准确/不及时
管理目标
帐、卡、物信息不一致
成本信息不完善 资产风险体系不完善
事后的核算
运维成本难以收集
数据重复录入
缺乏统一定义的数据模型
部门信息相互割裂
存在问题
原因
管理目标细分
资产管理目标和问题
设备
设计监造
设备在设计、监造阶段，制定设备编码规则，确定编码体系，收集、整理设备相关资料。
在竣工决算阶段，按竣工决算要求整理设备清册，完成设备与资产之间对应关系。
在生产运营阶段，对设备日常维护、检修，收集、整理相关资料。
设备
安装调试
项目竣工
设备投运
设备
运行维护
设备
退役 报废
设备安装调试阶段，收集、整理相关文档，并且建立设备与资产间对应关系，为生产运营阶段准备。
设备报废阶段，对设备整理相关资料，审批报废，财务固定资产联动处理。
建立设备全生命周期关键业务流程管理
设备编码体系
设计施工图纸
技术规格书
设备清册
系统手册
安全审评文件
调试文档
技术变更记录
设计 采购 安装调试 新增 运行
施工方案
质量计划
安全指标
变更设计
偏离程序
不符合项管理
设计问题澄清
调试记录
投运日期
设备初始价值
移交设备清册
运行日志
工作票
交接班记录
当班指标
投退设备清单
设备异动记录
检修
技改
巡检计划
预防性维修计划
缺陷工单
大小修计划
技术改造
报废
设备编码和清册
设备、物资、资产对应规则
竣工转资
移交设备清册 工单管理 设备异动
制造商评估
供应商评估
采购周期
运输要求
质检报告
制造日期
通过从流程、组织/人员、系统各方面入手，优化资产生命周期中相关的业务活动，全方位的提升公司范围的资产设备管理水平，包括：
•在项目规划和建设阶段引入设备台帐管理，对设备的设计图纸、参数、安装调试资料进行管理；
•在设备运维阶段，通过设备状态和资产信息的异动管理，实现资产帐卡物一致；
•通过将工单贯穿运维作业，实现维修成本的归集。
报废设备清单
设备全生命周期的资料积累与记录
• 统一的商务智能分析和绩效管理框架
• 项目全方位投资管控
• 资产全生命周期管理
• 全面工程进度管控
• 业务与财务一体化管理
TIMeS业务解决方案
18
公司管理规范
管理标准 业务流程 岗位职责
TIMeS平台
财务分析与监控
财务预算 资金管理 财务核算
投资控制
预算及资金分析
贷款管理
资金计划编制
资金计划执行与反馈
资金计划分析与考核
物资核算
固定资产核算
费用报销核算 贷款核算
项目成本核算
合同支付核算
预算编制
预算执行与反馈
预算调整
预算分析与考核
财务分析 内部控制
概算管理 年度投资计划 竣工决算 立项管理
财务报表
合同管理 合同签订 物资合同执行 合同付款 工程与服务合同执行
管理制度
收入核算 成本核算
设备管理 设计监造设备管理 安装调试设备管理 运行维护设备管理 设备报废管理
包含预算、资金在内的全面财务管理
财务预算编制
预算指标下达
指定预算控制方式
绝对控制
建议控制
完全无控制
刚性控制
弹性控制
定义不同期间的预算指标
月度控制
阶段控制
单项控制
总额控制
系统提供多种标准的预算控制方式
可以满足公司对预算控制各维度的需求
在服务采购申请、采
购订单、供应商发票
、记帐凭证输入过程
中，系统自动检查可
用资金
预算编制环节
以项目概算及投资计划指导编制财务预算
年度投资计划
项目执行概算
一体化管理信息平台
合同与物资管理
合同签订
合同执行
合同付款
合同付款计划 录入
调整
付款审批单
财务管理
月度资金计划编制 调整
月度资金计划
周资金计划 汇总
合同付款核算
资金计划执行反馈
付款审批单 状态变更
共享的合同台帐
以合同付款计划和申请驱动的资金计划及支付
实现采购环节的全程管理与控制； 业务与财务信息的完全共享与高度集成； 通过财务的应付模块，与采购模块、库存模块集成，充分发挥其强大的财务控制功能，对各业务部门执行业务的起源、进度、成果进行有效的财务监控
生成采购订单 采购订单
付款申请单 供应商发票
物资接收 收料单
物资入库 检验报告
财务匹配 采购订单 收料单 入库单 发票
导入 下达订单
仓库接收
质量检验 开具发票
借：原材料 贷：材料采购 借/贷：采购差异
借：应计负债 应交税金-应交增值税-进项 贷：应付帐款——供应商 借/贷：材料成本差异-发票价差
付款
借：应付帐款 贷：现金
立项审批单
以业务驱动，自动生成财务核算凭证
借：材料采购 贷：应计负债
资产领用时 转资
竣工投运时 转资
固定资产采购到货前，由资产实物管理部门进行编码，并打印资产标签
固定资产到货后，有关部门组织验收，并办理出入库手续，粘贴标签
资产实物管理员在系统中进行记录标签号和实物位置及保管人信息
进行物资发放操作，并转资自动形成固定资产卡片。
财务人员补充和修改固定资产卡片信息。
建立物料、设备和资产的对应：物料序列->设备组->资产清单；设备与资产多对一
根据物料序列自动生成资产组（设备组）并在线移交确认
对每一设备设定责任人，从采购开始对设备状态进行管理和跟踪
根据设备清单自动生成资产清单并在线移交确认
快捷分摊费用到资产价值，自动转资产到固定资产模块形成正式固定资产
出具竣工决算报表
以物资序列和设备清册为基础，联动资产卡片
非生产设备
生产设备
• 实现统一的商务智能分析和绩效管理框架
• 项目全方位投资管控
• 资产全生命周期管理
• 全面进度管控
• 业务与财务一体化管理
TIMeS业务解决方案
计划编制
计划调整
计划执行
计划反馈
进度分析
作业分析
里程碑分析
项目趋势
信息显示
信息发布
历史查询
信息预览
操作层 交互层 展现层
工程进度管理
工程进度管理
• 统一的商务智能分析和绩效管理框架
• 项目全方位投资管控
• 资产全生命周期管理
• 项目全过程进度管控
• 业务与财务一体化管理
TIMeS业务解决方案
数据
仓库
外部
信息
P6
TIMeS
其他
其他
上报
数据
ETL
专业处室
公司领导
核电公司
展现 分析 数据
商务智能
交付
OLAP
数据挖掘
报表
即时查询
商务智能分析框图及目标
合同及财务分析
投资分析
月度投资完成情况曲线
月度累计投资完成情况
项目成效及效益
TIMeS项目简介
系统应用经验分享
TIMeS系统解决方案
资金管理带来融资成本效益
-系统实施以来，通过财务资金管理模块与合同管理模块的一体化，实现了以合同支付点及金额为依据且由系统自动生成的月度资金计划，并可以在系统提供计划的基础上进行人为调整，使得资金执行比率大大提高。
基建期良好的资金管理在融资成本
方面可为公司减少利息支出
库存管理带来融资成本效益
-系统实施以来，通过库存管理模块与采购管理模块的一体化，实现了用库存余额带动采购业务的管理模式，采购人员可随时在系统中对库存数额进行查询，项目投资管控人员在立项时即可判断是否需要进行采购。以上方式使得库存资金占用比率大大降低。
基建期良好的库存管理可以在满足基建
需要的前提下有效减少库存量，节约库
存资金占用，进而节约融资成本。
预算控制带来融资成本效益
系统创新性的将预算管理纳入统一平台，为预算执行和考核提供了良好依据，做到事前控制。目前，预算管理模块可实现预算的编制、审核、执行、反馈等，并与总账模块自动比对，防止超预算情况发生。
基建期良好的库存管理可以在满足基建
需要的前提下有效减少库存量，节约库
存资金占用，进而节约融资成本。
工作效率提升带来人工成本效益
系统实施以来，在实现精细化管理的同时，也为公司带来了工作效率的显著提高。以典型流程立项和物质领用流程为例，立项流程在使用的第二个月较第一个月平均处理时间缩短65%、第三个月较第二个月平均处理时间缩短10%；物资领用流程在物资有库存的情况下，只需要2天即可完成从申报到领出的全过程。
无纸化办公带来环保效益
一体化管理信息系统上线的同时，还为企业实现了真正意义上的无纸化办公，传统纸质文件的流转过程实现电子化后，节省了办理过程中的纸张和复印量，每年至少节约纸张和打印复印耗材几万元。以70克普通A4纸计算，减少纸张耗费，相当于企业每年种植500棵小树苗。这一效益在大力提倡节能减排、保护环境的今天，也具有积极的意义。
系统应用经验分享
TIMeS项目简介
项目成效及效益
TIMeS系统解决方案
选择先进的软件平台
1、模块可扩充性强；
2、技术架构成熟，兼容性高；
3、融合成熟的管理理念；
强力的组织保障
多样化的项目信息收集与沟通渠道
- 专用项目信息平台网站
- 问题收集处理系统
- 重要问题跟踪
- 总体计划及项目文档
- 访问量统计
统一分类和编码
国标：GBT14885-1994《固定资产分类与代码》
行标：中核集团《核电生产企业固定资产目录（压水堆分册）》（2002年试行版）
立项管理
合同管理
库存管理
设备管理
核算管理
资金管理
融资管理
进度管理
预算管理
质保管理
设计管理
安保管理
工程管理
合同签订
合同执行
合同付款
年度资金计划
月度资金计划
执行与反馈
资金计划调整
设备台帐
设备树形结构
发票核算
费用报销
物资核算
项目成本核算
固定资产核算
项目成本归集
转增固定资产
财务报表
融资管理流程
立项管理流程
物资入库
物资领用
物资编码申请
库存盘点
预算编制
预算执行反馈
预算调整
预算分析考核
设计变更
设计改进项
设计审查
质保监查
质保监督
经验反馈
管理部门审查
供应商管理
供应商评价
动火许可证
防火屏障穿孔
火险火灾分析
工业安全检查
人员伤亡统计
承包商入场报监
安全事故快报
材料进场验收
工程变更
质量计划
偏离程序审批
施工方案报审
施工设计报审
质量问题管理
进度计划编制
计划执行反馈
简化流程——分析及梳理
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