鋒裕匯理基金 (ii) - 日本股票...1 鋒裕匯理基金(ii) - 日本股票...

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鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】刊印日期：2019年4月30日

(一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。

(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係

依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱

鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票 (原名稱：鋒裕基金 - 日本股票) Amundi Funds II - Japanese Equity (原名稱：Pioneer Funds - Japanese Equity)

成立日期 2000年6月28日

基金發行機構鋒裕匯理基金 (II) (Amundi Funds II)

基金型態共同投資基金(FCP)

基金註冊地盧森堡基金種類股票型

基金管理機構 Amundi Luxembourg S.A. 國內銷售基金級別

A2、A2(歐元)、B2、I2、I2(歐元)、T2

基金管理機構註冊地盧森堡計價幣別歐元、美元

總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司基金規模 $82.99百萬美元(2019/3/31)

基金保管機構法國興業銀行與信託 (Société Générale Bank & Trust)

國人投資比重 1.87% (2019/3/31)

基金總分銷機構 Amundi Luxembourg S.A.

其他相關機構無

收益分配無基金保證機構無；本基金非保證型基金

績效指標 MSCI Japan Index 保證相關重要資訊無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊）一、投資標的：

本子基金追求在中長期提高投資價值，主要廣泛投資以日本為公司註冊地、或其大部份經濟活動在日本進行之公司所發行的股票。二、投資策略：本子基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理。本子基金須遵守公開說明書最後一節「管理規章」中所載明之一般投資政策及限制。

參、投資本基金之主要風險（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明）

本基金為股票型基金，故主要之投資風險為集合投資、集中度、貨幣、股票、市場及作業風險，亦可能涉及「匯率風險」。相關風險請參見公開說明書中譯本「子基金之風險」乙節關於上述風險及其他風險資訊之說明。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。詳細資訊請參見【公開說明書中譯本「子基金之風險」乙節】

肆、本基金適合之投資人屬性分析

2

適合之典型投資人：穩健偏積極型 RR1 RR2 RR3 RR4 RR5

低風險高風險 *本項風險收益等級，採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」之分類。本基金為股票型基金，主要投資區域為日本，故本基金之風險報酬等級為 RR4。惟請注意，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金適合希望參與特定種類股市之投資人。因市場波動可能造成損失，本子基金最適合中長期投資的投資人。因其提供就子基金之投資政策所列之股權市場之特定領域之投資，故本子基金亦適於投資組合多元化之目的。投資人需注意，單一國家投資組合可能較多元投資組合更易波動。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別：資料日期：2019 年 3 月 31 日

資產類別比重(%) 股票 98.5

銀行存款 1.5

2. 依投資國家或區域：資料日期：2019 年 3 月 31 日

國家/區域比重% 日本 100.0

3. 依投資標的信評：不適用

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示

之在臺銷售級別資訊）

A2：資料來源：Lipper (2019/3/31)

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭

示之在臺銷售級別資訊）

A2：

註：資料來源：Lipper

1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售

級別資訊）資料日期：2019年3月31日期間主要銷售級別近三月近六月近一年近三年近五年近十年成立至今

累計報酬率% A2 6.31 -11.11 -13.28 11.89 17.65 63.27 39.13

資料來源：Lipper，成立至今績效以 Lipper 的成立日期計算。A2 成立於 2001 年 12 月 27 日，累計報酬率以美元計價。註： 1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累

計報酬率。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

3

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：級別名稱年度 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 本基金無配息受益權單位

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）年度級別名稱 103 104 105 106 107

費用率%

A2 1.91% 1.90% 1.86% 1.85% NA

A2 歐元 1.91% 1.90% 1.86% 1.85% NA

B2 3.27% 3.19% 3.25% 2.70% NA

I2 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% NA

I2(歐元) 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% NA

T2 N/A 3.25% 2.81% 2.70% NA

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：交易直接成本─手續費、交易稅；會計帳列之費用─經理費、保管

費、績效費、行政費及其他費用等）七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率資料日期：2019年3月31日

投資標的名稱比重% 投資標的名稱比重%

1. TOYOTA MOTOR CORP 5.4 6. ITOCHU CORP 3.1

2. TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4.8 7. SONY FINANCIAL HOLDINGS INC 2.6

3. SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 4.3 8. NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 2.1

4. MITSUBISHI CORP 3.6 9. HITACHI LTD 2.1

5. NTT DOCOMO INC 3.5 10. CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 2.1

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目計算方式或金額經理費

A 級別:收取基金淨資產價值之 1.5%；B 級別: 收取基金淨資產價值之1.5%； I 級別: 收取基金淨資產價值之 0.7%；T 級別: 收取基金淨資產價值之1.5%。

保管費各級別:收取基金淨資產價值之 0.003 %~0.5 %。申購手續費（或遞延銷售手續費）

Ａ級別：最高收取基金淨資產價值之 5%；Ｉ級別：未收取；B 級別、T級別：受益人於下表所述特定時段內買回受益單位有遞延銷售費用：受益權單位級別遞延銷售費用 B級別申購後第一年內買回最高為 4%，第二年內買回

最高為 3%，第三年內買回最高為 2%，第四年內買回最高為 1%

T 級別申購後第一年內買回最高為 2%，第二年內買回最高為 1%

買回費

Ａ級別：未收取；Ｂ級別：未收取；Ｉ級別：未收取；T 級別：未收取。

轉換費

Ａ級別:可能加收最高 1%；B、T 級別: 將適用遞延銷售費之基金之 B 或T 級別分別轉換至另一子基金之同級別單位時，則該筆交易免收遞延銷售費。惟若投資人於適用原遞延銷售費之期間出售任何單位，仍將對投資人收取遞延銷售費。另持有 B、T 級別單位將於適用於相關單位之遞延銷售費期滿後，每月自動轉換為 A 級別單位，且免收任何費用；Ｉ級別：未收取。

短線交易買回費用各級別:最高收取訂單價值 2%之費用。反稀釋費用各級別:未收取。分(代)銷費

A 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.15%；B 級別: 最高收取基金淨資產價值之 1.00%；I 級別:未收取；T 級別：最高收取基金淨資產價值之1.00%。

績效費 A 級別: 最高收取基金於一定績效期間內(參公開說明書規定)之每單位淨值表現超越參考指標或績效門檻之 15%；B 級別:未收取；I 級別:未收取；T 級別:未收取。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算中華民國境內稅負

(一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢

視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。

4

(二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書稅賦章節

瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。二、公告方式：於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。二、投資人可於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他一、依據公開說明書，I級別之最低投資金額要求為1千萬歐元，且I級別僅提供法人機構申購。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。本基金採擺動定價機制調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算；本基金禁止過量/短線/擇時交易，詳請參閱投資人須知第27頁，第二部份：九、其他經主管機關規定之事項之說明。手續費雖可遞延收取，惟B級別及T級別每年仍需支付1.0％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，此分銷費是按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，B級別及T級別每年最高1.0%。總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8101-0696

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鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券



(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，

均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名

稱

鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券(原名稱：鋒裕基金 - 美元短期債券) Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term ( 原名稱： Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term)


基金發行機構鋒裕匯理基金 (II) (Amundi Funds II) 基金型態共同投資基金(FCP)

基金註冊地盧森堡基金種類債券型

基金管理機構 Amundi Luxembourg S.A. 國內銷售基金

級別

A2、A2(歐元)、B2、I2、

T2、U2

基金管理機構

註冊地盧森堡計價幣別歐元、美元

總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司基金規模 546.40百萬美元(2019/3/31)


國人投資比重 3.35% (2019/3/31)

基金總分銷機

構 Amundi Luxembourg S.A. 其他相關機構無


績效指標無保證相關重要

資訊無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊）一、投資標的：本子基金追求在短中期提供收益與穩定投資價值。本子基金主要投資於美元計價之短期債券以及以其他貨幣計價之相當證券，惟其貨幣風險主要係對沖回美元。二、投資策略：本子基金之平均利率期間不超過十二個月。本子基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs及 UCITS。本子基金得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理。本子基金得使用衍生性商品增加貸款部位，但最高不得超過其資產之 20%。本子基金須遵守公開說明書最後一節「管理規章」中所載明之一般投資政策及限制。參、投資本基金之主要風險（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明）本基金為短期型基金，可能運用各種投資組合策略以求降低投資風險和提高投資報酬，故主要涉及集合投資、信用、貨幣、避險、利率、流動性、市場、貨幣市場投資以及作業風險，亦可能涉及「匯率風險」。相關風險請參見「子基金之風險」乙節關於上述風險及其他風險資訊之說明。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。詳細資訊請參見【公開說明書中譯本「子基金之風險」乙節】

肆、本基金適合之投資人屬性分析

2

適合之典型投資人：穩健型 RR1 RR2 RR3 RR4 RR5

低風險高風險 *本項風險收益等級，採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」之分類。本基金為債券型(固定收益)，主要投資於美元計價之短期債券以及以其他貨幣計價之相當證券，惟其貨幣風險主要係對沖回美元，故本基金之風險報酬等級為 RR2。惟請注意，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金適合有意參與固定收益市場之投資人。本子基金最適合短期至中期投資人。本子基金亦適合作為投資組合中之核心投資。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成： 1. 依投資類別：資料日期：2019 年 3 月 31 日

資產類別比重% 擔保債券金融債券政府債券

非金融債券新興市場準政府債

準政府債

3. 依投資標的信評：資料日期：2019 年 3 月 31 日債券評等配置佔基金淨資產價值比重%

AAA AA A BBB BB

B 及以下未評等

2. 依投資國家或區域：資料日期：2019 年 3 月 31 日國家/區域比重% 美國

開曼群島百慕達群島

加拿大英國日本法國瑞典澳洲荷蘭其他

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未

揭示之在臺銷售級別資訊）

A2：資料來源：Lipper

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供

未揭示之在臺銷售級別資訊）

A2：

資料來源：Lipper

註：

1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。


3

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期：2019 年 3 月 31 日

期間主要銷售級別最近三個月最近六個月最近一年最近三年最近五年最近十年成立至今

累計報酬率% A2 0.74 1.04 1.80 4.78 4.62 29.77 31.78

註：資料來源：Lipper，成立至今績效以 Lipper的成立日期計算，累計報酬率以美元計價。A2 成立於 2002 年 5 月 2 日。 1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。 2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：級別名稱年度 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

本基金無配息受益權單位

收益分配金額 (單

位：元 /每受益權

單位) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


費用率%

A2 1.08% 1.08% 1.03% 1.04% NA

A2(歐元) 1.08% 1.08% 1.03% 1.04% NA

B2 2.58% 2.58% 2.54% 2.04% NA

I2 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% NA

T2 N/A 2.59% 2.08% 2.04% NA

U2 N/A 2.57% 2.04% 2.04% NA

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：交易直接成本─手續費、交易稅；會計帳列之費用─經理費、

保管費、績效費、行政費及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率資料日期：2019 年 3 月 31 日投資標的名稱比重% 投資標的名稱比重%

1. United States Treasury 2.3% (29/02/2020) 1.7 6. United States Treasury 2.5% (31/07/2019) 0.7

2. United States Treasury 0.0% (04/04/2019)

1.6 7. United States Treasury 2.5% (31/10/2019) 0.7

3. United States Treasury 2.5% (31/01/2021) 1.5 United States Treasury 2.5% (30/04/2020) 0.7

4. United States Treasury 2.5% (31/10/2020) 0.7 8. United States Treasury 2.5% (31/07/2020) 0.7

5. United States Treasury 2.5% (30/04/2019) 0.7 9. Dll Securitization Trust Dll_18-st2 3.5% (20/01/2022)

0.4

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式項目計算方式或金額

經理費

A級別:收取基金淨資產價值之 0.9%；B級別: 收取基金淨資產價值之 0.9%；I級別: 收取基金淨資產價值之 0.25%；T 級別: 收取基金淨資產價值之 0.9%；U級別: 收取基金淨資產價值之 0.9%。

保管費各級別:收取基金淨資產價值之 0.003 %~0.5 % 。申購手續費（或遞延銷售手續費）

Ａ級別：最高收取基金淨資產價值之 5%；Ｉ級別：未收取；B 級別、T 級別、U級別：受益人於下表所述特定時段內買回受益單位有遞延銷售費用：受益權單位級別遞延銷售費用 B級別申購後第一年內買回最高為 4%，第二年內買

回最高為 3%，第三年內買回最高為 2%，第四年內買回最高為 1%

T 級別申購後第一年內買回最高為 2%，第二年內買回最高為 1%

U級別申購後第一年內買回最高為 3%，第二年內買回最高為 2%，第三年內買回最高為 1%

買回費Ａ級別：未收取；Ｂ級別：未收取；Ｉ級別：未收取；T 級別：未收取；U 級別：未收取。

轉換費

Ａ級別:可能加收最高 1%；B、T、U 級別: 將適用遞延銷售費之基金之 B、T 或 U級別分別轉換至另一子基金之同級別單位時，則該筆交易免收遞延銷售費。惟若投資人於適用原遞延銷售費之期間出售任何單位，仍將對投資人收取遞延銷售費。另持有 B、T、U 級別單位將於適用於相關單位之遞延銷售費期滿後，每月自動轉換為 A級別單位，且免收任何費用；Ｉ級別：未收取。

短線交易買回費用

各級別:最高收取訂單價值 2%之費用。

反稀釋費用各級別:未收取。分(代)銷費

A 級別:未收取；B 級別: 最高收取基金淨資產價值之 1.00%；I 級別:未收取；T 級別 : 最高收取基金淨資產價值之 1.00%；U 級別 : 最高收取基金淨資產價值之1.00%。

4

績效費 A級別:未收取；B級別:未收取；I級別:未收取；T 級別:未收取；U級別:未收取。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算中華民國境內稅負

(一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人

應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。


境外稅負各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書稅賦章節瞭解相關稅負。捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。二、公告方式：於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。二、投資人可於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他一、依據公開說明書，I級別之最低投資金額要求為1千萬歐元，且I級別僅提供法人機構申購。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。本基金採擺動定價機制調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算；本基金禁止過量/短線/擇時交易，詳請參閱投資人須知第27頁，第二部份：九、其他經主管機關規定之事項之說明。手續費雖可遞延收取，惟B級別、U級別及T級別每年仍需支付1.0％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，此分銷費是按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，B級別、U級別及T級別每年最高1.0%。總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8101-0696

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鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)



(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均

係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名

稱

鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金) (原名稱：鋒裕基金 - 美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)) Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond (原名稱：Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond)





基金管理機構 Amundi Luxembourg S.A. 國內銷售基金

級別

A2、A2(歐元)、AXD、A股美元月配(穩定配息)、A股澳幣收益(穩定配息)、A股南非幣收益(穩定配息)、B2、BXD、B股美元月配(穩定配息)、B股澳幣收益(穩定配息)、B股南非幣收益(穩定配息)、I2、I2(歐元)、T2、TXD、T股美元月配(穩定配息)、T股南非幣收益(穩定配息)、U2、UXD、U股美元月配(穩定配息)、U股南非幣收益(穩定配息)

基金管理機構註冊地

盧森堡計價幣別美元、歐元、澳幣、南非幣

總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司基金規模 1,242.60百萬美元 (2019/3/31)


國人投資比重 10.73% (2019/3/31)

基金總分銷機


收益分配

AXD、A股美元月配 (穩定配息 )、A股澳幣收益 (穩定配息)、A股南非幣收益(穩定配息)、BXD、B股美元月配(穩定配息)、B股澳幣收益(穩定配息)、B股南非幣收益(穩定配息)、TXD、T股美元月配(穩定配息)、T股南非幣收益(穩定配息) 、UXD、U股美元月配(穩定配息)、U股南非幣收益(穩定配息) －月配息

基金保證機構無；本基金非保證型基金

績效指標 Bloomberg Barclays U.S.

Aggregate Index

保證相關重要

資訊無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊）一、投資標的：本子基金追求在中長期增加您的投資價值與提供收益。本子基金主要投資廣泛的美元計價投資等級債券。二、投資策略：本子基金最高得將其資產之25%投資於可轉換證券；最高得將其資產之20%投資於低於投資等級之債券，及最高得將其資產之10%投資於股票。本子基金最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理。本子基金得使用衍生性商品增加貸款曝險，最高不得超過其資產之20%。

2

本子基金須遵守公開說明書最後一節「管理規章」中所載明之一般投資政策及限制。參、投資本基金之主要風險（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明）本子基金將投資於高收益證券或次投資級證券，故主要之投資風險為集合投資、集中度、信用、貨幣、避險、高收益/低於投資等級證券、利率、流動性、市場、貨幣市場投資及作業風險，亦可能涉及「匯率風險」。相關風險請參見公開說明書中譯本「子基金之風險」乙節關於上述風險及其他風險資訊之說明：。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人應注意本基金公開說明書中譯本「子基金之風險」乙節所載投資於低於投資等級證券之增加風險。肆、本基金適合之投資人屬性分析適合之典型投資人：穩健型

RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 低風險高風險 *本項風險收益等級，採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」之分類。本基金為債券型(固定收益)，主要投資於投資級公司債(企業債)，故本基金之風險報酬等級為RR2。惟請注意，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金適合有意參與固定收益市場投資之投資人。由於市場波動可能導致損失，本子基金最適合為中期至長期投資人。本子基金亦適合作為投資組合中之核心投資。伍、基金運用狀況一、基金淨資產組成：


資產類別比重% 擔保債券 57.5

非金融債券 22.0 政府債券 11.9 金融債券 10.7

新興市場非金融債券 1.3 準政府債 0.8

美國市政債券 0.7 新興市場政府債券 0.3

其他 0.3 債券資產類別之計算包含信用衍生性商品之運用。

3.依投資標的信評：資料日期：2019 年 3 月 31 日

債券評等配置佔基金淨資產價值比重% AAA 44.0 AA 15.5 A 8.8

BBB 24.0 BB 5.1

B 及以下 1.5 未評等 6.6

債券評等配置之計算包含信用衍生性商品之運用。


國家/區域比重% 美國 92.6

百慕達群島 2.9 加拿大 1.2 英國 1.0

開曼群島 0.9 法國 0.9 瑞士 0.9

中國相關 0.5 愛爾蘭 0.5 荷蘭 0.5 其他 3.5

國家或區域配置之計算包含信用衍生性商品曝險及利率衍生性商品曝險之運

用。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅

限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值

10%，故投資於該市場主要係透過掛牌於其他證券交易所之有價證券而獲

利，例如香港，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風

險。

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料來源：Lipper

1. A2： 2. AXD：

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

3

1. A2：

註：A2 成立於 2006 年 3 月 17 日資料來源：Lipper

1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加

計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

2. AXD：

註：AXD 成立於 2010 年 10 月 28 日資料來源：Lipper

1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。



累計報酬率% A2 3.04 3.47 3.23 8.10 11.84 72.50 71.19

AXD 3.03 3.48 3.23 8.09 11.83 28.83

註：資料來源：Lipper，成立至今績效以 Lipper 的成立日期計算。A2 成立於 2006 年 3 月 17 日；AXD 成立於 2010 年 10 月 28 日，累計報酬率以美元計價。 1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。 2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：級別名稱年度 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 AXD

收益分配金額(

單位：元/

每受益權單位)

N/A 0.552403 3.308445 3.054844 3.317416 2.927687 2.574122 2.359045 2.272065 4.013808 A 股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.125000 2.242800 A 股澳幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A A 股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 62.500200 124.497600

BXD N/A 0.551196 3.289666 2.981882 3.175126 2.777238 2.405399 2.172887 2.062612 3.632053

B 股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.687500 B 股澳幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A B 股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

TXD N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.129585 1.718452 1.638931 2.886817

T 股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.125000 2.230800

T 股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 62.500200 123.844800

UXD N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.269951 1.705489 1.626525 2.715009

U 股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.125000 2.230800

U 股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 62.500200 123.620400

註：TXD 成立於 2015 年 1 月 5 日；UXD 成立於 2015 年 4 月 10 日；A 股美元月配(穩定配息)，T 股美元月配(穩定配息)，T 股南非幣收益(穩定配息)，U 股

美元月配(穩定配息)，U股南非幣收益(穩定配息) 成立於 2017 年 6 月 7 日，B股美元月配(穩定配息) 成立於 2018 年 1 月 29 日


費用率%

A2 1.28% 1.27% 1.23% 1.23% NA

A2(歐元) 1.28% 1.27% 1.23% 1.23% NA AXD 1.27% 1.27% 1.23% 1.23% NA

A股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A 1.23% NA A股澳幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A NA A股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A 1.33% NA B2 2.73% 2.72% 2.68% 2.18% NA

BXD 2.72% 2.72% 2.68% 2.18% NA

B 股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A N/A NA B 股澳幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A NA B 股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A NA I2 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% NA I2(歐元) 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% NA T2 N/A 2.75% 2.21% 2.18% NA TXD N/A 2.74% 2.20% 2.18% NA T 股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A 2.18% NA T 股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A 2.28% NA U2 N/A 2.74% 2.23% 2.18% NA UXD N/A 2.72% 2.21% 2.18% NA U股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A 2.18% NA U股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A 2.28% NA

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：交易直接成本─手續費、交易稅；會計帳列之費用─經理費、保管費、績

效費、行政費及其他費用等）


1. United States Treasury 0.0% (09/04/2019) 5.2 Federal National Mortgage Association 5.0% (13/05/2019) 0.9

2. Federal National Mortgage Association 4.0% (10/04/2019)

5.0 6. United States Treasury 0.0% (16/04/2019) 0.8

3. United States Treasury 1.0% (15/02/2048) 2.4 7. Federal National Mortgage Association 4.5% (01/07/2048) 0.8

4. United States Treasury 0.0% (02/04/2019) 1.4 8. United States Treasury 0.9% (15/02/2047) 0.6 5. United States Treasury 1.0% (15/02/2046) 1.1 9. Towd Point Mortgage Trust Tpmt_17-6 3.0% (25/10/2057) 0.5


4


A 級別:收取基金淨資產價值之 0.9%；B 級別: 收取基金淨資產價值之 1%；I 級別: 收取基金淨資產價值之 0.4%；T 級別: 收取基金淨資產價值之 1%；U 級別: 收取基金淨資產價值之 1%。


Ａ級別：最高收取基金淨資產價值之 5%；Ｉ級別：未收取；B 級別、T 級別、U級別：受益人於下表所述特定時段內買回受益單位有遞延銷售費用：受益權單位級別遞延銷售費用 B級別申購後第一年內買回最高為 4%，第二年內買回最高為 3%，第

三年內買回最高為 2%，第四年內買回最高為 1% T 級別申購後第一年內買回最高為 2%，第二年內買回最高為 1% U級別申購後第一年內買回最高為 3%，第二年內買回最高為 2%，第

三年內買回最高為 1%


轉換費

Ａ級別:可能加收最高 1%；B、T、U 級別: 將適用遞延銷售費之基金之 B、T 或U 級別分別轉換至另一子基金之同級別單位時，則該筆交易免收遞延銷售費。惟若投資人於適用原遞延銷售費之期間出售任何單位，仍將對投資人收取遞延銷售費。另持有 B、T、U 級別單位將於適用於相關單位之遞延銷售費期滿後，每月自動轉換為 A級別單位，且免收任何費用；Ｉ級別：未收取。

短線交易買回費用各級別:最高收取訂單價值 2%之費用。

反稀釋費用各級別:未收取。

分(代)銷費

A級別:最高收取基金淨資產價值之 0.15%；B級別: 最高收取基金淨資產價值之 1.00%；I 級別:未收取；T 級別: 最高收取基金淨資產價值之 1.00%；U級別: 最高收取基金淨資產價值之 1.00%。

績效費 A級別:未收取；B級別:未收取；I級別:未收取；T 級別:未收取；U級別:未收取。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算中華民國境內稅負 (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否

應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。 (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。境外稅負各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書稅賦章節瞭解相關稅負。捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。二、公告方式：於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）公告。玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。二、投資人可於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。拾、其他一、配息級別之配息來源僅為收入之總資產(即扣除該級別應付之有關費用前)，總代理人備有相關配息組成項目表(以了解由本金支付配息之相關資料)，並揭露於公司網站(https://www.amundi.com.tw)供投資人查詢。二、依據公開說明書，I級別之最低投資金額要求為1千萬歐元，且I級別僅提供法人機構申購。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。本基金採擺動定價機制調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算；本基金禁止過量/短線/擇時交易，詳請參閱投資人須知第 27 頁，第二部份：九、其他經主管機關規定之事項之說明。手續費雖可遞延收取，惟 B 級別、U級別及 T 級別每年仍需支付 1.0％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，此分銷費是按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，B 級別、U 級別及 T 級別每年最高 1.0%。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值 20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8101-0696

1

鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019年4月30日

(一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。壹、基本資料


鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱：鋒裕基金 - 美國高息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))

Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield( 原名稱： Pioneer Funds - U.S. High Yield)

成立日期 2000 年 7 月 4 日





A2、AXD、A股美元月配 (穩定配息)、A2(歐元) 、A股澳幣收益(穩定配息)、A股南非幣收益(穩定配息)、B2、BXD、B股美元月配 (穩定配息)、B股澳幣收益(穩定配息)、B股南非幣收益(穩定配息)、I2、I2(歐元) 、T2、TXD、T股美元月配(穩定配息)、T股澳幣收益(穩定配息)、T股南非幣收益 (穩定配息 )、U2、UXD、U股美元月配(穩定配息)、U股澳幣收益(穩定配息)、U股南非幣收益(穩定配息)

基金管理機構註冊地盧森堡計價幣別美元、歐元、澳幣、南非幣

總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司基金規模 1,916.30百萬美元(2019/3/31)


國人投資比重 52.92% (2019/3/31)

基金總分銷機構

Amundi Luxembourg S.A. 其他相關機構無

收益分配

AXD、A股美元月配(穩定配息)、A股澳幣收益(穩定配息)、A股南非幣收益(穩定配息)、BXD、B股美元月配(穩定配息)、B股澳幣收益(穩定配息)、B股南非幣收益(穩定配息)、TXD、T股美元月配 (穩定配息)、T股澳幣收益(穩定配息)、T股南非幣收益(穩定配息)、UXD、U股美元月配(穩定配息)、U股澳幣收益(穩定配息)、U股南非幣收益(穩定配息)－月配息


績效指標 BofA ML U.S. High Yield Index 保證相關重要資訊

無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊）

2

一、投資標的：本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。二、投資策略：本子基金最高亦得將其資產之 30%投資於加拿大發行人，及最高得將其資產之 15%投資於全世界其他地區之發行人，包括新興市場以及現金、貨幣市場證券、投資等級債券，並在輔助之基礎上投資股票。倘若貨幣市場證券及現金構成本子基金投資組合所持有證券之應付利息，且證券之價值尚未結算時，貨幣市場證券及現金亦可能被納入計算本子基金資產投資於低於投資等級債券之比例。本子基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或收入來源之曝險。本子基金得使用衍生性商品增加貸款曝險，最高不得超過其資產之 20%。本子基金須遵守公開說明書最後一節「管理規章」中所載明之一般投資政策及限制。參、投資本基金之主要風險（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明）本子基金將投資於高收益證券或次投資級證券，故主要之投資風險為集合投資、集中度、信用、貨幣、新興市場、避險、利率、流動性、市場、貨幣市場投資及作業風險，亦可能涉及「新興市場風險」、「匯率風險」。相關風險請參見公開說明書中譯本「子基金之風險」乙節關於下列風險及其他風險資訊之說明。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人應注意公開說明書中譯本「子基金之風險」乙節所載投資於低於投資等級證券及新興市場之增加風險。肆、本基金適合之投資人屬性分析適合之典型投資人：穩健型

RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 低風險高風險 *本項風險收益等級，採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」之分類。本基金為債券型(固定收益)，至少將其資產之 70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券，故本基金之風險報酬等級為 RR3。惟請注意，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金適合有意參與專業之固定收益市場投資之個別投資人。由於市場波動可能導致損失，本子基金最恰當的對象應為中期至中長期投資人。誠如子基金投資政策所述，本子基金主要投資於固定收益市場之特定領域，故可用以達成分散投資組合之目的。投資人應特別注意，含有高收益證券成份之投資組合，將比其他成份分散的投資組合更具有波動性。

伍、基金運用狀況一、基金淨資產組成： 1. 依投資類別：資料日期：2019 年 3 月 31 日

資產類別比重% 非金融債券 87.3

金融債券 10.2

政府債券 2.5

新興市場非金融債券 1.7

擔保債券 1.4

新興市場準政府債 0.1 準政府債 0.1

新興市場金融債券 0.0

債券資產類別之計算包含信用衍生性商品之運用。

3. 依投資標的信評：資料日期：2019 年 3 月 31 日債券評等配置佔基金淨資產價值比重% BBB 及以上 5.6

BB 33.8 B 43.9 CCC 9.3 CC 0.8 C 0.1 D 0.2


2. 依投資國家或區域：資料日期：2019 年 3 月 31 日國家/區域比重%

美國 86.2 加拿大 5.2

百慕達群島 2.8 英國 2.3 法國 1.2 愛爾蘭 1.1 荷蘭 0.8

阿拉伯聯合大公國 0.7 瑞士 0.6 巴西 0.5 其他 1.8

國家或區域配置之計算包含信用衍生性商品曝險之運用。

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料來源：Lipper

1. A2：

2. AXD：


1. A2： 2. AXD：

3

註：A2成立於 2001年 12 月 27日資料來源：Lipper

1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

註： AXD成立於 2005 年 8月 3 日資料來源：Lipper 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。



累計報酬率% A2 6.64 1.02 3.21 20.91 14.59 170.45 175.85

AXD 6.65 1.06 3.19 20.87 14.63 170.44 102.01

註：資料來源：Lipper，成立至今績效以 Lipper 的成立日期計算。A2 成立於 2001 年 12 月 27 日； AXD 成立於 2005 年 8 月 3 日，累計報酬率以美元計價。

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：級別名稱

年度

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

AXD 收益分配金額(

單位：元/

每受益權單位

3.382013 3.548255 4.071042 3.922425 3.909822 3.769886 3.274350 3.317059 3.292723 5.965290

A 股美元月配(穩定配息)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.875000

3.703200

A 股澳幣收益(穩定配息)

N/A N/A N/A N/A N/A 1.027500 3.936000 3.390000 3.914000 6.212500

A 股南非幣收益(穩定配息)

N/A N/A N/A N/A N/A 29.799900 118.69560

0

115.39200

0 141.972400 222.754000

BXD 3.281975 3.392976 3.842459 3.653863 3.565595 3.430392 2.938129 2.935527 2.875174 5.191050

B 股美元月配(穩定配息)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.812500

B 股澳幣收益(穩定配息)

N/A N/A N/A N/A N/A 1.027500 3.901200 3.315600 3.778400 5.961100

B 股南非幣收益(穩定配息)

N/A N/A N/A N/A N/A 29.799900 118.25640

0

113.74320

0 138.722000 217.333000

TXD N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.576257 2.706224 2.664059 4.809961

T 股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.875000 3.685200 T 股澳幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.671700 3.526800 4.036400 6.383100 T 股南非幣收益(穩定配息)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70.758100 118.23360

0 144.588400 226.875600

UXD N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.781378 2.694111 2.652182 4.788512

U 股美元月配(穩定配息)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.875000

3.685200

U 股澳幣收益(穩定配息)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.462900 3.440400 3.937200 6.224700

U 股南非幣收益(穩定配息)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80.866400 117.65160

0 143.962400 225.814300

註：TXD 成立於 2015 年 1 月 5 日；T 股澳幣收益(穩定配息) 成立於 2015 年 1 月 5 日；T 股南非幣收益(穩定配息) 成立於 2015 年 1 月 5 日；UXD 成立於

2015 年 4 月 10 日;U 股澳幣收益(穩定配息) 成立於 2015 年 4 月 10 日; U股南非幣收益(穩定配息) 成立於 2015 年 4 月 10 日；A股美元月配(穩定配息)，T股美元月配(穩定配息)，U股美元月配(穩定配息)成立於 2017 年 6 月 7 日，B 股美元月配(穩定配息)成立於 2018 年 1 月 29 日


費用率%

A2 1.58% 1.57% 1.52% 1.52% N/A

AXD 1.57% 1.57% 1.52% 1.52% N/A

A股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A 1.52% N/A

A2(歐元) 1.58% 1.57% 1.52% 1.52% N/A

A股澳幣收益(穩定配息) 1.65% 1.68% 1.62% 1.62% N/A

A股南非幣收益(穩定配息) 1.66% 1.68% 1.63% 1.62% N/A

B2 2.92% 2.92% 2.87% 2.37% N/A

BXD 2.93% 2.92% 2.88% 2.37% N/A

B 股美元月配(穩定配息)、 N/A N/A N/A N/A N/A

B 股澳幣收益(穩定配息) 3.01% 3.02% 2.97% 2.47% N/A

B 股南非幣收益(穩定配息) 3.01% 3.02% 2.97% 2.47% N/A

I2 0.56% 0.55% 0.55% 0.55% N/A

I2(歐元) 0.56% 0.55% 0.55% 0.55% N/A

T2 N/A 2.88% 2.46% 2.37% N/A

TXD N/A 2.92% 2.43% 2.37% N/A

T 股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A 2.37% N/A

T 股澳幣收益(穩定配息) N/A 3.04% 2.53% 2.47% N/A

T 股南非幣收益(穩定配息) N/A 3.03% 2.52% 2.47% N/A

U2 N/A 2.92% 2.48% 2.37% N/A

UXD N/A 2.92% 2.48% 2.37% N/A

U股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A 2.37% N/A

U股澳幣收益(穩定配息) N/A 3.02% 2.53% 2.47% N/A

U股南非幣收益(穩定配息) N/A 3.02% 2.56% 2.47% N/A 註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：交易直接成本─手續費、交易稅；會計帳列之費用─經理費、保管費、績效費、行政費及其他費用等）

4


1. Sprint Corp 7.3% (15/09/2021) 2.1 6. Bank Of America Corp 7.3% (31/12/2049) 0.9

2. United States Treasury 0.0% (16/04/2019) 2.0 7. Nationstar Mortgage Llc 6.5% (01/07/2021) 0.9

3. Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.9% (15/05/2023)

1.2 8. Cheniere Corpus Christi Holdings Llc 5.9% (31/03/2025)

0.8

4. Wells Fargo & Company 7.5% (31/12/2049) 1.1 9. Amsted Industries Incorporated 5.0% (15/03/2022) 0.8

5. Uniti Group Inc 6.0% (15/04/2023) 0.9 10. Chemours Company 7.0% (15/05/2025) 0.8


項目計算方式或金額經理費 A 級別:收取基金淨資產價值之 1.2%；B 級別: 收取基金淨資產價值之 1.2%；I 級別: 收取基金

淨資產價值之 0.5%；T 級別: 收取基金淨資產價值之 1.2%；U 級別: 收取基金淨資產價值之1.2%。


Ａ級別：最高收取基金淨資產價值之 5%；Ｉ級別：未收取；B 級別、T 級別、U 級別：受益人於下表所述特定時段內買回受益單位有遞延銷售費用：受益權單位級別遞延銷售費用 B級別申購後第一年內買回最高為 4%，第二年內買回最高為 3%，第三年內買

回最高為 2%，第四年內買回最高為 1% T 級別申購後第一年內買回最高為 2%，第二年內買回最高為 1% U級別申購後第一年內買回最高為 3%，第二年內買回最高為 2%，第三年內買

回最高為 1%

買回費Ａ級別：未收取；Ｂ級別：未收取；Ｉ級別：未收取；T 級別：未收取；U級別：未收取。轉換費Ａ級別:可能加收最高 1%；B、T、U 級別: 將適用遞延銷售費之基金之 B、T 或 U 級別分別轉

換至另一子基金之同級別單位時，則該筆交易免收遞延銷售費。惟若投資人於適用原遞延銷售費之期間出售任何單位，仍將對投資人收取遞延銷售費。另持有 B、T、U 級別單位將於適用於相關單位之遞延銷售費期滿後，每月自動轉換為 A 級別單位，且免收任何費用；Ｉ級別：未收取。

短線交易買回費用各級別:最高收取訂單價值 2%之費用。反稀釋費用各級別:未收取。分(代)銷費 A級別:最高收取基金淨資產價值之 0.15%；B級別: 最高收取基金淨資產價值之 1.00%；I級別:

未收取；T 級別: 最高收取基金淨資產價值之 1.00%；U 級別: 最高收取基金淨資產價值之1.00%。

績效費 A 級別: 最高收取基金於一定績效期間內(參公開說明書規定)之每單位淨值表現超越參考指標或績效門檻之 15%；B級別:未收取；I級別:未收取；T 級別:未收取；U級別:未收取。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算中華民國境內稅負 (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得

基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。 (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。境外稅負各國稅法規章均持續

異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書稅賦章節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。二、公告方式：於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數級別票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。二、投資人可於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

一、配息級別之配息來源僅為收入之總資產(即扣除該級別應付之有關費用前)，總代理人備有相關配息組成項目表(以了解由本金支付配息之相關資料)，並揭露於公司網站(https://www.amundi.com.tw)供投資人查詢。二、依據公開說明書，I級別之最低投資金額要求為1千萬歐元，且I級別僅提供法人機構申購。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。本基金採擺動定價機制調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算；本基金禁止過量/短線/擇時交易，詳請參閱投資人須知第 27 頁，第二部份：九、其他經主管機關規定之事項之說明。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。手續費雖可遞延收取，惟 B 級別、U 級別及 T級別每年仍需支付 1.0％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，此分銷費是按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，B 級別、U 級別及 T 級別每年最高 1.0%。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8101-0696

1

鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金


(一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯

本。

(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事

項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名

稱

鋒裕匯理基金 (II) - 美國

鋒裕基金(原名稱：鋒裕

基金 - 美國鋒裕基金)

Amundi Funds II - U.S.

Pioneer Fund (原名稱：

Pioneer Funds - U.S.

Pioneer Fund)




基金註冊地盧森堡基金種類股票型

基金管理機構 Amundi Luxembourg S.A. 國內銷售基金級別 A2、A2(歐元)、B2、I2、

I2(歐元)、T2、U2

基金管理機構

註冊地盧森堡計價幣別美元、歐元

總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司基金規模

1,594.80百萬美元

(2019/3/31)


國人投資比重 0.62% (2019/3/31)

基金總分銷機



績效指標 S&P 500 Index 保證相關重要資訊無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊）一、投資標的：本子基金追求在中長期提高投資價值，主要廣泛投資以美國為公司註冊地、或其大部份經濟活動在美國進行之公司所發行的股票。二、投資策略：

以購買時為準，本子基金最高得投資其資產之 20％於非美國發行人之證券。本子基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理。本子基金須遵守公開說明書最後一節「管理規章」中所載明之一般投資政策及限制。參、投資本基金之主要風險（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明）

本基金為股票型基金，故主要之投資風險為集合投資、集中度、貨幣、股票、市場及作業風險，亦可能涉及「匯率風險」。相關風險請參見公開說明書中譯本「子基金之風險」乙節關於上述風險及其他風險資訊之說明。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本基金無受

2

存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。詳細資訊請參見【公開說明書中譯本「子基金之風險」乙節】肆、本基金適合之投資人屬性分析適合之典型投資人：穩健偏積極型

RR1 RR2 RR3 RR4 RR5

低風險高風險

*本項風險收益等級，採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」之分類。本基金為股票型基金，主要投資區域為美國，故本基金之風險報酬等級為RR4。惟請注意，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金適合希望參與股市之投資人。由於市場波動可能導致損失，本子基金最適合的對象應為中長期投資人。投資組合多元化的投資人適合將本子基金作為核心投資。

伍、基金運用狀況一、基金淨資產組成：


資產類別比重(%) 股票 98.2

銀行存款 0.9 不動產投資信託基金 0.8

債券 0.3

3. 依投資標的信評：不適用


國家/區域比重%

美國 94.4 荷蘭 2.5 瑞士 2.0

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭

示之在臺銷售級別資訊）

A2：資料來源：Lipper (2019/3/31)

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供

未揭示之在臺銷售級別資訊）

A2：

註：資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完

整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。


四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺

銷售級別資訊）資料日期：2019年3月31日期間主要銷售級別最近三個月最近六個月最近一年最近三年最近五年最近十年成立至今

累計報酬率% A2 11.10 -1.35 8.23 38.25 48.04 220.82 144.47

註：資料來源：Lipper，成立至今績效以 Lipper 的成立日期計算。A2 成立於 2001 年 12 月 11 日，累計報酬率以美元計價。 1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分

配之累計報酬率。


3

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：級別名稱年度 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 本基金無配息受益權單位

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


費用率%

A2 1.73% 1.72% 1.68% 1.68% NA

A2(歐元) 1.73% 1.72% 1.68% 1.68% NA

B2 2.99% 2.99% 2.95% 2.43% NA

I2 0.76% 0.76% 0.75% 0.75% NA

I2(歐元) 0.76% 0.76% 0.75% 0.75% NA

T2 N/A 3.01% 2.61% 2.43% NA

U2 N/A 3.01% 2.58% 2.43% NA

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：交易直接成本─手續費、交易稅；會計帳列之費用─經理費、

保管費、績效費、行政費及其他費用等）七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率資料日期：2019年3月31日

投資標的名稱比重% 投資標的名稱比重%

1. At&t Inc 5.0 6. Microsoft Corporation 4.1

2. Alphabet Inc 4.9 7. Mcdonalds Corporation 3.8

3. Home Depot Inc 4.7 8. Visa Inc 3.6

4. Facebook Inc 4.6 9. Amazon.Com Inc 3.5

5. Pepsico Inc 4.3 10. Elanco Animal Health Inc 3.4



A 級別:收取基金淨資產價值之 1.25%；B 級別: 收取基金淨資產價值

之 1.25%；I 級別: 收取基金淨資產價值之 0.7%；T 級別: 收取基金淨

資產價值之 1.25%；U 級別: 收取基金淨資產價值之 1.25%。保管費各級別收取基金淨資產價值之 0.003 %~0.5 %。申購手續費（或遞延銷售手續費）

Ａ級別：最高收取基金淨資產價值之 5%；Ｉ級別：未收取；B 級別、T 級別、U 級別：受益人於下表所述特定時段內買回受益單位有遞延銷售費用：受益權單位級別

遞延銷售費用

B 級別申購後第一年內買回最高為 4%，第二年內買回最高為3%，第三年內買回最高為 2%，第四年內買回最高為1%

T 級別申購後第一年內買回最高為 2%，第二年內買回最高為1%

U 級別申購後第一年內買回最高為 3%，第二年內買回最高為2%，第三年內買回最高為 1%


轉換費

Ａ級別:可能加收最高 1%；B、T、U 級別: 將適用遞延銷售費之基金之 B、T 或 U 級別分別轉換至另一子基金之同級別單位時，則該筆交易免收遞延銷售費。惟若投資人於適用原遞延銷售費之期間出售任何單位，仍將對投資人收取遞延銷售費。另持有 B、T、U 級別單位將於適用於相關單位之遞延銷售費期滿後，每月自動轉換為 A 級別單位，且免收任何費用；Ｉ級別：未收取。

短線交易買回費用各級別:最高收取訂單價值 2%之費用。

反稀釋費用各級別:未收取。

分(代)銷費

A 級別最高收取基金淨資產價值之 0.25%；B 級別: 最高收取基金淨資產價值之 1.00%；I 級別: 未收取；T 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.00%；U 級別: 最高收取基金淨資產價值之 1.00%。

績效費 A級別: 最高收取基金於一定績效期間內(參公開說明書規定)之每單位淨值表現超越參考指標或績效門檻之 15%；B 級別:未收取；I 級別:未收取；T 級別:未收取；U 級別:未收取。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

4

中華民國境內稅負

(一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人

應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。


境外稅負各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書稅賦章節瞭解相關稅負。捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。二、公告方式：於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）公告。玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。二、投資人可於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。拾、其他一、依據公開說明書，I級別之最低投資金額要求為1千萬歐元，且I級別僅提供法人機構申購。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。本基金採擺動定價機制調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算；本基金禁止過量/短線/擇時交易，詳請參閱投資人須知第27頁，第二部份：九、其他經主管機關規定之事項之說明。手續費雖可遞延收取，惟B級別、U級別及T級別每年仍需支付1.0％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，此分銷費是按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，B級別、U級別及T級別每年最高1.0%。總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8101-0696

1

鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風

險債券且配息來源可能為本金)



(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外

國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。壹、基本資料


鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 (本基

金主要係投資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金)(原名稱：鋒

裕基金 - 新興市場債券 (本基金主要係

投資於非投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金))

Amundi Funds II - Emerging Markets

Bond(原名稱：Pioneer Funds - Emerging

Markets Bond)


基金發行機構鋒裕匯理基金 (II) (Amundi Funds II) 基金型態共同投資基金(FCP)



A2、A2(歐元)、AXD、A股美元月配(穩定配息)、A股澳幣收益(穩定配息)、A股南非幣收益(穩定配息)、B2、B2(歐元)、BXD、B股美元月配(穩定配息)、B股澳幣收益(穩定配息)、B股南非幣收益(穩定配息)、I2、I2(歐元)、T2、T2(歐元)、TXD、T股美元月配(穩定配息)、T股澳幣收益(穩定配息)、T股南非幣收益(穩定配息)、U2、U2(歐元)、UXD、U股美元月配(穩定配息)、U股澳幣收益(穩定配息)、U股南非幣收益(穩定配息)

基金管理機構註冊地

盧森堡計價幣別美元、歐元、澳幣、南非幣

總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司基金規模 $7,637.45百萬美元 (2019/3/31)


國人投資比重

41.59% (2019/3/31)

基金總分銷機構 Amundi Luxembourg S.A. 其他相關機構

無

收益分配

AXD、A股美元月配(穩定配息)、A股澳幣收益(穩定配息)、A股南非幣收益(穩定配息)、BXD、B股美元月配(穩定配息)、B股澳幣收益(穩定配息)、B股南非幣收益(穩定配息) 、TXD、T股美元月配(穩定配息)、T股澳幣收益(穩定配息)、T股南非幣收益(穩定配息)、UXD、U股美元月配(穩定配息)、U股澳幣收益(穩定配息)、U股南非幣收益(穩定配息)－月配息


績效指標 95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index

保證相關重要資訊無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊）一、投資標的：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之

2

信用風險連結至新興市場。二、投資策略：

本子基金最高亦得將其資產之 25%投資於附認股權債券，另最高得將其資產之 5%投資於股票。對新興市場之整體貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。本子基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或收入來源之曝險。本子基金得使用衍生性商品增加貸款部位，但最高不得超過其資產之 20%。本子基金須遵守公開說明書最後一節「管理規章」中所載明之一般投資政策及限制。參、投資本基金之主要風險（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明）本基金主要投資於新興國家債券，故主要之投資風險為集合投資、集中度、交易對手、信用、貨幣、衍生性商品、新興市場、避險、利率、流動性、市場、貨幣市場投資、作業及俄羅斯風險，亦可能涉及「匯率風險」。相關風險請參見公開說明書中譯本「子基金之風險」乙節關於上述風險及其他風險資訊之說明。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人應注意本基金公開說明書中譯本「子基金之風險」乙節所載投資於新興市場之額外風險。肆、本基金適合之投資人屬性分析適合之典型投資人：穩健型

RR1 RR2 RR3 RR4 RR5

低風險高風險 *本項風險收益等級，採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」之分類。本基金為債券型(固定收益)，透過多元投資組合，投資於於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債，故本基金之風險報酬等級為 RR3。惟請注意，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金適合有意參與專業之固定收益市場投資之個別投資人。由於市場波動可能導致損失，本子基金最恰當的對象應為中期至長期投資人。誠如子基金投資政策所述，本子基金主要投資於固定收益市場之特定領域，故可用以達成分散投資組合之目的。投資人應特別注意，含有高收益及/或新興市場債之投資組合，將比其他成份分散的投資組合更具有波動性。伍、基金運用狀況一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別：資料日期：2019 年 3 月 31 日資產類別比重%

新興市場政府債券 39.41 新興市場非金融債券 22.29 新興市場準政府債 21.39

政府債券 5.50 新興市場金融債券 5.33

非金融債券 1.58 準政府債 0.91 金融債券 0.27

新興市場資產擔保債券 0 其他 -0.10

債券資產類別之計算包含信用衍生性商品之運用。

2. 依投資國家或區域：資料日期：2019 年 3 月 31 日國家/區域比重%

其他 47.82 中國相關 9.77 美國 4.73 巴西 6.36

烏克蘭 5.53 南非 5.00

墨西哥 3.97 奈及利亞 3.76 印尼 3.40

土耳其 3.14 卡達 3.10

國家或區域配置之計算包含信用衍生性商品曝險及利率衍生性商品曝顯之運

用。

3.依投資標的信評：資料日期：2019 年 3 月 31 日債券評等配置佔基金淨資產價值比重%

AAA 5.01 AA 3.09 A 3.01 BBB 15.76 BB 21.45 B 40.56 CCC 2.53 CC 0.12 C 0.78 D 2.49

未評等 1.76


二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售

級別資訊）資料來源：Lipper

1. A2：

2. AXD：


1. A2：註：A2 成立於 2002 年 5 月 2 日，資料來源：Lipper 2. AXD：註：AXD 成立於 2012 年 4 月 11 日，資料來源：Lipper

3

1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收

益分配後之累計報酬率。 2.收益分配均假設再投資於本基金。

1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期：2019 年 3 月 31 日期間主要銷售級別最近三個月最近六個月最近一年最近三年最近五年最近十年成立至今

累計報酬率% A2 7.13 4.80 1.37 18.56 22.33 214.73 230.41

AXD 7.17 4.77 1.38 18.56 22.25 39.30 註：資料來源：Lipper，成立至今績效以 Lipper 的成立日期計算。A2 成立於 2002 年 5 月 2 日；AXD 成立於 2012 年 4 月 11 日，累計報酬率以美元計價。 1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。 2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：級別名稱年度 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

AXD 收益分配金額(

單位：元/

每受益權

單位)

N/A N/A N/A 3.479666 4.980458 3.697406 3.497282 3.880763 4.246256 6.951250 A股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.125200 4.264800 A股澳幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A 0.9675 3.769200 3.121200 4.442400 6.660100 A股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A 28.5999 115.220400 112.249200 153.540800 235.766500 BXD N/A N/A N/A 3.463080 4.900396 3.598124 3.353353 3.667531 3.967144 6.473687 B 股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.187800 B 股澳幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A 0.9675 3.762000 3.073200 4.323600 6.444500 B 股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A 28.5999 114.879600 110.840400 151.019200 231.729900 TXD N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.657913 3.068379 3.332764 5.442143 T 股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.125200 4.249200 T 股澳幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.622900 3.300000 4.652400 6.955400 T 股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 69.317500 117.118800 159.515600 245.155100 UXD N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.893056 3.055621 3.317540 5.419355 U股美元月配(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.125200 4.248000 U股澳幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.300000 4.848800 7.251900 U股南非幣收益(穩定配息) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 83.332800 168.681200 259.554600 註：TXD 成立於 2015 年 1 月 5 日；T 股澳幣收益(穩定配息) 成立於 2015 年 1 月 5 日；T 股南非幣收益(穩定配息) 成立於 2015 年 1 月 5 日；U股美元(配息)成立於2015 年 4 月 10 日；U股澳幣收益(穩定配息) 成立於 2015 年 4 月 10 日；U股南非幣收益(穩定配息) 成立於 2015 年 4 月 10 日；A股美元月配(穩定配息)，T 股美元月配(穩定配息)，U股美元月配(穩定配息)成立於 2017 年 6 月 6 日，B股美元�

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