orientation_budgetaire_2012

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Le Débat d’Orientations Budgétaires 2012 Le Débat d'Orientations Budgétaires constitue un moment essentiel de la vie d’une collectivité locale. À cette occasion, sont évoquées ses politiques pluriannuelles et sa stratégie financière. Cette première étape du cycle budgétaire est également un élément de sa communication financière. Le Code Général des Collectivités Territoriales indique dans son article L. 3312-1 que « dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au Conseil général sur des Orientations Budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ». Ce document a donc pour finalité de permettre le Débat sur les Orientations Budgétaires dans le cadre de la préparation du Budget Primitif 2012. Il ne s’agit donc pas d’exposer une maquette du budget primitif à venir. Ce document d’orientations se doit tout d'abord, de présenter le contexte économique et financier dans lequel il intervient, c'est-à-dire les événements et les décisions politiques qui influenceront nos recettes comme nos dépenses, dans les domaines des frais financiers, de la consommation d’énergie ou des allocations sociales, par exemple. Il envisage ensuite la stratégie financière pour les années 2012 à 2014, construite à partir de simulations prospectives. Il est en effet important de situer l'élaboration du budget de l'année à venir dans un cadre pluriannuel, indispensable pour une collectivité qui investit chaque année de manière conséquente et cela dans un environnement de plus en plus contraint et changeant. Celle-ci se traduit par des options sur les soldes intermédiaires de gestion, l'autofinancement, qui est excédent de ressources dégagées sur le fonctionnement courant, l'investissement et l'emprunt qui le finance, la stratégie fiscale, réduite pour les départements à la décision sur le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans une troisième partie, le document d’Orientations Budgétaires décline ses politiques et notamment les projets et actions "phares", pour l'année 2012.

Le contexte économique et financier du DOB 2012

La stratégie financière

Les orientations d’actions pour 2012

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Sommaire du Débat d'Orientations Budgétaires 2012

Pages I - Le contexte économique et financier du DOB 2012 ...................................................................... 3

1/ Les perspectives macro-économiques mondiales et le contexte économique de notre département ...................................................................................................................... 3 2/ Les recettes attendues ................................................................................................................ 4 3/ Le poids des dépenses transférées non compensées par l'Etat .................................................. 7

II - La stratégie financière .................................................................................................................. 8

1/ Les enjeux d'une stratégie financière 2012-2014 ........................................................................ 8 2/ La situation financière ................................................................................................................. 8 3/ Les déterminants stratégiques retenus ....................................................................................... 8

III - Les orientations d'actions pour 2012 .......................................................................................... 10

Les actions phares pour 2012 ....................................................................................................... 11

1) Solidarité entre les Personnes .............................................................................................. 11 2) Solidarité entre les Territoires ............................................................................................... 11 3) Vivre Ensemble .................................................................................................................... 12 4) L'Administration générale ..................................................................................................... 13 5) Le Laboratoire de Touraine .................................................................................................. 13 6) Le Service Départemental d'Incendie et de Secours ............................................................ 13

ANNEXES ......................................................................................................................................... 15 1 - Déséquilibre du financement des trois principales allocations sociales ......................................... 16 2 - Tableau de synthèse et détail des Autorisations de Programme - Crédits de Paiement et Autorisations d’Engagement /Crédits de Paiement 2012 ................................................................... 17 3 – Indicateurs financiers comparés .................................................................................................. 31

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I - Le contexte économique et financier du DOB 2012

1/ Les perspectives macro-économiques mondiales et le contexte économique de notre Département

Comme les années précédentes, la préparation du budget 2012 s’inscrit dans un contexte économique et financier mondial très perturbé qu’intègrent les prévisions macro-économiques du Projet de Loi de finances pour 2012 et duquel découle les concours financiers de l’état apporté aux collectivités locales.

L’été 2011 a vu la conjoncture s’assombrir dans la foulée de la dégradation de la notation des États-Unis et de l’accélération de la crise de la dette souveraine en Europe. Les marchés financiers scrutent d’un œil critique la capacité des États à adopter des mesures pérennes d’assainissement budgétaire. Les conjoncturistes s’accordent en conséquence sur des prévisions de croissance et d’inflation nettement à la baisse (début octobre), avec un PIB autour de 0,7 – 0,9% en 2012 et une inflation comprise entre 1,5 et 2,0%. Certains même pronostiquent une récession. Pour construire son budget, le gouvernement table désormais sur une prévision de croissance ramenée à 1 %1, prévision encore considérée comme optimiste par certains experts économiques. Concernant l’orientation des marchés financiers, les anticipations actuelles2 sont à la baisse, puis à la stagnation, à l’horizon d’une année. L’impact pourra être favorable pour le service de la dette, cependant nous ne devons pas occulter que la crise financière entraîne une raréfaction de l’offre de liquidité du secteur bancaire, ce qui peut conduire à tarir l’offre de prêt aux collectivités en 2012 comme c’est le cas aujourd’hui. Par ailleurs, les marges bancaires se sont envolées et peuvent représenter pour le Département de 15 à 20 fois celles en vigueur avant la crise financière. Dans ce contexte, l’économie tourangelle résiste plutôt bien actuellement, selon l’Observatoire de l’Économie et des Territoires de la Touraine. Encore sous l’effet de la reprise observée au premier semestre, l’activité des entreprises se poursuit et la consommation se maintient en dépit d’un regain de prudence dans le comportement des ménages. La saison touristique a malgré tout été correcte. S’agissant de la consommation des ménages, les premiers effets de l’inquiétude face à la crise financière commencent à se faire sentir. Les investissements, immobiliers, automobiles, amorcent un ralentissement et les ménages augmentent leur épargne de précaution. Sur le marché du travail, la fin de l’été se place sous le signe de nouvelles tensions en Indre-et-Loire, comme en région Centre et en France. Le niveau de chômage se situe à un niveau supérieur à celui du mois d’août 2010, quelle que soit la catégorie. La poursuite de la dégradation est anticipée au moins jusqu’à la fin de l’automne, en dépit du niveau des offres d’emplois des entreprises tourangelles, qui reste assez dynamique.

Taux de chômage au 2ème trimestre 2011

Indre-et-Loire Région Centre France métropolitaine

7,8 % 8,3 % 9,1 % Source OE2T

Globalement, notre département aura à construire son budget dans un contexte économique parmi les plus défavorables depuis de nombreuses années. Les perspectives macro-économiques peuvent être considérées comme inquiétantes : baisse de croissance, augmentation du chômage, instabilité financière et raréfaction des liquidités, diminution des dotations aux collectivités locales, autant d’éléments agissant presque mécaniquement sur les paramètres de notre budget.

1 Hausse du PIB en volume

2 À la date du 4 octobre 2011 sur EONIA et EURIBOR 3 mois.

4

2/ Les recettes attendues

Niveau des ressources 2012 (hors emprunt)

En M€ BP 2011 OB 2012% évolution

BP 2011/OB 2012

Recettes de fonctionnement 476,77 496,03 4,04%

Fiscalité Directe 159,15 159,15 0,00%

Fiscalité Indirecte 64,73 75,03 15,92%

Fiscalité indirecte transférée 89,19 89,07 -0,13%

Dotations de l'Etat 122,93 129,46 5,31%

Fonds sociaux de la CNSA 18,55 19,99 7,76%

Autres recettes sociales 12,12 11,38 -6,12%

Autres recettes 10,10 11,95 18,32%

Recettes d'Investissement 22,61 18,55 -17,96%

Dotations de l'Etat 11,98 12,20 1,87%

Subventions d'équipement 5,67 3,55 -37,39%

Cessions d'immobilisations 4,13 1,48 -64,14%

Autres recettes 0,84 1,32 57,71%

Total recettes 499,38 514,58 3,04%

Total recettes péréq. Nette DMTO (*) 499,38 511,58 2,44%

(*) dont 2 M€ de péréquation nette de droit de mutation à titre onéreux

Globalement, les recettes de fonctionnement s'accroissent de 2,44 %, à pression fiscale constante et périmètre identique par rapport au budget primitif 2011.

Le produit de fiscalité directe, réduit à la T.F.P.B., s'accroît sous l'effet de la hausse de l'assiette estimée à +3%, mais au total, l’ensemble du poste fiscalité directe, incluant les compensations (C.V.A.E./I.F.E.R./F.N.G.I.R./Allocations compensatrices Foncier Bâti) n’évolue pas, par un effet de structure. En réalité, la comparaison totale intégrant tous les éléments de compensation dont certains se trouvent en fiscalité indirecte ou en dotation, montre une évolution brute de 3,06 %, mais de seulement 0,92 % hors hausse de produit de T.F.P.B.

S’agissant des dotations de l'État, la hausse de 5,31 % correspond à l'incorporation en 2012 de la D.C.R.T.P. À périmètre constant, elles sont en stricte stagnation comme présenté dans le tableau ci-après.

La fiscalité indirecte enregistre la forte croissance des D.M.T.O. intervenue cette année par rapport au budget primitif 2011, mais dont la tendance devrait s’inverser en 2012.

Concernant la section d’investissement, on observe une baisse sensible de 4,06 millions d'euros (-18%), due à la diminution des cessions d'actifs par nature irrégulières, mais aussi des subventions reçues en atténuation du coût de projets d'investissement.

5

La stagnation des concours financiers de l’État

(Hors dotation compensatrice de suppression de la taxe professionnelle)

K€ BP 2011OB 2012

CG 37

Evolution

BP 2011/

OB 2012

Evolution

nationale à

Périmètre constant

DGF 112 494 112 733 0,21% 0,00%

DGD 4 500 4 500 0,00% 0,00%

FMDI 1 500 1 500 0,00% 0,00%

Concours hors FCTVA 118 494 118 733 0,20% 0,00%

FCTVA 7 880 7 900 0,25% -9,00%

Concours y c. FCTVA 126 374 126 633 0,20% 0,00%

Allocat compensatrices

exonérations fiscales 6 835 7 192 5,22% -7,00%

Concours

hors fiscalité transférée 133 209 133 825 0,46% -2,00%

TIPP 45 844 47 278 3,13% -2,00%

TSCA 43 344 41 789 -3,59% 5,00%

Total concours Etat y c

fiscalité transférée 222 397 222 892 0,22% 0,00%

Bien que les évolutions de ces concours financiers de l’État en Indre-et-Loire soient légèrement plus favorables, ce tableau illustre la pression exercée par l'État sur les ressources des départements. La croissance nationale de ceux-ci est en effet nulle à périmètre constant, et en baisse de 2 %, si l'on inclut les allocations compensatrices d’exonérations fiscales. Enfin, si l’on considère le périmètre total des concours financiers, incluant la fiscalité transférée, l’évolution n’est que de +0,22%.

Le Projet de Loi de Finances 2012 est marqué par la volonté de réduire le déficit public et l'effort global de 200 millions d'euros a été demandé par le gouvernement aux collectivités locales.

Parmi les principales mesures, hormis la reconduction attendue du gel des concours financiers de l'État aux collectivités locales, il faut relever la modification de règles de répartition des dotations de péréquation des départements et la réforme du calcul des potentiels fiscal et financier, mettant fin au mécanisme transitoire instauré en 2011, à la suite de la réforme de la taxe professionnelle.

Cette nouvelle définition ne sera pas sans conséquence sur le calcul de différentes dotations perçues.

Le fonds national de péréquation des droits de mutations, mis en place en 2011, sera doté d'un mécanisme de réserve afin de rassurer la stabilité des ressources. Au-delà de 300 millions de prélèvements dans ce fonds le C.F.L3 pourra en placer une partie en réserve pour abonder les années suivantes. Cette disposition se traduira par une diminution des versements du fonds en 2012.

Enfin, la compensation des charges résultant de la mise en œuvre du R.S.A., qui était ajustée en se basant sur les dépenses figurant aux comptes administratifs des départements, le sera désormais à partir des montants enregistrés dans les comptes de la C.A.F. et de la M.S.A. Il en découlera des régularisations, en plus ou en moins, entre les départements.

3 Comité des Finances Locales

6

DMTO : une conjoncture immobilière moins favorable qu’en 2011

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

50 000 000,00

60 000 000,00

70 000 000,00

2007 2008 2009 2010 Prévu 2011 OB 2012

59,2 M€

54 M€

40,8 M€

53,3 M€

61,9 M€60,2 M€

En Millions d'€

Comme envisagé au D.O.B. 2011, les D.M.T.O.4 ont connu un retournement au cours de l'année 2011, entrainant un supplément de recette notable. Pourtant cette tendance très favorable - et bien que cette recette demeure erratique - ne devrait pas se poursuivre en 2012. En effet, l'hypothèse probable5

est une baisse de 5 % environ sur l'année. Rappelons que le taux est majoré de 0,20 %, à 3,80 %, au titre de la compensation de la suppression de la taxe professionnelle.

La perte de pouvoir fiscal depuis 2010

Notifié 2010(référence

réforme TP)

Notifié 2011 OB 2012

Taxe foncière bâtie (*) 52 904 257 86 582 798 89 071 581

Taxe habitation 53 958 061

Taxe foncière non bâtie 500 281

Taxe professionnelle 63 083 238

CVAE / Territoires 56 728 965 58 147 189

IFER / réseaux 50% 5 941 667 6 090 209

Produit des taxes directes 170 445 837 149 253 430 153 308 979

Total recettes de fonctionnement (**) 483 565 714 493 535 840 496 029 025

Proportion pouvoir fiscal

par rapport total recettes fonct. 35,2% 17,5% 18,0%

(*) sans augmentation du taux de foncier bâti en 2012

(**) Hors excédent de fonctionnement

4 Droits de Mutation à Titre Onéreux

5 Source Observatoire de l'Economie et des Territoires de Touraine

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Concernant la fiscalité directe, le produit est estimé, en intégrant les rôles supplémentaires perçus en cours d’année, sur la base du taux 2011 de 15,53 %.

La réforme de la TP fait passer le pouvoir fiscal (part du produit fiscal / ensemble des recettes de fonctionnement) de 35,2 % avant réforme à 18,0 % en prévision 2012.

À noter qu’une hausse de 1 % du taux de T.F.P.B. produirait une recette supplémentaire estimée à 0,88 M€.

Cet aperçu montre que cette préparation budgétaire est marquée par la baisse annoncée des D.M.T.O., des dotations et par de fortes incertitudes dans le calcul des concours financiers de l'État.

3/ Le poids des dépenses transférées non compensées par l'État

Récapitulatif des dépenses et des recettes transférées sur les allocations sociales (hors ajustement de la DM2 de 2011)

Dépenses CGRecettes

transférées% Dépenses CG

Recettes

transférées% Dépenses CG

Recettes

transférées%

PCH 10 150 000 € 4 861 200 € 47,89% 10 516 000 € 4 576 000 € 43,51% 11 500 000 € 4 376 000 € 38,05%

APA 40 393 000 € 15 661 675 € 38,77% 41 881 000 € 15 593 000 € 37,23% 42 620 000 € 15 043 000 € 35,30%

TOTAL 100 448 700 € 61 112 440 € 168,00% 104 462 600 € 60 252 992 € 157,73% 107 760 815 € 62 529 311 € 153,72%

Charge nette annuelle 39 336 260 € 44 209 608 € 45 231 504 €

TOTAL CHARGE NETTE

RSA

RMI

RMA

49 905 700 € 40 589 565 € 81,33% 52 065 600 € 40 083 992 €

128 777 372 €

53 640 815 € 43 110 311 € 80,37%

Année 2010 Année 2011 Prévision Année 2012

76,99%

Face à des recettes récurrentes en stagnation ou en baisse annoncée, le département doit faire face à des hausses de dépenses incompressibles. Mais il faut également intégrer le poids croissant des dépenses transférées et non compensées par l'État. En ce qui concerne les seules allocations sociales, dont l’évolution est par ailleurs très peu maîtrisable, la charge nette 2010 – 2012 est évaluée à plus de 128 M€, dont 45,2 prévus pour 2012. Cette situation, outre les ressources propres à y affecter prioritairement, rigidifie fortement le budget du Département.

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II - La stratégie financière

1/ Les enjeux d'une stratégie financière 2012-2014 Crise de l’emprunt, stagnation des ressources récurrentes, évolutions irrépressibles de certaines dépenses liées à des causes externes, en ces temps difficiles, notre département souhaite dresser un cap, à la fois lisible par nos concitoyens, nos partenaires et l’ensemble des acteurs du territoire. La clarté et la crédibilité de nos orientations financières contribueront à créer de la confiance et feront du Conseil Général un véritable point d’appui pour notre territoire et un garant d’avenir et de solidarité pour ses habitants. Pour cela, il convient de bâtir une stratégie au long cours, sur plusieurs années, statégie qui rendra à la fois possible la traversée de la crise et mettra notre département dans une position favorable lorsque la croissance se fera de nouveau jour. La gestion pluriannuelle de nos investissements, qui entraîne un appel structurel à l'emprunt, en est une autre justification. L'enjeu est donc de pouvoir déterminer un certain nombre d'orientations de gestion financière sur les trois années à venir, en s'aidant d’un diagnostic et d’une prospective financiers. En effet, si la situation des comptes 2012, telle qu’elle peut être appréhendée aujourd'hui, n'est pas alarmante, il faut s'interroger dès maintenant pour les prochaines années, et le budget primitif 2012 doit s'envisager comme la première tranche d'un scénario triennal. Ceci suppose de définir des priorités claires et hiérarchisées et de dégager la stratégie de financement la plus opportune, en recherchant chaque fois que possible, une capacité de flexibilité dans la gestion des dépenses. La stratégie financière s'incarne traditionnellement, par la détermination d'objectifs fondamentaux d'équilibre pluriannuel : niveaux d'investissement et d'endettement qui en découle, capacité d’autofinancement, débouchant sur la recherche de marges de manœuvre de gestion et enfin le niveau de pression fiscale.

2/ La situation financière :

Le diagnostic rétrospectif fait ressortir une situation correcte, notamment du point de vue de la solvabilité courante (dette/CAF). Elle s'est améliorée en 2010, passant de 5,4 à 5 années, mais restant plus élevée que la moyenne des départements, qui s’établit à 4 années. L’année 2010, en dépit de son caractère atypique, a permis d’assoir la prospective sans ajouter d’handicap interne majeur à l'environnement économique et institutionnel particulièrement difficile. La prospective financière vise à donner un éclairage sur le scénario d’évolution des comptes administratifs anticipés, ainsi qu'à mesurer l'impact de la variation simulée de certains fondamentaux. Elle s'appuie sur un compte administratif 2011 prévisionnel et un certain nombre d'estimations provisoires sur les dépenses et les recettes futures. La référence de solvabilité est le dépassement du seuil des 10 années de capacité de désendettement, en 2014. Cette limite correspond également pour le Département d’Indre-et-Loire au respect des impératifs réglementaires de l’équilibre budgétaire.

3/ Les déterminants stratégiques retenus La première volonté est bien entendu de conserver une solvabilité suffisante en 2014, en pilotant au mieux notre capacité de financement et notre niveau d'endettement. ○ L'autofinancement, qui est le solde des recettes et dépenses courantes de la section de fonctionnement, renvoie tout d’abord à la maitrise de nos dépenses de fonctionnement, dont certaines sont incompressibles. Il faut souligner qu’environ 65% d’entre elles sont des dépenses d’interventions : allocations/participations/subventions, représentant une redistribution à des personnes ou à des partenaires. C’est pourquoi, en 2012, la progression de ces dépenses (hors frais financiers) doit se limiter à un niveau n’excédant pas l’évolution antérieure de 2,25%.

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BP 2010 BP 2011 Evol. % OB 2012 Évol. 2012/2011

Recettes de fonctionnement 463,5 476,8 2,86% 496,0 4,05%

Dépenses de fonctionnement 432,1 440,6 1,98% 453,1 2,82%

Frais financiers 8,5 7,5 -11,65% 7,1 -4,46%

Dépenses de gestion 423,6 433,1 2,25% 445,9 2,95%(1)

Autofinancement courant 31,4 36,1

44,5 (1) Correspondant à 2,25% hors impact du fond de péréquation D.M.T.O.

Un travail de recherche de marges de manœuvre a été lancé cette année, parallèlement à la préparation budgétaire, et plusieurs pistes ont été identifiées. Ce travail doit s’amplifier en 2012 pour déboucher rapidement sur des décisions, car l’impact des résultats sur nos comptes demande souvent une ou plusieurs années. La capacité d’autofinancement peut aussi être augmentée par l’impôt, puisque le Département dispose encore d’une marge fiscale. Il importe de la piloter de manière pluriannuelle, en se dotant d’une stratégie fiscale pour la période. ○ Une norme d'endettement est difficile à dégager. En effet, le besoin de recours à l’emprunt, qui détermine l’évolution de notre stock de dette résulte, outre le volume d’investissement, de l'autofinancement disponible et des recettes d'investissement. Chaque euro emprunté en plus du remboursement du capital augmente l’endettement. L'objectif de stabilisation doit être recherché sur la période 2012-2014. Pour le Budget Primitif 2012, les objectifs pourraient être précisés comme suit :

En M€ BP 2010 BP 2011 OB 2012

dépenses équipement 86,6 94,9 85/88

dépenses nettes à financer par emprunt 58,7 69,3 52

remboursement capital dette 30,8 33,1 28,5

endettement net 27,9 36,2 23,5

(emprunt - remboursement de capital)

Au Budget Primitif 2011, le produit de la T.F.P.B. est en Indre-et-Loire légèrement supérieur aux départements de la strate6 (cf. graphique en annexe n° 3) mais son taux, de 15,53 % est inférieur à la moyenne de 17,71 %7. ○ Pour maîtriser l'évolution de l'endettement, il faut ajuster notre volume d'investissement, d’abord en fonction de nos choix. Pour cela, il faut évaluer nos politiques pour préciser les volumes strictement utiles et la durée de notre engagement. Le volume d'investissement doit également refléter nos capacités réelles d'exécution, en ce qui concerne les travaux notamment. Enfin, à l'heure de la raréfaction du crédit, il doit être adapté pour assurer son financement par l'emprunt. En se basant sur la prospective financière, le calibrage des investissements serait de l'ordre de 80 / 85 M€ par an. Cela nécessite de réviser notre programmation des autorisations de programme, (qui représentent 91 % de nos dépenses d'investissement), car les anticipations étudiées en prospective montrent que les crédits de paiement prévus en 2013 et 2014 dépasseraient cette référence.

6 400 – 600 000 habitants

7 Source : enquête A.D.F. – 25 juillet 2011

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III - Les orientations d’actions pour 2012

BP 2011 OB 2012 BP 2011 OB 2012

SOLIDARITE ENTRE LES PERSONNES 8,45 10,28 231,42 237,63

SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES 55,32 45,78 38,71 39,01

VIVRE ENSEMBLE 24,80 18,97 18,61 18,99

ADMINISTRATION GENERALE 39,22 39,25 124,04 129,17

Contribution au SDIS 0,28 0,88 27,85 28,26

TOTAUX DEPENSES OB 2011 128,06 115,16 440,63 453,06

EVOLUTION BP 2011/OB 2012


hors péréquation nette de DMTO (*)


hors péréquation nette de DMTO (*)

hors remboursement capital dette (**)(*) hors péréquation de DMTO de 3 M€

(**) remboursement en capital de la dette 33,12 M€ au BP 2011 et 28,53 M€ aux OB 2012

LES DEPENSES AUX ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012 PAR POLITIQUE (en M€)

POLITIQUE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

-10,08% 2,82%

-10,08% 2,14%

-8,76% 2,14%

Concernant l’investissement, l’essentiel des dépenses est géré par autorisation de programme, dont vous trouverez la synthèse ci-dessous.

Compte tenu de 57,1 M€ d’A.P. nouvelles qui pourraient être votées en 2012, le stock global serait de 574,19 M€.

A.P. A.P C.P.

antérieure nouvelle nouveaux

37 408 381 3 950 000 9 478 732

252 963 473 12 900 000 25 381 000

77 049 695 6 900 000 14 424 922

49 398 596 2 300 000 5 845 743

20 399 226 2 126 659 3 820 274

13 844 058 1 225 692 2 794 452

16 353 227 5 050 000 2 842 941

18 473 772 450 000 4 083 318

4 200 000 0 1 120 000

0 4 700 000 1 310 000

27 000 000 17 500 000 8 140 268

517 090 428 57 102 351 79 241 650

Orientation Budgétaire

2012

VIE SOCIALE ET SOLIDARITE

INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRANSPORTS PUBLICS

TOTAUX PAR POLITIQUE

I N T E R V E N T I O N S

EDUCATION JEUNESSE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE

TOURISME

ACTION CULTURELLE, SPORTS ET LOISIRS

ENVIRONNEMENT

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET AGRICULTURE

INFORMATIQUE ET COMMUNICATION

LOGISTIQUE

PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER

TOTAL GENERAL

L E S M O Y E N S G E N E R A U X

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Les actions phares pour 2012

1) Solidarité entre les Personnes

Dans un contexte économique difficile, le budget de la solidarité entre les personnes confirme le rôle de « bouclier social » du Conseil général dans un département qui doit faire face à une dégradation des situations sociales et un accroissement de la demande d’intervention alors que les marges de manœuvre financières se réduisent. De plus le déficit croissant de compensation de l’Etat pour les trois principales prestations sociales accroît la charge nette pour les finances locales. Ainsi le budget social 2012 est en augmentation nette de près de 3 %. Pour y parvenir, il convient plus que jamais de maîtriser l’évolution des coûts notamment en matière de tarification des établissements et services médico sociaux pour dégager les marges nécessaires à la consolidation des politiques déjà développées et mettre en œuvre des politiques nouvelles autour des objectifs généraux suivants : Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale des politiques sociales, l'objectif est de mettre

en place des Maisons Départementales de la Solidarité, regroupant l'ensemble des intervenants et des services en matière d'action sociale. Cela s'accompagnera d'un projet immobilier pluriannuel visant à atteindre cet objectif dans chacune des délégations territoriales. Le regroupement des services sur Amboise sera opérationnel en milieu d'année prochaine, le concours d'architecture pour le projet sur Loches sera lancé début 2012.

La prévention, par la valorisation des compétences parentales et la médiation familiale dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance

La protection, par la poursuite de l’amélioration de l’accueil des personnes âgées dépendantes en établissements, en accompagnant financièrement les restructurations d’établissements et en accentuant les efforts consentis en terme d’amélioration quantitative et qualitatives des personnels.

L’intégration des personnes handicapées dans la société par l’accroissement de l’offre d’hébergement avec l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé à Cigogné et la fin de la restructuration du Foyer d’Hébergement géré par l’association « les Elfes ».

Le maintien dans le milieu de vie en développant les services d’accompagnement pour personnes handicapées, en favorisant l’habitat groupé des personnes âgées et handicapées et en rénovant l’action des services de maintien au domicile.

L'accès aux droits et à l’autonomie par la création d’un fichier unique de la demande locative sociale et par le développement de l’action menée en direction des jeunes afin de permettre l’accès à un premier logement.

L’insertion et la lutte contre les exclusions avec la mise en œuvre d’un nouveau Programme Départemental d’Insertion 2012/2014 et le renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA par un référent unique.

2) Solidarité entre les Territoires

Le Conseil général a la volonté de s’inscrire au plus près des besoins des tourangeaux dans le domaine de l’emploi, des déplacements quotidiens, des services et du cadre de vie, dans un esprit responsable et prospectif, au bénéfice des générations présentes et futures. Outre le maintien en bon état du patrimoine routier départemental et la poursuite des investissements

sur les projets de déviations et d’ouvrages d’art, 2012 marquera un point d’ancrage en matière de déplacements doux avec la participation aux travaux du tramway, la réalisation d’infrastructures destinées aux cyclistes et l’élaboration d’un schéma des déplacements doux.

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En matière de transports, l’amélioration des conditions des voyageurs est un axe privilégié et l’accent est mis sur les points d’arrêt avec leur mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite empruntant le réseau Touraine Fil Vert et leur sécurisation pour les scolaires.

Les efforts seront mobilisés pour le maintien et la création d’emplois, l’innovation des entreprises et un aménagement équilibré du territoire grâce au dispositif de soutien à l’économie ATOUT ECO 37. Concernant la Recherche, outre la poursuite des investissements prévus dans le C.P.E.R. 2007/2013 et la convention Région/Département, le Conseil général contribuera à la réalisation de nouveaux projets structurants. Il aidera les organismes publics et privés, contribuant au développement économique et à la promotion du territoire. 2012 sera également l’année de la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique et de la poursuite des opérations foncières liées à la LGV.

Une aide aux Coopératives d'utilisation de matériel agricole dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage et du Plan Végétal pour l’Environnement mettra l’accent sur l’appui aux organisations collectives pour dynamiser le territoire dans un contexte de crise. L’aide aux arboriculteurs sera poursuivie, le développement des circuits courts et la diversification agricole accentué, les partenariats avec la Chambre d’Agriculture et l’association INPACT 37 renouvelés.

En matière de tourisme, le soutien de projets renforcera l’attractivité de la destination. Le nouveau règlement issu du schéma de développement touristique durable permettra de prioriser les interventions sur l’innovation, la qualité et la diversification de l’offre. Il s’agira de conforter la notoriété des monuments départementaux grâce à des partenariats avec des sites dynamiques et des actions à destination des clientèles touristiques.

L’amélioration de la qualité des eaux, la production d’un schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles, la validation d’un plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux, et l’élaboration d’un plan Climat Energie Territorial, intégré à l’Agenda 21, sont autant d’actions qui définiront en 2012 l’assise de la politique départementale en matière de développement durable.

Le Conseil général marquera son engagement en faveur des générations présentes et futures, consacrant des formes de solidarités plus actives dans un environnement tant naturel qu’économique préservé. Il mesurera son empreinte écologique et déclinera dans ses services les principes de préservation des ressources naturelles, d’amélioration continue des pratiques, de protection et d’épanouissement individuel et collectif.

3) Vivre Ensemble

En 2012, notre collectivité poursuivra son engagement fort dans les domaines de l’éducation, des développements culturel, patrimonial et sportif, ainsi que de l’emploi associatif tout en inaugurant démarches et politiques ambitieuses, notamment dans le champ de l’éducation : Ainsi, 2012 sera l'année de mise en œuvre de la concertation départementale sur l'avenir des

collèges publics dont devraient ressortir les axes stratégiques de notre politique dans ce secteur pour les années à venir. Parallèlement, plusieurs opérations lourdes telles que le lancement des concours d'architectures pour les projets de Neuillé-Pont-Pierre et Azay-Le-Rideau ou l’étude de la restructuration de la 1/2 pension de Montrésor seront lancés.

La politique culturelle du département dans l’ensemble de ses composantes (archives, archéologie, patrimoine, lecture publique, développement culturel, monuments et musées) sera également reconduite dans ses déclinaisons habituelles. Parallèlement à celles-ci un travail de diagnostic d’un certain nombre de nos politiques sera mené, dans l’objectif d’affiner la pertinence de nos interventions, de les moderniser et les optimiser. Un travail spécifique sera notamment conduit sur les monuments et musées départementaux afin de conforter leur articulation avec la politique touristique de la collectivité et redéfinir leur identité et la proposition faite au public.

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Enfin, en matière sportive, l’aide aux équipements sportifs sera réinterrogée dans le cadre d’une

réflexion sur les nature d’opérations à privilégier, tout en poursuivant le développement des sports de nature et en confortant, sur le domaine associatif, l'objectif d'atteindre les 100 emplois soutenus en 2012.

4) L’Administration générale Les orientations budgétaires des différents secteurs de l’administration générale sont marquées par une progression contenue de la masse financière dédiée, à moins de 1,5 % au total. S’agissant des dépenses de fonctionnement affectées aux moyens des services, leur progression est

le signe d’une volonté de maintenir les services publics départementaux à un même niveau d’intervention, corrélée par une démarche de réduction des coûts avec la mutualisation des moyens et l’interrogation continue sur la pertinence des dépenses. La masse salariale prend en compte les dépenses incompressibles que sont le GVT et le surcoût attendu d’une réforme de la Catégorie B en intégrant également une provision se rapportant à une hausse probable du SMIC en 2012.

Pour la logistique interne, les hausses attendues du coût des fluides ainsi que du coût du papier pour le secteur de l’imprimerie n’augmentent le budget que de 1,5% grâce à des économies de consommation. Ce dernier intégrera sans demande de crédits supplémentaires les différents postes de charge (déménagements, mobiliers) liées à la Territorialisation dans le secteur social.

Un effort particulier est consenti pour le renouvellement des véhicules et engins dédiés à l’ensemble des services (y compris au service de l’exploitation routière) afin de remplacer sans retard les véhicules les plus anciens qui sont les plus couteux et les plus polluants.

Le schéma directeur des systèmes d’information adopté en 2011 se poursuivra dans l’objectif de moderniser l’administration et d’améliorer les performances.

La montée en puissance de l’optimisation des achats au sein la collectivité est un objectif pour l’exercice 2012. Amélioration de la rédaction des cahiers des charges, travail de pondération des critères de choix des offres et négociation avec les entreprises. Un meilleur achat public est un moyen déterminant pour continuer à rendre des prestations de qualité aux usagers des services publics départementaux.

5) Le Laboratoire de Touraine

Le Laboratoire de Touraine est un outil incontournable pour toutes les analyses liées à l'activité agricole et particulièrement en période de crise sanitaire. La dotation du Conseil général lui permetra d'assurer des prestations de qualité et de maintenir un service public de proximité.

Parallèlement il est indispensable d’engager une reflexion permettant d’adapter cet outil à une réalité économique de plus en plus difficile.

6) Le Service Départemental d’Incendie et de Secours En application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, une nouvelle convention 2012-2014 interviendra entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours et le Conseil général. Son objectif est de poursuivre la rationalisation des moyens accordés au S.D.I.S., tout en maintenant la qualité des secours. La convention précédente 2009-2011 a permis de maîtriser l’évolution du contingent départemental avec un taux moyen de +2,50 % sur la période 2011/2008.

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En € 2008 2009 2010 2011 Taux 2011/2008

Contingent départemental

27 164 200 27 050 000 27 298 860 27 845 000 +2,5 %

L’évolution prévue pour les années 2012 à 2014 est de +1,5 % par an, soit 28,26 M€ pour 2012. La convention comporte à ce titre une projection des comptes sur la période 2011-2014, qui sert de référence accompagnée de la programmation des investissements (immobiliers et équipements). Si cette convention reconduit le reversement de DGE antérieur, elle prévoit aussi une nouvelle subvention d’investissement annuelle, de 600 000 €, pour soutenir la rénovation attendue des centres de secours, ainsi que l’aménagement d’une restauration, nécessaire au bon fonctionnement du centre de formation.

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A N N E X E S

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ANNEXE 1 : Déséquilibre du financement des trois principales allocations sociales

DESEQUILIBRE DU FINANCEMENT DES 3 ALLOCATIONS SOCIALES

DEPARTEMENTALES AUX OB 2012

DEPENSES FONCT IONNEMENT RECET T ES

SUBVENT ION D'EQUILIBRE

DU DEPART EMENT DE 45,231 M€

APA à domicile 23,5 M€

APA versées aux bénéficiaires en établissement 1,12 M€

APA versées aux établissements 18 M€

soit tota l dépense APA de 42,62M€

CNSA pour APA 15,043 M€

Déficit de 27,62 M€

FMDI de 1,5 M€

Indus RSA e t RMI 0,101 M€

TIPP insertion garantie de 40,049 M€

TIPP insertion transfert des apistes 1,460 M€

soit tota l T IPP de 41,509 M€


Allocations forfaitaires RSA 45,526 M€

Allocation forfaitaires majorées RSA 8,039 M€

Allocations RMI de 0,08M€

soit tota l dépenses RSA de 53,640 M€

107,760 M€

CNSA pour PCH 4,376 M€

62,529 M€


Prestation de compensation du handicap

des adultes 10,5 M€

des jeunes 1 M€

soit tota l dépenses PCH de 11,5 M€

BESOIN DE FINANCEMENT

2012 DE 45,231 M€

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A.P. A.P C.P. Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice

antérieure nouvelle nouveaux 2013 2014 2015 2016 2017 suivants

37 408 381 3 950 000 9 478 732 8 894 378 2 796 910 1 831 250

252 963 473 12 900 000 25 381 000 19 107 707 11 795 651 1 872 324

77 049 695 6 900 000 14 424 922 10 106 447 23 623 821 14 140 000

49 398 596 2 300 000 5 845 743 5 156 980 4 079 141 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5 772 737

20 399 226 2 126 659 3 820 274 6 585 772 550 000

13 844 058 1 225 692 2 794 452 2 813 641 2 330 043

16 353 227 5 050 000 2 842 941 3 867 816 2 878 534 2 324 752 655 000

18 473 772 450 000 4 083 318 2 949 723 1 846 211 100 000 85 000

4 200 000 0 1 120 000 1 050 000 1 050 000

0 4 700 000 1 310 000 1 500 000 1 890 000

27 000 000 17 500 000 8 140 268 8 379 755 7 000 000 1 500 000

517 090 428 57 102 351 79 241 650 70 412 219 59 840 311 24 768 326 3 740 000 3 000 000 5 772 737

RECAPITULATIF GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT POUR 2012


2012

Ventilation des crédits de paiement

restant à inscrire


VIE SOCIALE ET SOLIDARITE

INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRANSPORTS PUBLICS

TOTAUX PAR POLITIQUE

EDUCATION JEUNESSE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE

TOURISME

ACTION CULTURELLE, SPORTS ET LOISIRS

ENVIRONNEMENT

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET AGRICULTURE


INFORMATIQUE ET COMMUNICATION

LOGISTIQUE

PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER

TOTAL GENERAL

ANNEXE 2 : Tableau de synthèse des A.P. / C.P.

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Libellé de l 'autorisation Code Durée Imputation

de programme Opération A.P. A.P Durée C.P. Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice


Contrat Plan Etat/Région 2008 - Solidarité entre les territoires -

Equipement des maisons de retraiteLAD07422 2008 - 2013 204-53-20417 2 932 209 629 000 2 225 000

Convention Région/Département 2008 - 2013

Equipement des maisons de retraiteLAB07421 2008 - 2013 204-53-20417 3 437 500 329 500 233 000

Restructuration EHPAD de Joué-Les-Tours GBAXX547 2011 - 2015 204-53-20418 4 443 750 750 000 831 250 831 250 831 250

Restructurations légères dans les EHPAD GBA11549 2011 - 2013204-53-2042

204-53-20418232 500 77 500 77 500

Restructuration Centres hopitaliers inter-communal

Amboise-Château-Renault Phase 2GBAXX548 2011 - 2013 204-53-20418 1 950 000 797 375 797 375

Sous-Total personnes âgées 12 995 959 0 2 583 375 4 164 125 831 250 831 250 0 0 0

Propriétaires Bailleurs (2009) HAA09455 2009 - 2012204-72-2042

204-72-20418366 315 47 884

S/TOTAL A.N.A.H. 366 315 0 47 884 0 0 0

Propriétaires occupants ( 2009) HBA09454 2009 - 2012204-72-2042

204-72-20418495 313 5 313

Propriétaires occupants et bailleurs ( 2010) HBA10497 2010 - 2013204-72-2042

204-72-20418584 871 46 000 18 871


204-72-20418850 000 450 000 90 000 65 000


204-72-20418850 000 245 000 450 000 90 000 65 000

S/TOTAL P.D.A.H. 1 930 184 0 746 313 108 871 65 000 0 0 0 0

Aide à la Pierre 2006 HC06345 2006 - 2012204-72-2042

204-72-204141 489 886 85 463


204-72-204141 284 896 63 199


204-72-204142 138 736 512 703 73 301


204-72-204142 287 401 922 986 483 590


204-72-204141 042 851 411 500 511 531

Aide à la Pierre 2011 HC11524 2011 - 2014

204-72-2042

204-72-20414

204-72-20417

650 600 100 000 280 000 260 660

Aide à la Pierre 2012 HC12579 2012 - 2015

204-72-2042

204-72-20414

204-72-2041788

13-72-1311

650 000 4 ans 10 000 100 000 280 000 260 000

Sous-Total aide à la pierre 8 894 370 0 2 105 851 1 448 422 260 660 0 0 0 0

Aides complémentaires logement 2008 HDA08431 2008 - 2012

204-72-2042

204-72-20414

204-72-204178

1 622 871 167 200


204-72-2042

204-72-20414

204-72-204178

3 190 182 700 073 100 000


204-72-2042

204-72-20414

204-72-204178

2 217 500 859 500 539 100

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT POUR 2012


2012



restant à inscrire

ANNEXE 2 : détail des AP/CP et AE/CP 2012

19





204-72-2042

204-72-20414

204-72-204178

2 145 000 350 000 500 000 670 000


204-72-2042

204-72-20414

204-72-204178

2 150 000 4 ans 625 000 350 000 500 000 675 000

Convention Région/Département 2008 - 2013

LogementLAB07432 2008 - 2013

204-72-2042

204-72-20414

204-72-204178

2 196 000 500 000 983 860

Soutien au développement de l'accession à la propriété HEA09477 2009 - 2012 204-72-20414 400 000 32 000

Gens du voyage HCAXX499 2010 - 2013 204-72-20414 150 000 100 000 50 000

Sous-Total aide au logement 23 112 422 3 650 000 6 233 821 4 530 253 1 865 660 1 000 000 0 0 0

Maisons de santé GABXX520 2010 - 2013 204-48-20414 400 000 150 000 100 000

Restructuration des centres de vacances JAAXX488 2009 - 2012 23-30-231314 900 000 411 536

Soutien aux investissements sociaux et médico-sociaux 2012 GCAXX585 2012 - 2014

204-58-204178

204-58-2042

204-58-20414

204-58-20418

300 000 3 ans 100 000 100 000 100 000

Sous-Total autres actions sociales 1 300 000 300 000 661 536 200 000 100 000 0 0 0 0

37 408 381 3 950 000 9 478 732 8 894 378 2 796 910 1 831 250 0 0 0


TOTAL VIE SOCIALE ET SOLIDARITE


2012



restant à inscrire

20




B.P Nord-Ouest de l'agglomération tourangelle CAAXX019 2000-201421-621-2111

23-621-23651169 466 411 2 800 000 1 686 208 100 000

Programme d'études pour la politique routière CAAXX232 2002 - 201323-621-23151

20-621-20312 389 987 40 000 26 124

Programme d'études des projets de voirie CAA10509 2010 - 2014 20-621-2031 500 000 45 000 150 000 178 717

Programme ouvrages d'art CAE09475 2009 - 201320-621-2031

23-621-231512 000 000 500 000 703 191

Pont à Mettray CAEXX550 2011 - 2014 20-621-2031 700 000 40 000 40 000 605 000

Pont de Chinon CAEXX507 2010 - 201323-621-23151

20-621-20312 300 000 100 000 696 173

S/TOTAL OUVRAGE D'ART 5 000 000 0 640 000 1 439 364 605 000 0 0 0 0

Programme de confortement de chaussées 2010 CAF10506 2010 - 2012

20-621-2031

23-621-23151

204-621-20414

7 580 000 1 061 707

Programme de confortement de chaussées 2011 CAF11552 2011 - 2012 23-621-23151 9 857 075 874 000

Programme de confortement de chaussées 2012 CAF12575 2012 - 2013

23-621-23151

204-621-20414

20-621-2031

10 000 000 6 110 293 3 889 707

Programme de petites opérations d'aménagement routier 2010 CAF10508 2010 - 2012 23-621-23151 1 120 000 223 892

Programme de petites opérations d'aménagement routier 2011 CAF11553 2011 - 2012 23-621-23151 1 374 000 39 776

Programme de petites opérations d'aménagement routier 2012 CAF12576 2012 - 2013 23-621-23151 1 700 000 850 332 849 668

S/TOTAL PROGRAMME AMELIORATION DU RESEAU 19 931 075 11 700 000 9 160 000 4 739 375 0 0 0 0 0

Déviation Château la Vallière CAA07387 2007 - 2013

23-621-23151

23-621-20414

45411042-01-45411042

16 600 000 5 010 000 1 831 339

Déviation de Ligueil - Phase 1 CAA08490 2008 - 2014 23-621-23151 6 400 000 340 000 1 810 297 791 934

Déviation de Ligueil - Phase 2 CAA11565 2011 - 201423-621-23151

20-621-20316 200 000 2 775 000 3 250 000 165 000

Suppression passage à niveau Neuillé Pont Pierre CAAXX551 2011 - 2015 20-621-2031 6 300 000 45 000 2 000 000 2 440 000 1 755 000

Traverse de Sublaines CAAXX558 2011 - 201220-621-2031

23-621-23151250 000 250 000

Aménagement du chemin rural 15 à Ste Maure de Touraine CAAXX566 2011 - 2012 23-621-21351 526 000 376 000

S/TOTAL POLITIQUE PLURIANNUELLE ROUTIERE 36 276 000 0 8 796 000 8 891 636 3 396 934 1 755 000 0 0 0

Achévement du CPER sur routes nationales CBCXX408 2007 - 201523-621-23151

45411043-01-45411043800 000 0 175 000 175 000 117 324

S/TOTAL CONVENTION ET CONTRAT 800 000 0 0 175 000 175 000 117 324 0 0 0

Participation à la réalisation du tramway CCAXX559 2011 - 2014 204-821-20414 14 600 000 2 500 000 400 000 5 600 000

Plan départemental des déplacements doux CBCXX569 2011 - 2014 20-628-2031 2 000 000 600 000 600 000 740 000

Sécurisation des ponts d'arrêts de transports CCAXX595 2011 - 2014204-821-20414

23-821-231512 000 000 600 000 500 000 500 000



2012



restant à inscrire

21




Accessibilité points arrêts Trne Fil Vert pour les PMR 2012 CCA12592 2012 - 2014 23-821-23151 1 200 000 3 ans 200 000 500 000 500 000

S/TOTAL TRANSPORTS 18 600 000 0 3 700 000 1 500 000 6 840 000 0 0 0 0

252 963 473 12 900 000 25 381 000 19 107 707 11 795 651 1 872 324 0 0 0


TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRANSPORTS PUBLICS


2012



restant à inscrire

22




Matériel cuisine et scolaire FBA09464 2009 - 201221-221-2157

21-221-218413 389 695 104 922

Installation matériel de cuisine 2012 FBA12591 2012 - 201421-221-2157

21-221-218411 800 000 3 ans 600 000 600 000 600 000

Grosses réparations 2010 FBA10501 2010 - 2012

23-221-2312

23-221-231312

23-221-23151

23-221-23172

23-221-2317312

23-221-231735

3 150 000 600 000


23-221-2312

23-221-231312

23-221-23151

23-221-23172

23-221-2317312

23-221-231735

3 000 000 1 500 000


23-221-231312

23-221-23172

23-221-2317312

23-221-231735

23-221-2312

23-221-231351

3 000 000 2 ans 1 500 000 1 500 000

Travaux de restructuration et d'extension 2008 -2013

Collèges Beaulieu-Chinon-Montlouis et La BuyèreFDA08428 2008 - 2014 23-221-2317312 19 000 000 6 000 000 5 424 531 2 323 821

Travaux de restructuration et d'extension 2011 -2015

Collèges Azay le Rideau et Neuillé Pont PierreFAAXX538 2011 - 2015

23-221-231312

23-221-231731236 000 000 200 000 1 500 000 20 000 000 14 140 000

Travaux de vétusté dans les collèges 2011-2012 FAA11563 2011 - 2012

23-221-23172

23-221-231735

23-221-2317312

6 300 000 1 150 000

Sous-Total Travaux collèges PPI 2011-2017 70 839 695 4 800 000 11 654 922 9 024 531 22 923 821 14 140 000 0 0 0

Plan informatique FBAXX479 2009 - 2013 204-221-2043 6 000 000 2 000 000 311 916

Sécurisation des abords des collèges 2011 FBA11556 2011 - 2013 23-621-23151 210 000 70 000 70 000

Mobilier scolaire 2012 FBA12593 2012 - 2014 21-221-21841 2 100 000 3 ans 700 000 700 000 700 000

Sous-Total autres dépenses d'équipement des collèges 6 210 000 2 100 000 2 770 000 1 081 916 700 000 0 0 0 0

77 049 695 6 900 000 14 424 922 10 106 447 23 623 821 14 140 000 0 0 0


TOTAL EDUCATION JEUNESSE


2012



restant à inscrire

23




Fonds Départemental pour l'économie 2009 ABA09467 2009 - 2012 204-91-2042

204-91-204142 151 552 321 822

Fonds Départemental pour l'économie 2010 ABA10514 2010 - 2012

204-91-20414

204-91-20418

204-91-2042

204-95-20418

204-95-2042

890 388 388 850

Atout éco 37 2011 ABA11533 2011 - 2013

204-91-20414

204-91-20418

204-91-2042

204-95-20418

204-95-2042

2 300 000 973 000 827 000

Atout éco 37 2012 ABA12574 2012 - 2014

204-91-2042

204-91-20414

204-95-2042

204-95-20418

204-93-20414

2 300 000 800 000 950 000 550 000

S/TOTAL FONDS INTERVENTION ECONOMIQUE 5 341 940 2 300 000 2 483 672 1 777 000 550 000 0 0 0 0

Convention Région/Département Economie 2007/2013 LAB07411 2007 - 2014 204-94-20414

204-94-20425 875 780 950 000 689 980 129 141

Sous-Total Politique Développement économique 11 217 720 2 300 000 3 433 672 2 466 980 679 141 0 0 0 0

Subvention au titre de la recherche 2006 FCB06366 2006 - 2012 204-95-2042 6 036 817 7 370

Subvention au titre de la recherche 2007 FCB07404 2007 - 2012 204-95-2042 858 564 15 000

Subvention au titre de la recherche 2008 FCB08437 2008 - 2012 204-95-2042 1 795 795 20 001

CPER 2007 - 2013 Recherche LAD07410 2007 - 2015204-95-20411

204-95-204189 489 700

2 219 700 690 000 400 000

Sous-Total Politique Recherche 18 180 876 0 2 262 071 690 000 400 000 0 0 0 0

Schéma Directeur d'Aménagement Numérique BBAXX543 2011 - 2019 23-68-231753 20 000 000 150 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5 772 737

49 398 596 2 300 000 5 845 743 5 156 980 4 079 141 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5 772 737



2012



restant à inscrire

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE

24




Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2007 EBB07403 2007 - 2012 204-91-2042 1 220 125 100 000

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2008 EBB08438 2008 - 2012 204-91-2042 481 418 103 174

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2009 EBB09468 2008 - 2012 204-91-2042 672 504 171 948

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2010 EBB10504 2008 - 2013204-94-20414

204-94-2042669 882 200 000 120 077


204-94-2042700 000 300 000 200 000


204-94-2042800 000 3 ans 250 000 300 000 250 000

Sous-Total F.I.E.T 3 743 929 0 875 122 320 077 0 0 0 0 0

Hébergement touristique 2008 ACA08416 2008 - 2012204-94-2042

204-94-20414280 572 16 453

Convention Région batellerie LAB08452 2008 - 2012 23-64-23153 1 297 000 104 323

Convention Région Jardins LAB08451 2008 - 2013 23-312-2312 1 500 000 50 000 880 605

Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 1 LAB10513 2010 - 2012 23-94-231351 666 000 -273 341 0

Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 2 LAB10523 2011 - 2013 23-94-231351 2 326 725 550 000 1 258 352

Réceptifs dans les monuments EBBXX540 2011 - 2012 21-94-21848 200 000 134 720

Sous-Total Autres actions touristiques 6 270 297 -273 341 855 496 2 138 957 0 0 0 0 0

Conv. Région/Dpt 2007 - Infrastr. routières -

Transport étude Cher et canal du Berry à véloLAB07448 2007 - 2013 23-621-23151 100 000 20 000 80 000

Politique en faveur des 2 roues CBCXX267 2003 - 2013 23-628-23151 2 600 000 92 443 20 520

Loire à vélo - section est CBCXX362 2006 - 2013 23-621-23151 6 500 000 1 150 000 2 926 218

Loire à vélo - section ouest CBCXX510 2010 - 2012 23-628-23151 565 000 57 213

Loire à vélo - section ouest Azay le Rideau CBCXX554 2011 - 2012 23-621-23151 210 000 10 000

Loire à vélo - section est Chenonceaux 2012 CBCXX589 2012 - 2014

23-628-23151

20-628-2031

23-738-23151

1 600 000 500 000 800 000 300 000

Aménagement cyclable Bois chétif CBCXX553 2011 - 2012 23-738-23151 410 000 10 000

Sous-Total Politique cyclable 10 385 000 1 600 000 1 839 656 3 826 738 300 000 0 0 0 0

20 399 226 2 126 659 3 820 274 6 585 772 550 000 0 0 0 0



2012



restant à inscrire

TOTAL TOURISME

25




Numérisation de l'état civil 2012 EAAXX571 2012 - 2013 20-315-205 140 000 2 ans 70 000 70 000

Sous-Total Archives 0 140 000 70 000 70 000 0 0 0 0 0Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2011-

2013EABXX534 2011 - 2012 204-313-20414 300 000 95 567

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2012-

2015EABXX572 2012 - 2014 204-313-20414 300 000 3 ans 104 433 100 000 95 567

Sous-Total Bibliothèque de Touraine 300 000 300 000 200 000 100 000 95 567 0 0 0 0

Fonds départemental du Patrimoine 2011-2013 EAA11529 2011 - 2013204-312-20414

204-312-2042753 000 260 000 332 500

Résidence d'artistes EAAXX561 2011 - 2012 23-312-231314 400 000 -400 000 0

Aides à l'équipement culturel (salle de spectacles) EAC11562 2011 - 2012204-311-2042

204-311-20414396 000 178 000

Sous-Total Action culturelle et patrimoine 1 549 000 -400 000 438 000 332 500 0 0 0 0 0

Convention Région/Département Patrimoine et culture 2007 -

2013LAB08423 2007 - 2014

23-312-238

204-314-204145 997 373 850 000 1 100 000 1 884 476

Scénographie Cité royale de Loches EBAXX596 2012 - 2014 23-312-238 200 000 3 ans 50 000 100 000 50 000

Sous-Total Musées et monuments départementaux 5 997 373 200 000 900 000 1 200 000 1 934 476 0 0 0 0

Programme équipements sportifs (2009) ECA09460 2009 - 2012204-32-20414

204-32-2042 1 300 000 12 001


204-32-2042 2 097 685 388 759

Programme équipements sportifs et piscines (2011) ECA11528 2011 - 2013204-32-20414

204-32-2042 1 550 000 250 000 530 000


204-32-2042 1 000 000 3 ans 350 000 350 000 300 000

Piscines départementales 2010 ECA10512 2010 - 2012 204-32-20414 600 000 100 000

Sports de nature ECBXX560 2011 - 2013204-738-2042

204-738-20414450 000 -14 308 85 692 231 141

Sous-Total Sports et loisirs 5 997 685 985 692 1 186 452 1 111 141 300 000 0 0 0 0

13 844 058 1 225 692 2 794 452 2 813 641 2 330 043 0 0 0 0



2012



restant à inscrire

TOTAL ACTION CULTURELLE, SPORTS ET LOISIRS

26




Traitement des effluents vinicoles DAAXX203 2002 - 2013 204-738-2042 400 000 40 000 23 286

Alimentation en eau potable & assainissement

Programme 2008 DAA08434 2008 - 2012 204-61-20414 2 664 124 55 857

Programme 2009 DAA09461 2009 - 2013 204-61-20414 2 307 615 119 452 300 000

Programme 2010 DAAXX515 2010 - 2014 204-61-20414 1 255 000 325 100 270 000 244 376

Assainissement 2010 DAA10516 2010 - 2013 204-61-20414 924 850 250 000 81 673

Assainissement 2011 DAA11530 2011 - 2015 204-61-20414 1 600 000 400 000 300 000 200 000 100 000

Assainissement 2012 DAA12588 2012 - 2015 204-61-20414 2 000 000 4 ans 300 000 600 000 500 000 600 000

S/TOTAL A.E.P. et Assainissement 8 751 589 0 1 150 409 951 673 444 376 100 000 0 0 0

CPIR - Contrat de projet interrégional "Loire" 2007 /2013LAD08436 2007 - 2015 204-738-20417 3 259 704 663 310 653 209 400 773 220 752

S/TOTAL Contrat 3 259 704 0 663 310 653 209 400 773 220 752 0

Sous-Total Eau et assainissement 12 411 293 2 000 000 2 153 719 2 228 168 1 345 149 920 752 0

Travaux d'électrification (SIEIL ) 2009 DBA09462 2009 - 2012 204-68-20414 289 934 16 222

Plan de gestion des sites E.N.S DBAXX541 2011 - 2015

20-738-2031

23-738-2312

204-738-20414

2 000 000 271 000 500 000 400 000 379 000

Plan de gestion des sites E.N.S 2012-2016 DBBXX594 2012 - 201620-738-2031

23-738-23121 800 000 5 ans 70 000 400 000 400 000 400 000 530 000

Restauration des milieux aquatiques DABXX545 2011 - 2016 204-738-20414 1 000 000 500 000 110 000 335 000 325 000 525 000 125 000

Sous-Total espaces naturels et paysages 3 289 934 2 300 000 467 222 1 235 000 1 125 000 1 304 000 655 000 0 0

Projets de développement durable DDA11544 2011 - 2014 204-70-20414 300 000 25 000 110 000 108 385

Projets de développement durable 2012DDA12570

2012 - 2015204-70-20414

204-70-2042 400 000 4 ans 75 000 125 000 100 000 100 000

1 % Paysages et développement A 28 ACA08419 2008 - 2013 204-74-20414 352 000 72 000 69 648

1 % Paysages et développement 2012 ACA12577 2012 - 2014204-74-20414

204-74-2042350 000 3 ans 50 000 100 000 200 000

16 353 227 5 050 000 2 842 941 3 867 816 2 878 534 2 324 752 655 000 0 0



2012



restant à inscrire

TOTAL ENVIRONNEMENT

27




Maitrise de l'eau ( hydraulique-drainage-irrigation) 2009 BAA09493 2009 - 2012 204-928-20414 192 217 671

Qualité et maitrise de l'eau 2011 BAA11532 2011 - 2013 204-928-20414 200 000 80 000 20 000

Qualité et maitrise de l'eau 2012 BAA12587 2012 - 2014

204-928-2042

204-928-20414

204-928-204178

150 000 3 ans 50 000 50 000 50 000

CPER 2007 - 2013 Plan de modernisation des bâtiments

d'élevage LAD07409 2007 - 2014 204-928-20418 1 350 000 200 000 164 723 119 692

Sous-Total maîtrise de l'eau 1 742 217 150 000 330 671 234 723 169 692 0 0 0 0

Travaux connexes - TCR 2009 BAA09485 2009 - 2012 204-928-20414 152 783 9 568

Sous-Total travaux connexes 152 783 0 9 568 0 0 0

LGV Sud Europe Atlantique études BAA08447 2008 - 2012 45441016-01-45441016 331 772 35 779

LGV Sud Europe Atlantique travaux BAAXX517 2010 - 2014 45441016-01-45441016 4 207 000 1 230 000 1 740 000 713 630

Aménagement foncier de Huismes BAAXX564 2011 - 2016 45441019-01-45441019 550 000 115 000 150 000 100 000 100 000 85 000

Sous-Total aménagements fonciers 5 088 772 0 1 380 779 1 890 000 813 630 100 000 85 000 0 0

Circuits courts en agriculture BAA11536 2011 - 2012 204-928-2042 120 000 20 000

Circuits courts en agriculture 2012 BAAXX586 2012 - 2014204-928-2042

204-928-20418300 000 3 ans 50 000 125 000 125 000

Sous-Total développement agriculture 7 103 772 450 000 1 791 018 2 249 723 1 108 322 100 000 85 000 0 0

Participation aux opérations urbaines 2008 ACB08417 2008 - 2012 204-74-20414 100 000 42 300

Sous-Total "opérations urbaines" 100 000 42 300

Sous-Total Agriculture et Développement Local 7 203 772 450 000 1 833 318 2 249 723 1 108 322 100 000 85 000 0 0

Fonds d'Intervention d'Agglomération Tours (FIAT-2009) LAA09487 2009 - 2014 204-90-20414 11 270 000 2 250 000 700 000 737 889

Sous-Total Aménagement du territoire 11 270 000 0 2 250 000 700 000 737 889 0 0 0 0

18 473 772 450 000 4 083 318 2 949 723 1 846 211 100 000 85 000 0 0



2012



restant à inscrire

TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET AGRICULTURE

28




Schéma directeur des systèmes d'information 2011 - 2014 IAA11542 2011 - 2014

21-0202-21838

21-50-2183821

21-313-21838

21-315-21838

21-80-21838

4 200 000 1 120 000 1 050 000 1 050 000

4 200 000 0 1 120 000 1 050 000 1 050 000 0 0 0 0

Véhicules routiers et légers 2012 IBA12597 2012 - 2014

21-0202-2181

21-50-2182

21-621-2157

4 700 000 3 ans 1 310 000 1 500 000 1 890 000

0 4 700 000 1 310 000 1 500 000 1 890 000 0 0 0 0

Grosses réparations dans bats administratifs et assimilés 2002

(Reconstruction de six Centres d'exploitation et cinq Territoires de vie

sociale)

JAA02227 2002 - 2013

21-621-2111

23-621-231311

23-621-238

21-42-2111

21-42-21313

23-42-231313

23-40-231313

23-42-238

16 900 000 30 268 228 262

Reconstruction de six Centres d'exploitation 9 315 000 0 228 262

Reconstruction de cinq Territoires de Vie Sociale 7 585 000 30 268 0

Reconstruction de territoires de vie sociale JAAXX374 2006 - 2013 2 900 000 1 700 000 99 874TVS Touraine Nord-est - reconstruction à Amboise 23-42-231313

TVS Touraine Sud-est - reconstruction à Loches 23-42-231313

Grosses réparations 2010 JAA10502 2010 - 2012

23-0202-231311

23-0202-231351

23-30-231351

23-40-231351

23-50-231351

23-60-231351

1 500 000 400 000


23-0202-231351

23-30-231351

23-30-231314

23-30-2312

23-40-231313

23-40-231351

23-50-231351

23-10-231351

1 500 000 1 000 000


45411052-01-45411052

23-0202-231311

23-0202-231351

23-30-231314

23-30-231351

23-40-231313

23-40-231351

23-50-231313

23-50-231351

23-60-231311

23-60-231351

1 500 000 2 ans 500 000 1 000 000



2012


restant à inscrire

TOTAL INFORMATIQUE ET COMMUNICATION


TOTAL LOGISTIQUE

29




Sous-Total Grosses réparations 3 000 000 1 500 000 1 900 000 1 000 000 0 0 0 0 0

Programme d'acquisitions foncières 2009 CAF09478 2009 - 2013 21-621-2151 200 000 60 000 51 619

Sous-Total Acquisitions foncières 200 000 0 60 000 51 619 0 0

Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité JAAXX465 2009 - 2015 23-0202-231311 4 000 000 16 000 000 4 450 000 7 000 000 7 000 000 1 500 000

27 000 000 17 500 000 8 140 268 8 379 755 7 000 000 1 500 000 0 0 0

TOTAL GENERAL 517 090 428 57 102 351 79 241 650 70 412 219 59 840 311 24 768 326 3 740 000 3 000 000 5 772 737



2012


restant à inscrire

TOTAL PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER

30


d'engagement Opération A.E. A.E. Durée C.P. Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice


Programme départemental d'insertion GCBXX08E 2012 - 2014

017-564-65740058

017-562-65740058

017-561-65740058

017-564-65737058

017-561-65740058

017-564-65740106

017-564-65737106

017-564-65740106

8 125 495 3 ans 2 935 165 2 595 165 2 595 165

Référence socioprofessionnelle GDAXX07E 2012 - 2014017-564-65740058

017-564-6573705812 420 000 3 ans 4 140 000 4 140 000 4 140 000

0 20 545 495 7 075 165 6 735 165 6 735 165 0 0 0 0

Atout collégiens 37 2011 FEA1104E 2011 - 2012 65-221-65737105 168 000 112 000

Atout collégiens 37 2012 FEA1206E 2012 - 2013 65-221-65737105 168 000 2 ans 84 000 84 000

168 000 168 000 196 000 84 000 0 0 0 0 0

Aide à l'emploi associatif 2011 EDA1103E 2011-2013 65-91-65740120 1 350 000 450 000 450 000

Aide à l'emploi associatif 2012 EDA1205E 2012-2014 65-91-65740120 540 000 3 ans 180 000 180 000 180 000

1 350 000 540 000 630 000 630 000 180 000 0 0 0 0

Partenariats Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) DBA1101E 2011-2013 65-738-65740072 322 250 100 000 125 250

Plan de lutte contre les termites DBA1102E 2011-2015 65-73865740103 120 000 -61 000 18 000 3 700 3 700 3 600

442 250 -61 000 118 000 128 950 3 700 3 600 0 0 0

TOTAL GENERAL 1 960 250 21 192 495 8 019 165 7 578 115 6 918 865 3 600 0 0 0

TOTAL SPORTS ET LOISIRS

TOTAL ENVIRONNEMENT

GESTION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DES CREDITS DE PAIEMENT POUR 2012

TOTAL VIE SOCIALE ET SOLIDARITE

TOTAL EDUCATION JEUNESSE


2012



restant à inscrire

31

ANNEXE 3 : Indicateurs financiers comparés

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

231251 260

279297 308 313 316 328

En millions d'€

Evolution du stock de dette en compte administratif( pour 2011 et 2012 en CA anticipé)

Source "Les budgets primitifs 2011 des départements" DGCL

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

17,71%

Taux de foncier bâti 2011

Source "Résultats de l'enquête foncier bâti 2011" ADF - Flash département n°812 - 25 juillet 2011

orientation_budgetaire_2012

Documents