Ù© ± ¯ ±¢Ø ³ · ดังนี้...

รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก�วwww.sakaeocity.go.th

เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกวหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ขอมูลทั่วไปเทศบาลเมืองสระแกว ไดรับการจัดตั้งดวยการยกฐานะจากสุขาภิบาลสระแกว ตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว พุทธศักราช 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 111 ตอนท่ี 54 ก. ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2537 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 2538 เปนตนมา

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพ่ือจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเปนไปตามเกณฑเงินสดและเกณฑคงคางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2558 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 659 ลว. 30 มีนาคม 2558 เรื่อง การกําหนดแบบบัญชีทะเบียน และรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1704 ลว.30 สิงหาคม 2559 เรื่องวิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1) สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 115,987,212.12 บาท ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน 89,429,662.23 บาท เงินฝาก ก.ส.ท. จํานวน 16,716,805.43 บาท รายไดจากรัฐบาลคางรับ จํานวน 53,970.00 บาท ลูกหนี้คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 1,180,737.00 บาท ลูกหนี้รายไดอ่ืนๆจํานวน 35,187.00 บาท และลูกหนี้อ่ืนๆ จํานวน 8,570,850.46 บาท

2) สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 60,756,118 บาท ประกอบดวย ทรัพยสินท่ีเกิดจากเงินกูโดยแหลงเงินกูมาจากธนาคารออมสิน จํานวน 43,500,000 บาท สัญญาเงินกูเลขท่ี 800018188501 ลงวันท่ี6 พฤศจิกายน 2549 สิ้นสุดสัญญาป พ.ศ.2564 และเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 17,425,000บาท สัญญาเงินกูเลขท่ี 1259/75/2556 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาป พ.ศ.2567

3) หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 7449815.14 บาท ประกอบดวย รายจายคางจาย จํานวน5,502,662.66 บาท และเงินรับฝาก จํานวน 1,947,152.48 บาท

4) หนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 27,913,590.60 บาท ประกอบดวย เจาหนี้เงินกูธนาคารออมสิน จํานวน 13,574,173.63 บาท และเจาหนี้เงินกู ก.ส.ท. จํานวน 14,339,416.97 บาท

5) เงินสะสม จํานวน 101,812,509.84 บาทยอดยกมาจากปงบประมาณ 2558 จํานวน 89,281,910.59 บาท บวกรายรับจริงยอดสูงกวา

รายจายจริงเม่ือสิ้นงบบัญชีเขาเงินสะสมรอยละเจ็ดสิบหา จํานวน 11,220,410.22 บาท ปรับปรุงเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. จํานวน 34,009.00 บาท ปรับปรุงชําระหนี้เงินกูธนาคารออมสิน จํานวน 111,093.01 บาทปรับปรุงรายจายคางจายเหลือจาย จํานวน 45,000.00 บาท ปรับปรุงรายจายคางจายเหลือจาย จํานวน571,202.00 บาท ปรับปรุงรายจายคางจายเหลือจาย จํานวน 587,463.00 บาท ชําระหนี้เงินกู กสท. จํานวน1,565,591.39 ชําระหนี้เงินกูธนาคารออมสินจํานวน 3,307,730.63 บาท ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก-ชดใชคาเสียหาย จํานวน 7,200.00 บาท

หักจายขาดเงินสะสมปงบประมาณ 2559 จํานวน 4,919,100.00 บาทคงเหลือเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จํานวน 101,812,509.84 บาท

- 2-

6) ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 39,567,414.54 บาทยอดยกมาจากปงบประมาณ 2558 จํานวน 35,827,277.80 บวกรายรับจริงสูงกวารายจาย

จริงเม่ือสิ้นงบบัญชีเขาทุนสํารองเงินสะสมรอยละยี่สิบหา จํานวน 3,740,136.74 บาทคงเหลือทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จํานวน 39,567,414.54 บาท

การรับรูรายไดในปงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองสระแกว มีรายรับท้ังสิ้น จํานวน 161,309,526.52 บาท

ประกอบดวยรายไดประเภทภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย คาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต รายไดจากทรัพยสิน รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รายไดเบ็ดเตล็ด รายไดจากทุนจํานวนเงิน 23,284,974.19 บาท รับรูเม่ือไดรับเงิน และบันทึกรายไดตามเกณฑคงคาง

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให ประกอบดวย ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อนภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโตรเลียม และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน บันทึกรายไดตามเกณฑเงินสด

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให เงินอุดหนุนท่ัวไป ประกอบดวย เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี และเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามภารกิจถายโอน บันทึกรายไดตามเกณฑเงินสด

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให เงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค บันทึกรายไดตามเกณฑคงคาง

การรับรูรายจาย

ในปงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองสระแกว มีรายจายท้ังสิ้น จํานวน 146,348,979.56บาท รับรูรายจายเม่ือมีการจายเงินและไดรับอนุมัติใหกันเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปงบประมาณ 2559 แลว

ดังนั้นในรอบระยะเวลาบัญชีปงบประมาณ 2559 ผลตางระหวางรายรับสูงกวารายจายจํานวน 14,960,546.96 บาท ตกเปนเงินสะสมรอยละเจ็ดสิบหา จํานวน 11,220,410.22 บาท และทุนสํารองเงินสะสมรอยละยี่สิบหา จํานวน 3,740,136.74 บาท

..........................................................................................

หมายเหตุ 2 งบทรัพยสิน

ชื่อ จํานวนเงิน

ก. อสังหาริมทรัพย

ที่ดิน 5,975,000.00 ก.จายจากเงินรายได 117,976,805.30

อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว 25,476,081.82 ข.จายจากเงินอุดหนุน 165,891,676.62

สถานีดับเพลิงและบานพักพนักงาน 796,660.00 ค.จายจากเงินสะสม 9,363,987.00

อาคารพาณิชย 150,000.00 ง.จายจากเงินอุทิศให 205,750.00

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,723,016.82 จ.จายจากเงินกู 29,363,581.82

อาคารศูนยบริการสาธารณสุข 1,866,484.00 ฉ.สมทบจากกรมปองกันฯ 2,908,080.00

โรงเรียนไดรับการถายโอน 9,213,222.00 ช.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44,923,297.00

โรงฆาสัตวและบานพักคนงาน 465,000.00

โรงเก็บรถยนต 256,500.00

โรงกําจัดขยะ 139,428,000.00

โรงจอดรถยนต 1,890,000.00

โรงเก็บพัสดุ 371,000.00

รั้ว คสล.รอบสํานักงาน 749,000.00

เวทีอเนกประสงค 458,500.00

โครงเหล็กสําหรับติดตั้งปายประชาสัมพันธ 1,180,000.00

ศาลพระภูมิเจาที่ 399,000.00

อาคารโรงเรียนเทศบาล 1 และ 2 17,047,220.00

อาคารศูนย 2 และศูนย 3 4,944,500.00

อาคารเก็บของและระบบสํารองไฟฟา 1,484,293.00

อาคารระบบสํารองน้ําประปา 533,432.00

เสาธงพรอมฐานโรงเรียน ท.1 และ ท.2 190,000.00

สนามกีฬาอเนกประสงคพรอมอุปกรณ 9,814,177.00

ท.1 และ ท.2

อาคารสวม ท.1 และ ท.2 990,000.00

อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 หองเรียน 10,303,000.00

อาคารอเนกประสงค ท.1 และ ท.2 15,458,000.00

กอสรางรั้วอาคารศูนยเด็ก ศูนย 4 621,589.00

เทศบาลเมืองสระแกว

ประเภททรัพยสิน ราคาทรัพยสินแหลงที่มาของทรัพยสินทั้งหมด

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร บาท

เงินสด -

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกกระแสรายวัน เลขที่ 236-6-01359-0 36,408.49

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจํา เลขที่ 236-2-01239-5 3,584,094.30

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย เลขที่ 236-1-10316-8 23,523,101.77

เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจํา เลขที่ 321770019271 29,026,180.26

เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผ่ือเรียก เลขที่ 051773246411 16,014,838.32

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทประจํา เลขที่ 300784010882 9,096,549.30

และสหกรณการเกษตร ประเภทออมทรัพย เลขที่ 010782245245 8,148,489.79

รวม 89,429,662.23

หมายเหตุ เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาสระแกว บัญชีเลขที่ 321770019271 กรรมสิทธิ์ของ

เทศบาลเมืองสระแกว ไดนําไปค้ําประกันเจาหนี้เงินกูใหกับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแกว

ในวงเงิน 20,000,000.00 บาท




หมายเหตุ 4 รายไดจากรัฐบาลคางรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามภารกิจถายโอนเลือกทํา

-คาตอบแทนพนักงานจาง (ผูดูแลเด็ก) 43,970.00

-เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว (ผูดูแลเด็ก) 7,000.00

-เงินสมทบประกันสังคม (ผูดูแลเด็ก) 3,000.00

รวม 53,970.00




หมายเหตุ 5 ลูกหน้ีคาภาษี

ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน

- น.ส. นรีญา เปรมศรี 2542 1 6,000.00

- บ. มิตซูบิชิ จํากัด 2542 1 57,197.00

- บ. สยามไมโครซับพลาบ จํากัด 2543 1 45,762.00

- บ.ชํานาญ โอเอเซ็นเตอร 2544 1 3,600.00

- นายประสิทธิ์ จันทรา (4/84) 2546 1 120,303.00

- นายประสิทธิ์ จันทรา (1/1) 2546 1 120,303.00

- ธนารักษพื้นที่สระแกว (โรงแรมทราเวิล) 2552 1 40,093.00







- นางพลอยนภัส ชาญวนิชัยนันท(โรงแรมแสงจันทร) 2556 1 32,955.00



- นายสมยศ สินธุพันธ นางวิลาวรรณ สินธุพันธ (โรงแรมเกรทอินท) 2549 1 42,330.00










26 1,180,737.00




ประเภทลูกหน้ี

รวม

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ประจําป จํานวนราย จํานวนเงินประเภทลูกหน้ี

-

-

-

-

-

-

-

-

26 1,180,737.00 รวมท้ังสิ้น

รวม

ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่

ลูกหนี้ภาษีปาย

รวม

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายไดอื่น ๆ

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย

- เทศบาลตําบลศาลาลําดวน 28,266.00

- อบต.หนองบอน 3,921.00

คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว 3,000.00

รวม 35,187.00




หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด

- นายเสริมชาติ ลออคุณูปการ 5,141,725.23

- นายเกียรติศักดิ์ ภูกําชัย 860,225.23

- ทายาท นายทรงคุณ เทียนทอง 856,300.00

- นางวรรดาเดือน ทองเกตุแกว 1,712,600.00

รวม 8,570,850.46




หมายเหตุ 8 รายจายคางจาย

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ

งบประมาณ สาธารณสุข บริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 27,100 -

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 33/4 ซอย3 440,000 -

(ตอจากถนนเดิม)

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 18 ซอย 6 178,000 -

งบประมาณ เคหะและชุมชน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คาครุภัณฑ คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑฯ โครงการซอมบํารุงหมอแปลงไฟฟาและซอมบํารุงระบบ 228,929 -

ไฟฟาภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบ

ครบวงจร

งบประมาณ เคหะและชุมชน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตบรรทุก 3,444,500 -

ขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ตัวรถชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน

งบประมาณ การศึกษา ระดับกอนวัยเรียนและ คาวัสดุ คาอาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 1,130,163 66

ประถมศึกษา

5,448,692 66




จํานวนเงิน

รวม

- 2 -

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ

เงินอุดหนุน การศึกษา ระดับกอนวัยเรียนและ เงินเดือน (ฝายประจํา) คาตอบแทนพนักงานจาง (ผูดูแลเด็ก) 43,970 -

ทั่วไปกําหนด ประถมศึกษา เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ผูดูแลเด็ก) 7,000 -

วัตถุประสงค งบกลาง เงินสมทบประกันสังคม 3,000 -

5,502,662 66รวม

จํานวนเงิน

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จาย 117,027.62

คาใชจายในการจัดเก็บภาษีฯ 5% 194,926.36

ประกันซอง 175,000.00

ประกันสัญญา 878,963.00

กบข. 9,138.90

กสจ. 471.60

ประกันสังคม 40,054.00

จัดทําผังเมืองรวม 10,056.00

คารักษาพยาบาล (สปสช.) 91,335.00

คาขายแบบแปลน 9,000.00

เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผูพิการ 103,200.00

เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 174,300.00

เงินรอคืนจังหวัด-คาเชาบาน 15,300.00

เงินรอคืนจังหวัด-เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,880.00

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก 115,500.00

รวม 1,947,152.48




หมายเหตุ 11 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558 89,281,910.59

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 14,960,546.96

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกวารายจายจริง

(เงินทุนสํารองเงินสะสม) 3,740,136.74

บวก รับจริงสูงกวารายจายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 11,220,410.22

- ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ป 2558 สรุปบัญชีคาปรับผิดสัญญาซ้ํา 34,009.00

- ปรับปรุงบัญชีเจาหน้ีเงินกูธนาคารออมสิน 111,093.01

- รายจายคางจายเหลือจาย 45,000.00



- ชําระหน้ีเงินกู กสท 1,565,591.39

- ชําระหน้ีเงินกูธนาคารออมสิน 3,307,730.63

- ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก-ชดใชคาเสียหายรถดับเพลิง 7,200.00

17,449,699.25

หัก จายขาดเงินสะสม (4,919,100.00)

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 101,812,509.84

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบดวย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. 16,716,805.43

2. ลูกหนี้ภาษี 1,180,737.00

3. ลูกหนี้รายไดอื่น ๆ 35,187.00

4. ลูกหนี้อ่ืน ๆ 8,570,850.46

5. ลูกหนี้เงินสะสม -

6. ทรัพยสินเกิดจากเงินกูที่ชําระหนี้แลว 32,842,527.40

(ผลตางระหวางทรัพยสินเกิดจากเงินกูและเจาหน้ีเงินกู)

7. เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 42,466,402.55

101,812,509.84

ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2559 ไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมที่อยูระหวางดําเนินการจํานวน 5,468,900.- บาท

และไดเบิกจายไปแลว ตามรายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 12




รายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

จํานวนเงินที่ไดรับ ยังไมได

อนุมัติ กอหนี้

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 8 370,000.00 337,000.00 337,000.00

(ซอยหลังนิตตาโฮม)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนดิน แยกถนนเทศบาล 31 250,000.00 249,000.00 249,000.00

(ซอยบานนางจันทร นงพรหมมา)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนบานใหมคลองปูน 522,000.00 470,000.00 470,000.00 -

ซ.1/1 (ซอยบานนายสุวรรณ รุณบุญ)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 444,000.00 387,000.00 387,000.00

(ซอยบาน ร.ต.ต.สํารวย ขันโท)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 459,000.00 414,000.00 414,000.00 -

(ขางบาน ส.ท. เสนห มาบาน)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซ.2 676,000.00 608,500.00 608,500.00 -

(บานนายบุญมี พลอยสี)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนสระแกว ซอยหมูบาน 756,000.00 681,000.00 681,000.00 -

ประกา เพชร (หลังบิ๊กซี)

หมวด ประเภท โครงการ กอหนี้ผูกพัน




เบิกจายแลว คงเหลือ

จํานวนเงินที่ไดรับ ยังไมได

อนุมัติ กอหนี้หมวด ประเภท โครงการ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. แยก ถ.ท. 10 (บานหวยแกว) 518,000.00 370,800.00 370,800.00 -

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมกําแพงดินริมสระศาลา 660,000.00 602,500.00 602,500.00 -

กลางบาน ชุมชนยอยที่ 2 หนองนกเขา

งบกลาง เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 638,700.00 629,700.00 629,700.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ 175,200.00 169,600.00 169,600.00

5,468,900.00 4,919,100.00 4,919,100.00 - - รวม

งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 11,307,000.00 9,854,318.32 9,854,318.32

งบกลาง งบกลาง ระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ - 16,819,815.72 16,819,815.72

11,307,000.00 26,674,134.04 26,674,134.04

หมายเหต ุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม


รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติ งานบริหารงานคลัง รวม

(111) และวิชาการ (112) (113)

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ 4,260,000.00 4,260,000.00 - - 4,260,000.00

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 12,411,590.00 4,397,339.68 3,449,536.31 4,390,715.46 12,237,591.45

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ 974,860.00 257,141.25 196,150.00 472,438.25 925,729.50

คาใชสอย งบประมาณ 3,172,700.00 1,664,007.03 527,285.63 502,662.79 2,693,955.45

คาวัสดุ งบประมาณ 1,600,650.00 639,674.67 265,211.93 394,913.70 1,299,800.30

คาสาธาณูปโภค งบประมาณ 1,511,500.00 1,342,497.03 51,940.00 - 1,394,437.03

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 1,497,800.00 1,279,075.00 97,000.00 83,300.00 1,459,375.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - -

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ 30,000.00 - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน - 25,000.00 25,000.00 25,000.00

25,484,100.00 13,839,734.66 4,587,123.87 5,869,030.20 24,295,888.73

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ


รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป


รวม

ประมาณการแหลงเงินหมวดงบ

งานปองกันฝายพลเรือน

งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานเทศกิจ และระงับอัคคีภัย รวม

(122) (123)

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 2,076,500.00 246,000.00 1,830,385.00 2,076,385.00

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ 90,500.00 69,680.00 9,490.00 79,170.00

คาใชสอย งบประมาณ 893,000.00 210,743.07 623,869.07 834,612.14

คาวัสดุ งบประมาณ 608,800.00 54,465.60 480,199.50 534,665.10

คาสาธาณูปโภค งบประมาณ 23,100.00 - 22,233.31 22,233.31

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 1,857,000.00 - 1,825,000.00 1,825,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - -

งบรายจายอื่น รายจายอื่น - - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน - - - - -

5,548,900.00 580,888.67 4,791,176.88 5,372,065.55



รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน


รวม

งานบริหารทั่วไป งานระดับกอนวัยเรียน งานศึกษา

เกี่ยวกับการศึกษา และประถมศึกษา ไมกําหนดระดับ

(211) (212) (214)งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 21,881,100.00 1,728,780.11 15,986,345.00 6,000.00 17,721,125.11 เงินเดือน (ฝายประจํา) ระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ - 1,387,530.00 1,387,530.00

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ 426,990.00 97,850.00 6,200.00 104,050.00 คาตอบแทน ระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ - - 281,950.00 281,950.00 คาใชสอย งบประมาณ 12,660,100.00 91,796.64 11,799,802.46 90,000.00 11,981,599.10 คาใชสอย ระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ - - 491,300.00 491,300.00 คาวัสดุ งบประมาณ 6,694,550.00 160,025.01 6,207,814.65 6,367,839.66 คาวัสดุ ระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ - - - - คาสาธาณูปโภค งบประมาณ 771,810.00 - 717,147.55 717,147.55

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 762,890.00 - 736,000.00 736,000.00 ระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ - - - -

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ 1,293,290.00 - 1,290,089.00 1,290,089.00 งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ - - - - งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 9,052,000.00 - 9,052,000.00 9,052,000.00

53,542,730.00 2,078,451.76 47,956,178.66 96,000.00 50,130,630.42 หมายเหต ุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม


รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา


งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ รวม

งานบริหารทั่วไป งานบริการสาธารณสุข งานศูนยบริการ

งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ เกี่ยวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น สาธารณสุข รวม

(221) (223) (224)


เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 2,893,710.00 1,635,320.00 410,180.00 848,156.10 2,893,656.10

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ 200,000.00 127,735.00 42,000.00 - 169,735.00

คาใชสอย งบประมาณ 448,600.00 19,931.91 - 338,548.32 358,480.23

คาวัสดุ งบประมาณ 286,190.00 87,355.38 11,224.00 160,719.00 259,298.38

คาสาธาณูปโภค งบประมาณ 43,500.00 - - 28,055.64 28,055.64

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 27,100.00 27,100.00 - - 27,100.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - -

งบรายจายอื่น รายจายอื่น - - - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 150,000.00 150,000.00 - - 150,000.00

-

-

4,049,100.00 2,047,442.29 463,404.00 1,375,479.06 3,886,325.35



รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข


รวม

งานบริหารทั่วไป งาน งานกําจัดขยะมูลฝอย

งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ เกี่ยวกับเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน สวนสาธารณะ และสิ่งปฏิกูล รวม

(241) (242) (243) (244)

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 7,839,400.00 1,144,040.00 3,515,139.84 677,640.00 2,338,600.00 7,675,419.84

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ 333,800.00 85,000.00 141,475.00 42,000.00 22,480.00 290,955.00

คาใชสอย งบประมาณ 13,180,900.00 401,428.51 3,874,837.16 1,357,330.00 7,385,942.95 13,019,538.62

คาวัสดุ งบประมาณ 7,424,800.00 123,153.10 3,368,932.64 350,312.90 2,534,219.43 6,376,618.07

คาสาธาณูปโภค งบประมาณ 203,000.00 2,443.88 - 191,229.13 193,673.01

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 4,124,900.00 44,000.00 270,900.00 3,680,429.00 3,995,329.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ 3,577,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00

งบรายจายอื่น รายจายอื่น - - - - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน - - - - - - -

36,683,800.00 1,800,065.49 12,451,284.64 2,427,282.90 16,152,900.51 32,831,533.54



รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน เคหะและชุมชน


รวม

งานสงเสริมและสนับสนุน

งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ ความเขมแข็งชุมชน รวม

(252)

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 1,626,600.00 1,582,421.86 1,582,421.86

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ 114,500.00 112,100.00 112,100.00

คาใชสอย งบประมาณ 995,000.00 598,324.35 598,324.35

คาวัสดุ งบประมาณ 185,000.00 144,225.06 144,225.06

คาสาธาณูปโภค - - - -

งบลงทุน คาครุภัณฑ - 14,600.00 14,600.00 14,600.00


งบรายจายอื่น รายจายอื่น - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ - - -

-

2,935,700.00 2,451,671.27 2,451,671.27



รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน


รวม

งานกีฬาและ งานศาสนาและ

งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ นันทนาการ วัฒนธรรมทองถิ่น รวม

(262) (263)


เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - - -

งบดําเนินงาน คาตอบแทน - - - - -

คาใชสอย งบประมาณ 473,890.00 29,350.00 443,890.00 473,240.00

คาวัสดุ - - - - -

คาสาธาณูปโภค - - - - -

งบลงทุน คาครุภัณฑ - - - - -

คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - -

งบรายจายอื่น รายจายอื่น - - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 2,170.00 - - -

476,060.00 29,350.00 443,890.00 473,240.00



รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ


รวม

งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานโรงฆาสัตว รวม

(334)

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - -

งบดําเนินงาน คาตอบแทน - - - -

คาใชสอย งบประมาณ 184,060.00 172,010.00 172,010.00

คาวัสดุ งบประมาณ 75,150.00 61,480.66 61,480.66

คาสาธาณูปโภค งบประมาณ - - -

งบลงทุน คาครุภัณฑ - - - -


งบรายจายอื่น รายจายอื่น - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน - - - -

259,210.00 233,490.66 233,490.66



รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย


รวม

แผนงาน

บริหาร การรักษา เคหะ สรางความ การศาสนา

งานทั่วไป ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข และชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรม และ การพาณิชน งบกลาง รวม

ภายใน ของชุมชน นันทนาการ

รายจาย

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ 4,260,000.00 - - - - - - - - 4,260,000.00

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 12,237,591.45 2,076,385.00 17,721,125.11 2,893,656.10 7,675,419.84 1,582,421.86 - - - 44,186,599.36

เงินเดือน (ฝายประจํา) อุดหนุนระบุวัตถุประสงค - - 1,387,530.00 - - - - - - 1,387,530.00

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ 925,729.50 79,170.00 104,050.00 169,735.00 290,955.00 112,100.00 - - - 1,681,739.50

คาตอบแทน อุดหนุนระบุวัตถุประสงค - - 281,950.00 - - - - - - 281,950.00

คาใชสอย งบประมาณ 2,693,955.45 834,612.14 11,981,599.10 358,480.23 13,019,538.62 598,324.35 473,240.00 172,010.00 - 30,131,759.89

คาใชสอย อุดหนุนระบุวัตถุประสงค - - 491,300.00 - - - - - - 491,300.00

คาวัสดุ งบประมาณ 1,299,800.30 534,665.10 6,367,839.66 259,298.38 6,376,618.07 144,225.06 - 61,480.66 - 15,043,927.23

คาสาธาณูปโภค งบประมาณ 1,394,437.03 22,233.31 717,147.55 28,055.64 193,673.01 - - - - 2,355,546.54

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 1,459,375.00 1,825,000.00 736,000.00 27,100.00 3,995,329.00 14,600.00 - - - 8,057,404.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ - - 1,290,089.00 - 1,280,000.00 - - - - 2,570,089.00

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ - - - - - - - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 25,000.00 - 9,052,000.00 150,000.00 - - - - - 9,227,000.00

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ - - - - - - - - 9,854,318.32 9,854,318.32

งบกลาง อุดหนุนระบุวัตถุประสงค - - - - - - - - 16,819,815.72 16,819,815.72

รวม 24,295,888.73 5,372,065.55 50,130,630.42 3,886,325.35 32,831,533.54 2,451,671.27 473,240.00 233,490.66 26,674,134.04 146,348,979.56



รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ หมวด แหลงเงิน

แผนงาน

บริหาร การรักษา สังคม เคหะ สรางความ การศาสนา

งานทั่วไป ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห และชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรม การพาณิชน งบกลาง รวม

ภายใน ของชุมชน และ

นันทนาการ

รายจาย

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - - - - - - - - -

งบดําเนินงาน คาตอบแทน - - - - - - - - - - -

คาใชสอย - - - - - - - - - - -

คาวัสดุ - - - - - - - - - - -

คาสาธาณูปโภค - - - - - - - - - - -

งบลงทุน คาครุภัณฑ - - - - - - - - - - -

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - - 4,119,800.00 - - - - 4,119,800.00

งบรายจายอื่น รายจายอื่น - - - - - - - - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน - - - - - - - - - - -

งบกลาง งบกลาง - - - - - - - - - 799,300.00 799,300.00

รวม - - - - - 4,119,800.00 - - 799,300.00 4,919,100.00


รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินสะสม


งบ หมวด

ประมาณ บริหาร การรักษา เคหะ สรางความ การศาสนาการ รวม งานทั่วไป ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข และชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรม การพาณิชย งบกลาง

ภายใน ของชุมชน และนันทนาการ

รายจาย

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 4,260,000.00 4,260,000.00 4,260,000.00 - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) 48,728,900.00 44,186,599.36 12,237,591.45 2,076,385.00 17,721,125.11 2,893,656.10 7,675,419.84 1,582,421.86 - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) ระบุวัตถุประสงค - 1,387,530.00 - - 1,387,530.00 - - - - - -

คาตอบแทน 2,140,650.00 1,681,739.50 925,729.50 79,170.00 104,050.00 169,735.00 290,955.00 112,100.00 - - -

คาตอบแทน (ระบุวัตถุประสงค) 281,950.00 - - 281,950.00 - - - - - -

คาใชสอย 32,008,250.00 30,131,759.89 2,693,955.45 834,612.14 11,981,599.10 358,480.23 13,019,538.62 598,324.35 473,240.00 172,010.00 -

คาใชสอย (ระบุวัตถุประสงค) - 491,300.00 - - 491,300.00 - - - - -

คาวัสดุ 16,875,140.00 15,043,927.23 1,299,800.30 534,665.10 6,367,839.66 259,298.38 6,376,618.07 144,225.06 - 61,480.66 -

คาสาธาณูปโภค 2,552,910.00 2,355,546.54 1,394,437.03 22,233.31 717,147.55 28,055.64 193,673.01 - - -

คาครุภัณฑ (หมายเหตุ 1) 8,284,290.00 8,057,404.00 1,459,375.00 1,825,000.00 736,000.00 27,100.00 3,995,329.00 14,600.00 - - -

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (หมายเหตุ 2) 4,870,290.00 2,570,089.00 - - 1,290,089.00 - 1,280,000.00 - - - -

รายจายอื่น 30,000.00 - - - - - - - - -

เงินอุดหนุน 9,229,170.00 9,227,000.00 25,000.00 - 9,052,000.00 150,000.00 - - - -

งบกลาง 11,307,000.00 9,854,318.32 - - - - - - - - 9,854,318.32

งบกลาง (กําหนดวัตถุประสงค) - 16,819,815.72 - - - - - - 16,819,815.72

รวมรายจาย 140,286,600.00 146,348,979.56 24,295,888.73 5,372,065.55 50,130,630.42 3,886,325.35 32,831,533.54 2,451,671.27 473,240.00 233,490.66 26,674,134.04

2


งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ


รายการ

แผนงาน

ประมาณการ รวม

รายรับ

หมวดภาษีอากร 12,189,800.00 15,498,535.02

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 4,750,300.00 4,421,706.82

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,440,000.00 1,403,976.88

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 1,500,000.00 1,718,780.47

และการพาณิชย - -

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 715,100.00 241,975.00

หมวดรายไดจากทุน 5,000.00 -

หมวดภาษีจัดสรร 58,490,000.00 62,245,724.61

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 61,196,400.00 56,798,232.00

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/ - 18,980,595.72

เฉพาะกิจ - -

รวมรายรับ 140,286,600.00 161,309,526.52

รายรับสูงกวาหรือ(ต่ํากวา)รายจาย 14,960,546.96

ประมาณ บริหาร การรักษา เคหะ สรางความ การศาสนา

การ รวม งานทั่วไป ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข และชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรม การพาณิชย งบกลาง

ภายใน ของชุมชน และ

นันทนาการ

รายจาย

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 4,260,000.00 4,260,000.00 4,260,000.00 - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) 48,728,900.00 44,186,599.36 12,237,591.45 2,076,385.00 17,721,125.11 2,893,656.10 7,675,419.84 1,582,421.86 - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) (ระบุวัตถุประสงค) - 1,387,530.00 - - 1,387,530.00 - - - - - -

คาตอบแทน 2,140,650.00 1,681,739.50 925,729.50 79,170.00 104,050.00 169,735.00 290,955.00 112,100.00 - - -

คาตอบแทน (ระบุวัตถุประสงค) - 281,950.00 - - 281,950.00 - - - - - -

คาใชสอย 32,008,250.00 30,131,759.89 2,693,955.45 834,612.14 11,981,599.10 358,480.23 13,019,538.62 598,324.35 473,240.00 172,010.00 -

คาใชสอย (ระบุวัตถุประสงค) - 491,300.00 - - 491,300.00 - - - - -

คาวัสดุ 16,875,140.00 15,043,927.23 1,299,800.30 534,665.10 6,367,839.66 259,298.38 6,376,618.07 144,225.06 - 61,480.66 -

คาวัสดุ (ระบุวัตถุประสงค) - - - - - - - - - - -

คาสาธาณูปโภค 2,552,910.00 2,355,546.54 1,394,437.03 22,233.31 717,147.55 28,055.64 193,673.01 - - -

คาครุภัณฑ (หมายเหตุ 1) 8,284,290.00 8,057,404.00 1,459,375.00 1,825,000.00 736,000.00 27,100.00 3,995,329.00 14,600.00 - - -

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (หมายเหตุ 2) 4,870,290.00 2,570,089.00 - - 1,290,089.00 - 1,280,000.00 - - - -

คาทีดินและสิ่งกอสราง (เงินสะสม) - 4,119,800.00 - - - - 4,119,800.00 - - - -

รายจายอื่น 30,000.00 - - - - - - - - -

เงินอุดหนุน 9,229,170.00 9,227,000.00 25,000.00 - 9,052,000.00 150,000.00 - - - -

งบกลาง 11,307,000.00 9,854,318.32 - - - - - - - - 9,854,318.32

งบกลาง (ระบุวัตถุประสงค) 16,819,815.72 - - - - - - 16,819,815.72

งบกลาง (เงินสะสม) 799,300.00 799,300.00

รวมรายจาย 140,286,600.00 151,268,079.56 24,295,888.73 5,372,065.55 50,130,630.42 3,886,325.35 36,951,333.54 2,451,671.27 473,240.00 233,490.66 27,473,434.04


งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับและเงินสะสม


รายการ

แผนงาน

2

ประมาณการ รวม

รายรับ

หมวดภาษีอากร 12,189,800.00 15,498,535.02

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 4,750,300.00 4,421,706.82

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,440,000.00 1,403,976.88

หมวดรายไดจาดสาธารณูปโภค 1,500,000.00 1,718,780.47

และการพาณิชย - -

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 715,100.00 241,975.00

หมวดรายไดจากทุน 5,000.00 -

หมวดภาษีจัดสรร 58,490,000.00 62,245,724.61

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 61,196,400.00 56,798,232.00

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/ - 18,980,595.72

เฉพาะกิจ - -

รวมรายรับ 140,286,600.00 161,309,526.52

รายรับสูงกวาหรือ(ต่ํากวา)รายจาย 10,041,446.96

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ 1

คาครุภัณฑ (จากรายรับ)

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน บาท

- ชุดรับแขก 5 รายการ 130,000.00

- โตะและเกาอี้หองประชุมสภาฯ 76 รายการ 214,400.00

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 6 รายการ 288,000.00



- พัดลมโคจร แบบติดฝาเพดาน 13 รายการ 19,500.00

- โตะและเกาอี้หองประชุม 134 รายการ 381,200.00

- โตะอาหาร และโตะทํางานพรอมเกาอี้ 13 รายการ 59,400.00

- คาเครื่องปรับอากาศแยกสวน 4 รายการ 148,000.00



- เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 1 รายการ 18,000.00

- พัดลมโคจร แบบติดฝาเพดาน 13 รายการ 19,500.00 รวม 1,666,000.00

ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

- เครื่องขยายเสียง 2 รายการ 159,735.00

- เครื่องเลน DVD/CD/Mp3 1 รายการ 1,500.00

- โคมไฟสัญญาณไซเรน 1 รายการ 35,000.00 รวม 196,235.00

ประเภท ครุภัณฑกอสราง

- โครงการซอมแซมรถตัดหนาขุดหลัง 1 รายการ 263,900.00

- เครื่องอัดอากาศสําหรับเครื่องชวยหายใจ 1 รายการ 245,000.00 รวม 508,900.00

ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- โครงการซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑรถดับเพลิง 1 รายการ 280,000.00

- รถยนตบรรทุก (ดีเซล) 1 รายการ 785,000.00 รวม 1,065,000.00

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง 2 รายการ 78,800.00

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 2 เครื่อง 2 รายการ 14,600.00

- เครื่องพิมพ Multifuntion ชนิดเลเซอร/ชนิดLEDสี 1 รายการ 17,000.00 รวม 110,400.00

ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

- โครงการจัดซ้ือเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 1 รายการ 48,150.00

- โครงการจัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 1 รายการ 39,590.00

- โครงการจัดซ้ือกลองบันทึกภาพนิ่ง 1 รายการ 80,000.00

- โครงการจัดซ้ือกลองบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 รายการ 4,500.00

- โครงการจัดซ้ือโทรทัศนสี LED ขนาด 40 นิ้ว 1 รายการ 17,000.00 รวม 189,240.00

ประเภท ครุภัณฑโรงงาน

- โครงการจัดซ้ือสวานไฟฟา 1 รายการ 7,000.00

- โครงการจัดซ้ือสวานไฟฟา 1 รายการ 7,000.00 รวม 14,000.00

ประเภท ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

- เครื่องชวยหายใจชนิดสะพายหลัง 4 รายการ 480,000.00 รวม 480,000.00

ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว

- ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 รายการ 9,400.00 รวม 9,400.00

ประเภท ครุภัณฑการศึกษา

- โตะชุดพรอมเกาอี้ 8 รายการ 44,000.00

- โตะชุดพรอมเกาอี้ 10 รายการ 55,000.00 99,000.00

ประเภท ครุภัณฑอื่น

- ตูโหลดเซนเตอร เบรกเกอรเมน และเบรคเกอร 3 รายการ 18,700.00 18,700.00

รวมจายครุภัณฑจายจากรายรับ 4,356,875.00

- 2 -

ครุภัณฑ (จากรายจายคางจาย)

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร 1 รายการ 27,100.00

รวม 27,100.00

ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑฯ

- โครงการซอมบํารุงหมอแปลงไฟฟาและซอมบํารุง

ระบบไฟฟาภายในศูนยกําจัดขยะฯ 1 รายการ 228,929.00

รวม 228,929.00

ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย 1 รายการ 3,444,500.00

รวม 3,444,500.00

รวมคาครุภัณฑทั้งสิ้น 8,057,404.00

- 3 -

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ 2

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (จายจากรายรับ)

- คาถมดิน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย 4 99,000.00

- โครงการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 400,000.00

- โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 9 380,000.00

- โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย 4 169,500.00

- โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3 282,000.00

- โครงการกอสรางรั้ว อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแกว ศูนยที่ 4 621,589.00

รวม 1,952,089.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (จายจากรายจายคางจาย)

- โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 33/4 ซอย 3 (ตอจากถนนเดิม) 440,000.00

- โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 18 ซอย 6 178,000.00

รวม 618,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (จายจากเงินสะสม)

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ซอยหลังนิตตาโฮม) 337,000.00

โครงการกอสรางถนนดิน แยกถนนเทศบาล 31 (ซอยบานนางจันทร นงพรหมมา) 249,000.00

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนบานใหมคลองปูน ซ.1/1 (ซอยบานนายสุวรรณ รุณบุญ) 470,000.00

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ซอยบาน ร.ต.ต.สํารวย ขันโท) 387,000.00

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 (ขางบาน ส.ท. เสนห มาบาน) 414,000.00

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซ.2(บานนายบุญมี พลอยสี) 608,500.00

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนสระแกว ซอยหมูบานประกาย เพชร (หลังบิ๊กซี) 681,000.00

โครงการกอสรางถนน คสล. แยก ถ.ท. 10 (บานหวยแกว) 370,800.00

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมกําแพงดินริมสระศาลากลางบาน ชุมชนยอยที่ 2 หนองนกเขา 602,500.00

รวม 4,119,800.00

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสรางทั้งสิ้น 6,689,889.00

Ù© ± ¯ ±¢Ø ³ · ดังนี้...

Documents