กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ·...

รายงานประจ ารอบ 6 เดอนแรก

(1 ตลาคม 2562 - 31 มนาคม 2563)

กองทนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท Thai Cash Management Fund : TCMF-M

สารบญ

หนา

สารจากบรษทจดการ 1

รายชอกรรมการ และคณะผบรหาร 2

รายงานผดแลผลประโยชน 3

รายชอผจดการกองทน 4

ผลการด าเนนงานของกองทนรวม 5

ตารางแสดงคาใชจายทงหมดทเรยกเกบจากกองทนรวม 8

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพน 9

รายงานสรปเงนลงทน 10

รายละเอยดตวสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตว 11

รายงานงบการเงน 13

ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) 14

อนดบความนาเชอถอของธนาคารหรอสถาบนการเงน 15

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากใชบรการบคคลอนๆ 16

รายชอของบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม 17

การลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทน 18

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจ ากดการถอหนวยลงทน 19

กองทนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท 1

สารจากบรษทจดการ

เรยน ทานผถอหนวยลงทน

กองทนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท เปนกองทนทเนนการลงทนในตราสารหนระยะสน ณ สนเดอนมนาคม 2563 กองทนมสดสวนการลงทน ดงน ตวเงนคลงและพนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยรอยละ 49.80 ของมลคาทรพยสนสทธ เงนฝาก ตราสารหนออกและค าประกนโดยสถาบนการเงน รอยละ 27.00 ของมลคาทรพยสนสทธ และตราสารหน ภาคเอกชนรอยละ 23.20 ของมลคาทรพยสนสทธ ตราสารหนทลงทนสวนใหญจะมอายคงเหลอไมเกน 90 วน เพอใหกองทนมสภาพคลองอยางตอเนอง และเพอลดความเสยงจากความผนผวนของอตราดอกเบยในตลาด ทงน การลงทนยงคงเนนลงทนในตราสารทมความมนคงและใหผลตอบแทนสม าเสมอ ณ สนเดอนมนาคม 2563 อายเฉลยของตราสารทลงทนประมาณ 0.18 ป

เมอเปรยบเทยบรอบบญชป 2563 (วนท 1 ตลาคม 2562 – วนท 31 มนาคม 2563) กบรอบบญชป 2562 (วนท 1 เมษายน 2562 – วนท 30 กนยายน 2562) สดสวนการลงทนในตราสารหนภาครฐ ณ รอบบญช ป 2563 อยทระดบรอยละ 49.8 ลดลงจากรอบปบญช 2562 ทระดบรอยละ 56.5 โดยมการลงทนในเงนฝากและตราสารหนของสถาบนการเงนเพมขน มาอยทระดบรอยละ 27.0 ณ สนงวดรอบบญช ป 2563 เปรยบเทยบกบสนงวดบญชป 2562 ทระดบรอยละ 25.1 และเพมการลงทนในตราสารหนภาคเอกชนมาอยทระดบรอยละ 23.2 จากรอยละ 18.4 ในสนงวดบญช 2562 นอกจากน ทางกองทนไดลดอายเฉลยตราสารทลงทน จาก 0.22 ป ณ สนงวดบญช 2562 มาอยท 0.18 ณ สนรอบบญช 2563

เนองในโอกาสทกองทนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท ครบรอบครงปบญชในวนท 31 มนาคม 2563 บรษทจดการ

ใครขอแจงใหทราบวา กองทนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท ชนดเพอผลงทนทวไป มมลคาทรพยสนสทธ 1,501,053,524.85 บาท หรอคดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยเทากบ 15.1198 บาท และกองทนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท ชนดเพอผลงทนนตบคคล มมลคาทรพยสนสทธ 865,932,942.97 บาท หรอคดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยเทากบ 15.2173 บาท

บรษทจดการขอขอบคณทานผ ถอหนวยลงทนทกทานทใหความไววางใจในการลงทนกบกองทนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท และขอใหค ามนวาบรษทจดการจะบรหารกองทนใหมประสทธภาพมากทสดเพอประโยชนสงสดของทานดวยความระมดระวงรอบคอบภายใตจรรยาบรรณวชาชพโดยเครงครด ทานสามารถตดตามขาวการประกาศมลคาทรพยสนสทธของกองทนเปดไดจากเวบไซตของบรษทจดการ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ประเทศไทย) จ ากด

(นายวนา พลผล) ประธานเจาหนาทบรหาร


รายชอกรรมการ และคณะผบรหาร บรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ประเทศไทย) จ ากด

รายชอกรรมการ

1. นายล ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 2. นายทโอ บน เคยต กรรมการ 3. นายสญชย อภศกดศรกล กรรมการ 4. นางกญลกา บษปวนช กรรมการ 5. นายวนา พลผล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร

คณะผบรหาร

1. นายวนา พลผล ประธานเจาหนาทบรหาร 2. นางสนร พบลยศกดกล กรรมการผจดการ สายปฏบตการ 3. นายเจดพนธ นธยายน กรรมการผจดการ สายการลงทน 4. นางสาวรชดา ตงหะรฐ กรรมการผจดการ สายพฒนาธรกจ

สถานทตงของบรษทจดการ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ประเทศไทย) จ ากด ชน 23A, 25 อาคารเอเซยเซนเตอร เลขท 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377


กองทนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท

รายชอผจดการกองทนรวม

ส าหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563

ล าดบท รายชอผจดการกองทนรวม

1 นายจารวตร ปรดเปรมกล*

2 นางสาวลนดา อบลเรยบรอย

3 นายวรยทธ หลละเมยร*

4 นางสาวชนษฎา วรานวตต

5 นางสาวอญชล งามวฒกล*

6 นางสาวนนทนช กตเฉลมเกยรต

7 นางสาวชนสมน พรสกลศกด

* ปฏบตหนาทเปนผจดการกองทนและผจดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (ถาม)


ตารางสรปผลการด าเนนงาน

วนจดทะเบยนกองทน 8 ธ.ค. 43

วนสนสดรอบบญช 31 ม.ค. 63

กองทนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท ชนดเพอผลงทนทวไป

ตวชวด 1 = ผลตอบแทนรวมของดชนพนธบตรรฐบาลระยะสนของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (50%), และดชนตราสารหน ภาคเอกชนระยะสน (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทมอนดบความนาเชอถอของผออกตราสารอยในระดบ A- ขนไปของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (50%)

ตวชวด 2 = อตราดอกเบยเงนฝากประจ า 3 เดอนวงเงนนอยกวา 5 ลานบาท เฉลยของ 3 ธนาคารพาณชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรงเทพ ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย หลงหกภาษ (100%)


กองทนเปด ไทย แคช แมเนจเมนท ชนดเพอผลงทนนตบคคล

ตวชวด 1 = ผลตอบแทนรวมของดชนพนธบตรรฐบาลระยะสนของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (50%), และดชนตราสารหน ภาคเอกชนระยะสน (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทมอนดบความนาเชอถอของผออกตราสารอยในระดบ A- ขนไปของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (50%)

ตวชวด 2 = อตราดอกเบยเงนฝากประจ า 3 เดอน วงเงนนอยกวา 5 ลานบาท เฉลยของ 3 ธนาคารพาณชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรงเทพ ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย หลงหกภาษ (100%)


หมายเหต 1) ผลตอบแทนตอชวงเวลา 2) ผลตอบแทนตอป 3) ถาจดตงกองทนนอยกวา 1 ป ผลตอบแทนตอชวงเวลา ถาจดตงกองทนมากกวาหรอเทากบ 1 ป ผลตอบแทนตอป

- ตวชวด 1 = ผลตอบแทนรวมของดชนพนธบตรรฐบาลระยะสนของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (50%), และดชน

ตราสารหนภาคเอกชนระยะสน (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทมอนดบความนาเชอถอของผออกตราสารอยในระดบ A- ขนไปของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (50%)

- ตวชวด 2 = อตราดอกเบยเงนฝากประจ า 3 เดอนวงเงนนอยกวา 5 ลานบาท เฉลยของ 3 ธนาคารพาณชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรงเทพ ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย หลงหกภาษ (100%)

- การลงทนในหนวยลงทนกองทนรวมตลาดเงนไมใชการฝากเงน และมความเสยงจากการลงทน ซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน

- เอกสารการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดท าขนตามมาตรฐานการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

- ผลการด าเนนงานในอดต / ผลการเปรยบเทยบผลการด าเนนงานทเกยวของกบผลตภณฑในตลาดทน มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต



ตารางแสดงคาใชจายทงหมดทเรยกเกบจากกองทนรวม

ส าหรบงวด ตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's direct expense)

จ านวนเงน หนวย : พนบาท

รอยละ ของ มลคาทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ 2,225.35 0.3210

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 213.78 0.0187

คาธรรมเนยมการท ารายการ - -

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 1,197.32 0.1070

คาทปรกษาการลงทน - -

คาใชจายในการสงเสรมการขาย - ชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก - -

คาใชจายในการสงเสรมการขาย - ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก - -

คาสอบบญช 31.30 0.0014

คาใชจายอน ๆ* 21.75 0.0010

รวมคาใชจายทงหมด ** 3,689.50 0.4491

หมายเหต * คาใชจายอนๆ ทแตละรายการ ไมเกนรอยละ 0.01 ** ไดรวมภาษมลคาเพมไวดวย(ถาม), ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขน

จากการซอขายหลกทรพย


ค าอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ

AAA เปนอนดบทสงทสด แสดงถงระดบความเสยงจากการลงทนทต าทสด มความสามารถสงสดในการช าระเงนตนและดอกเบยตามก าหนดเวลา แทบจะไมไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงของธรกจ เศรษฐกจ และปจจยภายนอกอน

AA ตราสารหนทมระดบความเสยงจากการลงทนทต ามาก A ตราสารหนทมระดบความเสยงจากการลงทนทต า BBB ตราสารหนทมระดบความเสยงจากการลงทนปานกลาง BB ตราสารหนทมระดบความเสยงจากการลงทนสง B ตราสารหนทมระดบความเสยงจากการลงทนสงมาก C ตราสารหนทมระดบความเสยงทสงทสด ทจะไมไดรบคนเงนตนและดอกเบยตามก าหนดเวลาการเปลยนแปลงของ

ธรกจ เศรษฐกจ และปจจยภายนอกอนๆ จะสงผลตอความสามารถในการช าระคนเงนตนและดอกเบยอยางมนยส าคญ D ตราสารหนทไมสามารถช าระเงนตนและดอกเบยได (Default)


ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)


ตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563

87.94%


อนดบความนาเชอถอของธนาคารหรอสถาบนการเงน


ณ วนท 31 มนาคม 2563

เงนฝากธนาคาร อนดบความนาเชอถอโดยสถาบนในตางประเทศ

อนดบความนาเชอถอโดยสถาบนในประเทศ

ธนาคารยโอบ จ ากด (มหาชน) Baa1 (Moody) AAA (Fitch)

ธนาคาร ทสโก จ ากด (มหาชน) - A (Tris)


การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทใชบรการบคคลอนๆ

ล าดบ บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนท

ไดรบ เหตผลในการรบ ผลประโยชน

- ไมม - -


รายชอบคคลทเกยวของกบการท าธรกรรมของกองทนรวม

ตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563

รายชอบคคลทเกยวของ

ไมมรายชอบคคลทเกยวของกบการท าธรกรรมของกองทนรวม

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการท าธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดท บรษทจดการโดยตรง หรอท Website ของบรษทจดการท http://www.uobam.co.th หรอท Website ของส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

http://www.uobam.co.th/


ขอมลการลงทน และเหตผลในกรณทการลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทน


ในรอบปบญช ระหวางวนท 1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563

วนท

ชอหลกทรพย

อตราสวน ณ สนวน (%NAV)

อตราสวนตามโครงการ (%NAV)

สาเหต

การด าเนนการ

- -ไมม- - - - -


ขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3


ณ วนท 31 มนาคม 2563

ไมม

หมายเหต :

ผลงทนสามารถตรวจสอบขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ไดท website ของบรษทจดการ http://www.uobam.co.th


บรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ประเทศไทย) จ ากด

ชน 23A, 25 อาคารเอเซยเซนเตอร เลขท 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

โทรศพท 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 www.uobam.co.th

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ·...

Documents