Treinamento Pricing Procedure e Tax CodeCPM Braxis
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Treinamento FI – CPM Braxis Junho/2009
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Sem Registro:
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COBRANÇA REGISTRADA
Cliente
Boleto
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COBRANÇA REGISTRADA
Arquivo Remessa
Banco Empresa
Boleto
Cliente
S
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PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
Selecionar Chave de Lançamento “01”, Grupo “Dados Gerais”
Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”
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PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)
Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Dados Gerais”
Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”
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PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
Caminho: SPRO >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> CONFIGURAÇÃO CONTABILIDADE FINANCEIRA >> DOC. >> CONTROLE
>> REGRAS DE MODIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, ITEM DE DOCUMENTO
Incluir os campos BSEG-XREF1, BSEG-XREF2 e BSEG-XREF3.
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PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
Selecionar a operação “ZWE”
A chave de lançamento para Crédito deve ser “19” e não “39” como está no standard
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PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Definir Contas p/ Solic. L/C - OBYN)
Selecionar tipo de conta “D” e Cod. Razão Especial “R” (Solicitação de L/C)
Definir em que contas serão lançadas as solicitações de L/C. Pode ser a mesma conta da
conta de reconciliação.
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PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o
dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
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PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
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PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Conta Bancária – FI12)
A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos”
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não
houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
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PARÂMETRO DME
(Tabela V_J_1BFORCODE – SM30)
Entrar na transação SM30, completar o campo “tabela/visão” com “V_J_1BFORCODE” e clicar
em “Atualizar”.
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Para o lay-out CNAB240, seguir os procedimentos abaixo:
O código de operação neste caso é composto por quatro dígitos, a saber:
1a . posição = Representa o código da carteira. Este dígito irá aparecer na posição 58 do
segmento P do arquivo de remessa.
1 – cobrança simples
2 – cobrança vinculada
3 – cobrança caucionada
4 – cobrança descontada
2a . posição = Forma de cadastramento do título no banco. Consta na posição 59 do
segmento P do arquivo de remessa.
1 – com cadastramento (resgistrado)
2 – sem cadastramento (não registrado)
3a . posição = Identificação da emissão do bloqueto. Este dígito irá aparecer na posição
61 do segmento P do arquivo de remessa.
1 – banco emite
2 – cliente emite
4 – banco reemite
5 – banco não reemite
6 – cobrança sem papel
4a . posição = Identificação da distribuição. Irá aparecer na posição 62 do segmento P
do arquivo de remessa.
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(Criar Intervalo Num. para Boleto – FCHI)
ATENÇÃO: Criar somente quando a impressão do boleto for feita pela empresa.
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Todas as empresas:
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Todas as empresas:
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Empresa pagadora:
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Forma de Pagamento País:
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Forma de Pagamento País:
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Forma de Pagamento País:
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Forma de Pagamento País:
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Forma de Pagamento Empresa:
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Forma de Pagamento País:
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Determinação de Bancos:
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Determinação de Bancos:
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Determinação de Bancos:
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