カタライザーB３号投資事業有限責任組合

中間決算報告書

第７期

２０１２年 １月 １日から

２０１２年 ６月 ３０日まで

カタライザーB３号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合

無 限 責 任 組 合 員

アント・キャピタル・パートナーズ株 式 会 社

（参考資料）

アント・カタライザー３号投資事業有限責任組合中間決算報告書

CB3

(単位：円）

（資 産 の 部）

1,884,768,00000 1,884,768,000

559,143,9760 559,143,976

000 0

2,443,911,976

（負 債 の 部）6,369,672

069,386,00075,755,672

（出資金の部） 9,800,000,000-322,117,873-90,965,823

-4,968,992,000-2,049,768,0002,368,156,304

(0)

負債・出資金合計 2,443,911,976

出資金合計（うち期末未実現損益）

新 株 予 約 権

過年度分配金累計額当 期 分 配 金 額

その他 資 産未 収 入 金未 収 収 益

負 債 合 計

資 産 合 計

株 式

預 金

投 資

債 券

余 裕 金

中　間　貸　借　対　照　表2012年6月30日現在

当 期 損 益

未 払 金未 払 費 用そ の 他

そ の 他

受 入 出 資 金繰 越 累 計 損 益

そ の 他

CB3

(単位：円）

（投資損益） 0

0 0 0

000

0

（その他の損益）

0 0 00 0

80,329,280 6,276,416

00

4,121,667238,460 90,965,823

未実現損益調整前当期損益 -90,965,823

未実現損益調整額00 0

-90,965,823

受 取 配 当 金

期 末 未 実 現 損 益

そ の 他 の 費 用

支 払 報 酬

そ の 他 の 収 益

社 債 利 息預 金 利 息

投 資 損 益

そ の 他

当 期 損 益

そ の 他

期 首 未 実 現 損 益

投 資 売 上 原 価

組 合 管 理 費専 門 家 報 酬国 内 源 泉 所 得 税国 内 源 泉 住 民 税消 費 税 等

諸 費 用

投 資 原 価

投 資 評 価 損

中　間　損　益　計　算　書2012年1月1日から2012年6月30日まで

投 資 収 益

償 還 差 損 益

CB3

貸借対照表、損益計算書の会計方針および注記事項

（１） 投資事業有限責任組合の存続期間及び延長可能期間

当組合は、2006 年 6 月 1 日に設立され、2014 年 12 月 31 日まで存続いたします。ただし、投資事業有

限責任組合契約に従い、当該存続期限は 2 年の範囲内で延長されたり、あるいは存続期限以前に終

了することもあります。

（２） 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する重要な会計方針

① 投資証券の評価基準および評価方法の概要

投資証券については、組合契約（別紙 2 投資資産時価評価準則）に基づき、以下の区分に従い評価

しております。また、未実現損益については洗替処理により損益計算書の末尾に表示しております。

なお、上記の評価方法及び未実現損益の処理方法は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と

は異なるものであります。

投資売却原価は主として移動平均法により算定しております。

（ア）市場性のあるもの

期末日（中間決算においては中間期末日）における最終価格等をもって評価しております。なお、取得

原価との評価差額については、期末未実現損益として計上しております。

ただし、時価が著しく下落した場合は、回復する見込みがあると認められる場合を除き、当該時価に取

得原価を付け替え、評価替前の取得原価との差額を投資評価損として計上しております。

（イ）市場性のないもの

取得原価により評価しております。

ただし、投資証券の発行会社の財務内容が著しく悪化した場合は、回復する見込みがあると認められる

場合を除き、相当の減額を行っております。当該減額金額については、投資評価損として計上しており

ます。

なお、本組合では、中小企業等投資事業有限責任組合会計規則第 7 条第 2 項ただし書きに基づき、

市場性のない投資証券については評価益の計上は行っておりませんが、直近ファイナンス価額等に

よる評価額を「附属明細書 1.投資の明細及び投資の時価の明細」に記載しております。 （ウ）外貨建有価証券

外貨建投資証券については期末日（中間決算においては中間期末日）レートで換算しております。な

お、取得原価との差額は、期末未実現損益として計上しております。

（エ）その他、評価額が実態と乖離すると無限責任組合員が判断した場合は、相当の評価替えを行っており

ます。取得原価との差額については期末未実現損益として計上しております。

② 収益の計上

売却損益は実現主義で、その他の運用収益は発生主義で計上しております。

③ 費用の計上

発生主義で計上しております。

CB3

（３） 税金の処理

本組合は、法人税法及び所得税法に定める納税義務者に該当しませんので、各組合員が持分に応じ

て負担することになります。従って本組合自身の税金の引当は計上しておらず、損益計算書のその他

の損益の部に、源泉税等を費用として計上しております。

消費税等につきましては、税抜方式を採用しております。

（４） 投資事業有限責任組合等への投資に係る会計処理

投資事業有限責任組合等への投資に係る会計処理は、当該組合等の事業年度の財務諸表に基づい

て、その資産、負債及び収益並びに費用を本組合の出資持分割合に応じて計上しております。

（５） 出資金合計に含まれる未実現利益はありません。

（６） 担保に供されている株式

当組合から投資しているアント・カタライザー3 号投資事業有限責任組合におきまして、投資ストラクチャ

ーの一部として、投資先の債務（495,004,000 円）に対し、1,326,600,000 円の株式が担保として供され

ております。

（７） 金融商品会計基準に準拠して有価証券を評価した場合の当期損益の額は-90,965,823 円であり、金額

の相違はございません。

CB3

業 務 報 告 書

１． 当期における運営の経過及び成果

当期末における、出資金総額は９，８００百万円となっております。アント・カタライザー３号投資事業有限

責任組合への出資約束金額９，６００百万円のうち、７，６４２百万円（７９．６％）の出資が完了しておりま

す。以上の結果、当期損益は－９０百万円となりました。

２． 運営成績および財産の状況の推移並びに当事業年度までの運営成績の累計額

（単位：円）

期別

項目

第４期 第５期 第６期 第７期中間

（2009 年 12 月期） （2010 年 12 月期） （2011 年 12 月期） （2012 年 6 月期）

投 資 損 益 0 -784,188,096 1,947,853,152 0

当 期 損 益 -1,963,907,910 645,896,421 1,669,036,386 -90,965,823

投 資 合 計 4,212,361,344 3,971,469,888 1,884,768,000 1,884,768,000

資 産 合 計 6,852,488,552 6,532,885,645 4,808,700,111 2,443,911,976

受 入 出 資 金 9,800,000,000 9,800,000,000 9,800,000,000 9,800,000,000

当 期 分 配 金 0 960,400,000 3,693,032,000 2,049,768,000

出 資 金 合 計 6,847,389,320 6,532,885,741 4,508,890,127 2,368,156,304

1 口当たり当期損益 -10,019,938 3,295,390 8,515,492 -464,111

1 口当たり組合員持分 34,935,660 33,331,050 23,004,542 12,082,431

投資損益累計額 1,269,450,720 円

当期損益累計額 -413,083,696 円

３． 決算期後に生じた本組合の状況に関する重要な事実

特に記載することはありません。

４． その他本組合の状況に関する重要な事項

当組合は、２００６年６月１日に設立され、２０１４年１２月３１日まで存続いたします。ただし、投資事業有

限責任組合契約に従い、当該存続期限は２年の範囲内で延長されたり、あるいは存続期限以前に終了

することもあります。

附属明細書　

１．投資の明細及び投資の時価の明細 カタライザーB３号投資事業有限責任組合2012年6月30日現在

国内未上場株式

株 数 取得価額 期末未実現損益 貸借対照表計上額直近ﾌｧｲﾅﾝｽ価額等

による評価額株 円 円 円 円

（株）藤二誠 普通株式 132,660 1,326,600,000 0 1,326,600,000 1,326,600,000

（株）麦の穂ホールディングス 普通株式 10,000 2,600,000,000 0 2,600,000,000 2,600,000,000

アント・カタライザー3号持分　合計　　 142,660 3,926,600,000 0 3,926,600,000 3,926,600,000アント・カタライザー3号１口当たり持分（合計÷200口）　A 19,633,000 0 19,633,000 19,633,000カタライザーＢ３号持分相当額（Ａ×96口） 1,884,768,000 0 1,884,768,000 1,884,768,000

銘　柄

CB3-1

２．組合員の持分に関する明細 カタライザーB３号投資事業有限責任組合

組　　合　　員　　名 出資口数 受入出資金 期首持分 当期損益 当期分配金 期末持分

口 円 円 円 円 円

赤塚　和子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

秋里　千恵 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

芥　孝夫 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社アクトオオスギ 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

阿部　尚美 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

安部　正男 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社アミノ 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

安西　洋一 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

飯田　尚夫 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

池原観光株式会社 3 150,000,000 69,013,626 -1,392,333 -31,374,000 36,247,293

イケヤ株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

石井　和俊 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

石川　勝哲 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

石原　秋治 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

井関　稔 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

市田　竜也 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

稲垣　静枝 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

井上　良春 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

井本　成治 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社井門コーポレーション 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

岩下　泰司 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社岩田生糸 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

インパクト株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

宇佐美　勝之 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

内田　兼輔 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

江幡　実 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

海老沼　薫 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社エブリイ 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

有限会社エレバムホールディングス 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

太田　榮一 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

大谷　正人 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社大野メッキ工業所 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

大浜　博行 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

大和久　みどり 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

大和田　龍之助 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

岡崎　雅廣 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

小川　和人 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

長田　憲一 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

恩田　芳和 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

貝畑　雅二 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

嘉久　礼子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

勝山　邦彦 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

門林　哲夫 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

金井　輝雄 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

株式会社神奈川保健事業社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

金子　秀世 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

甲屋　慶治 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

学校法人河合学園 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

河中　英祐 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

神田　順子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

北伊勢上野信用金庫 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

北野　以千代 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

北野　モト 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

北村　嘉英 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

木下　高志 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

木村　俊治 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

2012年6月30日現在

CB3-2

組　　合　　員　　名 出資口数 受入出資金 期首持分 当期損益 当期分配金 期末持分

2012年6月30日現在

九州興産株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

熊谷　壮夫 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社グランプリ 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

有限会社クリエイト 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

黒田　鉄成 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

黒田　俊幸 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

黒田　光紀 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

宗教法人建福寺 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

小出　誠子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

宗教法人香園寺 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社光文社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社コーリキ 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

小坂　健太郎 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社コジット 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社コスミックエンタープライズ 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

後藤　哲二 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

小林　信善 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

五味　賢一 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

斉藤　修一 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

齋藤　寔子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

榊原　幹男 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

崎山　栄一 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社桜の宮 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

佐々木　未和 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

佐々木　康雄 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

佐藤建設管理株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

佐藤　広 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

三条信用金庫 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社サンセイ 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

下川商事株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

下川ビルディング株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

下川　有司 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

有限会社シャトー・エスティト 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社ジャパン･リリーフ 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

医療法人萩仁会 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社十八銀行 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

宗教法人成仏寺 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

須賀　吉一 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

鈴木　慶子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

瀬古　博之 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

瀬古　源泰 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

善財　柾弥 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

ダイワボウ情報システム株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

髙田　定彦 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

高橋　豊 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

学校法人高松高等予備校 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

瀧川　弘幸 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

拓友工業株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

橘　かおり 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

谷口　弥三郎 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

玉野鯨屋物産株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

田村　半十郎 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

丹治　修一 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

中京油脂株式会社 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

株式会社長府製作所 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

長　幹麿 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社東邦銀行 4 200,000,000 92,018,168 -1,856,444 -41,832,000 48,329,724

CB3-3

組　　合　　員　　名 出資口数 受入出資金 期首持分 当期損益 当期分配金 期末持分

2012年6月30日現在

戸田　孔功 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

都丸　良子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

中川電化産業株式会社 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

永瀬　完治 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

中谷　哲郎 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

中田　ルオ 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

ナカネ新建材株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

中村　明 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

中山　秀人 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

株式会社ナスコム 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

成井　剛 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

二階堂　雅己 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

仁木　卓 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

西川　通一 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

西村　純一郎 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

二村　原幹 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社ノーザ 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

伯方造船株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

服部　太 4 200,000,000 92,018,168 -1,856,444 -41,832,000 48,329,724

早川　元章 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

原　尚 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

平沢　脩宏 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

平野　修 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

平本　二朗 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社フィッツコーポレーション 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

深津　安生 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

福居　八重子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

福西　茂二 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

藤田　耕司 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社ブティック　セリザワ 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社プリンセススクゥエアー 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

古川　みさゑ 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社プロネクサス 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

株式会社ベネッセホールディングス 3 150,000,000 69,013,626 -1,392,333 -31,374,000 36,247,293

細井　保宏 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

ホンダカーズ佐賀株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

宗教法人本福寺九州中央別院 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

増尾　正則 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

増田　美奈子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

松浦　俊見 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

真野　乗史 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

丸江産業株式会社 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

三谷　典子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

満井　義政 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

美和ロック株式会社 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

村田　紀美子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社矢代工務店 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

有限会社山政製陶所 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

宗教法人養運寺 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

吉井　護 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

吉田　恭子 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社和商 1 50,000,000 23,004,542 -464,111 -10,458,000 12,082,431

株式会社ワム 2 100,000,000 46,009,084 -928,222 -20,916,000 24,164,862

アント・キャピタル・パートナーズ株式会社　※ 1 50,000,000 23,004,437 -464,178 -10,458,000 12,082,259

合　　　　計 196 9,800,000,000 4,508,890,127 -90,965,823 -2,049,768,000 2,368,156,304

※　無限責任組合員

３．当期中における売却・償還差損益および投資評価損の明細 カタライザーB３号投資事業有限責任組合2012年1月1日～2012年6月30日

　　該当事項はありません。

４．分配金の明細

前期末分配金累計額 4,968,992,000 円当期分配（現金分配） 2,049,768,000 円当期末分配金累計額 7,018,760,000 円

５．その他の勘定明細

特に記載する事項はありません。

出 資 口 数 別 中 間 決 算 報 告 書

カタライザーB３号投資事業有限責任組合 （単位：円）

全口（196口） 1口 2口 3口 4口 無限責任組合員

≪資産の部≫

1,884,768,000 9,616,163 19,232,326 28,848,489 38,464,652 9,616,215

1,884,768,000 9,616,163 19,232,326 28,848,489 38,464,652 9,616,215

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

559,143,976 2,498,765 4,997,530 7,496,295 9,995,060 2,498,801

559,143,976 2,498,765 4,997,530 7,496,295 9,995,060 2,498,801

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,443,911,976 12,114,928 24,229,856 36,344,784 48,459,712 12,115,016

≪負債の部≫

6,369,672 32,497 64,994 97,491 129,988 32,757

0 0 0 0 0 0

69,386,000 0 0 0 0 0

75,755,672 32,497 64,994 97,491 129,988 32,757

≪出資金の部≫

9,800,000,000 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 50,000,000

-322,117,873 -1,643,458 -3,286,916 -4,930,374 -6,573,832 -1,643,563

-90,965,823 -464,111 -928,222 -1,392,333 -1,856,444 -464,178

-4,968,992,000 -25,352,000 -50,704,000 -76,056,000 -101,408,000 -25,352,000

-2,049,768,000 -10,458,000 -20,916,000 -31,374,000 -41,832,000 -10,458,000

2,368,156,304 12,082,431 24,164,862 36,247,293 48,329,724 12,082,259

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

負債・出資金合計 2,443,911,976 12,114,928 24,229,856 36,344,784 48,459,712 12,115,016※1： 負債の部のその他の69,386,000円は相続人未確定の組合員様の分配金をお預かりしているものですので、口数按分からは除外しております。

（うち期末未実現損益）

出 資 金 合 計

投 資

株 式

債 券

新 株 予 約 権

余 裕 金

預 金

当 期 損 益

過 年 度 分 配 金 累 計 額

そ の 他

そ の 他 資 産

未 収 入 金

未 収 収 益

口　数　別　中　間　貸　借　対　照　表2012年6月30日現在

当 期 分 配 金 額

未 払 費 用

そ の 他

負 債 合 計

そ の 他

資 産 合 計

受 入 出 資 金

繰 越 累 計 損 益

未 払 金

カタライザーB３号投資事業有限責任組合 （単位：円）

全口（196口） 1口 2口 3口 4口 無限責任組合員

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

90,965,823 464,111 928,222 1,392,333 1,856,444 464,178

80,329,280 409,843 819,686 1,229,529 1,639,372 409,895

6,276,416 32,023 64,046 96,069 128,092 31,931

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4,121,667 21,029 42,058 63,087 84,116 21,012

238,460 1,216 2,432 3,648 4,864 1,340

未実現損益調整前当期損益 -90,965,823 -464,111 -928,222 -1,392,333 -1,856,444 -464,178

未実現損益調整額 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-90,965,823 -464,111 -928,222 -1,392,333 -1,856,444 -464,178

投 資 原 価

投 資 売 上 原 価

社 債 利 息

預 金 利 息

≪ そ の 他 の 損 益 ≫

そ の 他 の 収 益

受 取 配 当 金

投 資 収 益

当 期 損 益

期 首 未 実 現 損 益

期 末 未 実 現 損 益

組 合 管 理 費

専 門 家 報 酬

国 内 源 泉 所 得 税

国 内 源 泉 住 民 税

消 費 税 等

そ の 他

そ の 他 の 費 用

そ の 他

口　数　別　中　間　損　益　計　算　書 2012年1月1日～2012年6月30日

投 資 損 益

諸 費 用

償 還 差 損 益

支 払 報 酬

投 資 評 価 損

≪ 投 資 損 益 ≫