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中華民國 107 年度

（107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日）

中央政府總決算

交通部高速鐵路工程局單位分決算

交通部鐵道局編印

(14-1)

交通部高速鐵路工程局(交通部鐵道局) 決算目次

中華民國 107 年度

(一) 總說明.….….….….….….….….….….….….….….….….….…..….….. 1 (二) 歲出政事別決算表….….….….….….….….….….….….….….…..….. 14 (三) 歲出機關別決算表….….….….….….….….….….….….….….…..….. 16 (四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表…….….….….….….….…….….. 18 (五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表….……………………………….. 20 (六) 平衡表………………………………….…………………………….….. 24 (七) 資本資產表…………………………………….………………………... 25 (八) 現金出納表……………………………………………….……………... 26 (九) 平衡表科目明細表……………………………………….……………... 28 (十) 資本資產變動表………………………………………….……………... 40 (十一) 長期投資明細表………………………………………….……………... 43 (十二) 歲出用途別決算分析表………………………………….…………….. 44 (十三) 歲出用途別決算累計表………………………………….…………….. 46 (十四) 收入實現數與繳付公庫數分析表.…………………………………….. 48 (十五) 支出實現數與公庫撥入數分析表.…………………………………….. 50 (十六) 收入支出彙計表……………………….……………………………….. 53 (十七) 歲出保留分析表……………………….……………………………….. 54 (十八) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表..…………………………………. 58 (十九) 人事費分析表……..…………………….………………………………. 60 (二十) 增購及汰換車輛明細表……………….……………………………….. 62 (二十一) 補、捐（獎）助其他政府機或團體私人經費報告表….…………….. 64 (二十二) 出國計畫執行情形報告表……………………………………………... 66 (二十三) 赴大陸地區計畫執行情形報告表……………………………………… 68 (二十四) 重大計畫執行績效報告表……………………………………………… 70 (二十五) 國有財產目錄總表……………………………………………………… 73 (二十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表……………………………………… 74 (二十七) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表…………… 77

(二十八) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表………………………………………………….... 78

(二十九) 平衡表各科目承接情形一覽表………………………………………… 82 (三十) 歲出保留承接情形一覽表…………………………………………… 83

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

總說明中華民國 107 年度

1

一、財務報告之簡述

（一）預算執行結果

歲出-本年度部分：

107 年度預算數 2,367,266,000 元，實現數 576,070,500 元，保留數

1,746,608,599 元，合計決算數 2,322,679,099 元，占預算數 98.12%，賸

餘 44,586,901 元，各工作計畫執行情形如下：

軌道工程興建管理

◆軌道工程興建管理：預算 402,929,000 元，實現數 359,243,661 元，保

留數 1,949,805 元，合計決算數 361,193,466 元，占預算數 89.64%，賸

餘 41,735,534 元。

鐵路建設計畫

◆高速鐵路後續工程建設計畫：預算數 37,265,000 元，實現數

19,675,965 元，保留數 14,737,668 元，合計決算數 34,413,633 元，

占預算數 92.35%，賸餘 2,851,367 元。

市大眾捷運系統建設計畫

◆臺中會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：預算數

1,927,072,000 元，實現數 197,150,874 元，保留數 1,729,921,126

元，合計決算數 1,927,072,000 元，占預算數 100%。

另統籌科目撥付公務人員退休撫卹給付 48,169,887 元及調整軍公教

人員待遇準備 10,587,340 元，合計決算數 58,757,227 元，如數執行。



2

歲出-以前年度部分：

1.103 年度：

市大眾捷運系統建設計畫－桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站

規劃報告及周邊土地發展計畫：奉准保留 276,353,655 元，減免註銷

數 39,408,618 元，實現數 236,945,037 元。

2.104 年度：

市大眾捷運系統建設計畫：奉准保留 289,470,099 元，實現數

88,859,777 元，未結案部分 200,610,322 元申請保留至下年度繼續辦

理。

(1)桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：

奉准保留 68,087,554 元，實現數 0 元，未結案部分 68,087,554 元申

請保留至下年度繼續辦理。

(2)臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫：奉准保留 221,382,545

元，實現數 88,859,777 元，未結案部分 132,522,768 元申請保留至

下年度繼續辦理。

3.105 年度：

市大眾捷運系統建設計畫：奉准保留 4,688,447,132 元，實現數

2,292,726,106 元，未結案部分2,395,721,026元申請保留至下年度繼

續辦理。


奉准保留 267,069,034 元，實現數 265,874,599 元，未結案部分

1,194,435 元申請保留至下年度繼續辦理。

(2)臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫：奉准保留3,025,755,282

元，實現數631,228,691元，未結案部分2,394,526,591元申請保留

至下年度繼續辦理。

(3)臺中會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：奉准保留

1,395,622,816 元，實現數 1,395,622,816 元。

4.106 年度：

鐵路建設計畫：奉准保留 99,708,937 元，減免註銷數 2,274,140 元，

實現數39,380,902元，未結案部分58,053,895元申請保留至下年度繼

續辦理。

(1)高速鐵路後續工程建設計畫：奉准保留 13,339,717 元，減免註銷

數 2,274,140 元，實現數 11,065,577 元。



3

(2)嘉義市區鐵路高架化計畫：奉准保留 86,369,220 元，實現數

28 , 3 1 5 , 32 5 元，未結案部分 58, 05 3 , 8 9 5 元申請保留至

下年度繼續辦理。

市大眾捷運系統建設計畫：奉准保留 13,529,711,163 元，實現數

5,003,167,745 元，未結案部分8,526,543,418元申請保留至下年度繼

續辦理。


奉准保留 790,572,383 元，實現數 169,558,470 元，未結案部分

621,013,913 元申請保留至下年度繼續辦理。

(2)臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫：奉准保留8,546,620,784

元，實現數641,091,279元，未結案部分7,905,529,505元申請保留

至下年度繼續辦理。

(3)臺中會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：奉准保留

4,192,517,996 元，實現數 4,192,517,996 元。

（二）平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述

1.平衡表：

(1)專戶存款 878,334,558 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款

相對應之數，主要係履約保證金、保固保證金、代辦工程款及離職儲

金等。

(2)預付款 1,055,189,558 元及預付其他政府款 1,968,881,292 元，

主要係鐵路建設計畫及市大眾捷運系統建設計畫工程案工程

預付款。

(3)應付帳款 59,078,907 元及其他應付款 200,562,183 元，主要係市

大眾捷運系統建設計畫工程案保留款。

2.資本資產表：

(1)土地 64,043,286,216 元，主要係為興建高鐵及機場捷運所取得之

17,133 筆沿線用地。

(2)購建中固定資產 13,194,958,918 元，主要係辦理中之捷運等工程。



4

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目：

（一）平衡表部分：

1.其他應收款 16,482,576 元，較上年度 245,125,073 元，減 93.28%，

主要係因上年度減「市大眾捷運系統建設計畫－桃園機場聯外捷運

延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」102 年度保留款

245,125,073 元。

2.預付其他基金款 0 元，較上年度 16,732,472 元，減 100%，係隨「

市大眾捷運系統建設計畫－桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃

報告及周邊土地發展計畫」委請臺鐵局代辦 A23 中壢後站臨遷工程進度

轉正列支所致。

3.預付基他政府款 1,968,881,292 元，較上年度 4,501,231,846 元，減

56.26%，主要係隨「市大眾捷運系統建設計畫－臺中會區大眾捷運

系統烏日文心北屯線建設計畫」土建及機電工程進度轉正列支所致。

3.應付帳款 59,078,907 元，較上年度 86,683,223 元，減 31.85%；

其他應付款 200,562,183 元，較上年度 551,832,592 元，減 63.66%，

主要係隨「市大眾捷運系統建設計畫－桃園機場聯外捷運延伸至中壢

火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」CM01 區段標工程完成 A22 站

站體主結構等工程，及「市大眾捷運系統建設計畫－臺灣桃園國際機

場聯外捷運系統建設計畫」機場捷運已於 106 年 3 月 2 日通車營運，支

付相關工程款所致。

4.存入保證金 234,700,468 元，較上年度 156,802,081 元，增加 49.68%

，主要係因本局組織整併，爰自原鐵路改建工程局移撥「鐵路建設計畫

－基隆火車站市更新站區遷移計畫」主體工程估驗計價保留款所致。

5.應付代收款 634,663,283 元，較上年度 268,617,401 元，增加 136.27%，

主要係因本局組織整併，爰自原鐵路改建工程局移撥「鐵路建設計畫

－基隆火車站市更新站區遷移計畫」、「鐵路建設計畫－臺北市區鐵

路地下化南港專案工程計畫」相關工程經費，與桃園市政府撥付「市

大眾捷運系統建設計畫－桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報

告及周邊土地發展計畫」因改採地下化所衍生工程經費及相關代辦經費

，及嘉義市政府撥付「鐵路建設計畫－嘉義市區鐵路高架化計畫」地方

配合款相關工程經費所致。



5

（二）資本資產表部分：

1.其他長期投資 7,358,313,034 元，較上年度 0 元，增加 7,358,313,034

元，係投資「高速鐵路相關建設基金」年終評價調整，主要因高鐵車站

特定區區段徵收土地開發計畫辦理土地標售時，將標售標的自新竹站住

宅區變更為商業區土地，及台中站增售商業區土地，致其他長期投資大

幅增加。

2.房屋建築及設備 5,190,222,170 元，較上年度 3,634,291,869 元，增加

42.81%，主要係「市大眾捷運系統建設計畫－臺灣桃園國際機場聯外

捷運系統建設計畫」長庚醫院(A8)站共同開發大樓捷運設施新建工程，

本局分回共開大樓商場(含附屬停車場)17,555.26㎡、捷運共構設施(特

種建築 B3~2F)4,567.49 ㎡及 B2 層捷運轉乘停車場 7,133.13 ㎡之產權

所致。

3.交通及運輸設備 18,598,688 元，較上年度 32,397,849 元，減 42.59%，

主要係提列本年度折舊所致。

4.雜項設備 50,050,335 元，較上年度 74,259,361 元，減 32.60%，主

要係提列本年度折舊所致。



6

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一）已完成施政計畫重點概述：


◆軌道工程興建管理：配合軌道、捷運系統之長期規劃、設計及發展與

建設南北高速鐵路，執行相關人事、業務等費用，全年達成預算目標。

鐵路建設計畫

◆高速鐵路後續工程建設計畫：執行高鐵定期檢查作業(含財務檢查)；

另督導台灣高鐵公司辦理高鐵假期疏運等作業。

◆嘉義市區鐵路高架化計畫：辦理土建工程及機電工程基本設計成果、

經費審議報告、環境影響分析及用地取得公聽會及路權圖，各項工作

均依計畫進度持續辦理中。

市大眾捷運系統建設計畫

◆桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：

CM01 區段標工程完成 A22 站站體主結構、橫渡線完成結構體頂版、A21

站~橫渡線之潛盾隧道已貫通及 A23 站賡續辦理連續壁工程施作。

◆臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫：機場捷運已於 106 年 3 月

2 日正式通車營運。後續除持續依約要求廠商進行保固工作，另亦將

持續協助桃捷公司提升系統優化工作。

◆臺中會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：已進行全線土木

建築細部設計標施工中之服務、機電系統統包工程及自動收費系統標

細部設計、土建工程 CJ910、CJ920、CJ930、JJG031、JJG051、JJG091

區段標施工作業。



7

（二）施政計畫分項說明-本年度部分：

工作計畫

名稱

重要計畫項目

（分支計畫）實施內容

辦理情形

已完成或未完成之說明因應改善措施

軌道工程興

建管理

配合軌道、捷運

網路之長期規

劃、設計及發展

與建設南北高速

鐵路，執行相關

人事、業務費

用。

1.為配合軌道網路

之長期規劃、設計

及臺中、桃園國際

機場捷運系統、高

速鐵路後續工程

建設計畫等建設

計畫之執行，編列

辦理高鐵建設計

畫捷運業務相關

人員之人事費及

一般行政所需之

業務費用。

2.辦理北部工程處

第一及第二辦公

大樓建築物

(1,194 坪)耐震

補強工程。

已辦理完成。

辦公大樓建築物耐震

補強工程於 107 年 11

月 20 日發包並賡續趲

趕工進，預計於 108

年 2月 16 日完工。

刻正趲趕工進

中。

鐵路建設計

畫

高速鐵路後續工

程建設計畫

執行高鐵定期檢查

作業(含財務檢查)。

2.督導台灣高鐵公

司辦理高鐵假期

疏運等作業。

1.已辦理完成；部分技

術及法財顧問服務

案將於核認後計價

撥款。

2.已辦理完成；部分

技術及法財顧問服

務案將於核認後計

價撥款。

積極辦理核認

及計價作業。

積極辦理核認

及計價作業。

市大眾捷

運系統建設

計畫

臺中會區大眾

捷運系統烏日文

心北屯線建設計

畫

1.辦理土建、全線高

架與地面細部設

計及工程施工作

業。

1.完成 G13 站外牆鋁

板、北屯機廠行政大

樓外牆裝修、G6 站

內牆裝修、G17 站屋

頂面板及 G08 站外

牆施作；持續進行全



8

工作計畫

名稱

重要計畫項目

（分支計畫）實施內容

辦理情形

已完成或未完成之說明因應改善措施

2.辦理機電系統工

程及自動收費系

統安裝測試。

線土建細部設計標

施工中之服務。

2.賡續辦理土建工程

CJ910 、 CJ920 、

CJ930 、 JJG031 、

JJG051、JJG091 區

段標施工作業。

3.107 年 2 月 22 日完

成電聯車系統所有

車輛之接收檢查及

靜態測試；107 年 6

月 26 日完成電聯車

驗證測試。

4.賡續辦理機電工程

CJ900、CJ907 標安

裝測試作業。

積極趲趕工進

中。

積極趲趕工進

中。



9

（二）施政計畫分項說明-以前年度部分：

工作計畫

名稱重要計畫項目實施內容

辦理情形

已完成或未完成之

說明因應改善措施

103 年度

市大眾捷

運系統建設

計畫

桃園機場聯外捷

運延伸至中壢火

車站規劃報告及

周邊土地發展計

畫

辦理 CM01 土建標施

工及相關配合作

業。

已辦理完成。

104 年度

市大眾捷運系統建設

計畫





畫

辦理 CM01 土建標施

工及相關配合作

業。

1.委請臺鐵代辦 A23

中壢後站臨遷工

程發包作業，因配

合桃園市政府將

「桃高計畫」改採

地下化，已請臺鐵

局停止後續施工。

2.協調桃園市政府

辦理提供土地及

配合工程施工。

本計畫修正計畫

於107年 7月 5日

奉行政院核定，刻

依核定之修正計

畫檢討施工排

程。

A23 站交維計畫已

獲桃園市政府核

備，該工區已於

107年9月21日復

工，刻正辦理車站

連續壁施作。

臺灣桃園國際機場聯外捷運系統

建設計畫

辦理土建標驗收等作

業。

A2~A21站各土建標工

程均已竣工，刻正辦

理驗收中。

積極辦理，並加強

管理。

105 年度

市大眾捷

運系統建設

計畫





畫

1.辦理 CM01 土建標

施工作業。

2.辦理 ME06A 機電標

發包作業。

1.完成潛盾隧道鑽掘

施作。

2.機電系統 ME06A 標

因無承商投標再度

流標。

檢討招標策略，並

積極辦理。

臺灣桃園國際機

場聯外捷運系統

建設計畫

1.辦理三重至臺北段

工程。

1.已竣工，刻正辦理

驗收及點、移交作

業中。


管理。



10

工作計畫


辦理情形



2.辦理土建及機電施

工。

2.完成建築裝修及水

電、環控工程之工

作，辦理驗收中；

機電系統將持續辦

理提速改善作業。


管理。

臺中會區大眾



畫

1.辦理土建工程標施

工作業。

2.辦理機電系統工程

及自動收費系統細

部設計。

1.完成 CJ910 標主-

牽引變電站裝修作

業、CJ930 標 G10a

站出入口結構及

CJ920 標 G08a 結

構。


CJ910 、 CJ920 、

CJ930 、 JJG051 、

JJG091區段標等施

工作業。

3.完成 CJ900 標機廠

設備、號誌子系統-

概念設計文件

(CDR 階段 ) 及

CJ907 標原型機測

試計畫。


CJ900、CJ907 標設

計安裝測試作業。

積極趲趕工進中。

積極趲趕工進中。

106 年度

鐵路建設計畫

高速鐵路後續工

程建設計畫

1.執行高鐵定期檢查

作業(含財務檢查)

。

1.已辦理完成。

2.督導台灣高鐵公司

辦理高鐵假期疏運

等作業。

2.已辦理完成。



11

工作計畫


辦理情形



嘉義市區鐵路高

架化計畫

辦理沿線高架及各車

站(含車輛基地)之基

本設計及用地取得等

相關作業。

1.土建及機電工程基

本設計成果已於

107 年 11 月 27 日

核定車站以外部分

之基本設計及同意

修正後備查。

2.用地取得公聽會已

於 107 年 6 月 9 日

至8月26日間辦理

8 場次。

3.路權圖(嘉義市路

段)已於 107 年 11

月 13 日經交通部

核定並轉嘉義市政

府續辦市計畫變

更作業程序。

依計畫進度積極

辦理並加強

管理。

市大眾捷

運系統建設

計畫





畫

1.辦理 CM01 土建標

施工作業。

1.完成 A22 車站設備

層版/頂版、橫渡線

結構體底版及潛盾

隧道鑽掘施作。

2.A23 車站因桃園市

政府將「桃高計畫」

改採地下化，自103

年 9 月 1 日起停工

至107年 9月 21日

始復工。

刻依行政院107年

7 月 5 核定之修正

計畫檢討施工排

程，並據以修正分

年進度以符實際。

2.辦理 ME06A 機電標

發包作業。

3.完成機電系統招標

時程檢討，並先後

於107年7月10日及

11月20日辦理公開

招標，因無廠商投

標而再度流標。

檢討招標策略，並

積極辦理。



12

工作計畫


辦理情形



臺灣桃園國際機

場聯外捷運系統

建設計畫

1.辦理土建、機電工

程施工驗收。

2.委託桃機公司代辦

A14 站結構工程。

1.全線土建各標已竣

工並完成部分驗

收，賡續辦理全標

驗收作業。

2.機電工程辦理可靠

度驗證作業中。

3.因土方及結構標進

度大幅落後，桃機

公司預計延至 110

年 7月辦理交付。

積極辦理後續驗

收作業。

積極辦理後續可

靠度驗證作業。

請桃機公司持續

趲趕工進。

臺中會區大眾



畫

1.辦理土建工程標施

工作業。

2.辦理機電系統工

程及自動收費系

統細部設計。

1.完成 CJ920 標高架

橋段吸音板、

CJ910A標軌道維修

廠屋頂版、CJ930

區段標軌道及 G05

站土開共構土樁等

之施作。


CJ910 、 CJ920 、

CJ930 、 JJG031 、

JJG051、JJG091 區

段標施工作業。

3.CJ900 標首列車完

成接收檢查並運抵

北屯機廠；完成北

屯機廠至 G0 站全

區三軌永久供電。


CJ900、CJ907 標設

計安裝測試作業。

積極趲趕工進

中。

積極趲趕工進

中。

本頁空白

13

預算追加(減)數動支第二預備金數預算調整數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3,557,538 0

0 0 3,557,538

0 3,557,538 0

0 0 3,557,538

0 0 0

0 0 0

0 3,557,538 0

0 0 3,557,538

2,422,465,689合計

44,612,349

01 ˉˉ7577017500-7

ˉˉ調整軍公教人員待遇準備

1,309,594

01 ˉˉ7506205300-0

ˉˉ公務人員退休撫卹給付

9,277,746

26 7500000000-2

退休撫卹給付支出

45,921,943

01 ˉˉ6077016000-5

ˉˉ調整軍公教人員待遇準備

1,964,337,000

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設

ˉˉˉ計畫

1,927,072,000

10 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

01 ˉˉˉ6029018610-1

ˉˉˉ鐵路建設計畫

37,265,000

06 ˉˉ6029016500-2

ˉˉ軌道工程興建管理

402,929,000

18 6000000000-9

交通支出

節

經資門併計中華民國

2,376,543,746

高速鐵路工程局

歲出政事

名稱及編號原預算數

預算增減數

動支第一預備金數經費流用數小計

科目預算數

款項目

14

585,348,246 1,746,608,599

0 2,331,956,845

359,243,661 1,949,805

0 361,193,466

216,826,839 1,744,658,794

0 1,961,485,633

19,675,965 14,737,668

0 34,413,633

197,150,874 1,729,921,126

0 1,927,072,000

9,277,746 0

0 9,277,746

49,479,481 0

0 49,479,481

48,169,887 0

0 48,169,887

1,309,594 0

0 1,309,594

634,827,727 1,746,608,599

0 2,381,436,326

2,426,023,227 -44,586,901 98.16

48,169,887 0 100.00

1,309,594 0 100.00

9,277,746 0 100.00

49,479,481 0 100.00

1,964,337,000 -2,851,367 99.85

1,927,072,000 0 100.00

-44,586,901 98.12

402,929,000 -41,735,534 89.64

合計(2)

實現數

107年度

保留數

2,376,543,746

37,265,000 -2,851,367 92.35

（交通部鐵道局）

別決算表

合計

(1)

應付數

單位:新臺幣元;%

決算數

預決算比較增減數

(2)-(1)

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

15

預算追加(減)數動支第二預備金數預算調整數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3,557,538 0

0 0 3,557,538

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3,557,538 0

0 0 3,557,538

0 3,557,538 0

0 0 3,557,538

合計 2,422,465,689

統籌科目小計 55,199,689

27 7577017500-7

調整軍公教人員待遇準備

1,309,594

27 6077016000-5

調整軍公教人員待遇準備

9,277,746

05 7506205300-0

公務人員退休撫卹給付

44,612,349

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設

ˉˉˉ計畫

1,927,072,000

01 ˉˉˉ6029018610-1


37,265,000

11 ˉˉ6029018600-8


1,964,337,000

07 ˉˉ6029016500-2

ˉˉ軌道工程興建管理

402,929,000

01 ˉ0029010000-9

ˉ交通部

2,367,266,000

經費流用數小計

14 0029000000-2

交通部主管

2,367,266,000


歲出機關經資門併計中華民國

科目預算數

款項目節名稱及編號原預算數

預算增減數

動支第一預備金數

16

576,070,500 1,746,608,599

0 2,322,679,099

576,070,500 1,746,608,599

0 2,322,679,099

359,243,661 1,949,805

0 361,193,466

216,826,839 1,744,658,794

0 1,961,485,633

19,675,965 14,737,668

0 34,413,633

197,150,874 1,729,921,126

0 1,927,072,000

48,169,887 0

0 48,169,887

9,277,746 0

0 9,277,746

1,309,594 0

0 1,309,594

58,757,227 0

0 58,757,227

634,827,727 1,746,608,599

0 2,381,436,326

2,426,023,227 -44,586,901 98.16

58,757,227 0 100.00

1,309,594 0 100.00

9,277,746 0 100.00

48,169,887 0 100.00

1,927,072,000 0 100.00

37,265,000 -2,851,367 92.35

1,964,337,000 -2,851,367 99.85

402,929,000 -41,735,534 89.64

-44,586,901 98.12

2,367,266,000 -44,586,901 98.12

應付數合計(2)

2,367,266,000


別決算表107年度單位:新臺幣元;%

決算數

預決算比較增減數

(2)-(1)

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％合計

(1)

實現數保留數

17

中華民國

以前年度轉入數本年度減免(註銷)數

應付數應付數

保留數保留數

0 0

276,353,655 39,408,618

0 0

276,353,655 39,408,618

0 0

276,353,655 39,408,618

0 0

276,353,655 39,408,618

13,991,162 0

275,478,937 0

13,991,162 0

275,478,937 0

13,991,162 0

275,478,937 0

13,991,162 0

275,478,937 0

72,692,061 0

4,615,755,071 0

72,692,061 0

4,615,755,071 0

72,692,061 0

4,615,755,071 0

72,692,061 0

4,615,755,071 0

0 0

13,629,420,100 2,274,140

0 0

13,629,420,100 2,274,140

0 0

99,708,937 2,274,140

0 0

13,529,711,163 0

0 0

13,629,420,100 2,274,140

86,683,223 0

18,797,007,763 41,682,758

名稱及編號


以前年度歲出政經資門併計

年

度

別

科目

款項目節

11 ˉˉ6029018600-8


103 18 6000000000-9

交通支出

　　　　　　　　　小　計

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

11 ˉˉ6029018600-8


104 18 6000000000-9

交通支出

　　　　　　　　　小　計

02 ˉˉˉ6029018640-2


10 ˉˉ6029018600-8


105 18 6000000000-9

交通支出

　　　　　　　　　小　計

02 ˉˉˉ6029018640-2


10 ˉˉ6029018600-8


106 18 6000000000-9

交通支出

02 ˉˉˉ6029018640-2


01 ˉˉˉ6029018610-1


　　　　　　　　　合　計

　　　　　　　　　小　計

18


事別轉入數決算表107年度

本年度實現數本年度調整數本年度未結清數

應付數應付數應付數

保留數保留數保留數

0 0 0

236,945,037 0 0

0 0 0

236,945,037 0 0

0 0 0

236,945,037 0 0

0 0 0

236,945,037 0 0

13,943,023 0 48,139

74,916,754 0 200,562,183

13,943,023 0 48,139

74,916,754 0 200,562,183

13,943,023 0 48,139

74,916,754 0 200,562,183

13,943,023 0 48,139

74,916,754 0 200,562,183

13,661,293 0 59,030,768

2,279,064,813 0 2,336,690,258

13,661,293 0 59,030,768

2,279,064,813 0 2,336,690,258

13,661,293 0 59,030,768

2,279,064,813 0 2,336,690,258

13,661,293 0 59,030,768

2,279,064,813 0 2,336,690,258

0 0 0

5,042,548,647 0 8,584,597,313

0 0 0

5,042,548,647 0 8,584,597,313

0 0 0

39,380,902 0 58,053,895

0 0 0

5,003,167,745 0 8,526,543,418

0 0 0

5,042,548,647 0 8,584,597,313

27,604,316 0 59,078,907

7,633,475,251 0 11,121,849,754

單位:新臺幣元

19

中華民國


應付數應付數

保留數保留數

0 0

276,353,655 39,408,618

0 0

276,353,655 39,408,618

0 0

276,353,655 39,408,618

0 0

276,353,655 39,408,618

0 0

276,353,655 39,408,618

13,991,162 0

275,478,937 0

13,991,162 0

275,478,937 0

13,991,162 0

275,478,937 0

13,991,162 0

275,478,937 0

13,991,162 0

275,478,937 0

72,692,061 0

4,615,755,071 0

72,692,061 0

4,615,755,071 0

72,692,061 0

4,615,755,071 0

72,692,061 0

4,615,755,071 0

72,692,061 0

4,615,755,071 0

名稱及編號

103 14


以前年度歲出機經資門分列

年

度

別

科目

款項目節

0029000000-2

交通部主管

01 ˉ0029010000-9

ˉ交通部

02 ˉˉˉ6029018640-2*


13 ˉˉ6029018600-8


104 14 0029000000-2

交通部主管

　　　　　　　　　小　計

12 ˉˉ6029018600-8


01 ˉ0029010000-9

ˉ交通部

　　　　　　　　　小　計

02 ˉˉˉ6029018640-2*


01 ˉ0029010000-9

ˉ交通部

105 14 0029000000-2

交通部主管

02 ˉˉˉ6029018640-2*


12 ˉˉ6029018600-8


　　　　　　　　　小　計

20


關別轉入數決算表107年度




0 0 0

236,945,037 0 0

0 0 0

236,945,037 0 0

0 0 0

236,945,037 0 0

0 0 0

236,945,037 0 0

0 0 0

236,945,037 0 0

13,943,023 0 48,139

74,916,754 0 200,562,183

13,943,023 0 48,139

74,916,754 0 200,562,183

13,943,023 0 48,139

74,916,754 0 200,562,183

13,943,023 0 48,139

74,916,754 0 200,562,183

13,943,023 0 48,139

74,916,754 0 200,562,183

13,661,293 0 59,030,768

2,279,064,813 0 2,336,690,258

13,661,293 0 59,030,768

2,279,064,813 0 2,336,690,258

13,661,293 0 59,030,768

2,279,064,813 0 2,336,690,258

13,661,293 0 59,030,768

2,279,064,813 0 2,336,690,258

13,661,293 0 59,030,768

2,279,064,813 0 2,336,690,258

單位:新臺幣元

21

中華民國


應付數應付數

保留數保留數名稱及編號


以前年度歲出機經資門分列

年

度

別

科目

款項目節

0 0

13,629,420,100 2,274,140

0 0

13,629,420,100 2,274,140

0 0

13,629,420,100 2,274,140

0 0

99,708,937 2,274,140

0 0

13,529,711,163 0

0 0

13,629,420,100 2,274,140

0 0

0 0

86,683,223 0

18,797,007,763 41,682,758

86,683,223 0

18,797,007,763 41,682,758

106 14 0029000000-2

交通部主管

12 ˉˉ6029018600-8


01 ˉ0029010000-9

ˉ交通部

02 ˉˉˉ6029018640-2*


01 ˉˉˉ6029018610-1*


　　　　　　　　　經常門小計

　　　　　　　　　小　計

　　　　　　　　　合　計

　　　　　　　　　資本門小計

22


關別轉入數決算表107年度




單位:新臺幣元

0 0 0

5,042,548,647 0 8,584,597,313

0 0 0

5,042,548,647 0 8,584,597,313

0 0 0

5,042,548,647 0 8,584,597,313

0 0 0

39,380,902 0 58,053,895

0 0 0

5,003,167,745 0 8,526,543,418

0 0 0

5,042,548,647 0 8,584,597,313

0 0 0

0 0 0

27,604,316 0 59,078,907

7,633,475,251 0 11,121,849,754

27,604,316 0 59,078,907

7,633,475,251 0 11,121,849,754

23

科　目　　名　稱本年度上年度科　目　　名　稱本年度上年度

1　資產 3,918,887,984 6,201,773,196 2　負債 1,137,975,648 1,074,316,945

　11　流動資產 3,918,887,984 6,201,773,196 　21　流動負債 1,137,975,648 1,074,316,945

　　110103　專戶存款 878,334,558 435,801,130 　　210301　應付帳款 59,078,907 86,683,223

　　110398　其他應收款 16,482,576 245,125,073 　　210399　其他應付款 200,562,183 551,832,592

　　110901　預付款 1,055,189,558 1,002,882,675 　　211201　存入保證金 234,700,468 156,802,081

　　111001　預付其他基金款 0 16,732,472 　　211301　應付代收款 634,663,283 268,617,401

　　111101　預付其他政府款 1,968,881,292 4,501,231,846 　　211401　應付保管款 8,970,807 10,381,648

3　淨資產 2,780,912,336 5,127,456,251

　31　資產負債淨額 2,780,912,336 5,127,456,251

　　　310101　資產負債淨額 2,780,912,336 5,127,456,251

合計 3,918,887,984 6,201,773,196 合計 3,918,887,984 6,201,773,196

附註:

保管有價證券　2,111,068,909、保證品　4,432,002,085


平衡表中華民國107年12月31日單位：新臺幣元

24

科目　名稱本年度上年度科目　名稱本年度上年度

　長期投資 7,358,313,034 0 　資本資產總額 103,498,383,298 94,775,810,040

　　其他長期投資 7,358,313,034 0 　資本資產總額 103,498,383,298 94,775,810,040

　固定資產 95,863,321,769 94,496,630,255

　土地 64,043,286,216 63,988,355,324

土地改良物 12,927,442,821 13,408,258,533

房屋建築及設備 5,190,222,170 3,634,291,869

機械及設備 438,762,621 543,878,003

　交通及運輸設備 18,598,688 32,397,849

雜項設備 50,050,335 74,259,361

購建中固定資產 13,194,958,918 12,815,189,316

　無形資產 276,748,495 279,179,785

無形資產 276,748,495 279,179,785

合計 103,498,383,298 94,775,810,040 合計 103,498,383,298 94,775,810,040

備註: 　　　　　

　　　額，應與財產目錄確實核對相符，如有差異，應備註說明其金額與原因。


資本資產表中華民國107年12月31日

　　　4.本表應填列至3級科目。

說明：1.各科目（除土地、非消耗性收藏品及傳承資產）列數，為計列長期投資評價、扣除累計折舊（耗）後之淨額。

　　　2.公務機關財產由基金、行政法人代管部分及港澳財產，應列入本表，並備註前揭各種情形之財產項目及金額；另本表所列各財產項目金

　　　3.上年度欄位應依行政院編決算數填列。

單位：新臺幣元

25

項　目　及　摘　要金額收項

一、上期結存 435,801,130

1.專戶存款 435,801,130

2.各機關現金

3.各機關現金-在途現金

二、本期收入 6,526,198,270

1.本年度歲入

(1)實現數

(2)應收數

(3)保留數

2.歲入應收數

(1)以前年度轉入實現數

(2)以前年度轉入註銷數

(3)以前年度轉入調整數(-)

(4)審修淨(增)減數

(5)本年度新增應收數(-)

3.歲入保留數

(1)以前年度轉入實現數


(3)以前年度轉入調整數


(5)本年度新增保留數(-)

4.應收稅款淨(增)減數

5.應收票據淨(增)減數

6.應收剔除經費淨(增)減數

7.其他應收款淨(增)減數 228,642,497

(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)

(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) -16,482,576

(3)以前年度歲出賸餘繳庫數 245,125,073

(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數

(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)

8.暫收款淨增(減)數

9.預收款淨增(減)數

10.預收其他基金款淨增(減)數

11.預收其他政府款淨增(減)數

12.存入保證金淨增(減)數 77,898,387

13.應付代收款淨增(減)數 366,045,882

14.應付保管款淨增(減)數 -1,410,841

15.遞延收入淨增(減)數

16.其他流動負債淨增(減)數

17.公庫撥入數 5,815,613,727

(1)本年度歲出撥款 2,364,748,853

(2)以前年度歲出撥款 3,466,690,708

(3)退還以前年度歲入繳庫款

(4)退還以前年度預收繳庫款

(5)收回以前年度歲出撥款(-) -15,825,834

18.資產負債淨額淨增(減)數 39,408,618

(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數

(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數

(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數

(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數

(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數

(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數


現金出納表中華民國107年度單位：新臺幣元

26

項　目　及　摘　要金額


現金出納表中華民國107年度單位：新臺幣元

(7)審修增列應收剔除經費

(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)

(9)增列以前年度歲入待收繳數

(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)

(11)註銷以前年度歲入應收數(-)

(12)註銷以前年度歲入保留數(-)

(13)註銷以前年度歲出應付數

(14)註銷以前年度歲出保留數 39,408,618

(15)註銷以前年度已撥款數(-)

(16)註銷應收剔除經費(-)

(17)註銷存出保證金(-)

(18)註銷材料(-)

(19)補列存出保證金

(20)補列材料

收　項　總　計 6,961,999,400

付項

一、本期支出 6,083,664,842

1.本年度歲出 2,381,436,326

(1)實現數 634,827,727

(2)應付數

(3)保留數 1,746,608,599

2.歲出應付數 27,604,316

(1)以前年度轉入實現數 27,604,316


(3)以前年度轉入調整數(-)


(5)本年度新增應付數(-)

3.歲出保留數 5,926,275,270

(1)以前年度轉入實現數 7,633,475,251

(2)以前年度轉入註銷數 39,408,618

(3)以前年度轉入調整數


(5)本年度新增保留數(-) -1,746,608,599

4.材料淨增(減)數

5.暫付款淨增(減)數

6.預付款淨增(減)數 52,306,883

7.預付其他基金款淨增(減)數 -16,732,472

8.預付其他政府款淨增(減)數 -2,532,350,554

9.存出保證金淨增(減)數

10.抵繳收入實物淨增(減)數

11.繳付公庫數 245,125,073

(1)本年度歲入繳庫

(2)以前年度歲入繳庫

(3)以前年度歲入待收繳數繳庫

(4)本年度預收款繳庫

(5)應收剔除經費繳庫

(6)以前年度歲出賸餘繳庫 245,125,073

二、本期結存 878,334,558

1.專戶存款 878,334,558

2.各機關現金

3.各機關現金-在途現金

付　項　總　計 6,961,999,400

27


年月日小計合計

非預算性質部分 878,334,558

本年度部分 878,334,558

總　　　　計 878,334,558


專戶存款明細表普通公務帳　　中華民國107年12月31日

說明：1.本表應依平衡表所列資產負債科目編製。

　　　2.預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金，應於備註欄說明已逾5年

　　　，仍未能清理之主要原因。

　　　3.各機關約聘僱人員離職儲金存款餘額數填列於應付保管款中即可，無須區分年度別。

日期摘要

金額備註

28



預算性質部分 16,482,576

以前年度部分 16,482,576

103一百零三年度 16,482,576

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 16,482,576

　　6029018640-2*

市大眾捷運系統建設計

畫

16,482,576

總

計16,482,576






其他應收款明細表普通公務帳　　中華民國107年12月31日

日期摘要

金額備註

29


年月日小計合計預算性質部分 1,055,189,558

以前年度部分 1,055,189,558

104

一百零四年度31,025,299

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程31,025,299

　　6029018640-2*

　　市大眾捷運系統建設計畫31,025,299

機場捷運延伸中壢計畫：主要係預付臺鐵(交

通部臺灣鐵路管理局營業基金)中壢後站臨時

遷建工程費30,894,000元，俟臺鐵局工程結

算後辦理轉正。

105

一百零五年度295,915,886

　6029018600-8


　　6029018640-2*


桃園機場捷運計畫：主要係預付日商丸紅國

際股份有限公司交通專案分公司機電標工程

款288,771,411元，需隨工程進度逐期轉正；

預付委託北捷局(臺北會區大眾捷運系統土

地開發基金臺灣桃園機場線計畫專戶)代辦三

重至臺北段工程費3,029,340元，刻正辦理驗

收及點、移交作業。

106

一百零六年度728,248,373

　6029018600-8


　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫52,323,158

嘉義高架化計畫：主要係預付嘉義市政府代

辦嘉義計畫臨時軌用地地上物拆遷補償費用

38,000,000元，俟市府代辦拆遷補償費用發

放完竣提供清冊後轉正；預付國華水上世界

等所有權人地上物查估費用13,538,417元，

俟所有權人完成地上物拆遷後轉正。

　　6029018640-2*


1.機場捷運延伸中壢計畫：主要係預付大陸

工程股份有限公司土建標工程款590,073,918

元，需隨工程進度逐期轉正。

2.桃園機場捷運計畫：預付臺北市政府捷運

工程局北區工程處代辦噪音改善增設隔音牆

工程款41,276,005元等，需隨工程進度逐期

轉正。

總　　　　計 1,055,189,558






預付款明細表普通公務帳　　中華民國107年12月31日

日期摘要

金額備註

30



預算性質部分 1,968,881,292

本年度部分 1,729,921,126

107

一百零七年度1,729,921,126

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 1,729,921,126

　　6029018640-2*

　　市大眾捷運系統建設計畫 1,729,921,126

臺中烏日文心計畫：預付臺北市

政府捷運工程局土建及機電標工

程款1,729,921,126元，需隨工程

進度逐期轉正。

以前年度部分 238,960,166

104

一百零四年度20,000,000

　6029018600-8


　　6029018640-2*

　　市大眾捷運系統建設計畫 20,000,000

桃園機場捷運計畫：預付臺北市

政府捷運工程局A1站4號緊急逃生

梯移設工程款20,000,000元，需

隨採購驗收進度逐期轉正。

105

一百零五年度107,638,652

　6029018600-8


　　6029018640-2*


桃園機場捷運計畫：主要係預付

委託北捷局(臺北會區大眾捷運

系統土地開發基金臺灣桃園機場

線計畫專戶)代辦三重至臺北段工

程費41,855,503元，刻正辦理驗

收及點、移交作業；預付桃捷公

司爭取事項與代辦工程款

34,858,942元及預付桃機公司代

辦A14站結構工程款20,516,054元

，需隨工程進度逐期轉正。

106

一百零六年度111,321,514

　6029018600-8


　　6029018640-2*


桃園機場捷運計畫：主要係預付

桃捷公司爭取事項與代辦工程款

106,321,514元，需隨工程進度逐

期轉正。

總　　　　計 1,968,881,292






預付其他政府款明細表普通公務帳　　中華民國107年12月31日

日期摘要

金額備註

31

：新臺幣元


預算性質部分 59,078,907

以前年度部分 59,078,907

104

一百零四年度48,139

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 48,139

　　6029018640-2*

　　市大眾捷運系統建設計畫 48,139

　　　13

　　　臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫 48,139

105

一百零五年度59,030,768

　6029018600-8


　　6029018640-2*


　　　13

　　　臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫 59,030,768

總　　　　計 59,078,907






應付帳款明細表

日期摘要

金額備註

普通公務帳　　中華民國107年12月31日

32

：新臺幣元


預算性質部分 200,562,183

以前年度部分 200,562,183

104

一百零四年度200,562,183

　6029018600-8


　　6029018640-2*


　　　01

　　　桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報

　　　告及周邊土地發展計畫

68,087,554

　　　13

　　　臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫132,474,629

總　　　　計 200,562,183






其他應付款明細表普通公務帳　　中華民國107年12月31日

日期摘要

金額備註

33



非預算性質部分 234,700,468

本年度部分 127,111,096

107

一百零七年度127,111,096

　02

　押標金200,000

年底決標之清潔維護採購案押標

金，待履約保證金繳入後退還押

標金。

　03

　履約保證金4,169,200 履約期限未屆，故未退還。

　04

　差額保證金156,000 履約期限未屆，故未退還。

　05

　保固保證金735,461 保固期限未屆，故未退還。

　06

　保留款121,850,435 未達合約退還條件，故未退還。

以前年度部分 107,589,372

103

一百零三年度3,600

　03

　履約保證金3,600 履約期限未屆，故未退還。

104

一百零四年度37,038,132

　03


　05

　保固保證金7,188,324 保固期限未屆，故未退還。

　06


105

一百零五年度42,945,918

　03


　05


　06


　09

　其他1,311,000

工程預付款還款保證，未達合約

退還條件，故未退還。

106

一百零六年度27,601,722

　03


　05


　06


總　　　　計 234,700,468



存入保證金明細表

日期摘要

金額備註


34


年月日小計合計非預算性質部分 634,663,283

本年度部分 415,142,760

107

一百零七年度415,142,760

　05

　代扣儲金 21,270臺銀退回107年7-12月約聘僱人員離職

儲金公、自提金。

　06

　代扣代辦款 415,121,490

1.基隆站區遷移計畫：因本局組織整併

，爰自原鐵路改建工程局移撥基隆火車

站市更新站區遷移計畫相關工程經費

101,673,695元。

2.南港專案工程計畫：因本局組織整併

，爰自原鐵路改建工程局移撥臺北市區

鐵路地下化南港專案工程計畫相關工程

經費90,380,756元。

3.機場捷運延伸中壢計畫：桃園市政府

撥付因改採地下化所衍生工程經費及相

關代辦經費91,054,179元。

4.嘉義高架化計畫：嘉義市政府撥付嘉

義市區鐵路高架化計畫地方配合款相關

工程經費80,645,645元。

以前年度部分 219,520,523

105

一百零五年度16,527,219

　06

　代扣代辦款 13,359,333

機場捷運延伸中壢計畫：主要係桃園市

政府負擔之土建標施工費用，需隨工進

撥付廠商。

　09

　其他代扣款 3,167,886

桃園機場捷運計畫：桃園機場公司負擔

之CU02B標A14a車站冷卻水塔遷建工程

費用，需隨工進撥付廠商。

106

一百零六年度202,993,304

　06

　代扣代辦款 202,993,304

桃園機場捷運計畫：主要係機電標工程

估驗暫扣款，需俟履約爭議協調結果辦

理。

總　　　　計 634,663,283





應付代收款明細表

日期摘要

金額備註


35



非預算性質部分 8,970,807

本年度部分 8,970,807

　01

　離職儲金 8,970,807 約僱人員離職儲金。

總　　　　計 8,970,807






應付保管款明細表

日期摘要

金額備註


36



非預算性質部分 2,111,068,909

本年度部分 77,869,267

107

一百零七年度77,869,267

　02

　履約保證金 2,123,000 履約期限未屆，故未退還。

　04

　保固保證金 75,746,267 保固期限未屆，故未退還。

以前年度部分 2,033,199,642

101

一百零一年度8,243,860

　05

　保留款 8,243,860未達合約退還條件，故未退

還。

103

一百零三年度11,450,000

　02

　履約保證金 11,450,000 履約期限未屆，故未退還。

105

一百零五年度3,050,000

　04


106

一百零六年度2,010,455,782

　02

　履約保證金 2,006,035,851 履約期限未屆，故未退還。

　04


總　　　　計 2,111,068,909





應付保管有價證券明細表

日期摘要

金額備註


37



非預算性質部分 4,432,002,085

本年度部分 2,853,498,690

107

一百零七年度2,853,498,690

　02

　履約保證金2,045,173,953 履約期限未屆，故未退還。

　03

　差額保證金31,491,875 履約期限未屆，故未退還。

　04


　07

　預付款651,107,813 未達合約退還條件，故未退還。

以前年度部分 1,578,503,395

100

一百年度21,700,000

　02


101

一百零一年度156,066,388

　02


103

一百零三年度239,300,000

　02


104

一百零四年度10,330,000

　04


105

一百零五年度89,260,375

　02


　04


　06

　其他12,450,000 未達合約退還條件，故未退還。

106

一百零六年度1,061,846,632

　02


　04


　05


　06

　其他909,777,500 未達合約退還條件，故未退還。

總　　　　計 4,432,002,085




應付保證品明細表

日期摘要

金額備註


38

本頁空白

39

交通部高速鐵路工程局

資本資產中華民國

(1) (2)

長期投資 300,000,000 -300,000,000土地 63,988,355,324 0土地改良物 19,712,298,571 -6,304,040,038房屋建築及設備 4,280,440,331 -646,148,462機械及設備 2,398,865,890 -1,854,987,887交通及運輸設備 342,092,343 -309,694,494雜項設備 709,798,495 -635,539,134收藏品及傳承資產 0 0權利 270,568,664 0　　小　　計 92,002,419,618 -10,050,410,015租賃資產 0 0租賃權益改良 0 0購建中固定資產 12,815,189,316 0其他固定資產 0 0遞耗資產 0 0電腦軟體 8,611,121 0發展中之無形資產 0 0其他無形資產 0 0其他資本資產 0 0　　小　　計 12,823,800,437 0　　合　　計 104,826,220,055 -10,050,410,015

說明：1.長期投資評價（長期投資評價變動數）欄位，當評價餘額大於取得成本（帳面金額）時以正數表達，當評價餘額小於取得成本

　　　2.有關表列「本年度資本資產成本變動增加數」勾稽核對原則如下：

　　　　(1)本年度資本資產成本變動「增加數」=預算採購增加金額+其他依財產規制移入、受贈等增加金額。

　　　　(2)設備及投資預算執行增加金額=本年度預算執行金額+以前年度保留預算執行金額+特別預算（含保留

　　　　　設備及投資支出之金額。

　　　　(3)如2.(1)預算採購增加金額，與2.(2)設備及投資預算執行增加金額有差額時，應敘明差異原因及金額，

　　　　　登載財產標準、其他。

以前年度累計折舊（耗）/

長期投資評價取得成本

科目

備註：

　1.資本資產成本增加數4,266,116,932元＝屬預算執行增加數2,044,608,172元＋其他依財產規制移入

　、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,221,508,760元

　2.設備及投資預算執行數2,068,749,714元＝本年度預算執行數24,126,284元＋以前年度保留預算執

　行數2,044,623,430元。

　3.預算採購增加數2,044,608,172元，較設備及投資預算執行數2,068,749,714元，減 24,141,542元

　，主要係辦理高鐵後續工程之監督及管理等業務，無後續工程或實體財產可登列財產帳。

40


變動表107年度單位：新臺幣元

本年度累計折舊（耗）

增加數減數 /長期投資評價變動數

(3) (4) (5) (6)= (1)+(2)+(3)-(4)+(5)0 0 7,358,313,034 7,358,313,034

585,230,895 530,300,003 0 64,043,286,2160 0 -480,815,712 12,927,442,821

1,651,693,076 0 -95,762,775 5,190,222,1703,750,245 5,997 -108,859,630 438,762,6211,841,925 28,529 -15,612,557 18,598,6881,213,129 21,298 -25,400,857 50,050,335

0 0 0 00 0 0 270,568,664

2,243,729,270 530,355,827 6,631,861,503 90,297,244,5490 0 0 00 0 0 0

2,021,554,252 1,641,784,650 0 13,194,958,9180 0 0 00 0 0 0

833,410 3,264,700 0 6,179,8310 0 0 00 0 0 00 0 0 0

2,022,387,662 1,645,049,350 0 13,201,138,7494,266,116,932 2,175,405,177 6,631,861,503 103,498,383,298

當評價餘額小於取得成本（帳面金額）時以負數表達。

。

含保留）執行金額；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為

，可能產生差異原因包括：時間性差異、更正原帳列資產價值、分期付款、經費分攤、投資事業機構、未達

本年度資本資產成本變動期末帳面金額

41

本頁空白

42

科目及投資事業名稱投資成本評價調整合計股數備註

一、採權益法之股權投資

(一)國營事業

(二)民營企業及其他

二、非採權益法之股權投資

三、其他長期投資 300,000,000 7,058,313,034 7,358,313,034

(一)作業基金

高速鐵路相關建設基金 300,000,000 7,058,313,034 7,358,313,034

(二)民營企業及其他


長期投資明細表中華民國107年12月31日

說明：1.對國營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益法評價者，其投資成本及評價調整金額應與被投資事業

　　　（或基金）之期末權益（或淨值）按投資比例（百分比取至小數點後二位數）計算相符，如有差異，應於備註欄

　　　說明差異原因及金額。

　　　2.各機關對國營事業（或作業基金）之投資數額，與國營事業（或作業基金）認列之國庫增撥數如有差異，應於備

　　　註欄說明差異原因及金額。


43

款項目節名稱及編號人事費業務費獎補助費債務費小計

07ˉˉ6029016500-2

ˉˉ軌道工程興建管理0 0 0 0

說明：1.本表於年度終了時，根據歲出預算明細分類帳歲出用途別各科目分別編製之。

　　　2.各項統籌科目支出數不列入本表。

　　　3.機關如有以人事費以外其他科目列支之獎金，應於各該工作計畫備註欄內列明各項獎金名稱、列支之用途別(至2級用途別)及決算數

　　　4.機關應於備註欄內列明各項工程之工程管理費決算數。

48,638,370 104,000 0 354,793,342　　　　合　計 306,050,972

　保　留　數　小　計 0

0 0 0 0

0

02

ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系

ˉˉˉ統建設計畫

0

0 0 0

0 0 0

01ˉˉˉ6029018610-1

ˉˉˉ鐵路建設計畫0

0 0 0 0

0

11ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程0

0 0 0

0029000000-2

交通部主管0

0

01ˉ0029010000-9

ˉ交通部0

0 0 0 0

0

14

　　　　小　計 306,050,972

0 0 0 0

354,793,342

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系

ˉˉˉ統建設計畫

0

0 0 0

48,638,370 104,000 0

01ˉˉˉ6029018610-1

ˉˉˉ鐵路建設計畫0

0 0 0 0

0

11ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程0

48,638,370 104,000 007ˉˉ6029016500-2

ˉˉ軌道工程興建管理306,050,972

48,638,370 104,000 0 354,793,342

354,793,342

01ˉ0029010000-9

ˉ交通部306,050,972

48,638,370 104,000 0 354,793,342140029000000-2

交通部主管306,050,972

科目經常支出


歲出用途別

中華民國

44

單位:新臺幣元

業務費設備及投資獎補助費小計

1,949,805 1,949,805 ˉ

1,927,072,000 1,967,885,757 2,322,679,099 ˉ

列支之用途別(至2級用途別)及決算數，以表達獎金發放情形。

0 40,813,757

1,729,921,126 1,729,921,126 1,729,921,126 ˉ0 0

1,729,921,126 1,746,608,599 1,746,608,599 ˉ0 16,687,473

1,744,658,794 1,744,658,794 ˉ0 14,737,668

0 14,737,668 14,737,668 ˉ0 14,737,668

1,729,921,126

1,729,921,126

0 1,949,805 0

1,746,608,599 1,746,608,599 ˉ0 16,687,473

1,729,921,126 1,746,608,599 1,746,608,599 ˉ0 16,687,473

197,150,874 197,150,874 197,150,8741.都市大眾捷運系統建設計畫－設備及

投資－公共建設及設施費，年終獎金

12,410,873元，考績獎金12,661,868元。

2.桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站

規劃報告及周邊土地發展計畫，工程

管理費195,162元。

3.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設

計畫，工程管理費9,263,604元。

4.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北

屯線建設計畫，工程管理費5,137,076

元。

0 0

197,150,874 221,277,158 576,070,500 ˉ0 24,126,284

ˉ0 19,675,965

0 19,675,965 19,675,965 ˉ0 19,675,965

576,070,500

197,150,874 216,826,839 216,826,839

ˉ0 24,126,284

0 4,450,319 359,243,661 ˉ0 4,450,319

197,150,874 221,277,158 576,070,500 ˉ0 24,126,284

197,150,874 221,277,158

資本支出合計備註


決算分析表

107年度

45


歲出用途別中華民國

軌道工程興建管理鐵路建設計畫01人事費 306,050,972 0

ˉ0103 法定編制人員待遇 191,261,701 0

ˉ0104 約聘僱人員待遇 4,841,984 0

ˉ0105 技工及工友待遇 5,499,670 0

ˉ0111 獎金 49,686,512 0

ˉ0121 其他給與 3,425,070 0

ˉ0131 加班值班費 16,879,612 0

ˉ0143 退休離職儲金 16,036,815 0

ˉ0151 保險 18,419,608 0

02業務費 48,638,370 0

ˉ0201 教育訓練費 79,209 0

ˉ0202 水電費 7,949,842 0

ˉ0203 通訊費 4,133,935 0

ˉ0215 資訊服務費 417,383 0

ˉ0219 其他業務租金 3,921,707 0

ˉ0221 稅捐及規費 101,943 0

ˉ0231 保險費 177,894 0

ˉ0249 臨時人員酬金 13,354,674 0

ˉ0250 按日按件計資酬金 1,232,765 0

ˉ0262 國內組織會費 270,000 0

ˉ0271 物品 1,699,409 0

ˉ0279 一般事務費 11,352,743 0

ˉ0282 房屋建築養護費 739,653 0

ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 307,550 0

ˉ0284 設施及機械設備養護費 1,592,273 0

ˉ0291 國內旅費 969,693 0

ˉ0292 大陸地區旅費 52,000 0

ˉ0293 國外旅費 196,000 0

ˉ0295 短程車資 89,697 0

03設備及投資 4,450,319 19,675,965

ˉ0301 土地 0 6,600,000

ˉ0302 房屋建築及設備費 3,036,393 0

ˉ0303 公共建設及設施費 0 13,075,965

ˉ0306 資訊軟硬體設備費 517,360 0

ˉ0319 雜項設備費 896,566 0

04獎補助費 104,000 0

ˉ0403 對直轄市政府之補助 0 0

ˉ0475 獎勵及慰問 104,000 0

　　　　　　　小　　　計 359,243,661 19,675,965

03設備及投資 1,949,805 14,737,668

ˉ0302 房屋建築及設備費 1,949,805 0

ˉ0303 公共建設及設施費 0 14,737,668

04獎補助費 0 0

ˉ0403 對直轄市政府之補助 0 0

　　　　　　　保留數小計 1,949,805 14,737,668

　　　　　　　合　　　計 361,193,466 34,413,633

說明：1.本表依工作計畫填列（無工作計畫者，列業務計畫名稱）。

　　　2.各項統籌科目支出數不列入本表。

　　　3.本表應填列至2級用途別科目。

用途別科目名稱及編號工作計畫科目名稱

46


決算累計表107年度單位:新臺幣元

市大眾捷運系統建設計畫合計0 306,050,972

0 191,261,701

0 4,841,984

0 5,499,670

0 49,686,512

0 3,425,070

0 16,879,612

0 16,036,815

0 18,419,608

0 48,638,370

0 79,209

0 7,949,842

0 4,133,935

0 417,383

0 3,921,707

0 101,943

0 177,894

0 13,354,674

0 1,232,765

0 270,000

0 1,699,409

0 11,352,743

0 739,653

0 307,550

0 1,592,273

0 969,693

0 52,000

0 196,000

0 89,697

0 24,126,284

0 6,600,000

0 3,036,393

0 13,075,965

0 517,360

0 896,566

197,150,874 197,254,874

197,150,874 197,150,874

0 104,000

197,150,874 576,070,500

0 16,687,473

0 1,949,805

0 14,737,668

1,729,921,126 1,729,921,126

1,729,921,126 1,729,921,126

1,729,921,126 1,746,608,599

1,927,072,000 2,322,679,099

工作計畫科目名稱

47

經資門併計

加項

收入合計 0 0 0

本年度收入 0 0 0

以前年度收入 0 0 0

　一、以前年度應收(保留)數 0 0 0

　二、以前年度收入納庫款 0 0 0

　三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0

　　　1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款　　　　支用收回

0 0 0

　　　2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0

　　　3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0

　　　4. 審計部修正減列支出保留數-已撥　　　　款

0 0 0

　　　5. 保留數、應付款-已撥款部分收回　　　　不再繼續支用

0 0 0

　　　6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0

　　　7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0

　　　8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0

　四、收回剔除經費 0 0 0

項目收入實現數

(1)

減項：

收入待納庫數

(2)以前年度待

納庫繳庫數

(3)


收入實現數與繳中華民國

48

單位:新臺幣元

材料

(4)

存出保證金

(5)

其他應收款

(6)

0 0 245,125,073 0 0 245,125,073

0 0 0 0 0 0

0 0 245,125,073 0 0 245,125,073

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 245,125,073 0 0 245,125,073

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 245,125,073 0 0 245,125,073

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

加項繳付公庫數

(9)=(1)-(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)+

(7)+(8)

以前年度撥款於本年度繳還數預收款

(7)

剔除經費

(8)


付公庫數分析表107年度

49

經資門併計

支出合計 8,295,907,294 3,551,098,375 0 0

本年度 634,827,727 1,729,921,126 0 0

　一、本年度經費 576,070,500 1,729,921,126 0 0

　　6029016500　　軌道工程興建管理

359,243,661 0 0 0

　　6029018610　　鐵路建設計畫

19,675,965 0 0 0

　　6029018640　　都市大眾捷運系統建設計畫

197,150,874 1,729,921,126 0 0

　二、統籌科目 58,757,227 0 0 0

　　6077016000　　調整軍公教人員待遇準備

9,277,746 0 0 0

　　7506205300　　公務人員退休撫卹給付

48,169,887 0 0 0

　　7577017500　　調整軍公教人員待遇準備

1,309,594 0 0 0

以前年度 7,661,079,567 1,821,177,249 0 0

　一、以前年度應付(保留)數 7,661,079,567 1,821,177,249 0 0

　　103年度　6029018640　　都市大眾捷運系統建設計畫

236,945,037 0 0 0


88,859,777 12,004,398 0 0


2,292,726,106 44,844,600 0 0

　　106年度　6029018610　　鐵路建設計畫

39,380,902 52,323,158 0 0


5,003,167,745 1,712,005,093 0 0

　二、退還以前年度收入數 0 0 0 0


支出實現數與公中華民國

項目支出實現數

(1)

加項

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

50

0 0 6,031,391,942 5,815,613,727 9,903,466,410

0 0 0 2,364,748,853 16,687,473

0 0 0 2,305,991,626 16,687,473

0 0 0 359,243,661 1,949,805

0 0 0 19,675,965 14,737,668

0 0 0 1,927,072,000 0

0 0 0 58,757,227 0

0 0 0 9,277,746 0

0 0 0 48,169,887 0

0 0 0 1,309,594 0

0 0 6,031,391,942 3,450,864,874 9,886,778,937

0 0 6,031,391,942 3,450,864,874 9,886,778,937

0 0 234,435,507 2,509,530 0

0 0 47,326,764 53,537,411 149,585,023

0 0 1,527,025,473 810,545,233 1,992,166,488

0 0 0 91,704,060 5,730,737

0 0 4,222,604,198 2,492,568,640 7,739,296,689

0 0 0 0 0


庫撥入數分析表107年度單位:新臺幣元

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

歲出應付、保留數公

庫未撥入數

加項減項：

以前年度撥款於本年度

實現數

(7)退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

51

本頁空白

52

本年度上年度比較增減數

(1) (2) (3)=(1)-(2)

收入 5,815,613,727 8,261,454,606 -2,445,840,879

　　公庫撥入數 5,815,613,727 8,261,454,606 -2,445,840,879

支出 8,201,566,260 7,666,653,167 534,913,093

　　繳付公庫數 245,125,073 772,738,892 -527,613,819

　　人事支出 364,808,199 359,998,634 4,809,565

　　業務支出 48,638,370 19,616,617 29,021,753

　　設備及投資支出 1,729,283,607 2,640,266,799 -910,983,192

　　獎補助支出 5,813,711,011 3,874,032,225 1,939,678,786

收支餘絀 -2,385,952,533 594,801,439 -2,980,753,972

說明：上年度欄位應依行政院編決算數填列。


收入支出彙計表中華民國107年度

科目名稱

金額


53

應付數保留數合計％

104 6029018640-2*

都市大眾捷運系統建設計畫

48,139 200,562,183 200,610,322 69.30

資本門小計 48,139 200,562,183 200,610,322 69.30

經資門小計 48,139 200,562,183 200,610,322 69.30

105 6029018640-2*


59,030,768 2,336,690,258 2,395,721,026 51.10

資本門小計 59,030,768 2,336,690,258 2,395,721,026 51.10

經資門小計 59,030,768 2,336,690,258 2,395,721,026 51.10

106 6029018610-1*

鐵路建設計畫

0 58,053,895 58,053,895 58.22

6029018640-2*


0 8,526,543,418 8,526,543,418 63.02

資本門小計 0 8,584,597,313 8,584,597,313 62.99

經資門小計 0 8,584,597,313 8,584,597,313 62.99

年度工作計畫

名稱及編號

歲出保留


歲出保留經資門分列中華民國

54

經資門類型金額保留原因說明

及相關改善措施備註

資本門 A5 200,610,322 1.「桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土

地發展計畫」CM01區段標依約撥付之預付款須依工程進度

辦理轉正，另有總顧問服務工作、臺鐵中壢後站臨時遷移工

程等作業尚需執行，保留68,087,554元轉入下年度繼續執行。

2.「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」委託代辦工

程、細部設計、施工監造顧問服務及其他配合作業等尚未辦

竣，另有工程預付款需隨計價進度逐次轉正，保留

132,522,768元轉入下年度繼續執行。

200,610,322

200,610,322

資本門 A5 2,395,721,026 1.「桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土

地發展計畫」CM01區段標工程繼續執行中；另有總顧問服

務工作、工程設計及監造服務等作業尚需執行，保留

1,194,435元轉入下年度繼續執行。

2.「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」辦理機電系

統統包工程、顧問服務工作及履約爭議費用等尚未辦竣，保

留2,394,526,591元轉入下年度繼續執行。

2,395,721,026

2,395,721,026

資本門 A5 58,053,895 「嘉義市區鐵路高架化計畫」辦理工程設計及施工監造顧問

服務，因合約期程跨年度，保留58,053,895元轉入下年度繼續

執行。

資本門 A5 8,526,543,418 1.「桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土

地發展計畫」CM01區段標依約撥付之預付款須依工程進度

辦理轉正；另有總顧問服務工作、增購電聯車、工程設計及

監造服務等作業尚需執行，保留621,013,913元轉入下年度繼

續執行。

2.「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」辦理機電系

統統包工程、工程設計費及履約爭議費用等繼續執行中，保

留7,905,529,505元轉入下年度繼續執行。

8,584,597,313

8,584,597,313

單位:新臺幣元；%

保留原因分析


分析表107年度

55

應付數保留數合計％年度

工作計畫

名稱及編號

歲出保留


歲出保留經資門分列中華民國

107 6029016500-2*


0 1,949,805 1,949,805 29.96

6029018610-1*

鐵路建設計畫

0 14,737,668 14,737,668 39.55

6029018640-2*


0 1,729,921,126 1,729,921,126 89.77

資本門小計 0 1,746,608,599 1,746,608,599 88.62

經資門小計 0 1,746,608,599 1,746,608,599 71.99

資本門合計 59,078,907 12,868,458,353 12,927,537,260 61.99

經資門合計 59,078,907 12,868,458,353 12,927,537,260 60.66

　　　4.保留原因分析「類型」欄，除依上項說明填入保留原因類型分類代號外，屬營繕工程經費性質之保留者，應於「類型

　　　內加註(C)之代號。

　　　5.同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該工作內容之保留金額若干

說明：1.本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱及編號」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表所列金額一致

　　　2.百分率欄應按各工作計畫歲出保留合計金額占該工作計畫當年度預算數或以前年度轉入數百分率計算。

　　　3.保留原因分析「經資門」欄，請依工作計畫別區分屬經常門或資本門，並於「保留原因說明」欄說明保留項目，依下列保留原因類型分類代號填入

　　　內說明保留項目及未於年度內執行完成之具體原因：(1)因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。(2)因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案

　　　關未編列配合款辦理。(5)受規劃或發包作業時程影響。(6)市場狀況變化多次招標未決影響進度。(7)發包前後計畫(設計)變更或發包困難

　　　購。(10)國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。(11) 收未完成、不合格或要求廠商重新施作。(12)駐外單位未及檢據結報

　　　核定太慢。(15)補(捐)助地方政府經費�

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