자산운용보고서 한화 공모주채움플러스 증권투자신탁(채권혼합) ·...

자산운용보고서

한화 공모주채움플러스 증권투자신탁(채권혼합)

운용기간20160206 - 20160505

자산운용보고서 2016020613-1320160505 한화13공모주채움플러스13증권투자신탁(채권혼합)

CONTENTS 펀드매니저 레터

113운용경과

213운용계획

상세 운용보고

113펀드개요

213수익률현황

313자산현황

413투자운용전문인력13현황

513비용현황

613투자자산매내내역

알려드립니다 13고객님께서13가입하신13펀드는13[자본시장과13금융투자업에13관한13법률]의13적용을13받습니다

131313131313이13보고서는13자본시장과13금융투자업에13관한13법률에13의해13[한화13공모주채움플러스13증권투자신탁(채권혼합)]의13자산운용회사인13[한

화자산운용]이13작성하여13펀드재산보관회사(신탁업자)인13[농협은행]의13확인을13받아13판매회사인13[NH투자증권]을(를)13통해13투자자에게13

제공됩니다

01


확인 방법 안내한화자산운용 홈페이지 금융투자협회 전자공시 서비스 이메일

wwwhanwhafundcom diskofiaorkr 이메일 수령 신청

http13wwwhanwhafundcom13접속

rarr13공시13펀드공시

httpdiskofiaorkr13접속13(상단)전체메뉴

rarr13펀드공시1313rarr1313보고서13선택

rarr13자산운용보고서13선택13rarr13펀드명13입력

가입하신13판매사에서13이메일13수령13신청을

통해13더욱13편리하게13자산운용보고서를

받아보실13수13있습니다


펀드매니저레터

(단위13)

최근133개월 최근136개월 최근131년 최근133년 최근5년

펀드071 304 453 - -

비교지수대비성과028 206 253 - -

-13상기13펀드의13투자실적은13펀드의13종류형별로13수익률이13달라질13수13있습니다13자세한13사항은13상세운용보고13페이지를13참조하시기13바랍니다

-13상기13펀드의13투자실적은13과거13실적을13나타낼13뿐13미래의13운용실적을13보장하지는13않습니다

유동성 높은 채권 비중을 유지하면서 성장성 높은 종목 탐색에 노

력

01운용경과

안녕하십니까13고객님13

[주식]13

동13펀드는132월13큐리언트13펜젠에13대해13수요예측13후13청약을13진행하였습니다13해당13종목들은13각각13바1313

이오13신약13바이오시밀러13관련13회사로서13높은13성장성을13갖추고13있거나13경쟁사13대비13저평가되었다고131313

판단하여13참여하게13되었습니다13큐리언트의13경우13내부13리서치13결과13공모가가13성장성13대비13저평가되1313

었다고13판단되어13당사13배정비율을13높이기13위해13일정기간13확약13조건으로13배정받았습니다1313

3월에는13대림씨엔에스13동양파일13씨엠에스에듀에13대해13수요예측13후13청약을13진행하였습니다13해당131313

종목들은13콘크리트13파일13청소년13교육13관련13회사로서13안정적인13성장이13가능하고13경쟁13그룹13대비13저1313

평가되었다고13판단하여13참여하게13되었습니다13그리고13해태제과에13대해13수요예측13후13청약을13진행하였1313

습니다13해당13종목은13크라운제과의13자회사로서13매년13히트13상품13출시13가능성이13높으며13안정적인13성장1313

이13가능하고13경쟁사13대비13저평가되었다고13판단하여13참여하였습니다1313

[채권]13

2016년13초13중국13위안화13가치와13증시가13급락하면서13금융시장과13향후13성장에13대한13불안을13키웠고13301313

달러를13하향13돌파한13유가는13저물가13우려를13제기하며13세계13금리는13일단13하락13쪽으로13방향을13잡았습니1313

다13특히13국내13채권시장에서는13일본13중앙은행의13마이너스13금리13도입과132월13금융통화위원회에서의131313

금리인하13소수의견13등장에13힘입어13기준금리13인하13임박을13기정사실로13받아들이며13가파른13금리13하락세1313

가13나타났습니다13한편13요동치는13국제금융시장을13반영한13원화13환율13급등은13해외13투자자금의13이탈13우1313

려로13이어지며13금리13하락폭을13일부13반납하기도13했습니다13이후13친정부13금융통화위원회13위원들의13교1313

체13선임은13기준금리13인하13기대를13재확산시키며13금리13하락13추세를13유지시켰습니다13당13펀드는13가중평1313

균만기를131년13내외로13유지하였으며13주로13유동성이13높은13국고채13및13통안채의13비율을13확보하고자13하였1313

습니다

상대적으로 공모 금액이 큰 종목에 집중투자 계획02운용계획

[주식]13

6월에는13에스티팜13녹십자랩셀13한국자산신탁을13비롯하여1310여개의13기업의13수요예측이13예정되어13있1313

습니다135월까지는13상장건수가13적었으나136월부터13공모주13성수기에13진입한13것으로13보입니다13금월13수1313

요예측13기업중13에스티팜13한국자산신탁의13경우13공모예정13금액이131000~2000억13수준으로13비교적13큰131313

02


편에13속합니다13따라서13기업13수익성13및13위험13분석을13통해13통해13동펀드의13수익률13제고에13힘쓰도록13하1313

겠습니다13향후13IPO가13예상되는13주요13기업으로13호텔롯데13삼성바이오로직스13현대오일뱅크13넷마블131313

등이13있습니다13상대적으로13공모금액이13크고13투자13이점이13높은13종목에13대한13집중투자(확약)를13통해131313

수익률을13제고하는13전략을13유지하겠습니다13

[채권]13

향후13세계13경제환경의13전망이13급격하게13밝아질13여지는13작습니다13또13중국경제가13보일13성장13추세선의131313

하락13우려와13함께13국내13수출13부진이13지속될13가능성13역시13높습니다13결과적으로13국내13제조업13실적과131313

신규13투자13부진13장기화가13예견되며13장기적으로13진행될13구조적13성장13둔화와13함께13국내13채권13금리의131313

하락13추세가13상승으로13반전되기에는13이른13시점으로13판단됩니다13하지만13동시에13현13국채13금리가13사상131313

최저13수준에13달하며13가격13부담이13팽배해13있음을13고려하여야13합니다13기준금리를13비롯한13국내13정책변1313

수13글로벌13경제환경의13개선13속도13유가13등13다양한13변수들이13국채133년13금리가13기준금리13이하에서13형1313

성되는13현재의13시장13상황을13정당화13할13수13있을지13면밀히13살펴야13할13것입니다1313

채권13시장13분위기의13변화13또는13유지를13확신하는13시점까지13국내외13통화정책13및13경제13여건의13변화를131313

주시하며13포트폴리오의13유동성을13확보하면서13일부13이자13수익률을13높이는13방향으로13운용할13계획입니1313

다13더불어13추가되는13시장13정보에13대한13탄력적13대응을13다짐합니다13

13

13

고객님의13소중한13자산을13운용하는13데13최선을13다하겠습니다

-13상기13운용계획은13시장상황에13따라13변경될13수13있습니다펀드매니저1313|13김현주

03


상세운용보고

01펀드 개요

기본정보 |펀드의13기본정보를13확인하실13수13있습니다

펀드명 한화 공모주채움플러스 증권투자신탁(채권혼합)

펀드의 종류 투자신탁증권펀드(혼합채권형)추가형개방형종류형

최초 설정일 20150506 위험등급 3등급(중간위험)

운용기간 2016020613~1320160505 존속기간 종료일이13따로13없습니다

자산운용회사 한화자산운용

금융투자협회

펀드코드

운용(B2356)1313A(B2357)1313C(B2358)13

13C-P(B3930)1313C-RP(B5118)1313

C-w(B3931)1313신탁업자 농협은행

일반사무관리회사 신한아이타스

판매회사당사13홈페이지13참조

(wwwhanwhafundcom)

펀드의 특징국내13채권을13주된13투자대상자산으로13하며13추가수익전략으로13철저한13리서치를13통한13개별기업분석을13통하여13

선별된13공모주13및13Post13IPO주식에13투자로13비교지수13대비13초과수익을13추구함을13목적으로13합니다

재산현황 |펀드의13당기말13전기말13재산현황13및13기준가격을13확인하실13수13있습니다(단위13백만원13)

항목 전기말 당기말 증감률

자산총액 98307 94104 -428

부채총액 43 72 6744

순자산총액 98264 94032 -431

-13상기13항목은13운용펀드13기준입니다

(단위13원13)

기준가격 전기말 당기말 증감률

한화 공모주채움플러스 증권투

자신탁(채권혼합)103791 104527 071

종류 A 103317 103893 056

종류 C 103084 103583 048

종류 C-P 103003 103514 050

종류 C-RP 102770 103293 051

종류 C-w 102597 103246 063

-13기준가격이란1313투자자가13집합투자증권을13입금(매입)13출금(환매)하는13경우13또는13분배금(상환금포함)13수령시에13적용되는13가격으로13펀드의13순자산13총액을13발행된13수익증권13총좌수로13

나눈가격을13말합니다

분배금지급일 분배금지급금액(백만원) 분배후 수탁고(백만좌)기준가격(원)

분배금지급전 분배금지급후

분배금내역

2016-05-09 1161 89959 104527 103236

04


펀드명

최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근1년 최근2년 최근3년 최근5년

160206

~160505

151106

~160505

150806

~160505

150506

~160505 - - -

(세전 수익률 기준 단위 )

02수익률 현황

수익률 |펀드의13각13기간별13수익률13현황을13확인하실13수13있습니다

운용펀드 071 304 301 453 13-13 13-13 13-13

비교지수 043 098 140 200 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 028 206 161 253 13-13 13-13 13-13

종류별 현황

종류 A 056 273 254 389 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 013 175 114 189 13-13 13-13 13-13

종류 C 048 257 232 358 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 005 159 092 158 13-13 13-13 13-13

종류 C-P 050 260 235 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 007 162 095 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-RP 051 262 239 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 008 164 099 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-w 063 288 278 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 020 190 138 13-13 13-13 13-13 13-13

펀드의 비교지수 KOBI12013100

-13상기13투자실적은13과거13성과를13나타낼13뿐13미래의13운용성과를13보장하는13것은13아닙니다

05


03자산현황

자산구성현황 |펀드의13자산구성13현황13및13통화별middot업종별middot국가별13투자비중을13확인하실13수13있습니다

자산구성현황은13투자자가13가입한13자펀드의13실제13자산구성13내역이13아니고13투자자의13이해를13돕기13위해13모펀드의

자산구성13내역과13해당13자펀드가13각13모펀드에서13차지하고13있는13비율13등을13감안해서13산출한13것입니다

당기

주식

채권

단기대출및

예금

0 20 40 60 80

578

8633

789

전기

주식

채권

단기대출

및예금

기타

0 20 40 60 80

628

8331

1039

002

통화별증권 파생상품

부동산특별자산 단기대출

및 예금기타 자산총액

주식 채권 어음 집합투자증권 장내 장외 실물자산 기타

통화별 투자비중(13)1313구성비중1313(단위13백만원13)

KRW5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

합계5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

비금속광물

유통업

음식료담배

비금속

기타(비분류)

의료정밀기기

0 10 20 30 40 50 60 70

024

550

934

995

1228

6267

업종별 투자비중 - 국내주식 Long(매수)코스콤13기준1313(단위13)

주요 자산보유 현황 |13펀드자산13총액에서13상위1310개13종목13자산총액의13513초과종목13및13발행주식

총수의13113초과13종목의13보유13내역을13확인하실13수13있습니다

채권(단위1313백만원13)

종목 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중

국고채권01625-1806 12000 12126 20150610 20180610 13-13 RF 1289

통안0171-1704-02 11000 11045 20150402 20170402 13-13 RF 1174

통안0169-1706-02 8000 8045 20150602 20170602 13-13 RF 855

토지주택채권(용지3)11-03 5000 6106 20110531 20160531 13-13 AAA 649

신한카드1795-1 4500 4643 20140418 20180418 13-13 AA+ 493

한국전력714 4000 4176 20100715 20170715 13-13 AAA 444

통안0173-1712-02 4000 4030 20151202 20171202 13-13 RF 428

산금14신이0200-0926-1 4000 4023 20140926 20160926 13-13 AAA 428

통안0145-1702-01 3500 3512 20160209 20170209 13-13 RF 373

06


03자산현황



단기대출 및 예금(단위1313백만원13)

종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비중

콜론 우리은행 2016-05-04 6500 133 2016-05-09 691

-13보다13상세한13투자대상13자산13내역은13금융투자협회13전자공시13사이트의13펀드분기영업보고서13및13결산보고서를13참고하실13수13있습니다(인터넷13주소13ㅣ13httpdiskofiaorkr)

-13단13협회13전자공시13사이트에서13조회한13분기영업보고서13및13결산보고서는13본13자산운용보고서와13작성13기준일이13상이할13수13있습니다

07


04투자운용전문인력 현황 성명 직위

운용중인 펀드현황 성과보수가 있는 펀드 및일임계약 운용규모 협회등록번호

펀드개수 운용규모 펀드개수 운용규모

투자운용인력 |운용을13담당하는13펀드매니저의13정보를13확인하실13수13있습니다

(단위1313개억원)

김현주 책임운용전문인력 35 57748 13-13 13-13 2109001841

박하나 책임운용전문인력 10 57109 13-13 13-13 2109001354

유13비 책임운용전문인력 6 172 13-13 13-13 2112000736

-13책임운용전문인력이란13투자운용인력13중13투자전략수립13및13투자13의사결정13등에13있어13주도적이고13핵심적인13역할을13수행하는13자를13말합니다

운용기간 운용전문인력

투자운용인력 변경내역 |최근133년간의13펀드매니저13변경내역을13확인하실13수13있습니다

2015050613~1320160505 박하나

2015050613~1320160505 유13비

2015092413~1320160505 김현주

-13펀드의13투자운용인력13변경내역13등은13금융투자협회13전자공시사이트(httpdiskofiaorkr)의13수시공시13등을13참고해주시기13바랍니다

-13단13협회13전자공시사이트가13제공하는13정보와13본13자산운용보고서가13제공하는13정보의13작성기준일이13상이할13수13있습니다

08


05비용현황

펀드명 구분해당 펀드 상위 펀드

총보수middot 비용비율 매매middot 중개수수료 비율 총보수middot 비용비율 매매middot 중개수수료 비율

총보수비용 비율 |펀드에서13부담하는13총보수middot비용비율과13매매middot중개수수료와13비율을13확인하실13수13있습니다

(단위1313연환산13)

한화 공모주채움플러스 증

권투자신탁(채권혼합)

전기 001 002 001 002

당기 001 002 001 002

종류A전기 061 13-13 062 002

당기 061 13-13 062 002

종류C전기 091 13-13 092 002

당기 091 13-13 092 002

종류C-P전기 086 13-13 087 002

당기 086 13-13 087 002

종류C-RP전기 081 13-13 082 002

당기 081 13-13 082 002

종류C-w전기 031 13-13 032 001

당기 031 13-13 031 002

-13총보수13비용비율이란13운용보수등13펀드에서13부담하는13lsquo보수rsquo와13lsquo기타비용rsquo13총액을13순자산13연평잔액(보수13middot13비용13차감전13기준)으로13나눈13비율로서13해당13운용기간13투자자가13부담한13총13보

수13middot13비용13수준을13나타냅니다

-13매매13middot13중개수수료13비율이란13매매13middot13중개수수료를13순자산13연평잔액(보수13middot13비용13차감전13기준)으로13나눈13비율로서13해당13운용기간13중13투자자가13실제13부담하게13되는13매매13middot13중개수수료의13

수준을13나타냅니다

-13모자형의13경우13모펀드에서13발생한13비용을13자펀드가13차지하는13비율대로13안분하여13합산한13수치입니다

구분 구분전기 당기

금액 비율 금액 비율

보수 및 비용 지급현황 |펀드에서13부담하는13보수13및13기타비용13매매middot중개수수료를13확인하실13수13있습니다

(단위1313백만원13)

자산운용사 7018 007 6355 007

판매회사

종류A 722 008 544 007

종류C 7764 015 6634 015

종류C-P 5599 014 5490 014

종류C-RP 207 013 325 012

종류C-w 000 000

신탁업자 650 001 588 001

일반사무관리회사 338 000 306 000

보수합계 22298 057 20243 056

기타비용 275 000 212 000

매매중계수수료

단순매매13중개13수수료 440 000 560 001

조사분석업무13등13서비스13수수료 000 000

합계 440 000 560 001

증권거래세 653 001 1066 001

-13비율은13펀드의13순자산13총액(기간평잔)13대비13비율입니다

-13기타비용이란13회계감사비용13증권13등의13예탁13및13결제13비용13등13펀드에서13경상적middot반복적으로13지출된13비용으로서13매매middot중개수수료는13제외한13것입니다

성과보수내역

-13해당사항13없음

09


06투자자산매매내역

매수 매도 매매회전율

수량 매매금액 수량 매매금액 해당기간 연환산

매매주식규모 및 회전율 |펀드의13매매량과13금액13매매회전율을13확인하실13수13있습니다

(단위1313주13백만원13)

16287 223 185393 3555 6694 27148

-13매매회전율이란13해당운용기간13중13매도한13주식가액의13총액을13해당13운용기간13중13보유한13주식의13평균가액으로13나눈13비율을13말합니다

20150506 ~ 20150805 20150806 ~ 20151105 20151106 ~ 20160205

매매 회전율 추이 |펀드의13최근133분기13매매회전율13추이를13확인하실13수13있습니다

(단위1313)

8451 17407 5204

-13매매회전율이13높을13경우13매매거래수수료(01내외)13및13증권거래세(매도시1303)13발생으로13실제13투자자가13부담하게13되는13펀드13비용이13증가합니다

하지만13매매회전율은13펀드의13운용스타일에13따라13편차가13크므로13매매회전율이13높다고13해서13비용을13유발하는13펀드라고13단정짓기13어렵습니다13가입하신13펀드의13스타일13규모13시장상

황에13맞춰13비교해보시기13바랍니다

10

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686

1 집합투자기구의 개요

2 집합투자규약의 주요 변경사항

2015-05-29

2015-06-30

3 투자운용인력의 변경

변경일자 변경사유 성명 협회등록번호

2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841

변경일자 변경사유변경전

주요변경내용

BS투자증권 SK증권 알파자산 현)한화자산

주요운용경력 및 이력

2015-05-06 ~ 2016-05-05

- 해당 펀드의 약관은 개별 판매회사 홈페이지 및 금융투자협회 전자공시사이트(httpdiskofiaorkr)에서 확인하실 수 있습니다

변경후

제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)③1~2(현행과 동일)3 종류C-P(연금저축) 수익증권소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른ldquo연금저축계좌rdquo의 가입자만 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권4 종류C-RP(퇴직연금) 수익증권근로자퇴직급여보장법 제2조제11호 및 제12호에서 규정한 적립금으로 매수청약 할수 있으며판매수수료가징구되지 않는 수익증권

제10조(수익증권의 발행 및 예탁)①lt생략gt3 종류C-P(연금저축) 수익증권4 종류C-W 수익증권

C-P(연금저축)

C-w 수익증권 신설

제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)③3~4lt신설gt

제10조(수익증권의 발행 및 예탁)①lt생략gtlt클래스 신설gt

신탁업자명

가집합투자기구 명칭

이 보고서는 집합투자기구재산을 보관관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제248조 제1항에 따라 작성되었습니다

자산보관관리보고서

NH Bank

한화공모주채움플러스증권투자신탁(채권혼합)

클래스 C-RP 추가

제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)③1~4(동일)lt신설gt

제10조(수익증권의 발행 및 예탁)①lt생략gtlt4항 클래스 신설gt

제39조(보수)③lt신설gtltC-RP 클래스 신설gt

제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)③1~3(현행과 동일)4 종류C-RP(퇴직연금)수익증권 근로자퇴직급여보장법 제2조제11호 및 제12호에서 규정한적립금으로 매수청약 할 수 있으며판매수수료가 징구되지 않는 수익증권5(기존 4항 동일)

제10조(수익증권의 발행 및 예탁)①lt생략gt4 종류C-RP(퇴직연금) 수익증권

제39조(보수)③lt신설gt[종류 C-RP(퇴직연금)]1 집합투자업자보수율 연1000분의272 판매회사보수율 연1000분의503 신탁업자보수율 연1000분의0254 일반사무관리회사보수율 연1000분의013

마투자매매업자투자중개업자 NH투자증권(구 우리투자증권)

나분류

다보관관리기간

라집합투자업자 한화자산운용(주)

증권집합투자기구(증권집합(혼합채권형) 일반형 종류형 추가형 개방형 공모주채권형)

대신증권 현)한화자산

한국투자신탁운용(0712-0912) 한화자산운용(201001-현재)

- 1 -

보고서16 - 62NH Bank

4 집합투자자총회의 결의내용 해당사항없음

5 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용 해당사항없음

6 회계감사인의 선임교체해임에 관한 사항(단위 원)

회계감사인명

계약기간 감사보수 계약방법회계

감사인명계약기간 감사보수 계약방법

안진회계법인 1년(자동연장) 2200000 서면계약

7 법 제247조제5항 각 호의 사항 확인

투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부 부합함

자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 적정함

위험관리방법의 작성이 적정한지 여부 적정함

집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 공정함

집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부 적정함

위반일자 해소일자

20150512 20150518

집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부 해당사항없음

집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부

8 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 집합투자기구는 실적배당상품으로 은행예금과는 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원리금이 보장 또는 보호되지 않습니다

- 한화자산운용(주) 의 준법감시인이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙제9조제2항에 의거 집합투자재산별 자산배분내역의 적정성과 이행 내용을 확인하고 있습니다

변경전 변경후

변경일

- 상기 감사보수는 미지급감사보수로 실제 지급금액은 변동될 수 있고 회계감사 종료 이후 지급될 예정임- 상기 감사보수는 이 집합투자기구의 재산에서 지급됨을 알려드립니다

- 이 집합투자기구와 관련하여 보다 자세한 사항은 해당 집합투자업자 금융투자협회 전자공시 서비스 또는 해당판매회사의 인터넷 홈페이지를 이용하시기 바랍니다

집합투자업자의 운용지시가 법 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세

- 이 보고서는 집합투자기구의 회계종료(결산)에 따라 작성 제공됩니다

위반 후 즉시 해소

위반내용

AA- 등급 채권 매입채권 신용등급제한(AA0미만금지)

제한항목위반사유

및 운용사의견

- 2 -


CONTENTS 펀드매니저 레터

113운용경과

213운용계획

상세 운용보고

113펀드개요

213수익률현황

313자산현황

413투자운용전문인력13현황

513비용현황

613투자자산매내내역

알려드립니다 13고객님께서13가입하신13펀드는13[자본시장과13금융투자업에13관한13법률]의13적용을13받습니다

131313131313이13보고서는13자본시장과13금융투자업에13관한13법률에13의해13[한화13공모주채움플러스13증권투자신탁(채권혼합)]의13자산운용회사인13[한

화자산운용]이13작성하여13펀드재산보관회사(신탁업자)인13[농협은행]의13확인을13받아13판매회사인13[NH투자증권]을(를)13통해13투자자에게13

제공됩니다

01


확인 방법 안내한화자산운용 홈페이지 금융투자협회 전자공시 서비스 이메일

wwwhanwhafundcom diskofiaorkr 이메일 수령 신청

http13wwwhanwhafundcom13접속

rarr13공시13펀드공시

httpdiskofiaorkr13접속13(상단)전체메뉴

rarr13펀드공시1313rarr1313보고서13선택

rarr13자산운용보고서13선택13rarr13펀드명13입력

가입하신13판매사에서13이메일13수령13신청을

통해13더욱13편리하게13자산운용보고서를

받아보실13수13있습니다



(단위13)


펀드071 304 453 - -

비교지수대비성과028 206 253 - -




력

01운용경과


[주식]13










[채권]13









습니다


[주식]13




02






[채권]13











13

13



03


상세운용보고

01펀드 개요







금융투자협회

펀드코드

운용(B2356)1313A(B2357)1313C(B2358)13

13C-P(B3930)1313C-RP(B5118)1313




(wwwhanwhafundcom)





자산총액 98307 94104 -428

부채총액 43 72 6744

순자산총액 98264 94032 -431


(단위13원13)



자신탁(채권혼합)103791 104527 071

종류 A 103317 103893 056

종류 C 103084 103583 048

종류 C-P 103003 103514 050

종류 C-RP 102770 103293 051

종류 C-w 102597 103246 063





분배금내역

2016-05-09 1161 89959 104527 103236

04


펀드명


160206

~160505

151106

~160505

150806

~160505

150506

~160505 - - -


02수익률 현황


운용펀드 071 304 301 453 13-13 13-13 13-13

비교지수 043 098 140 200 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 028 206 161 253 13-13 13-13 13-13

종류별 현황

종류 A 056 273 254 389 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 013 175 114 189 13-13 13-13 13-13

종류 C 048 257 232 358 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 005 159 092 158 13-13 13-13 13-13

종류 C-P 050 260 235 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 007 162 095 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-RP 051 262 239 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 008 164 099 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-w 063 288 278 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 020 190 138 13-13 13-13 13-13 13-13



05


03자산현황




당기

주식

채권

단기대출및

예금

0 20 40 60 80

578

8633

789

전기

주식

채권

단기대출

및예금

기타

0 20 40 60 80

628

8331

1039

002






KRW5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

합계5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

비금속광물

유통업

음식료담배

비금속

기타(비분류)

의료정밀기기

0 10 20 30 40 50 60 70

024

550

934

995

1228

6267






국고채권01625-1806 12000 12126 20150610 20180610 13-13 RF 1289

통안0171-1704-02 11000 11045 20150402 20170402 13-13 RF 1174

통안0169-1706-02 8000 8045 20150602 20170602 13-13 RF 855

토지주택채권(용지3)11-03 5000 6106 20110531 20160531 13-13 AAA 649

신한카드1795-1 4500 4643 20140418 20180418 13-13 AA+ 493

한국전력714 4000 4176 20100715 20170715 13-13 AAA 444

통안0173-1712-02 4000 4030 20151202 20171202 13-13 RF 428

산금14신이0200-0926-1 4000 4023 20140926 20160926 13-13 AAA 428

통안0145-1702-01 3500 3512 20160209 20170209 13-13 RF 373

06


03자산현황





콜론 우리은행 2016-05-04 6500 133 2016-05-09 691



07







김현주 책임운용전문인력 35 57748 13-13 13-13 2109001841

박하나 책임운용전문인력 10 57109 13-13 13-13 2109001354

유13비 책임운용전문인력 6 172 13-13 13-13 2112000736




2015050613~1320160505 박하나

2015050613~1320160505 유13비

2015092413~1320160505 김현주



08


05비용현황




(단위1313연환산13)



전기 001 002 001 002

당기 001 002 001 002

종류A전기 061 13-13 062 002

당기 061 13-13 062 002

종류C전기 091 13-13 092 002

당기 091 13-13 092 002

종류C-P전기 086 13-13 087 002

당기 086 13-13 087 002

종류C-RP전기 081 13-13 082 002

당기 081 13-13 082 002

종류C-w전기 031 13-13 032 001

당기 031 13-13 031 002









(단위1313백만원13)

자산운용사 7018 007 6355 007

판매회사

종류A 722 008 544 007

종류C 7764 015 6634 015

종류C-P 5599 014 5490 014

종류C-RP 207 013 325 012

종류C-w 000 000

신탁업자 650 001 588 001

일반사무관리회사 338 000 306 000

보수합계 22298 057 20243 056

기타비용 275 000 212 000


단순매매13중개13수수료 440 000 560 001


합계 440 000 560 001

증권거래세 653 001 1066 001



성과보수내역


09






(단위1313주13백만원13)

16287 223 185393 3555 6694 27148


20150506 ~ 20150805 20150806 ~ 20151105 20151106 ~ 20160205


(단위1313)

8451 17407 5204




10

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686



2015-05-29

2015-06-30



2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841


주요변경내용



2015-05-06 ~ 2016-05-05


변경후



C-P(연금저축)




신탁업자명




NH Bank










나분류






- 1 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -



(단위13)


펀드071 304 453 - -

비교지수대비성과028 206 253 - -




력

01운용경과


[주식]13










[채권]13









습니다


[주식]13




02






[채권]13











13

13



03


상세운용보고

01펀드 개요







금융투자협회

펀드코드

운용(B2356)1313A(B2357)1313C(B2358)13

13C-P(B3930)1313C-RP(B5118)1313




(wwwhanwhafundcom)





자산총액 98307 94104 -428

부채총액 43 72 6744

순자산총액 98264 94032 -431


(단위13원13)



자신탁(채권혼합)103791 104527 071

종류 A 103317 103893 056

종류 C 103084 103583 048

종류 C-P 103003 103514 050

종류 C-RP 102770 103293 051

종류 C-w 102597 103246 063





분배금내역

2016-05-09 1161 89959 104527 103236

04


펀드명


160206

~160505

151106

~160505

150806

~160505

150506

~160505 - - -


02수익률 현황


운용펀드 071 304 301 453 13-13 13-13 13-13

비교지수 043 098 140 200 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 028 206 161 253 13-13 13-13 13-13

종류별 현황

종류 A 056 273 254 389 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 013 175 114 189 13-13 13-13 13-13

종류 C 048 257 232 358 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 005 159 092 158 13-13 13-13 13-13

종류 C-P 050 260 235 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 007 162 095 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-RP 051 262 239 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 008 164 099 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-w 063 288 278 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 020 190 138 13-13 13-13 13-13 13-13



05


03자산현황




당기

주식

채권

단기대출및

예금

0 20 40 60 80

578

8633

789

전기

주식

채권

단기대출

및예금

기타

0 20 40 60 80

628

8331

1039

002






KRW5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

합계5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

비금속광물

유통업

음식료담배

비금속

기타(비분류)

의료정밀기기

0 10 20 30 40 50 60 70

024

550

934

995

1228

6267






국고채권01625-1806 12000 12126 20150610 20180610 13-13 RF 1289

통안0171-1704-02 11000 11045 20150402 20170402 13-13 RF 1174

통안0169-1706-02 8000 8045 20150602 20170602 13-13 RF 855

토지주택채권(용지3)11-03 5000 6106 20110531 20160531 13-13 AAA 649

신한카드1795-1 4500 4643 20140418 20180418 13-13 AA+ 493

한국전력714 4000 4176 20100715 20170715 13-13 AAA 444

통안0173-1712-02 4000 4030 20151202 20171202 13-13 RF 428

산금14신이0200-0926-1 4000 4023 20140926 20160926 13-13 AAA 428

통안0145-1702-01 3500 3512 20160209 20170209 13-13 RF 373

06


03자산현황





콜론 우리은행 2016-05-04 6500 133 2016-05-09 691



07







김현주 책임운용전문인력 35 57748 13-13 13-13 2109001841

박하나 책임운용전문인력 10 57109 13-13 13-13 2109001354

유13비 책임운용전문인력 6 172 13-13 13-13 2112000736




2015050613~1320160505 박하나

2015050613~1320160505 유13비

2015092413~1320160505 김현주



08


05비용현황




(단위1313연환산13)



전기 001 002 001 002

당기 001 002 001 002

종류A전기 061 13-13 062 002

당기 061 13-13 062 002

종류C전기 091 13-13 092 002

당기 091 13-13 092 002

종류C-P전기 086 13-13 087 002

당기 086 13-13 087 002

종류C-RP전기 081 13-13 082 002

당기 081 13-13 082 002

종류C-w전기 031 13-13 032 001

당기 031 13-13 031 002









(단위1313백만원13)

자산운용사 7018 007 6355 007

판매회사

종류A 722 008 544 007

종류C 7764 015 6634 015

종류C-P 5599 014 5490 014

종류C-RP 207 013 325 012

종류C-w 000 000

신탁업자 650 001 588 001

일반사무관리회사 338 000 306 000

보수합계 22298 057 20243 056

기타비용 275 000 212 000


단순매매13중개13수수료 440 000 560 001


합계 440 000 560 001

증권거래세 653 001 1066 001



성과보수내역


09






(단위1313주13백만원13)

16287 223 185393 3555 6694 27148


20150506 ~ 20150805 20150806 ~ 20151105 20151106 ~ 20160205


(단위1313)

8451 17407 5204




10

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686



2015-05-29

2015-06-30



2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841


주요변경내용



2015-05-06 ~ 2016-05-05


변경후



C-P(연금저축)




신탁업자명




NH Bank










나분류






- 1 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -






[채권]13











13

13



03


상세운용보고

01펀드 개요







금융투자협회

펀드코드

운용(B2356)1313A(B2357)1313C(B2358)13

13C-P(B3930)1313C-RP(B5118)1313




(wwwhanwhafundcom)





자산총액 98307 94104 -428

부채총액 43 72 6744

순자산총액 98264 94032 -431


(단위13원13)



자신탁(채권혼합)103791 104527 071

종류 A 103317 103893 056

종류 C 103084 103583 048

종류 C-P 103003 103514 050

종류 C-RP 102770 103293 051

종류 C-w 102597 103246 063





분배금내역

2016-05-09 1161 89959 104527 103236

04


펀드명


160206

~160505

151106

~160505

150806

~160505

150506

~160505 - - -


02수익률 현황


운용펀드 071 304 301 453 13-13 13-13 13-13

비교지수 043 098 140 200 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 028 206 161 253 13-13 13-13 13-13

종류별 현황

종류 A 056 273 254 389 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 013 175 114 189 13-13 13-13 13-13

종류 C 048 257 232 358 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 005 159 092 158 13-13 13-13 13-13

종류 C-P 050 260 235 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 007 162 095 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-RP 051 262 239 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 008 164 099 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-w 063 288 278 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 020 190 138 13-13 13-13 13-13 13-13



05


03자산현황




당기

주식

채권

단기대출및

예금

0 20 40 60 80

578

8633

789

전기

주식

채권

단기대출

및예금

기타

0 20 40 60 80

628

8331

1039

002






KRW5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

합계5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

비금속광물

유통업

음식료담배

비금속

기타(비분류)

의료정밀기기

0 10 20 30 40 50 60 70

024

550

934

995

1228

6267






국고채권01625-1806 12000 12126 20150610 20180610 13-13 RF 1289

통안0171-1704-02 11000 11045 20150402 20170402 13-13 RF 1174

통안0169-1706-02 8000 8045 20150602 20170602 13-13 RF 855

토지주택채권(용지3)11-03 5000 6106 20110531 20160531 13-13 AAA 649

신한카드1795-1 4500 4643 20140418 20180418 13-13 AA+ 493

한국전력714 4000 4176 20100715 20170715 13-13 AAA 444

통안0173-1712-02 4000 4030 20151202 20171202 13-13 RF 428

산금14신이0200-0926-1 4000 4023 20140926 20160926 13-13 AAA 428

통안0145-1702-01 3500 3512 20160209 20170209 13-13 RF 373

06


03자산현황





콜론 우리은행 2016-05-04 6500 133 2016-05-09 691



07







김현주 책임운용전문인력 35 57748 13-13 13-13 2109001841

박하나 책임운용전문인력 10 57109 13-13 13-13 2109001354

유13비 책임운용전문인력 6 172 13-13 13-13 2112000736




2015050613~1320160505 박하나

2015050613~1320160505 유13비

2015092413~1320160505 김현주



08


05비용현황




(단위1313연환산13)



전기 001 002 001 002

당기 001 002 001 002

종류A전기 061 13-13 062 002

당기 061 13-13 062 002

종류C전기 091 13-13 092 002

당기 091 13-13 092 002

종류C-P전기 086 13-13 087 002

당기 086 13-13 087 002

종류C-RP전기 081 13-13 082 002

당기 081 13-13 082 002

종류C-w전기 031 13-13 032 001

당기 031 13-13 031 002









(단위1313백만원13)

자산운용사 7018 007 6355 007

판매회사

종류A 722 008 544 007

종류C 7764 015 6634 015

종류C-P 5599 014 5490 014

종류C-RP 207 013 325 012

종류C-w 000 000

신탁업자 650 001 588 001

일반사무관리회사 338 000 306 000

보수합계 22298 057 20243 056

기타비용 275 000 212 000


단순매매13중개13수수료 440 000 560 001


합계 440 000 560 001

증권거래세 653 001 1066 001



성과보수내역


09






(단위1313주13백만원13)

16287 223 185393 3555 6694 27148


20150506 ~ 20150805 20150806 ~ 20151105 20151106 ~ 20160205


(단위1313)

8451 17407 5204




10

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686



2015-05-29

2015-06-30



2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841


주요변경내용



2015-05-06 ~ 2016-05-05


변경후



C-P(연금저축)




신탁업자명




NH Bank










나분류






- 1 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -


상세운용보고

01펀드 개요







금융투자협회

펀드코드

운용(B2356)1313A(B2357)1313C(B2358)13

13C-P(B3930)1313C-RP(B5118)1313




(wwwhanwhafundcom)





자산총액 98307 94104 -428

부채총액 43 72 6744

순자산총액 98264 94032 -431


(단위13원13)



자신탁(채권혼합)103791 104527 071

종류 A 103317 103893 056

종류 C 103084 103583 048

종류 C-P 103003 103514 050

종류 C-RP 102770 103293 051

종류 C-w 102597 103246 063





분배금내역

2016-05-09 1161 89959 104527 103236

04


펀드명


160206

~160505

151106

~160505

150806

~160505

150506

~160505 - - -


02수익률 현황


운용펀드 071 304 301 453 13-13 13-13 13-13

비교지수 043 098 140 200 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 028 206 161 253 13-13 13-13 13-13

종류별 현황

종류 A 056 273 254 389 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 013 175 114 189 13-13 13-13 13-13

종류 C 048 257 232 358 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 005 159 092 158 13-13 13-13 13-13

종류 C-P 050 260 235 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 007 162 095 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-RP 051 262 239 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 008 164 099 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-w 063 288 278 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 020 190 138 13-13 13-13 13-13 13-13



05


03자산현황




당기

주식

채권

단기대출및

예금

0 20 40 60 80

578

8633

789

전기

주식

채권

단기대출

및예금

기타

0 20 40 60 80

628

8331

1039

002






KRW5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

합계5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

비금속광물

유통업

음식료담배

비금속

기타(비분류)

의료정밀기기

0 10 20 30 40 50 60 70

024

550

934

995

1228

6267






국고채권01625-1806 12000 12126 20150610 20180610 13-13 RF 1289

통안0171-1704-02 11000 11045 20150402 20170402 13-13 RF 1174

통안0169-1706-02 8000 8045 20150602 20170602 13-13 RF 855

토지주택채권(용지3)11-03 5000 6106 20110531 20160531 13-13 AAA 649

신한카드1795-1 4500 4643 20140418 20180418 13-13 AA+ 493

한국전력714 4000 4176 20100715 20170715 13-13 AAA 444

통안0173-1712-02 4000 4030 20151202 20171202 13-13 RF 428

산금14신이0200-0926-1 4000 4023 20140926 20160926 13-13 AAA 428

통안0145-1702-01 3500 3512 20160209 20170209 13-13 RF 373

06


03자산현황





콜론 우리은행 2016-05-04 6500 133 2016-05-09 691



07







김현주 책임운용전문인력 35 57748 13-13 13-13 2109001841

박하나 책임운용전문인력 10 57109 13-13 13-13 2109001354

유13비 책임운용전문인력 6 172 13-13 13-13 2112000736




2015050613~1320160505 박하나

2015050613~1320160505 유13비

2015092413~1320160505 김현주



08


05비용현황




(단위1313연환산13)



전기 001 002 001 002

당기 001 002 001 002

종류A전기 061 13-13 062 002

당기 061 13-13 062 002

종류C전기 091 13-13 092 002

당기 091 13-13 092 002

종류C-P전기 086 13-13 087 002

당기 086 13-13 087 002

종류C-RP전기 081 13-13 082 002

당기 081 13-13 082 002

종류C-w전기 031 13-13 032 001

당기 031 13-13 031 002









(단위1313백만원13)

자산운용사 7018 007 6355 007

판매회사

종류A 722 008 544 007

종류C 7764 015 6634 015

종류C-P 5599 014 5490 014

종류C-RP 207 013 325 012

종류C-w 000 000

신탁업자 650 001 588 001

일반사무관리회사 338 000 306 000

보수합계 22298 057 20243 056

기타비용 275 000 212 000


단순매매13중개13수수료 440 000 560 001


합계 440 000 560 001

증권거래세 653 001 1066 001



성과보수내역


09






(단위1313주13백만원13)

16287 223 185393 3555 6694 27148


20150506 ~ 20150805 20150806 ~ 20151105 20151106 ~ 20160205


(단위1313)

8451 17407 5204




10

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686



2015-05-29

2015-06-30



2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841


주요변경내용



2015-05-06 ~ 2016-05-05


변경후



C-P(연금저축)




신탁업자명




NH Bank










나분류






- 1 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -


펀드명


160206

~160505

151106

~160505

150806

~160505

150506

~160505 - - -


02수익률 현황


운용펀드 071 304 301 453 13-13 13-13 13-13

비교지수 043 098 140 200 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 028 206 161 253 13-13 13-13 13-13

종류별 현황

종류 A 056 273 254 389 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 013 175 114 189 13-13 13-13 13-13

종류 C 048 257 232 358 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 005 159 092 158 13-13 13-13 13-13

종류 C-P 050 260 235 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 007 162 095 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-RP 051 262 239 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 008 164 099 13-13 13-13 13-13 13-13

종류 C-w 063 288 278 13-13 13-13 13-13 13-13

비교지수대비성과 020 190 138 13-13 13-13 13-13 13-13



05


03자산현황




당기

주식

채권

단기대출및

예금

0 20 40 60 80

578

8633

789

전기

주식

채권

단기대출

및예금

기타

0 20 40 60 80

628

8331

1039

002






KRW5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

합계5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

비금속광물

유통업

음식료담배

비금속

기타(비분류)

의료정밀기기

0 10 20 30 40 50 60 70

024

550

934

995

1228

6267






국고채권01625-1806 12000 12126 20150610 20180610 13-13 RF 1289

통안0171-1704-02 11000 11045 20150402 20170402 13-13 RF 1174

통안0169-1706-02 8000 8045 20150602 20170602 13-13 RF 855

토지주택채권(용지3)11-03 5000 6106 20110531 20160531 13-13 AAA 649

신한카드1795-1 4500 4643 20140418 20180418 13-13 AA+ 493

한국전력714 4000 4176 20100715 20170715 13-13 AAA 444

통안0173-1712-02 4000 4030 20151202 20171202 13-13 RF 428

산금14신이0200-0926-1 4000 4023 20140926 20160926 13-13 AAA 428

통안0145-1702-01 3500 3512 20160209 20170209 13-13 RF 373

06


03자산현황





콜론 우리은행 2016-05-04 6500 133 2016-05-09 691



07







김현주 책임운용전문인력 35 57748 13-13 13-13 2109001841

박하나 책임운용전문인력 10 57109 13-13 13-13 2109001354

유13비 책임운용전문인력 6 172 13-13 13-13 2112000736




2015050613~1320160505 박하나

2015050613~1320160505 유13비

2015092413~1320160505 김현주



08


05비용현황




(단위1313연환산13)



전기 001 002 001 002

당기 001 002 001 002

종류A전기 061 13-13 062 002

당기 061 13-13 062 002

종류C전기 091 13-13 092 002

당기 091 13-13 092 002

종류C-P전기 086 13-13 087 002

당기 086 13-13 087 002

종류C-RP전기 081 13-13 082 002

당기 081 13-13 082 002

종류C-w전기 031 13-13 032 001

당기 031 13-13 031 002









(단위1313백만원13)

자산운용사 7018 007 6355 007

판매회사

종류A 722 008 544 007

종류C 7764 015 6634 015

종류C-P 5599 014 5490 014

종류C-RP 207 013 325 012

종류C-w 000 000

신탁업자 650 001 588 001

일반사무관리회사 338 000 306 000

보수합계 22298 057 20243 056

기타비용 275 000 212 000


단순매매13중개13수수료 440 000 560 001


합계 440 000 560 001

증권거래세 653 001 1066 001



성과보수내역


09






(단위1313주13백만원13)

16287 223 185393 3555 6694 27148


20150506 ~ 20150805 20150806 ~ 20151105 20151106 ~ 20160205


(단위1313)

8451 17407 5204




10

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686



2015-05-29

2015-06-30



2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841


주요변경내용



2015-05-06 ~ 2016-05-05


변경후



C-P(연금저축)




신탁업자명




NH Bank










나분류






- 1 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -


03자산현황




당기

주식

채권

단기대출및

예금

0 20 40 60 80

578

8633

789

전기

주식

채권

단기대출

및예금

기타

0 20 40 60 80

628

8331

1039

002






KRW5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

합계5441 81238 - - - - - - - 7424 - 94104

(578) (8633) - - - - - - - (789) - (10000)

비금속광물

유통업

음식료담배

비금속

기타(비분류)

의료정밀기기

0 10 20 30 40 50 60 70

024

550

934

995

1228

6267






국고채권01625-1806 12000 12126 20150610 20180610 13-13 RF 1289

통안0171-1704-02 11000 11045 20150402 20170402 13-13 RF 1174

통안0169-1706-02 8000 8045 20150602 20170602 13-13 RF 855

토지주택채권(용지3)11-03 5000 6106 20110531 20160531 13-13 AAA 649

신한카드1795-1 4500 4643 20140418 20180418 13-13 AA+ 493

한국전력714 4000 4176 20100715 20170715 13-13 AAA 444

통안0173-1712-02 4000 4030 20151202 20171202 13-13 RF 428

산금14신이0200-0926-1 4000 4023 20140926 20160926 13-13 AAA 428

통안0145-1702-01 3500 3512 20160209 20170209 13-13 RF 373

06


03자산현황





콜론 우리은행 2016-05-04 6500 133 2016-05-09 691



07







김현주 책임운용전문인력 35 57748 13-13 13-13 2109001841

박하나 책임운용전문인력 10 57109 13-13 13-13 2109001354

유13비 책임운용전문인력 6 172 13-13 13-13 2112000736




2015050613~1320160505 박하나

2015050613~1320160505 유13비

2015092413~1320160505 김현주



08


05비용현황




(단위1313연환산13)



전기 001 002 001 002

당기 001 002 001 002

종류A전기 061 13-13 062 002

당기 061 13-13 062 002

종류C전기 091 13-13 092 002

당기 091 13-13 092 002

종류C-P전기 086 13-13 087 002

당기 086 13-13 087 002

종류C-RP전기 081 13-13 082 002

당기 081 13-13 082 002

종류C-w전기 031 13-13 032 001

당기 031 13-13 031 002









(단위1313백만원13)

자산운용사 7018 007 6355 007

판매회사

종류A 722 008 544 007

종류C 7764 015 6634 015

종류C-P 5599 014 5490 014

종류C-RP 207 013 325 012

종류C-w 000 000

신탁업자 650 001 588 001

일반사무관리회사 338 000 306 000

보수합계 22298 057 20243 056

기타비용 275 000 212 000


단순매매13중개13수수료 440 000 560 001


합계 440 000 560 001

증권거래세 653 001 1066 001



성과보수내역


09






(단위1313주13백만원13)

16287 223 185393 3555 6694 27148


20150506 ~ 20150805 20150806 ~ 20151105 20151106 ~ 20160205


(단위1313)

8451 17407 5204




10

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686



2015-05-29

2015-06-30



2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841


주요변경내용



2015-05-06 ~ 2016-05-05


변경후



C-P(연금저축)




신탁업자명




NH Bank










나분류






- 1 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -


03자산현황





콜론 우리은행 2016-05-04 6500 133 2016-05-09 691



07







김현주 책임운용전문인력 35 57748 13-13 13-13 2109001841

박하나 책임운용전문인력 10 57109 13-13 13-13 2109001354

유13비 책임운용전문인력 6 172 13-13 13-13 2112000736




2015050613~1320160505 박하나

2015050613~1320160505 유13비

2015092413~1320160505 김현주



08


05비용현황




(단위1313연환산13)



전기 001 002 001 002

당기 001 002 001 002

종류A전기 061 13-13 062 002

당기 061 13-13 062 002

종류C전기 091 13-13 092 002

당기 091 13-13 092 002

종류C-P전기 086 13-13 087 002

당기 086 13-13 087 002

종류C-RP전기 081 13-13 082 002

당기 081 13-13 082 002

종류C-w전기 031 13-13 032 001

당기 031 13-13 031 002









(단위1313백만원13)

자산운용사 7018 007 6355 007

판매회사

종류A 722 008 544 007

종류C 7764 015 6634 015

종류C-P 5599 014 5490 014

종류C-RP 207 013 325 012

종류C-w 000 000

신탁업자 650 001 588 001

일반사무관리회사 338 000 306 000

보수합계 22298 057 20243 056

기타비용 275 000 212 000


단순매매13중개13수수료 440 000 560 001


합계 440 000 560 001

증권거래세 653 001 1066 001



성과보수내역


09






(단위1313주13백만원13)

16287 223 185393 3555 6694 27148


20150506 ~ 20150805 20150806 ~ 20151105 20151106 ~ 20160205


(단위1313)

8451 17407 5204




10

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686



2015-05-29

2015-06-30



2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841


주요변경내용



2015-05-06 ~ 2016-05-05


변경후



C-P(연금저축)




신탁업자명




NH Bank










나분류






- 1 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -







김현주 책임운용전문인력 35 57748 13-13 13-13 2109001841

박하나 책임운용전문인력 10 57109 13-13 13-13 2109001354

유13비 책임운용전문인력 6 172 13-13 13-13 2112000736




2015050613~1320160505 박하나

2015050613~1320160505 유13비

2015092413~1320160505 김현주



08


05비용현황




(단위1313연환산13)



전기 001 002 001 002

당기 001 002 001 002

종류A전기 061 13-13 062 002

당기 061 13-13 062 002

종류C전기 091 13-13 092 002

당기 091 13-13 092 002

종류C-P전기 086 13-13 087 002

당기 086 13-13 087 002

종류C-RP전기 081 13-13 082 002

당기 081 13-13 082 002

종류C-w전기 031 13-13 032 001

당기 031 13-13 031 002









(단위1313백만원13)

자산운용사 7018 007 6355 007

판매회사

종류A 722 008 544 007

종류C 7764 015 6634 015

종류C-P 5599 014 5490 014

종류C-RP 207 013 325 012

종류C-w 000 000

신탁업자 650 001 588 001

일반사무관리회사 338 000 306 000

보수합계 22298 057 20243 056

기타비용 275 000 212 000


단순매매13중개13수수료 440 000 560 001


합계 440 000 560 001

증권거래세 653 001 1066 001



성과보수내역


09






(단위1313주13백만원13)

16287 223 185393 3555 6694 27148


20150506 ~ 20150805 20150806 ~ 20151105 20151106 ~ 20160205


(단위1313)

8451 17407 5204




10

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686



2015-05-29

2015-06-30



2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841


주요변경내용



2015-05-06 ~ 2016-05-05


변경후



C-P(연금저축)




신탁업자명




NH Bank










나분류






- 1 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -


05비용현황




(단위1313연환산13)



전기 001 002 001 002

당기 001 002 001 002

종류A전기 061 13-13 062 002

당기 061 13-13 062 002

종류C전기 091 13-13 092 002

당기 091 13-13 092 002

종류C-P전기 086 13-13 087 002

당기 086 13-13 087 002

종류C-RP전기 081 13-13 082 002

당기 081 13-13 082 002

종류C-w전기 031 13-13 032 001

당기 031 13-13 031 002









(단위1313백만원13)

자산운용사 7018 007 6355 007

판매회사

종류A 722 008 544 007

종류C 7764 015 6634 015

종류C-P 5599 014 5490 014

종류C-RP 207 013 325 012

종류C-w 000 000

신탁업자 650 001 588 001

일반사무관리회사 338 000 306 000

보수합계 22298 057 20243 056

기타비용 275 000 212 000


단순매매13중개13수수료 440 000 560 001


합계 440 000 560 001

증권거래세 653 001 1066 001



성과보수내역


09






(단위1313주13백만원13)

16287 223 185393 3555 6694 27148


20150506 ~ 20150805 20150806 ~ 20151105 20151106 ~ 20160205


(단위1313)

8451 17407 5204




10

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686



2015-05-29

2015-06-30



2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841


주요변경내용



2015-05-06 ~ 2016-05-05


변경후



C-P(연금저축)




신탁업자명




NH Bank










나분류






- 1 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -






(단위1313주13백만원13)

16287 223 185393 3555 6694 27148


20150506 ~ 20150805 20150806 ~ 20151105 20151106 ~ 20160205


(단위1313)

8451 17407 5204




10

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686



2015-05-29

2015-06-30



2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841


주요변경내용



2015-05-06 ~ 2016-05-05


변경후



C-P(연금저축)




신탁업자명




NH Bank










나분류






- 1 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -

보고서16 - 62

NH농협은행

문의가능 전화번호 (02)2080-3686



2015-05-29

2015-06-30



2015-05-06 신규 박하나 2109001354

2015-05-06 신규 유비 2112000736

2015-09-24 신규 김현주 2109001841


주요변경내용



2015-05-06 ~ 2016-05-05


변경후



C-P(연금저축)




신탁업자명




NH Bank










나분류






- 1 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -





회계감사인명











20150512 20150518






변경전 변경후

변경일






위반내용



및 운용사의견

- 2 -

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