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平成２７年度

事業計画及び予算書

社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

目　　　　次

１　　平成２７年度　事業計画･･･････････････････････････････････････････････････　１

２　　平成２７年度　資金収支予算書････････････････････････････････････････････　１３

３　　･平成２７年度　拠点区分別資金収支予算書

（地域福祉推進事業）････････････････････････････････････････････････････　２７

　　　・平成２７年度　拠点区分別資金収支予算内訳書･････････････････････････　２９

４　　平成２７年度　拠点区分別資金収支予算書（介護保険事業）･･･････････････　３６

５　　平成２７年度　拠点区分別資金収支予算書（障害者総合支援事業）････････　３７

６　　平成２７年度　拠点区分別資金収支予算書（歳末たすけあい運動事業）････　３８

７　　･平成２７年度　拠点区分別資金収支予算書

（瑞穂町ふれあいセンター受託事業）･･････････････････････････････････････　３９

８　　平成２７年度　拠点区分別資金収支予算書（瑞穂町福祉バス運営事業）････　４０

９　　･平成２７年度　拠点区分別資金収支予算書

（瑞穂町高齢者福祉センター寿楽）････････････････････････････････････････　４１

　　　・平成２７年度　拠点区分別資金収支予算内訳書･････････････････････････　４３

１０　･平成２７年度　拠点区分別資金収支予算書

（瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆみ）･･･････････････････････････　４７

　　　・平成２７年度　拠点区分別資金収支予算書内訳･････････････････････････　４９

１１　平成２７年度　拠点区分別資金収支予算書（収益事業）････････････････････　５３

平成２７年度社会福祉法人瑞穂町社会福祉協議会

事業計画

【基本方針】昨今の少子・高齢化の進行や生活様式の多様化に伴って、地域社会の様相は大きく変

化しています。経済情勢や雇用環境の厳しさの長期化も相まって、社会的孤立の問題や

経済的困窮、虐待や悪質商法等の権利擁護の問題など、地域における生活課題は深刻化

しています。本会は、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を使命とし、今日的

な地域福祉の課題を受け止め、その解決に向けた取り組みを図ってまいります。本年度は、地域住民から寄せられる多様な生活課題を受け止め、解決につなげる支援

やその仕組みづくりを行う総合相談・生活支援への取り組みを強化します。また、第５

次瑞穂町地域福祉活動計画を策定し、住民主体の福祉活動を一層強化し、ボランティア、

地域の各種団体との協働の取り組みを広げ、地域のつながりの再構築を図ります。瑞穂町心身障害者（児）福祉センター「あゆみ」の管理・運営事業（指定管理者）で

は、地域で自立した生活を営むための支援の更なる充実を図るため、地域に根づいた地

域活動支援センター事業と障害児等タイムケア事業の充実に取り組んでまいります。瑞穂町高齢者福祉センター「寿楽」の管理・運営事業では、３期目の指定管理者を受

け、高齢者の生きがいづくりや介護予防の更なる充実を図り、高齢者がより豊かにいき

いきと自己実現できるように利用者促進に向けた各種事業を推進していきます。また、

寿クラブやサークル等の施設利用団体の自主的な活動支援に取り組みます。財政基盤づくりでは、行政からの補助金・委託金のみに依存することなく、積極的に

自主財源の確保を図るため、会員会費及び寄付金、共同募金などの増強をはじめ、各種

の福祉サービス事業収入や収益事業収入を充実させ、適正な法人運営と経営機能の強化

を図ります。以下の重点目標を基に各種事業を効果的かつ効率的に取り組んでまいります。

【重点目標】

１第５次瑞穂町地域福祉活動計画及び第２次瑞穂町社協強化・発展計画を策定し、社

会福祉協議会の新たな方向性を示し、地域福祉を推進していきます。２町内外における様々な団体間とのネットワークを基盤に、ボランティアセンター運

営事業の充実と住民主体の地域福祉活動の強化を図ります。３地域において誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりに向け、相談支援事業や指

定管理施設等の充実、地域支援事業の推進を図ります。４安定した財政基盤をめざし、会員会費、共同募金、寄付金等の普及宣伝を積極的に

行い、収益事業の充実を図ると共に、適正な法人運営を図ります。

− 1 −

１法人運営事業執行機関である理事会（１５名）、議決機関である評議員会（４０名）によって、公

正・公明な運営に努めます。また、監事２名による監査を実施し、事業の適正かつ効

果的な事業運営を行い、経営の透明性の確保に努めます。また、昨年度に引き続き企

画・経営委員会専門委員会を開催し、前期計画の見直し作業を進め、第５次瑞穂町地

域福祉活動計画及び瑞穂町社協発展・強化計画を策定します。（１）組織運営事業

① 理事会・評議員会（年５回） ② 事業報告及び会計監査（年２回） ③ 役員会議 ④ 法人関係機関・団体連絡調整事業 ⑤ 法人維持管理業務（人事労務管理、物品維持管理、法人経理等） ⑥ 役職員研修 ⑦ 日本赤十字社活動資金募集（５月） ⑧ 会員会費募集増強運動（８月～９月）

⑨ 赤い羽根共同募金運動（１０月） ⑩ 広告募集（広報掲載用） ⑪ 一円玉寄付金箱設置事業（平成２６年度１８０カ所）

⑫ 苦情解決事業（指定管理者受託施設含む） ⑬ 東京都共同募金会瑞穂地区協力会 ⑭ 東京都共同募金会瑞穂地区配分推薦委員会 ⑮ 社会福祉法人新会計基準導入（新規）

（２）調査・研究・企画広報事業関係行政機関・団体との連携を密にし、地域や住民ニーズの情報収集に努め、役員

民生委員・児童委員及び各種委員会委員の協力を得て、地域福祉に関する調査や基礎

資料等の確保に努めます。 ① 企画・経営委員会（年３回） ② 企画・経営委員会専門委員会（年５回） ③ 民生委員・児童委員協議会等との調査・研究（随時） ④ 広報紙「社協だより」（年４回発行ボランティア通信含む） ⑤ ホームページによる情報提供（随時） ⑥ 地域支えあい推進事業に向けた研究事業・６圏域における町内会･自治会や福祉団体等との情報交換会等の実施・地区担当職員人材育成事業（地域福祉コーディネーター養成研修） ⑦ 法人発展強化の取り組み・職場内研修の実施・先駆的社会福祉協議会等視察研修（災害ボランティアセンター含む）・埼玉県入間市社会福祉協議会合同研修 ⑧ 第４次瑞穂町地域福祉活動計画及び瑞穂町社協発展・強化計画策定（新規）

− 2 −

（３）連絡調整事業関係機関・団体、福祉サービス提供事業者、ＮＰＯ法人、社会貢献団体（企業等）

や岐阜県瑞穂市社会福祉協議会との協定に伴う連絡調整及び交流事業など、各連絡調

整会議を実施し、社会福祉事業や権利擁護事業、災害対策、福祉施設運営事業等へ反

映させます。（４）基金運営事業災害支援を視野に入れた地域福祉活動を支えるために、福祉バザーや事業収入等の

収益金を充当し社会福祉基金の充実に努めます。２地域福祉事業住民参加型を主体とする各種のサービス事業や町内福祉団体等との協働事業を展開し

住民の地域福祉活動を推進します。（１）地域福祉事業

① 総合相談事業の実施・福祉よろず相談（社会福祉士等）・身近な法律相談（弁護士）・心の相談（精神科医師、保健師）・成年後見制度利用相談（司法書士及び弁護士が交互に担当）

② 小地域福祉活動の推進（ボランティアセンターと連携）・サロン活動の推進（連絡会等含む）・サロン活動を担うボランティアの育成・サロン推進研究事業（社会福祉法人等との連携、コミュニティカフェの検討）・小地域福祉活動推進団体活動助成（１７団体）・シルバーまちかど活性化「ふらっとまちかど」事業協力・第２４回福祉ふれあいまつりの開催・災害等援護事業（社協要援護者リストの作成、地域防災啓発講座の開催）・地域福祉推進研究事業（地域福祉コーディネーター育成の推進）・地域支えあい推進事業（小地域での地域懇談会、地域見守り支援事業等）

③ 戦没者慰霊祭事業の共催（年１回）・瑞穂町関係部署との連絡調整・瑞穂町遺族会との共催による慰霊祭実行委員会（年２回）・戦没者慰霊塔周辺清掃への活動助成及び協力 ④ 町内障がい者施設・団体連絡会の開催（年２回） ⑤ 第２９回福祉バザーの開催（年１回）・社協関係団体等による準備会（年１回）・社協関係団体等による実行委員会（年２回） ⑥ 第１４回ふれあいカラオケ大会の開催（障がい者週間内）・当事者団体、施設関係者、ボランティアによる実行委員会（年２回）

− 3 −

（２）在宅福祉サービス事業 ① 有償家事援助サービス事業（ふれあいサービス） ② 高齢者生活支援ヘルパー派遣事業（瑞穂町委託事業） ③ 在宅移送等サービス事業（福祉有償運送事業による福祉車両の運行等）

④ 福祉機器貸出事業（車いす）

３ボランティアセンター運営事業ボランティア活動の更なる推進に向けて、ボランティアへのきめ細やかな活動支援と

誰もが気軽にボランティア活動に参加できるような環境づくりを進めていきます。また、

ボランティア間の連携と協働できる体制づくりや、ボランティア活動のＰＲを推進しま

す。（１）相談・あっせん・登録事業 ① ボランティア活動関連保険の普及（サロン、イベント、行事保険含む）

② ボランティアグループ・ＮＰＯ等の活動運営及び民間活動助成相談 ③ ボランティア活動需給調整事業（ボランティアニードと活動紹介） ④ 町内小・中学校、町内高等学校への福祉教育活動支援

（２）第２４回福祉ふれあいまつりの開催 ① 舞台発表、ボランティア活動紹介、模擬店運営等

② ボランティア・福祉団体等を主体とする実行委員会の開催（３）広報・宣伝

① ボランティア通信（社協だより同時発行４回） ② ボランティアとの協働による「ボランティア情報誌（みずボラ）」の発行

（年３回発行） ③ ホームページによる情報提供（再掲） ④ ボランティアの協力による広報・講座チラシ等の作成 ⑤ ボランティアとの協働によるサマーフェスティバルの流し踊り参加

（４）ボランティア養成研修事業 ① ボランティア養成講座の開催（朗読、障がい理解、団塊の世代向け等）（※ボランティアグループ、福祉施設、ＮＰＯ団体等との共催） ② 町内福祉施設等協働事業（夏体験ボランティア、企業新入社員研修受入） ③ 専門ボランティア研修等への参加支援（ボランティアグループ等） ④ シルバーまちかど活性化「ふらっとまちかど」事業、寄り合いハウスいこい等

でのボランティア講座の開催 ⑤ 災害ボランティア関連講座の開催（小地域での地域防災講座含む） ⑥ 被災地報告会（町民向け）（新規）

（※瑞穂町ふれあいセンター文化向上事業との共催） ⑦ 「福祉の心」育成事業（福祉体験講座等の開催） ⑧ ボランティアグループ・ＮＰＯ団体とのボランティア講座の共催 ⑨ ボランティア主体による「ボランティア交流会」の開催（年２回）

− 4 −

（５）ボランティアセンター運営推進事業

① ボランティアセンターみずほ運営委員会の開催（年３回） ② ボランティアセンターみずほ運営委員会ネットワーク委員会の開催（適宜） ③ ボランティアグループ連絡会（年２回） ④ ボランティアグループ及びボランティア協力校への活動助成及び運営協力 ⑤ 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル作成（新規）

（６）ボランティアセンター関連事業 ① 使用済み切手、牛乳パック、不要入れ歯等のリサイクル収集活動 ② ＪＲ箱根ケ崎駅図書コーナーの運営（リサイクル本の活用） ③ 機材の貸出（高齢者疑似体験セット、レク機材等） ④ 夏体験ボランティア学校説明会の開催 ⑤ 災害ボランティアセンター設置訓練の実施

（災害用備品整備、福祉避難所運営訓練、協力団体との協定等） ⑥ シルバーまちかど活性化「ふらっとまちかど」事業運営委員会への協力

⑦ 被災地復興支援（災害ボランティア活動後方支援、被災地物品販売等）（７）小地域福祉活動の推進 ※ 再掲

① サロン活動の推進（連絡会等含む） ② サロン活動を担うボランティアの育成 ③ サロン推進研究事業（社会福祉法人との連携、コミュニティカフェの検討）

４助成事業各種団体、ボランティアグループ等へ活動支援及び助成金の交付を行います。（１）瑞穂町寿クラブ連合会（２）瑞穂町遺族会（３）瑞穂町手をつなぐ親の会（４）ＦＨＭの会（精神障がい者をもつ家族会）（５）ボランティアグループ（１４グループ）

（６）ボランティア協力校（小学校５校、中学校２校、高等学校２校）（７）小地域福祉活動団体（１７団体）（８）地域福祉協力団体（福祉バザー協力団体）（９）その他事業助成

５生活福祉資金貸付事業（東京都社会福祉協議会委託事業）低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象に各種資金を貸付け、その世帯の経済

的自立と生活の安定を図ります。主に失業者世帯に対する就労支援を目的とする総合支

援資金貸付事業の充実を図ります。

− 5 −

また、生活福祉資金調査委員会を開催し、事業の適切な運営に努めます。（１）生活福祉資金

① 福祉資金（福祉費、緊急小口資金） ② 教育支援資金（教育支援費、就学支度費）

③ 総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費） ④ 不動産担保型生活資金（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)

（２）生活福祉資金調査委員会の開催（随時）（３）生活困窮者自立支援事業への協力（新規）

６受験生チャレンジ支援貸付事業（瑞穂町委託事業）一定所得以下の世帯を対象に、学習塾などの費用や、高校・大学等の受験費用につ

いて貸付業務を行います。

７地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会委託事業）町内の認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの判断能力が十分でない方々

が安心して生活が送れるように福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、重要書類

等の預かりを行います。また、成年後見制度の普及推進や制度の利用相談も行います。（１）福祉サービスの利用にあたっての相談・助言や利用料等の支払い援助（２）公共料金の支払いや年金の受取等日常的金銭管理（３）預金通帳や権利証等の書類等預かり（４）関係行政機関・団体及び司法関係団体等との連絡調整

８歳末たすけあい運動

共同募金運動の一環として、地域福祉の推進を図ることを目的に、一般住民をはじ

め町内の企業（事業所）や町内会・自治会、民生委員・児童委員協議会等の協力を得

て、１２月に募金活動を行い、翌年度の町内の地域福祉事業に活用します。９地域生活支援事業（瑞穂町委託事業）

町内の障がい者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むため、総合的な相談

支援や聴覚障がい者の自立生活をサポートするため手話通訳者の派遣を行います。ま

た、障がい認定調査員を派遣し、調査項目に基づく障がい者の心身の状況を判断する

認定調査を行います。（１）障害程度区分認定調査（２）意思疎通支援事業（手話通訳者の派遣）

１０一般及び特定相談支援事業（瑞穂町委託事業）

障がい者（児）及びその保護者等に対し、適正な相談支援（一般・特定）を行うた

め以下の事業を実施します。

− 6 −

（１）一般相談支援事業 ① 地域移行支援

・地域移行支援計画の作成

・入所施設や精神科等病院の訪問による相談

・地域移行のための障害福祉サービスの利用支援

② 地域定着支援

・地域定着支援台帳の作成

・常時の連絡体制の確保

・緊急事態等の支援

③ 基本相談支援

・障がい者（児）等からの基本的な相談

（２）特定相談支援事業

① 計画相談支援

・サービス等利用計画の作成

・継続したサービス利用支援

② 基本相談支援

・障がい者（児）等からの基本的な相談

１１公益事業【瑞穂町福祉バス運営事業（瑞穂町委託事業）】町内の高齢者や障がい者等が町内福祉施設等を利用しやすくするため、福祉バスの

運営を行います。なお、平成２７年３月からの大幅なコースとダイヤの見直しに伴い、さらなる利便性の向上に努めます。

（１）利用申請窓口の設置及び利用者証の発行（２）停留所の設置及び管理（３）運行委託業者との運行に係る調整（４）運行経路及び運行時刻に関することの実施（５）その他運行事業に関することの実施（統計資料の作成、連絡調整会議等）

１２公益事業【瑞穂町ふれあいセンター管理運営事業（瑞穂町指定管理者）】「地域福祉の増進及び町民の生活文化の向上を図ること」を目的とする施設の管理

運営事業を行います。（１）ふれあいセンターの運営に関すること ① 使用の許可及び制限等に関する業務 ② 利用料金の収受業務 ③ 飲食物の提供業務（業務委託） ④ カフェコーナー

⑤ 文化向上事業「被災地報告会（町民向け）」（ボランティアセンターみずほとの共催） ※再掲

⑥ その他の施設業務（来館者、受付業務、地域交流事業等の開催）

− 7 −

（２）ふれあいセンターの施設、設備の維持及び保全に関すること ① 設備等保守管理業務 ② 保安・案内業務（３）ふれあいセンターの清掃その他環境衛生管理に関すること日常清掃及び定期清掃業務、樹木剪定、除草業務、害虫駆除業務（４）その他町民等の意見の聴取・反映、町・関係団体との連絡調整１３公益事業（居宅介護支援事業）

要介護状態等になった利用者に対し、状態の悪化防止及び予防に努め、本人の有す

る能力に応じ、自立した日常生活が営めるよう、介護保険法等関係法令を遵守したう

えで居宅介護支援事業を行います。また、瑞穂町地域包括支援センター受託事業への

参入を進めます。（１）介護サービス利用計画（ケアプラン）の作成

（２）要介護認定調査（瑞穂町委託事業）（３）瑞穂町地域包括支援センターへ参入

１４収益事業（瑞穂斎場売店等運営事業）地域で社会福祉事業及び公益事業を展開するための自主財源を確保するために、収

益事業を行います。（１）瑞穂斎場売店等運営事業（瑞穂斎場組合委託事業）

① 売店運営事業（酒類等飲料、菓子、骨壷、葬儀関連商品等の販売） ② 喫茶運営事業（コーヒー等飲料及び軽食の販売） ③ 待合室等利用者サービス事業（湯茶サービス）

（２）自動販売機運営事業飲料販売（６台）１５瑞穂町高齢者福祉センター寿楽管理・運営事業（瑞穂町指定管理者）

Ⅰ 在宅サービスセンター（寿楽１階）高齢者が介護を必要としない元気な暮らしを営めるよう、健康チェックをはじめ、体

操及び外出・レクリエーション活動を行い、体の衰えや認知症又は閉じこもり等の介護

予防を行います。また、自主性を養えるように、施設外活動への取り組みを行います。（１）趣味・生きがい事業

介護予防の視点から、ゲームや手芸などの制作活動及び外出などのレクリエー

ションを行います。一層充実した取り組みとなるよう新たなレクリエーションを

開拓するなど利用者の「生きがい」・「やりがい」につながるよう努めていきます。（２）健康増進・生活指導事業・機能維持訓練事業

① 日々の健康状態の把握と健康に関する助言を行います。看護師などによるバイタルチェックを始め、日常的に健康についての助言・相談に応じます。 ② 体力の維持・向上を図るため定期的に体操やリズム運動を実施します。 ③ 在宅において良好な生活が営めるよう、様々な相談を受け付けます。

− 8 −

（３）送迎サービス事業必要に応じ、利用者宅付近までの送迎を行うことにより、定期的に通所できる

よう支援します。（４）給食サービス事業

栄養バランスがとれた昼食の提供を図ります。（５）手作り昼食会事業

利用者が主体となり、メニュー決めから調理までを行います。手先や頭を使う

ことで、機能の維持向上を目指し、メニューを決める楽しみ、料理を作る楽しみ、

食べる楽しみを味わい、心身ともにリフレッシュできるように支援します。（６）月間行事

四季を感じる行事や、地域交流などの取り組みを実施し日常の活動や個人の生

活では体験できない取り組みを実施し、自立心の向上を図ります。

Ⅱ 高齢者福祉センター（寿楽２階）

介護予防の視点から健康の増進、教養の向上などを図る機会を提供します。浴場やカ

ラオケなどの設備を開放し、高齢者の有意義な人生と健康づくりを支援します。

また、個々が抱えている福祉問題への相談に応じ、個人及び地域における福祉ニーズ

へ対応します。

（１）生きがい作り事業

高齢者が生きがいや楽しみを持って健康で自分らしい有意義な生活が送れるよ

う、各種教室を主催し、健康の維持・増進、趣味作り及び仲間作りを実践するこ

とで、転倒予防や閉じこもり予防、認知症予防などを図ります。教室終了後も活

動を継続できるよう、自主グループ化に向けた支援を行います。

① いきいき元気教室(女性向け／男性向け)

② 理学療法士によるトレーニング教室

③ 寿楽寄席

④ 高齢者安全教室

⑤ 団塊の世代向け講座（ボランティアセンターみずほの共催）

⑥ 料理教室(女性向け／男性向け)

⑦ スマートフォン体験教室

⑧ パソコン教室

⑨ らくらくピアノ教室

⑩ はじめての詩吟教室（新規）

(２) 各部屋及び備品貸し出し事業

高齢者の自主的な活動を支援する為、各部屋の貸し出しを行います。また、館内

設備を開放して利用者個々の生活の質の向上や利用者間の交流を図ります。

(３) 寿クラブ支援事業

週に２回、寿楽大広間を寿クラブ活動の場として提供します。また、町への補助

金申請等の書類作成の支援を行います。

瑞穂町寿クラブ連合会の事務局と東京都老人クラブ連合会第１ブロック幹事を

担い、支援します。

− 9 −

Ⅲ センター管理・運営事業

（１）総合相談事業の実施健康相談や身近な福祉問題などについての相談に応じます。また、必要に応じ

て社会福祉協議会や地域包括支援センター、町関係部課など関係機関とも協力し

あい、福祉問題の解決に努めます。（２）地域交流・世代間交流事業

福祉センターあゆみや近隣の学校、保育園などと連携した事業（ボランティア、

世代間交流、防犯など）を実施し、地域交流・世代間交流の推進を図ります。ま

た、納涼祭りや寿楽文化祭などを開催し、地域に開かれた施設作りに努めていき

ます。

（３）ボランティア養成事業

日常的なボランティアの受け入れをはじめとし、ボランティアセンターや隣接

する福祉センターあゆみと連携して講座等を開催し、町内におけるボランティア

活動の普及・推進を図ります。また、地域に向けて寿楽自主グループの活動の場

（慰問先など）の展開を図ります。

（４）利用者協議会の運営

寿楽の事業運営に利用者の意見等を反映するための利用者協議会を定期的に開

催し、利用者が主体となって活動する施設作りに努めます。

（５）広報事業

定期的に寿楽新聞を発行し、寿楽からの情報と利用者からの情報を発信します。

地域の施設等にも配布し、施設のＰＲにつなげます。

（６）軽食提供事業

高齢者が気軽に集える場となるように、軽食と飲料の提供を行います。また、

一日寿楽を利用される方が、寿楽を離れず手軽に利用できるようにします。

(７) 施設管理事業

施設設備の保守点検や清掃業務、樹木の整備、総合防災訓練等を実施します。

Ⅳ 地域支援事業（通所型介護予防事業町受託事業）（１）運動器の機能向上事業（ほほえみ体操）

地域包括支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を

行い体力の諸要素を包括的に向上させる運動を行います。この事業では運動器の

機能向上のみに着目するのではなく、利用者の生活の質の向上を最大の目標とし

ます。

（２）転倒骨折予防等事業（新規）

地域包括支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を

行い骨密度・身長・体重・握力の測定、口腔機能向上、栄養改善、転倒予防のプ

ログラムを組み合わせて実施します。活動的で生きがいのある生活を送ることが

できることを目標とします。

１６公益事業【瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆみ管理・運営事業（指定管理者）】 Ⅰ 地域活動支援センター事業

利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作

的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に

必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うことを目的とします。

− 10 −

（１）創作的活動の実施調理実習や各種作業等の活動を行います。また、音楽を通じて自分を表現した

りコミュニケーションを図るなどの創作的活動を行います。（２）生産活動の機会の提供

自主製品製作（髪飾り、ビーズ、ポチ袋等の生産）を通して生産活動の機会を

提供します。また、新製品の開発や商品の質の向上を図ります。（３）地域との交流の促進

町主催の行事への参加や保育園や学校等との交流会を通して、地域との交流の

促進を図ります。（４）健康管理

障がいの特性に沿ったグループ分けを行い、ストレッチや散歩を通して体力および身体機能の維持に努めます。

（５）送迎サービスの実施希望する方に対し、送迎を行います。（６）その他のサービス

その他、必要に応じ上記以外のサービスを提供します。 Ⅱ 障害児等タイムケア事業

障がい者及び障がい児の特別支援学校等下校後における活動の場、障がい者等の保護

者の一時的な休息の確保と就労支援を目的とします。（１）放課後及び夏休み等の活動の充実

子どもたちが障がいを意識することなく、のびのびと楽しめる「遊び」の時間を提供するとともに、「遊び」を通して周囲との協調性やルールなどの社会性を養えるよう支援します。（２）送迎サービスの実施希望する方に対し、送迎を行います。

（３）その他のサービスその他、必要に応じ、上記以外のサービスを提供します。

Ⅲ センター管理・運営事業（１）サービス向上事業

サービス内容の向上に向けて、研究・検討します。 ① 運営委員会 ② 職員研修 ③ 苦情解決制度

（２）ボランティア受入事業地域との連携を行い、地域の方への障がいに対する理解を深める啓発運動の一

環として行います。

− 11 −

（３）実習等受入必要な学習や技術を習得することを目的とした方を受け入れ、実習者の資質の

向上と事業への理解を図ります。 ① 利用者実習 ② 職員実習 ③ 総合的学習の受入

（４）広報事業保護者や地域及び他機関へ広報・周知し、理解を図ります。

① ホームページによる情報発信 ② 社協だよりへ記事を掲載 ③ 「あゆみ」広報紙の配布（新規）

（５）地域交流事業事業への理解を図るため、地域や学校・他地区の施設等との交流を積極的に行

います。（６）西多摩ブロック障害者施設連絡会

西多摩ブロック内にある、社会福祉協議会が運営する障がい者施設（６社協１０施設）の利用者が相互に交流を深め、職員等の資質の向上と交流を図ります。

① 施設交流会（スポーツ交流会・施設交流会） ② 職員学習会

（７）行事事業センター全体の行事を実施し、利用者・保護者・地域の方・職員が交流を図り、

相互の理解を深めます。（８）施設管理事業

施設設備の保守点検や清掃業務、樹木の整備を実施します。また、総合防災訓

練や保護者への受け渡し訓練等を実施し、安全で安心な施設運営に努めます。

− 12 −

（単位：千円）

事業区分

大中小

2,833 2,833 0 0 0 0 0 0 0 2,833 0 2,833 0 0 0 0

1,692 1,692 0 0 0 0 0 0 0 1,692 0 1,692 0 0 0 0

252 252 0 0 0 0 0 0 0 252 0 252 0 0 0 0

889 889 0 0 0 0 0 0 0 889 0 889 0 0 0 0

1,138 1,138 0 0 0 0 0 0 0 1,138 0 1,138 0 0 0 0

1,138 1,138 0 0 0 0 0 0 0 1,138 0 1,138 0 0 0 0

47,422 47,332 0 0 90 0 0 0 0 47,422 0 47,422 0 0 0 0

45,262 45,262 0 0 0 0 0 0 0 45,262 0 45,262 0 0 0 0

瑞穂町補助金収入 45,262 45,262 0 0 0 0 0 0 0 45,262 0 45,262 0 0 0 0

2,160 2,070 0 0 90 0 0 0 0 2,160 0 2,160 0 0 0 0

一般募金配分金収入 34 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 0 0 0 0

歳末たすけあい配分金収入

2,036 2,036 0 0 0 0 0 0 0 2,036 0 2,036 0 0 0 0

共同募金交付金収入 90 0 0 0 90 0 0 0 0 90 0 90 0 0 0 0

124,626 11,097 42 2,141 0 15,907 2,658 49,935 37,846 119,626 0 119,626 5,000 5,000 0 5,000

112,423 3,894 42 2,141 0 15,907 2,658 49,935 37,846 112,423 0 112,423 0 0 0 0

高齢者生活支援事業受託金収入

394 394 0 0 0 0 0 0 0 394 0 394 0 0 0 0

高齢者福祉センター寿楽受託金収入

49,935 0 0 0 0 0 0 49,935 0 49,935 0 49,935 0 0 0 0

あゆみ受託金収入 37,846 0 0 0 0 0 0 0 37,846 37,846 0 37,846 0 0 0 0

受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入

3,500 3,500 0 0 0 0 0 0 0 3,500 0 3,500 0 0 0 0

認定調査受託金収入 348 0 42 306 0 0 0 0 0 348 0 348 0 0 0 0

意思疎通支援事業受託金収入

24 0 0 24 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0

一般相談支援事業受託金収入

217 0 0 217 0 0 0 0 0 217 0 217 0 0 0 0

特定相談支援事業受託金収入

1,594 0 0 1,594 0 0 0 0 0 1,594 0 1,594 0 0 0 0

福祉バス運営受託金収入 2,658 0 0 0 0 0 2,658 0 0 2,658 0 2,658 0 0 0 0

ふれあいセンター受託金収入

15,907 0 0 0 0 15,907 0 0 0 15,907 0 15,907 0 0 0 0

7,203 7,203 0 0 0 0 0 0 0 7,203 0 7,203 0 0 0 0

生活福祉資金貸付事業受託金収入

2,734 2,734 0 0 0 0 0 0 0 2,734 0 2,734 0 0 0 0

瑞穂町高齢者福祉センター寿楽

事業合計

事業区分・拠点区分　内訳

地域福祉推進事業

介護保険事業

障害者総合支援事

業

歳末たすけあい運動事業

瑞穂町ふれあいセンター受託事業

瑞穂町福祉バス運営事業

個人会員会費収入

団体会員会費収入

賛助会員会費収入

拠点区分

前年度予算額

比較増減

瑞穂斎場売店・喫

茶合計

収益事業勘定科目

事業活動による収支

収　入

区分

本年度予算額

社会福祉事業

会費収入

東社協受託金収入

内部取引消去

事業合計

寄附金収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

市区町村補助金収入

瑞穂町心身障害者（児）福祉セン

ターあゆみ

合計内部取引消去

共同募金配分金収入

受託金収入

瑞穂町受託金収入

平成２７年度　資金収支予算書平成２７年度　資金収支予算書

− 13 −


事業区分

大中小

2,833 2,833 0 0 0 0 0 0 0 2,833 0 2,833 0 0 0 0

1,692 1,692 0 0 0 0 0 0 0 1,692 0 1,692 0 0 0 0

252 252 0 0 0 0 0 0 0 252 0 252 0 0 0 0

889 889 0 0 0 0 0 0 0 889 0 889 0 0 0 0

1,138 1,138 0 0 0 0 0 0 0 1,138 0 1,138 0 0 0 0

1,138 1,138 0 0 0 0 0 0 0 1,138 0 1,138 0 0 0 0

47,422 47,332 0 0 90 0 0 0 0 47,422 0 47,422 0 0 0 0

45,262 45,262 0 0 0 0 0 0 0 45,262 0 45,262 0 0 0 0

瑞穂町補助金収入 45,262 45,262 0 0 0 0 0 0 0 45,262 0 45,262 0 0 0 0

2,160 2,070 0 0 90 0 0 0 0 2,160 0 2,160 0 0 0 0

一般募金配分金収入 34 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 0 0 0 0

歳末たすけあい配分金収入

2,036 2,036 0 0 0 0 0 0 0 2,036 0 2,036 0 0 0 0

共同募金交付金収入 90 0 0 0 90 0 0 0 0 90 0 90 0 0 0 0

124,626 11,097 42 2,141 0 15,907 2,658 49,935 37,846 119,626 0 119,626 5,000 5,000 0 5,000

112,423 3,894 42 2,141 0 15,907 2,658 49,935 37,846 112,423 0 112,423 0 0 0 0

高齢者生活支援事業受託金収入

394 394 0 0 0 0 0 0 0 394 0 394 0 0 0 0

高齢者福祉センター寿楽受託金収入

49,935 0 0 0 0 0 0 49,935 0 49,935 0 49,935 0 0 0 0

あゆみ受託金収入 37,846 0 0 0 0 0 0 0 37,846 37,846 0 37,846 0 0 0 0

受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入

3,500 3,500 0 0 0 0 0 0 0 3,500 0 3,500 0 0 0 0

認定調査受託金収入 348 0 42 306 0 0 0 0 0 348 0 348 0 0 0 0

意思疎通支援事業受託金収入

24 0 0 24 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0

一般相談支援事業受託金収入

217 0 0 217 0 0 0 0 0 217 0 217 0 0 0 0

特定相談支援事業受託金収入

1,594 0 0 1,594 0 0 0 0 0 1,594 0 1,594 0 0 0 0

福祉バス運営受託金収入 2,658 0 0 0 0 0 2,658 0 0 2,658 0 2,658 0 0 0 0

ふれあいセンター受託金収入

15,907 0 0 0 0 15,907 0 0 0 15,907 0 15,907 0 0 0 0

7,203 7,203 0 0 0 0 0 0 0 7,203 0 7,203 0 0 0 0

生活福祉資金貸付事業受託金収入

2,734 2,734 0 0 0 0 0 0 0 2,734 0 2,734 0 0 0 0

瑞穂町高齢者福祉センター

寿楽

事業合計



介護保険事業


業




個人会員会費収入

団体会員会費収入

賛助会員会費収入

拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計



収　入

区分

本年度予算額

社会福祉事業

会費収入

東社協受託金収入

内部取引消去

事業合計

寄附金収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

市区町村補助金収入

瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆ

み


共同募金配分金収入

受託金収入

瑞穂町受託金収入

平成２７年度　資金収支予算書

− 14 −


事業区分

大中小


事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


ターあゆみ



地域福祉権利擁護事業受託金収入

4,469 4,469 0 0 0 0 0 0 0 4,469 0 4,469 0 0 0 0

5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0 5,000

斎場事業受託金収入 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0 5,000

52,239 4,313 0 0 0 1,104 0 2,762 100 8,279 0 8,279 43,960 43,960 0 43,960

1,740 160 0 0 0 0 0 1,580 0 1,740 0 1,740 0 0 0 0

ボランティア事業参加費収入

105 105 0 0 0 0 0 0 0 105 0 105 0 0 0 0

高齢者福祉事業参加費収入

1,580 0 0 0 0 0 0 1,580 0 1,580 0 1,580 0 0 0 0

地域福祉事業参加費収入 55 55 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 0 0 0 0

3,782 2,620 0 0 0 780 0 382 0 3,782 0 3,782 0 0 0 0

福祉有償運送利用料収入 76 76 0 0 0 0 0 0 0 76 0 76 0 0 0 0

有償家事援助サービス利用料収入

2,100 2,100 0 0 0 0 0 0 0 2,100 0 2,100 0 0 0 0

コピー利用料収入 60 48 0 0 0 0 0 12 0 60 0 60 0 0 0 0

地域福祉権利擁護事業利用料収入

396 396 0 0 0 0 0 0 0 396 0 396 0 0 0 0

施設整備利用料収入 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370 0 370 0 0 0 0

ふれあいセンター利用料収入

780 0 0 0 0 780 0 0 0 780 0 780 0 0 0 0

360 360 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 0 0

352 28 0 0 0 324 0 0 0 352 0 352 0 0 0 0

1,245 1,145 0 0 0 0 0 0 100 1,245 0 1,245 0 0 0 0

福祉バザー収入 672 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672 0 0 0 0

一円玉寄付金収入 330 330 0 0 0 0 0 0 0 330 0 330 0 0 0 0

日赤事業収入 143 143 0 0 0 0 0 0 0 143 0 143 0 0 0 0

自主製作品売上収入 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 0 0 0

44,760 0 0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 43,960 43,960 0 43,960

寿楽軽食コーナー売上収入

800 0 0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 0 0 0 0

斎場売店等売上収入 40,683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,683 40,683 0 40,683

自動販売機手数料収入 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 686 0 686

手数料収入 2,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,591 2,591 0 2,591


収　入その他の受託金収入

事業収入

参加費収入

利用料収入

広告料収入

手数料収入

その他収入

売上高


− 15 −


事業区分

大中小


寿楽

事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


み



地域福祉権利擁護事業受託金収入

4,469 4,469 0 0 0 0 0 0 0 4,469 0 4,469 0 0 0 0

5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0 5,000

斎場事業受託金収入 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0 5,000

52,239 4,313 0 0 0 1,104 0 2,762 100 8,279 0 8,279 43,960 43,960 0 43,960

1,740 160 0 0 0 0 0 1,580 0 1,740 0 1,740 0 0 0 0

ボランティア事業参加費収入

105 105 0 0 0 0 0 0 0 105 0 105 0 0 0 0

高齢者福祉事業参加費収入

1,580 0 0 0 0 0 0 1,580 0 1,580 0 1,580 0 0 0 0

地域福祉事業参加費収入 55 55 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 0 0 0 0

3,782 2,620 0 0 0 780 0 382 0 3,782 0 3,782 0 0 0 0

福祉有償運送利用料収入 76 76 0 0 0 0 0 0 0 76 0 76 0 0 0 0

有償家事援助サービス利用料収入

2,100 2,100 0 0 0 0 0 0 0 2,100 0 2,100 0 0 0 0

コピー利用料収入 60 48 0 0 0 0 0 12 0 60 0 60 0 0 0 0

地域福祉権利擁護事業利用料収入

396 396 0 0 0 0 0 0 0 396 0 396 0 0 0 0

施設整備利用料収入 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370 0 370 0 0 0 0

ふれあいセンター利用料収入

780 0 0 0 0 780 0 0 0 780 0 780 0 0 0 0

360 360 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 0 0

352 28 0 0 0 324 0 0 0 352 0 352 0 0 0 0

1,245 1,145 0 0 0 0 0 0 100 1,245 0 1,245 0 0 0 0

福祉バザー収入 672 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672 0 0 0 0

一円玉寄付金収入 330 330 0 0 0 0 0 0 0 330 0 330 0 0 0 0

日赤事業収入 143 143 0 0 0 0 0 0 0 143 0 143 0 0 0 0

自主製作品売上収入 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 0 0 0

44,760 0 0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 43,960 43,960 0 43,960

寿楽軽食コーナー売上収入

800 0 0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 0 0 0 0

斎場売店等売上収入 40,683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,683 40,683 0 40,683

自動販売機手数料収入 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 686 0 686

手数料収入 2,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,591 2,591 0 2,591


収　入その他の受託金収入

事業収入

参加費収入

利用料収入

広告料収入

手数料収入

その他収入

売上高

− 16 −


事業区分

大中小


事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


ターあゆみ



242 0 0 0 0 0 0 0 242 242 0 242 0 0 0 0

242 0 0 0 0 0 0 0 242 242 0 242 0 0 0 0

行事参加者負担金収入 242 0 0 0 0 0 0 0 242 242 0 242 0 0 0 0

5,093 0 1,404 0 0 0 0 3,689 0 5,093 0 5,093 0 0 0 0

1,404 0 1,404 0 0 0 0 0 0 1,404 0 1,404 0 0 0 0

居宅介護支援介護料収入 1,351 0 1,351 0 0 0 0 0 0 1,351 0 1,351 0 0 0 0

介護予防支援介護料収入 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53 0 0 0 0

3,689 0 0 0 0 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689 0 0 0 0

受託事業収入 3,689 0 0 0 0 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689 0 0 0 0

34,052 0 0 3,617 0 0 0 0 30,435 34,052 0 34,052 0 0 0 0

3,617 0 0 3,617 0 0 0 0 0 3,617 0 3,617 0 0 0 0

地域相談支援給付費収入 57 0 0 57 0 0 0 0 0 57 0 57 0 0 0 0

計画相談支援給付費収入 3,560 0 0 3,560 0 0 0 0 0 3,560 0 3,560 0 0 0 0

30,435 0 0 0 0 0 0 0 30,435 30,435 0 30,435 0 0 0 0

受託事業収入 30,435 0 0 0 0 0 0 0 30,435 30,435 0 30,435 0 0 0 0

43 34 1 0 0 1 0 5 1 42 0 42 1 1 0 1

13 4 1 0 0 1 0 5 1 12 0 12 1 1 0 1

特定預金受取利息配当金収入

30 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0

390 61 0 0 0 0 0 83 102 246 0 246 144 144 0 144

390 61 0 0 0 0 0 83 102 246 0 246 144 144 0 144

雑収入 390 61 0 0 0 0 0 83 102 246 0 246 144 144 0 144

268,078 66,808 1,447 5,758 90 17,012 2,658 56,474 68,726 218,973 0 218,973 49,105 49,105 0 49,105

174,107 51,589 1,878 5,111 0 4,204 1,445 28,605 59,438 152,270 0 152,270 21,837 21,837 0 21,837

1,392 1,332 0 0 0 0 0 0 60 1,392 0 1,392 0 0 0 0

50,962 26,267 0 605 0 2,220 926 4,232 12,715 46,965 0 46,965 3,997 3,997 0 3,997

16,657 7,884 0 1,606 0 75 315 1,362 4,098 15,340 0 15,340 1,317 1,317 0 1,317

88,929 9,715 1,620 2,466 0 1,440 0 20,881 38,178 74,300 0 74,300 14,629 14,629 0 14,629


収　入

負担金収入

負担金収入

介護保険事業収入

居宅介護支援介護料収入

その他の事業収入

障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入


受取利息配当金収入


その他の収入

雑収入

事業活動収入計(1)

支　出

人件費支出

役員報酬支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出


− 17 −


事業区分

大中小


寿楽

事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


み



242 0 0 0 0 0 0 0 242 242 0 242 0 0 0 0

242 0 0 0 0 0 0 0 242 242 0 242 0 0 0 0

行事参加者負担金収入 242 0 0 0 0 0 0 0 242 242 0 242 0 0 0 0

5,093 0 1,404 0 0 0 0 3,689 0 5,093 0 5,093 0 0 0 0

1,404 0 1,404 0 0 0 0 0 0 1,404 0 1,404 0 0 0 0

居宅介護支援介護料収入 1,351 0 1,351 0 0 0 0 0 0 1,351 0 1,351 0 0 0 0

介護予防支援介護料収入 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53 0 0 0 0

3,689 0 0 0 0 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689 0 0 0 0

受託事業収入 3,689 0 0 0 0 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689 0 0 0 0

34,052 0 0 3,617 0 0 0 0 30,435 34,052 0 34,052 0 0 0 0

3,617 0 0 3,617 0 0 0 0 0 3,617 0 3,617 0 0 0 0

地域相談支援給付費収入 57 0 0 57 0 0 0 0 0 57 0 57 0 0 0 0

計画相談支援給付費収入 3,560 0 0 3,560 0 0 0 0 0 3,560 0 3,560 0 0 0 0

30,435 0 0 0 0 0 0 0 30,435 30,435 0 30,435 0 0 0 0

受託事業収入 30,435 0 0 0 0 0 0 0 30,435 30,435 0 30,435 0 0 0 0

43 34 1 0 0 1 0 5 1 42 0 42 1 1 0 1

13 4 1 0 0 1 0 5 1 12 0 12 1 1 0 1

特定預金受取利息配当金収入

30 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0

390 61 0 0 0 0 0 83 102 246 0 246 144 144 0 144

390 61 0 0 0 0 0 83 102 246 0 246 144 144 0 144

雑収入 390 61 0 0 0 0 0 83 102 246 0 246 144 144 0 144

268,078 66,808 1,447 5,758 90 17,012 2,658 56,474 68,726 218,973 0 218,973 49,105 49,105 0 49,105

174,107 51,589 1,878 5,111 0 4,204 1,445 28,605 59,438 152,270 0 152,270 21,837 21,837 0 21,837

1,392 1,332 0 0 0 0 0 0 60 1,392 0 1,392 0 0 0 0

50,962 26,267 0 605 0 2,220 926 4,232 12,715 46,965 0 46,965 3,997 3,997 0 3,997

16,657 7,884 0 1,606 0 75 315 1,362 4,098 15,340 0 15,340 1,317 1,317 0 1,317

88,929 9,715 1,620 2,466 0 1,440 0 20,881 38,178 74,300 0 74,300 14,629 14,629 0 14,629


収　入

負担金収入

負担金収入

介護保険事業収入

居宅介護支援介護料収入


障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入




その他の収入

雑収入

事業活動収入計(1)

支　出

人件費支出

役員報酬支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

− 18 −


事業区分

大中小


事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


ターあゆみ



非常勤職員給与支出 75,478 9,715 1,620 2,466 0 1,440 0 20,881 38,178 74,300 0 74,300 1,178 1,178 0 1,178

売店 6,441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,441 6,441 0 6,441

湯茶サービス 7,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,010 7,010 0 7,010

16,167 6,391 258 434 0 469 204 2,130 4,387 14,273 0 14,273 1,894 1,894 0 1,894

75,320 18,733 449 618 90 11,657 951 27,815 12,213 72,526 0 72,526 2,794 2,794 0 2,794

5,732 4,739 0 44 0 50 0 839 60 5,732 0 5,732 0 0 0 0

563 403 20 16 0 0 0 25 94 558 0 558 5 5 0 5

役職員旅費支出 563 403 20 16 0 0 0 25 94 558 0 558 5 5 0 5

5,062 2,291 63 20 0 369 126 1,130 563 4,562 0 4,562 500 500 0 500

3,225 2,409 50 50 33 0 179 330 44 3,095 0 3,095 130 130 0 130

16,160 0 0 0 0 3,336 0 10,014 2,666 16,016 0 16,016 144 144 0 144

1,478 597 0 10 0 0 0 701 70 1,378 0 1,378 100 100 0 100

2,062 452 0 41 0 70 0 413 1,069 2,045 0 2,045 17 17 0 17

1,348 450 0 50 0 200 298 100 200 1,298 0 1,298 50 50 0 50

2,644 1,016 8 47 34 208 47 604 353 2,317 0 2,317 327 327 0 327

250 250 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0 0

23 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0 0

23,927 2,036 0 0 0 7,345 301 10,980 2,500 23,162 0 23,162 765 765 0 765

2,665 1,098 0 100 0 64 0 643 630 2,535 0 2,535 130 130 0 130

6,606 2,656 308 240 0 0 0 520 2,394 6,118 0 6,118 488 488 0 488

129 106 0 0 0 0 0 5 0 111 0 111 18 18 0 18

60 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0

65 0 0 0 0 0 0 65 0 65 0 65 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 18 0 0 0 0

417 0 0 0 0 0 0 0 417 417 0 417 0 0 0 0

272 137 0 0 0 15 0 0 0 152 0 152 120 120 0 120

職員等作業服費支出 272 137 0 0 0 15 0 0 0 152 0 152 120 120 0 120


支　出

法定福利費支出

事業費支出

諸謝金支出

旅費交通費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

水道光熱費支出

車輌費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

援護費支出

給食費支出

医薬品費支出

保健衛生費支出

被服費支出


− 19 −


事業区分

大中小


寿楽

事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


み



非常勤職員給与支出 75,478 9,715 1,620 2,466 0 1,440 0 20,881 38,178 74,300 0 74,300 1,178 1,178 0 1,178

売店 6,441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,441 6,441 0 6,441

湯茶サービス 7,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,010 7,010 0 7,010

16,167 6,391 258 434 0 469 204 2,130 4,387 14,273 0 14,273 1,894 1,894 0 1,894

75,320 18,733 449 618 90 11,657 951 27,815 12,213 72,526 0 72,526 2,794 2,794 0 2,794

5,732 4,739 0 44 0 50 0 839 60 5,732 0 5,732 0 0 0 0

563 403 20 16 0 0 0 25 94 558 0 558 5 5 0 5

役職員旅費支出 563 403 20 16 0 0 0 25 94 558 0 558 5 5 0 5

5,062 2,291 63 20 0 369 126 1,130 563 4,562 0 4,562 500 500 0 500

3,225 2,409 50 50 33 0 179 330 44 3,095 0 3,095 130 130 0 130

16,160 0 0 0 0 3,336 0 10,014 2,666 16,016 0 16,016 144 144 0 144

1,478 597 0 10 0 0 0 701 70 1,378 0 1,378 100 100 0 100

2,062 452 0 41 0 70 0 413 1,069 2,045 0 2,045 17 17 0 17

1,348 450 0 50 0 200 298 100 200 1,298 0 1,298 50 50 0 50

2,644 1,016 8 47 34 208 47 604 353 2,317 0 2,317 327 327 0 327

250 250 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0 0

23 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0 0

23,927 2,036 0 0 0 7,345 301 10,980 2,500 23,162 0 23,162 765 765 0 765

2,665 1,098 0 100 0 64 0 643 630 2,535 0 2,535 130 130 0 130

6,606 2,656 308 240 0 0 0 520 2,394 6,118 0 6,118 488 488 0 488

129 106 0 0 0 0 0 5 0 111 0 111 18 18 0 18

60 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0

65 0 0 0 0 0 0 65 0 65 0 65 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 18 0 0 0 0

417 0 0 0 0 0 0 0 417 417 0 417 0 0 0 0

272 137 0 0 0 15 0 0 0 152 0 152 120 120 0 120

職員等作業服費支出 272 137 0 0 0 15 0 0 0 152 0 152 120 120 0 120


支　出

法定福利費支出

事業費支出

諸謝金支出

旅費交通費支出

消耗器具備品費支出


水道光熱費支出

車輌費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

援護費支出

給食費支出

医薬品費支出

保健衛生費支出

被服費支出

− 20 −


事業区分

大中小


事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


ターあゆみ



181 33 0 0 0 0 0 148 0 181 0 181 0 0 0 0

1,718 0 0 0 0 0 0 698 1,020 1,718 0 1,718 0 0 0 0

訓練指導費支出 1,718 0 0 0 0 0 0 698 1,020 1,718 0 1,718 0 0 0 0

600 0 0 0 0 0 0 600 0 600 0 600 0 0 0 0

115 0 0 0 0 0 0 0 115 115 0 115 0 0 0 0

3,921 1,941 56 20 0 166 15 348 960 3,506 0 3,506 415 415 0 415

1,746 433 16 20 0 15 7 234 831 1,556 0 1,556 190 190 0 190

610 500 30 0 0 0 0 20 60 610 0 610 0 0 0 0

199 199 0 0 0 0 0 0 0 199 0 199 0 0 0 0

127 0 0 0 0 127 0 0 0 127 0 127 0 0 0 0

655 315 10 0 0 24 8 84 39 480 0 480 175 175 0 175

5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0

295 215 0 0 0 0 0 10 20 245 0 245 50 50 0 50

284 279 0 0 0 0 0 0 5 284 0 284 0 0 0 0

18,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,323 18,323 0 18,323

18,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,323 18,323 0 18,323

1,662 1,662 0 0 0 0 0 0 0 1,662 0 1,662 0 0 0 0

1,662 1,662 0 0 0 0 0 0 0 1,662 0 1,662 0 0 0 0

寿クラブ連合会助成金支出

228 228 0 0 0 0 0 0 0 228 0 228 0 0 0 0

遺族会助成金支出 94 94 0 0 0 0 0 0 0 94 0 94 0 0 0 0

手をつなぐ親の会助成金支出

73 73 0 0 0 0 0 0 0 73 0 73 0 0 0 0

ボランティアグループ助成金支出

140 140 0 0 0 0 0 0 0 140 0 140 0 0 0 0

ボランティア協力校助成金支出

270 270 0 0 0 0 0 0 0 270 0 270 0 0 0 0

小地域福祉活動団体助成金支出

510 510 0 0 0 0 0 0 0 510 0 510 0 0 0 0

地域福祉協力団体助成金支出

227 227 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227 0 0 0 0

精神障害者家族会助成金支出

30 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0

その他事業助成金支出 90 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 0 0 0 0


支　出

収益事業支出

事務消耗品費支出

教養娯楽費支出

教育指導費支出


手数料支出

租税公課支出

渉外費支出

諸会費支出

軽食材料費支出

賃金（工賃）支出

事務費支出

福利厚生費支出

研修研究費支出

当期商品仕入支出

助成金支出

助成金支出


− 21 −


事業区分

大中小


寿楽

事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


み



181 33 0 0 0 0 0 148 0 181 0 181 0 0 0 0

1,718 0 0 0 0 0 0 698 1,020 1,718 0 1,718 0 0 0 0

訓練指導費支出 1,718 0 0 0 0 0 0 698 1,020 1,718 0 1,718 0 0 0 0

600 0 0 0 0 0 0 600 0 600 0 600 0 0 0 0

115 0 0 0 0 0 0 0 115 115 0 115 0 0 0 0

3,921 1,941 56 20 0 166 15 348 960 3,506 0 3,506 415 415 0 415

1,746 433 16 20 0 15 7 234 831 1,556 0 1,556 190 190 0 190

610 500 30 0 0 0 0 20 60 610 0 610 0 0 0 0

199 199 0 0 0 0 0 0 0 199 0 199 0 0 0 0

127 0 0 0 0 127 0 0 0 127 0 127 0 0 0 0

655 315 10 0 0 24 8 84 39 480 0 480 175 175 0 175

5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0

295 215 0 0 0 0 0 10 20 245 0 245 50 50 0 50

284 279 0 0 0 0 0 0 5 284 0 284 0 0 0 0

18,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,323 18,323 0 18,323

18,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,323 18,323 0 18,323

1,662 1,662 0 0 0 0 0 0 0 1,662 0 1,662 0 0 0 0

1,662 1,662 0 0 0 0 0 0 0 1,662 0 1,662 0 0 0 0

寿クラブ連合会助成金支出

228 228 0 0 0 0 0 0 0 228 0 228 0 0 0 0

遺族会助成金支出 94 94 0 0 0 0 0 0 0 94 0 94 0 0 0 0

手をつなぐ親の会助成金支出

73 73 0 0 0 0 0 0 0 73 0 73 0 0 0 0

ボランティアグループ助成金支出

140 140 0 0 0 0 0 0 0 140 0 140 0 0 0 0

ボランティア協力校助成金支出

270 270 0 0 0 0 0 0 0 270 0 270 0 0 0 0

小地域福祉活動団体助成金支出

510 510 0 0 0 0 0 0 0 510 0 510 0 0 0 0

地域福祉協力団体助成金支出

227 227 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227 0 0 0 0

精神障害者家族会助成金支出

30 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0

その他事業助成金支出 90 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 0 0 0 0


支　出

収益事業支出

事務消耗品費支出

教養娯楽費支出

教育指導費支出


手数料支出

租税公課支出

渉外費支出

諸会費支出

軽食材料費支出

賃金（工賃）支出

事務費支出

福利厚生費支出

研修研究費支出

当期商品仕入支出

助成金支出

助成金支出

− 22 −


事業区分

大中小


事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


ターあゆみ



500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0

500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0

福祉団体記念事業負担金支出

500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0

4,752 358 0 0 0 658 98 300 1,400 2,814 0 2,814 1,938 1,938 0 1,938

278,585 74,783 2,383 5,749 90 16,685 2,509 57,068 74,011 233,278 0 233,278 45,307 45,307 0 45,307

△ 10,507 △ 7,975 △ 936 9 0 327 149 △ 594 △ 5,285 △ 14,305 0 △ 14,305 3,798 3,798 0 3,798

収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支出 672 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672 0 0 0 0

672 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672 0 0 0 0

西多摩農業協同組合瑞穂支店№3060652

672 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672 0 0 0 0

672 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672 0 0 0 0

△ 672 △ 672 0 0 0 0 0 0 0 △ 672 0 △ 672 0 0 0 0

― 2,862 936 0 0 0 0 0 0 3,798 0 3,798 0 0 0 0

― 485 0 0 0 0 0 0 0 485 △ 485 0 0 0 0 0

0 3,347 936 0 0 0 0 0 0 4,283 △ 485 3,798 0 0 0 0

7,148 4,621 0 0 0 0 0 651 1,876 7,148 0 7,148 0 0 0 0

6,648 4,121 0 0 0 0 0 651 1,876 6,648 0 6,648 0 0 0 0

退職給付引当資産支出 5,878 3,657 0 0 0 0 0 573 1,648 5,878 0 5,878 0 0 0 0

従事者共済会引当資産支出

770 464 0 0 0 0 0 78 228 770 0 770 0 0 0 0

500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0

青梅信用金庫瑞穂支店№0767359

500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0

― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,798 3,798 0 3,798

― 0 0 9 0 327 149 0 0 485 △ 485 0 0 0 0 0

7,148 4,621 0 9 0 327 149 651 1,876 7,633 △ 485 7,148 3,798 3,798 0 3,798

△ 7,148 △ 1,274 936 △ 9 0 △ 327 △ 149 △ 651 △ 1,876 △ 3,350 0 △ 3,350 △ 3,798 △ 3,798 0 △ 3,798

3,000 1,000 0 0 0 0 0 2,000 0 3,000 0 3,000 0 0 0 0

△ 21,327 △ 10,921 0 0 0 0 0 △ 3,245 △ 7,161 △ 21,327 0 △ 21,327 0 0 0 0

負担金支出

負担金支出

法人税、住民税及び事業税支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)施設整備等による収支

支出

社会福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

収入

その他の活動による収支


退職給付引当資産支出

周年記念事業積立資産支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

施設整備等支出計(5)

その他の活動収入計(7)

積立資産支出

支　出

事業区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


− 23 −


事業区分

大中小


寿楽

事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


み



500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0

500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0

福祉団体記念事業負担金支出

500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0

4,752 358 0 0 0 658 98 300 1,400 2,814 0 2,814 1,938 1,938 0 1,938

278,585 74,783 2,383 5,749 90 16,685 2,509 57,068 74,011 233,278 0 233,278 45,307 45,307 0 45,307

△ 10,507 △ 7,975 △ 936 9 0 327 149 △ 594 △ 5,285 △ 14,305 0 △ 14,305 3,798 3,798 0 3,798

収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支出 672 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672 0 0 0 0

672 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672 0 0 0 0

西多摩農業協同組合瑞穂支店№3060652

672 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672 0 0 0 0

672 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672 0 0 0 0

△ 672 △ 672 0 0 0 0 0 0 0 △ 672 0 △ 672 0 0 0 0

― 2,862 936 0 0 0 0 0 0 3,798 0 3,798 0 0 0 0

― 485 0 0 0 0 0 0 0 485 △ 485 0 0 0 0 0

0 3,347 936 0 0 0 0 0 0 4,283 △ 485 3,798 0 0 0 0

7,148 4,621 0 0 0 0 0 651 1,876 7,148 0 7,148 0 0 0 0

6,648 4,121 0 0 0 0 0 651 1,876 6,648 0 6,648 0 0 0 0

退職給付引当資産支出 5,878 3,657 0 0 0 0 0 573 1,648 5,878 0 5,878 0 0 0 0

従事者共済会引当資産支出

770 464 0 0 0 0 0 78 228 770 0 770 0 0 0 0

500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0

青梅信用金庫瑞穂支店№0767359

500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0

― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,798 3,798 0 3,798

― 0 0 9 0 327 149 0 0 485 △ 485 0 0 0 0 0

7,148 4,621 0 9 0 327 149 651 1,876 7,633 △ 485 7,148 3,798 3,798 0 3,798

△ 7,148 △ 1,274 936 △ 9 0 △ 327 △ 149 △ 651 △ 1,876 △ 3,350 0 △ 3,350 △ 3,798 △ 3,798 0 △ 3,798

3,000 1,000 0 0 0 0 0 2,000 0 3,000 0 3,000 0 0 0 0

△ 21,327 △ 10,921 0 0 0 0 0 △ 3,245 △ 7,161 △ 21,327 0 △ 21,327 0 0 0 0

負担金支出

負担金支出

法人税、住民税及び事業税支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)施設整備等による収支

支出

社会福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

収入

その他の活動による収支


退職給付引当資産支出

周年記念事業積立資産支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

施設整備等支出計(5)

その他の活動収入計(7)

積立資産支出

支　出

事業区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

− 24 −


事業区分

大中小


事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


ターあゆみ



32,971 22,565 0 0 0 0 0 3,245 7,161 32,971 0 32,971 0 0 0 0

11,644 11,644 0 0 0 0 0 0 0 11,644 0 11,644 0 0 0 0

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)


− 25 −


事業区分

大中小


寿楽

事業合計



介護保険事業


業




拠点区分

前年度予算額

比較増減


茶合計


区分

本年度予算額

社会福祉事業

内部取引消去

事業合計


み



32,971 22,565 0 0 0 0 0 3,245 7,161 32,971 0 32,971 0 0 0 0

11,644 11,644 0 0 0 0 0 0 0 11,644 0 11,644 0 0 0 0

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

− 26 −

拠点：地域福祉推進事業勘定科目前年度予算額本年度予算額比較増減

　会費収入 2,833　　個人会員会費収入 1,692　　団体会員会費収入 252　　賛助会員会費収入 889　寄附金収入 1,138　　寄附金収入 1,138　経常経費補助金収入 47,332　　市区町村補助金収入 45,262　　　瑞穂町補助金収入 45,262　　共同募金配分金収入 2,070　　　一般募金配分金収入 34　　　歳末たすけあい配分金収入 2,036　受託金収入 11,097　　瑞穂町受託金収入 3,894　　　高齢者生活支援事業受託金収入 394　　　受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入 3,500　　東社協受託金収入 7,203　　　生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,734　　　地域福祉権利擁護事業受託金収入 4,469　事業収入 4,313　　参加費収入 160　　　ボランティア事業参加費収入 105　　　地域福祉事業参加費収入 55　　利用料収入 2,620　　　福祉有償運送利用料収入 76　　　有償家事援助サービス利用料収入 2,100　　　コピー利用料収入 48　　　地域福祉権利擁護事業利用料収入 396　　広告料収入 360　　手数料収入 28　　その他収入 1,145　　　福祉バザー収入 672　　　一円玉寄付金収入 330　　　日赤事業収入 143　受取利息配当金収入 34　　受取利息配当金収入 4　　特定預金受取利息配当金収入 30　その他の収入 61　　雑収入 61　　　雑収入 61事業活動収入計(1) 66,808

　人件費支出 51,589　　役員報酬支出 1,332　　職員給料支出 26,267　　職員賞与支出 7,884　　非常勤職員給与支出 9,715　　　非常勤職員給与支出 9,715　　法定福利費支出 6,391　事業費支出 18,733　　諸謝金支出 4,739　　旅費交通費支出 403　　　役職員旅費支出 403　　消耗器具備品費支出 2,291　　印刷製本費支出 2,409　　車輌費支出 597　　燃料費支出 452　　修繕費支出 450

拠点区分別　資金収支予算書

事業：社会福祉事業

備考

＜　支出　＞

＜　収入　＞＜　事業活動による収支　＞


拠点区分別　資金収支予算書事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

− 27 −

拠点：地域福祉推進事業勘定科目前年度予算額本年度予算額比較増減

拠点区分別　資金収支予算書

事業：社会福祉事業

備考（単位：千円）

　　通信運搬費支出 1,016　　会議費支出 250　　業務委託費支出 2,036　　保険料支出 1,098　　賃借料支出 2,656　　租税公課支出 106　　援護費支出 60　　被服費支出 137　　　職員等作業服費支出 137　　教養娯楽費支出 33　事務費支出 1,941　　福利厚生費支出 433　　研修研究費支出 500　　事務消耗品費支出 199　　手数料支出 315　　渉外費支出 215　　諸会費支出 279　助成金支出 1,662　　助成金支出 1,662　　　寿クラブ連合会助成金支出 228　　　遺族会助成金支出 94　　　手をつなぐ親の会助成金支出 73　　　ボランティアグループ助成金支出 140　　　ボランティア協力校助成金支出 270　　　小地域福祉活動団体助成金支出 510　　　地域福祉協力団体助成金支出 227　　　精神障害者家族会助成金支出 30　　　その他事業助成金支出 90　負担金支出 500　　負担金支出 500　　　福祉団体記念事業負担金支出 500　法人税、住民税及び事業税支出 358事業活動支出計(2) 74,783事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 7,975

施設整備等収入計(4) 0

　基金積立資産支出 672　　社会福祉基金積立資産支出 672　　　西多摩農業協同組合　瑞穂支店№3060652 672施設整備等支出計(5) 672施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 672

　事業区分間繰入金収入 2,862　拠点区分間繰入金収入 485その他の活動収入計(7) 3,347

　積立資産支出 4,621　　退職給付引当資産支出 4,121　　　退職給付引当資産支出 3,657　　　従事者共済会引当資産支出 464　　周年記念事業積立資産支出 500　　　青梅信用金庫　瑞穂支店№0767359 500その他の活動支出計(8) 4,621その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,274予備費支出(10) 1,000当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 10,921前期末支払資金残高(12) 22,565当期末支払資金残高(11)+(12) 11,644

＜　施設整備等による収支　＞＜　収入　＞

＜　支出　＞

＜　その他の活動による収支　＞＜　収入　＞

＜　支出　＞



− 28 −


大区分

中区分組織運営

事業

調査・研究・企画広報事業

基金運営事業

地域福祉事業

在宅福祉サービス

事業

ボランティアセンター運営事業

助成事業福祉サービ

ス事業生活福祉資金貸付事業

受験生チャレンジ支援貸付事業

＜　事業活動による収支　＞＜　収入　＞　会費収入 243 371 0 1,123 85 1,011 0 0 0 0 2,833 0 2,833　　個人会員会費収入 109 272 0 749 13 549 0 0 0 0 1,692 0 1,692　　団体会員会費収入 34 20 0 77 17 104 0 0 0 0 252 0 252　　賛助会員会費収入 100 79 0 297 55 358 0 0 0 0 889 0 889　寄附金収入 114 0 0 1,023 0 1 0 0 0 0 1,138 0 1,138　　寄附金収入 114 0 0 1,023 0 1 0 0 0 0 1,138 0 1,138　経常経費補助金収入 24,729 433 1,511 5,963 516 13,739 441 0 0 0 47,332 0 47,332　　市区町村補助金収入 24,695 433 1,511 4,942 0 13,240 441 0 0 0 45,262 0 45,262　　　瑞穂町補助金収入 24,695 433 1,511 4,942 0 13,240 441 0 0 0 45,262 0 45,262　　共同募金配分金収入 34 0 0 1,021 516 499 0 0 0 0 2,070 0 2,070　　　一般募金配分金収入 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34　　　歳末たすけあい配分金収入 0 0 0 1,021 516 499 0 0 0 0 2,036 0 2,036　受託金収入 0 0 0 0 394 0 0 4,469 2,734 3,500 11,097 0 11,097　　瑞穂町受託金収入 0 0 0 0 394 0 0 0 0 3,500 3,894 0 3,894　　　高齢者生活支援事業受託金収入 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 394 0 394　　　受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 3,500 0 3,500　　東社協受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 4,469 2,734 0 7,203 0 7,203　　　生活福祉資金貸付事業受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 2,734 0 2,734 0 2,734　　　地域福祉権利擁護事業受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 4,469 0 0 4,469 0 4,469　事業収入 456 240 672 55 2,176 242 76 396 0 0 4,313 0 4,313　　参加費収入 0 0 0 55 0 105 0 0 0 0 160 0 160　　　ボランティア事業参加費収入 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 105 0 105　　　地域福祉事業参加費収入 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55　　利用料収入 48 0 0 0 2,176 0 0 396 0 0 2,620 0 2,620　　　福祉有償運送利用料収入 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 76 0 76　　　有償家事援助サービス利用料収入 0 0 0 0 2,100 0 0 0 0 0 2,100 0 2,100　　　コピー利用料収入 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48　　　地域福祉権利擁護事業利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 396 0 0 396 0 396　　広告料収入 0 240 0 0 0 120 0 0 0 0 360 0 360　　手数料収入 11 0 0 0 0 17 0 0 0 0 28 0 28　　その他収入 397 0 672 0 0 0 76 0 0 0 1,145 0 1,145　　　福祉バザー収入 0 0 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672　　　一円玉寄付金収入 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 330　　　日赤事業収入 67 0 0 0 0 0 76 0 0 0 143 0 143　受取利息配当金収入 0 0 32 0 0 0 0 0 1 1 34 0 34　　受取利息配当金収入 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4 0 4　　特定預金受取利息配当金収入 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30　その他の収入 1 0 0 0 0 60 0 0 0 0 61 0 61　　雑収入 1 0 0 0 0 60 0 0 0 0 61 0 61　　　雑収入 1 0 0 0 0 60 0 0 0 0 61 0 61事業活動収入計(1) 25,543 1,044 2,215 8,164 3,171 15,053 517 4,865 2,735 3,501 66,808 0 66,808＜　支出　＞　人件費支出 24,200 0 0 7,235 0 10,857 0 3,958 2,403 2,936 51,589 0 51,589　　役員報酬支出 1,332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,332 0 1,332

拠点区分別　資金収支予算内訳書事業：社会福祉事業拠点：地域福祉推進事業

地域福祉推進事業拠点区分　サービス区分　内訳

勘定科目

法人運営事業地域福祉事業

合計内部取引

消去拠点合計


大区分


事業


基金運営事業

地域福祉事業


事業








勘定科目


合計内部取引

消去拠点合計

拠点区分別　資金収支予算内訳書事業：社会福祉事業


− 29 −


大区分


事業


基金運営事業

地域福祉事業


事業








勘定科目


合計内部取引

消去拠点合計


大区分


事業


基金運営事業

地域福祉事業


事業








勘定科目


合計内部取引

消去拠点合計

− 30 −


大区分


事業


基金運営事業

地域福祉事業


事業







勘定科目


合計内部取引

消去拠点合計

　　職員給料支出 13,738 0 0 2,953 0 5,673 0 2,714 1,189 0 26,267 0 26,267　　職員賞与支出 4,520 0 0 1,018 0 1,876 0 95 375 0 7,884 0 7,884　　非常勤職員給与支出 1,711 0 0 2,290 0 1,860 0 576 552 2,726 9,715 0 9,715　　　非常勤職員給与支出 1,711 0 0 2,290 0 1,860 0 576 552 2,726 9,715 0 9,715　　法定福利費支出 2,899 0 0 974 0 1,448 0 573 287 210 6,391 0 6,391　事業費支出 7,558 1,498 0 1,632 3,161 3,692 0 497 191 504 18,733 0 18,733　　諸謝金支出 32 492 0 861 2,442 648 0 180 84 0 4,739 0 4,739　　旅費交通費支出 222 15 0 0 0 87 0 40 11 28 403 0 403　　　役職員旅費支出 222 15 0 0 0 87 0 40 11 28 403 0 403　　消耗器具備品費支出 732 8 0 440 65 879 0 7 11 149 2,291 0 2,291　　印刷製本費支出 561 959 0 30 94 690 0 3 0 72 2,409 0 2,409　　車輌費支出 577 0 0 0 20 0 0 0 0 0 597 0 597　　燃料費支出 346 0 0 0 106 0 0 0 0 0 452 0 452　　修繕費支出 300 0 0 0 120 30 0 0 0 0 450 0 450　　通信運搬費支出 525 14 0 38 59 186 0 71 23 100 1,016 0 1,016　　会議費支出 46 10 0 171 0 19 0 4 0 0 250 0 250　　業務委託費支出 1,024 0 0 32 20 882 0 16 62 0 2,036 0 2,036　　保険料支出 545 0 0 60 202 241 0 50 0 0 1,098 0 1,098　　賃借料支出 2,345 0 0 0 0 30 0 126 0 155 2,656 0 2,656　　租税公課支出 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 106　　援護費支出 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60　　被服費支出 104 0 0 0 33 0 0 0 0 0 137 0 137　　　職員等作業服費支出 104 0 0 0 33 0 0 0 0 0 137 0 137　　教養娯楽費支出 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33　事務費支出 1,502 50 0 32 15 130 0 10 141 61 1,941 0 1,941　　福利厚生費支出 308 0 0 32 0 55 0 0 8 30 433 0 433　　研修研究費支出 340 50 0 0 15 60 0 10 15 10 500 0 500　　事務消耗品費支出 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 199　　手数料支出 176 0 0 0 0 0 0 0 118 21 315 0 315　　渉外費支出 200 0 0 0 0 15 0 0 0 0 215 0 215　　諸会費支出 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 279　助成金支出 0 0 0 0 0 0 1,662 0 0 0 1,662 0 1,662　　助成金支出 0 0 0 0 0 0 1,662 0 0 0 1,662 0 1,662　　　寿クラブ連合会助成金支出 0 0 0 0 0 0 228 0 0 0 228 0 228　　　遺族会助成金支出 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 94 0 94　　　手をつなぐ親の会助成金支出 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 73 0 73　　　ボランティアグループ助成金支出 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 140 0 140　　　ボランティア協力校助成金支出 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 270 0 270　　　小地域福祉活動団体助成金支出 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0 510 0 510　　　地域福祉協力団体助成金支出 0 0 0 0 0 0 227 0 0 0 227 0 227　　　精神障害者家族会助成金支出 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 30　　　その他事業助成金支出 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 90　負担金支出 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500　　負担金支出 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500　　　福祉団体記念事業負担金支出 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500　法人税、住民税及び事業税支出 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 0 358


大区分


事業


基金運営事業

地域福祉事業


事業







勘定科目


合計内部取引

消去拠点合計




− 31 −


大区分


事業


基金運営事業

地域福祉事業


事業







勘定科目


合計内部取引

消去拠点合計



大区分


事業


基金運営事業

地域福祉事業


事業







勘定科目


合計内部取引

消去拠点合計


− 32 −


大区分


事業


基金運営事業

地域福祉事業


事業







勘定科目


合計内部取引

消去拠点合計

事業活動支出計(2) 33,618 1,548 0 8,899 3,176 14,679 2,162 4,465 2,735 3,501 74,783 0 74,783事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 8,075 △ 504 2,215 △ 735 △ 5 374 △ 1,645 400 0 0 △ 7,975 0 △ 7,975＜　施設整備等による収支　＞＜　収入　＞施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0＜　支出　＞　基金積立資産支出 0 0 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672　　社会福祉基金積立資産支出 0 0 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672　　　西多摩農業協同組合瑞穂支店№3060652 0 0 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672施設整備等支出計(5) 0 0 672 0 0 0 0 0 0 0 672 0 672施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 △ 672 0 0 0 0 0 0 0 △ 672 0 △ 672＜　その他の活動による収支　＞＜　収入　＞　事業区分間繰入金収入 74 65 222 872 0 484 1,145 0 0 0 2,862 0 2,862　拠点区分間繰入金収入 63 0 422 0 0 0 0 0 0 0 485 0 485　サービス区分間繰入金収入 185 0 1,497 287 5 0 500 0 0 0 2,474 △ 2,474 0その他の活動収入計(7) 322 65 2,141 1,159 5 484 1,645 0 0 0 5,821 △ 2,474 3,347＜　支出　＞　積立資産支出 464 0 4,157 0 0 0 0 0 0 0 4,621 0 4,621　　退職給付引当資産支出 464 0 3,657 0 0 0 0 0 0 0 4,121 0 4,121　　　退職給付引当資産支出 0 0 3,657 0 0 0 0 0 0 0 3,657 0 3,657　　　従事者共済会引当資産支出 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0 464　　周年記念事業積立資産支出 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500　　　青梅信用金庫瑞穂支店№0767359 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500　サービス区分間繰入金支出 792 0 0 424 0 858 0 400 0 0 2,474 △ 2,474 0その他の活動支出計(8) 1,256 0 4,157 424 0 858 0 400 0 0 7,095 △ 2,474 4,621その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 934 65 △ 2,016 735 5 △ 374 1,645 △ 400 0 0 △ 1,274 0 △ 1,274予備費支出(10) 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 1,000当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 10,009 △ 439 △ 473 0 0 0 0 0 0 0 △ 10,921 0 △ 10,921前期末支払資金残高(12) 21,653 439 473 0 0 0 0 0 0 0 22,565 0 22,565当期末支払資金残高(11)+(12) 11,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,644 0 11,644


大区分


事業


基金運営事業

地域福祉事業


事業







勘定科目


合計内部取引

消去拠点合計




− 33 −


大区分


事業


基金運営事業

地域福祉事業


事業







勘定科目


合計内部取引

消去拠点合計



大区分


事業


基金運営事業

地域福祉事業


事業







勘定科目


合計内部取引

消去拠点合計


− 34 −

拠点：介護保険事業

勘定科目前年度予算額本年度予算額比較増減

　受託金収入 42

　　瑞穂町受託金収入 42

　　　認定調査受託金収入 42

　介護保険事業収入 1,404

　　居宅介護支援介護料収入 1,404

　　　居宅介護支援介護料収入 1,351

　　　介護予防支援介護料収入 53

　受取利息配当金収入 1

　　受取利息配当金収入 1

事業活動収入計(1) 1,447

　人件費支出 1,878

　　非常勤職員給与支出 1,620

　　　非常勤職員給与支出 1,620

　　法定福利費支出 258

　事業費支出 449

　　旅費交通費支出 20

　　　役職員旅費支出 20

　　消耗器具備品費支出 63

　　印刷製本費支出 50

　　通信運搬費支出 8

　　賃借料支出 308

　事務費支出 56

　　福利厚生費支出 16

　　研修研究費支出 30

　　手数料支出 10

事業活動支出計(2) 2,383

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 936


施設整備等支出計(5) 0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0

　事業区分間繰入金収入 936

その他の活動収入計(7) 936

その他の活動支出計(8) 0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 936

予備費支出(10) 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0

前期末支払資金残高(12) 0

当期末支払資金残高(11)+(12) 0

＜　支出　＞

＜　施設整備等による収支　＞

＜　収入　＞

＜　支出　＞

＜　収入　＞

＜　支出　＞

＜　その他の活動による収支　＞



＜　事業活動による収支　＞

＜　収入　＞


拠点：介護保険事業

− 36 −

拠点：障害者総合支援事業


　受託金収入 2,141　　瑞穂町受託金収入 2,141　　　認定調査受託金収入 306　　　意思疎通支援事業受託金収入 24　　　一般相談支援事業受託金収入 217　　　特定相談支援事業受託金収入 1,594　障害福祉サービス等事業収入 3,617　　自立支援給付費収入 3,617　　　地域相談支援給付費収入 57　　　計画相談支援給付費収入 3,560事業活動収入計(1) 5,758

　人件費支出 5,111　　職員給料支出 605　　職員賞与支出 1,606　　非常勤職員給与支出 2,466　　　非常勤職員給与支出 2,466　　法定福利費支出 434　事業費支出 618　　諸謝金支出 44　　旅費交通費支出 16　　　役職員旅費支出 16　　消耗器具備品費支出 20　　印刷製本費支出 50　　車輌費支出 10　　燃料費支出 41　　修繕費支出 50　　通信運搬費支出 47　　保険料支出 100　　賃借料支出 240　事務費支出 20　　福利厚生費支出 20事業活動支出計(2) 5,749事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 9


施設整備等支出計(5) 0施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0


　拠点区分間繰入金支出 9その他の活動支出計(8) 9その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 9予備費支出(10) 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0前期末支払資金残高(12) 0当期末支払資金残高(11)+(12) 0

＜　収入　＞

＜　支出　＞

＜　事業活動による収支　＞＜　収入　＞

＜　支出　＞




＜　支出　＞



拠点：障害者総合支援事業

− 37 −

拠点：歳末たすけあい運動事業



＜　収入　＞

　経常経費補助金収入 90

　　共同募金配分金収入 90

　　　共同募金交付金収入 90

事業活動収入計(1) 90

＜　支出　＞




　　広報費支出 23

事業活動支出計(2) 90

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞


その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0




備考



拠点：歳末たすけあい運動事業

− 38 −

拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業


　受託金収入 15,907　　瑞穂町受託金収入 15,907　　　ふれあいセンター受託金収入 15,907　事業収入 1,104　　利用料収入 780　　　ふれあいセンター利用料収入 780　　手数料収入 324　受取利息配当金収入 1　　受取利息配当金収入 1事業活動収入計(1) 17,012

　人件費支出 4,204　　職員給料支出 2,220　　職員賞与支出 75　　非常勤職員給与支出 1,440　　　非常勤職員給与支出 1,440　　法定福利費支出 469　事業費支出 11,657　　諸謝金支出 50　　消耗器具備品費支出 369　　水道光熱費支出 3,336　　燃料費支出 70　　修繕費支出 200　　通信運搬費支出 208　　業務委託費支出 7,345　　保険料支出 64　　被服費支出 15　　　職員等作業服費支出 15　事務費支出 166　　福利厚生費支出 15　　印刷製本費支出 127　　手数料支出 24　法人税、住民税及び事業税支出 658事業活動支出計(2) 16,685事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 327


施設整備等支出計(5) 0施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0


　拠点区分間繰入金支出 327その他の活動支出計(8) 327その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 327予備費支出(10) 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0前期末支払資金残高(12) 0当期末支払資金残高(11)+(12) 0

＜　支出　＞

＜　収入　＞＜　その他の活動による収支　＞


備考＜　事業活動による収支　＞

＜　支出　＞


＜　収入　＞

＜　支出　＞



拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業

− 39 −

拠点：瑞穂町福祉バス運営事業


　受託金収入 2,658

　　瑞穂町受託金収入 2,658

　　　福祉バス運営受託金収入 2,658


　人件費支出 1,445

　　職員給料支出 926

　　職員賞与支出 315

　　法定福利費支出 204




　　修繕費支出 298


　　業務委託費支出 301




　法人税、住民税及び事業税支出 98


事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 149


＜　支出　＞ 0




　拠点区分間繰入金支出 149


その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 149


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0



＜　収入　＞



備考


＜　収入　＞

＜　支出　＞

＜　収入　＞


＜　支出　＞



拠点：瑞穂町福祉バス運営事業

− 40 −

拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽


　受託金収入 49,935


　　　高齢者福祉センター寿楽受託金収入 49,935

　事業収入 2,762

　　参加費収入 1,580

　　　高齢者福祉事業参加費収入 1,580

　　利用料収入 382

　　　コピー利用料収入 12

　　　施設整備利用料収入 370

　　売上高 800

　　　寿楽軽食コーナー売上収入 800

　介護保険事業収入 3,689

　　その他の事業収入 3,689

　　　受託事業収入 3,689



　その他の収入 83

　　雑収入 83

　　　雑収入 83


　人件費支出 28,605

　　職員給料支出 4,232

　　職員賞与支出 1,362



　　法定福利費支出 2,130

　事業費支出 27,815

　　諸謝金支出 839



　　消耗器具備品費支出 1,130


　　水道光熱費支出 10,014

　　車輌費支出 701

　　燃料費支出 413




備考



＜　収入　＞

＜　支出　＞



− 41 −




備考


　　業務委託費支出 10,980

　　保険料支出 643


　　租税公課支出 5

　　給食費支出 65

　　教養娯楽費支出 148

　　教育指導費支出 698

　　　訓練指導費支出 698

　　軽食材料費支出 600





　　渉外費支出 10

　法人税、住民税及び事業税支出 300


事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 594





　積立資産支出 651

　　退職給付引当資産支出 651

　　　退職給付引当資産支出 573

　　　従事者共済会引当資産支出 78


その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 651

予備費支出(10) 2,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 3,245

前期末支払資金残高(12) 3,245



＜　収入　＞

＜　支出　＞


＜　収入　＞

＜　支出　＞



− 42 −


勘定科目高齢者福祉セン

ター事業在宅サービスセン

ター事業地域支援事業センター事業合計内部取引消去拠点合計


＜　収入　＞

　受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935

　　瑞穂町受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935

　　　高齢者福祉センター寿楽受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935

　事業収入 588 1,289 0 885 2,762 0 2,762

　　参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　　高齢者福祉事業参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　利用料収入 334 0 0 48 382 0 382

　　　コピー利用料収入 0 0 0 12 12 0 12

　　　施設整備利用料収入 334 0 0 36 370 0 370

　　売上高 0 0 0 800 800 0 800

　　　寿楽軽食コーナー売上収入 0 0 0 800 800 0 800

　介護保険事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　その他の事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　　受託事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　その他の収入 0 0 3 80 83 0 83

　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

　　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

事業活動収入計(1) 3,593 5,757 3,692 43,432 56,474 0 56,474

＜　支出　＞

　人件費支出 2,070 3,510 3,350 19,675 28,605 0 28,605

　　職員給料支出 0 0 0 4,232 4,232 0 4,232

　　職員賞与支出 0 0 0 1,362 1,362 0 1,362

　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　法定福利費支出 21 346 6 1,757 2,130 0 2,130

　事業費支出 1,523 2,247 342 23,703 27,815 0 27,815

　　諸謝金支出 839 0 0 0 839 0 839

　　旅費交通費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　　役職員旅費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　消耗器具備品費支出 349 150 59 572 1,130 0 1,130

　　印刷製本費支出 0 0 0 330 330 0 330

　　水道光熱費支出 0 0 0 10,014 10,014 0 10,014

　　車輌費支出 0 0 0 701 701 0 701

　　燃料費支出 0 0 0 413 413 0 413

　　修繕費支出 0 0 0 100 100 0 100

　　通信運搬費支出 0 0 0 604 604 0 604

拠点区分別　資金収支予算内訳書事業：社会福祉事業拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽






＜　収入　＞

　受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935

　　瑞穂町受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935


　事業収入 588 1,289 0 885 2,762 0 2,762

　　参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　　高齢者福祉事業参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　利用料収入 334 0 0 48 382 0 382

　　　コピー利用料収入 0 0 0 12 12 0 12

　　　施設整備利用料収入 334 0 0 36 370 0 370

　　売上高 0 0 0 800 800 0 800

　　　寿楽軽食コーナー売上収入 0 0 0 800 800 0 800

　介護保険事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　その他の事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　　受託事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　その他の収入 0 0 3 80 83 0 83

　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

　　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

事業活動収入計(1) 3,593 5,757 3,692 43,432 56,474 0 56,474

＜　支出　＞

　人件費支出 2,070 3,510 3,350 19,675 28,605 0 28,605

　　職員給料支出 0 0 0 4,232 4,232 0 4,232

　　職員賞与支出 0 0 0 1,362 1,362 0 1,362

　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　法定福利費支出 21 346 6 1,757 2,130 0 2,130

　事業費支出 1,523 2,247 342 23,703 27,815 0 27,815

　　諸謝金支出 839 0 0 0 839 0 839

　　旅費交通費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　　役職員旅費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　消耗器具備品費支出 349 150 59 572 1,130 0 1,130

　　印刷製本費支出 0 0 0 330 330 0 330

　　水道光熱費支出 0 0 0 10,014 10,014 0 10,014

　　車輌費支出 0 0 0 701 701 0 701

　　燃料費支出 0 0 0 413 413 0 413

　　修繕費支出 0 0 0 100 100 0 100

　　通信運搬費支出 0 0 0 604 604 0 604




− 43 −






＜　収入　＞

　受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935

　　瑞穂町受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935


　事業収入 588 1,289 0 885 2,762 0 2,762

　　参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　　高齢者福祉事業参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　利用料収入 334 0 0 48 382 0 382

　　　コピー利用料収入 0 0 0 12 12 0 12

　　　施設整備利用料収入 334 0 0 36 370 0 370

　　売上高 0 0 0 800 800 0 800

　　　寿楽軽食コーナー売上収入 0 0 0 800 800 0 800

　介護保険事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　その他の事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　　受託事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　その他の収入 0 0 3 80 83 0 83

　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

　　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

事業活動収入計(1) 3,593 5,757 3,692 43,432 56,474 0 56,474

＜　支出　＞

　人件費支出 2,070 3,510 3,350 19,675 28,605 0 28,605

　　職員給料支出 0 0 0 4,232 4,232 0 4,232

　　職員賞与支出 0 0 0 1,362 1,362 0 1,362

　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　法定福利費支出 21 346 6 1,757 2,130 0 2,130

　事業費支出 1,523 2,247 342 23,703 27,815 0 27,815

　　諸謝金支出 839 0 0 0 839 0 839

　　旅費交通費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　　役職員旅費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　消耗器具備品費支出 349 150 59 572 1,130 0 1,130

　　印刷製本費支出 0 0 0 330 330 0 330

　　水道光熱費支出 0 0 0 10,014 10,014 0 10,014

　　車輌費支出 0 0 0 701 701 0 701

　　燃料費支出 0 0 0 413 413 0 413

　　修繕費支出 0 0 0 100 100 0 100

　　通信運搬費支出 0 0 0 604 604 0 604







＜　収入　＞

　受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935

　　瑞穂町受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935


　事業収入 588 1,289 0 885 2,762 0 2,762

　　参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　　高齢者福祉事業参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　利用料収入 334 0 0 48 382 0 382

　　　コピー利用料収入 0 0 0 12 12 0 12

　　　施設整備利用料収入 334 0 0 36 370 0 370

　　売上高 0 0 0 800 800 0 800

　　　寿楽軽食コーナー売上収入 0 0 0 800 800 0 800

　介護保険事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　その他の事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　　受託事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　その他の収入 0 0 3 80 83 0 83

　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

　　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

事業活動収入計(1) 3,593 5,757 3,692 43,432 56,474 0 56,474

＜　支出　＞

　人件費支出 2,070 3,510 3,350 19,675 28,605 0 28,605

　　職員給料支出 0 0 0 4,232 4,232 0 4,232

　　職員賞与支出 0 0 0 1,362 1,362 0 1,362

　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　法定福利費支出 21 346 6 1,757 2,130 0 2,130

　事業費支出 1,523 2,247 342 23,703 27,815 0 27,815

　　諸謝金支出 839 0 0 0 839 0 839

　　旅費交通費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　　役職員旅費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　消耗器具備品費支出 349 150 59 572 1,130 0 1,130

　　印刷製本費支出 0 0 0 330 330 0 330

　　水道光熱費支出 0 0 0 10,014 10,014 0 10,014

　　車輌費支出 0 0 0 701 701 0 701

　　燃料費支出 0 0 0 413 413 0 413

　　修繕費支出 0 0 0 100 100 0 100

　　通信運搬費支出 0 0 0 604 604 0 604


− 44 −






　　業務委託費支出 0 1,836 223 8,921 10,980 0 10,980

　　保険料支出 0 0 0 643 643 0 643

　　賃借料支出 0 0 0 520 520 0 520

　　租税公課支出 0 0 0 5 5 0 5

　　給食費支出 0 65 0 0 65 0 65

　　教養娯楽費支出 148 0 0 0 148 0 148

　　教育指導費支出 187 196 60 255 698 0 698

　　　訓練指導費支出 187 196 60 255 698 0 698

　　軽食材料費支出 0 0 0 600 600 0 600

　事務費支出 0 0 0 348 348 0 348

　　福利厚生費支出 0 0 0 234 234 0 234

　　研修研究費支出 0 0 0 20 20 0 20

　　手数料支出 0 0 0 84 84 0 84

　　渉外費支出 0 0 0 10 10 0 10

　法人税、住民税及び事業税支出 0 0 0 300 300 0 300

事業活動支出計(2) 3,593 5,757 3,692 44,026 57,068 0 57,068

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0 △ 594 △ 594 0 △ 594


＜　収入　＞

施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0

＜　支出　＞

施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0


＜　収入　＞

その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0

＜　支出　＞

　積立資産支出 0 0 0 651 651 0 651

　　退職給付引当資産支出 0 0 0 651 651 0 651

　　　退職給付引当資産支出 0 0 0 573 573 0 573

　　　従事者共済会引当資産支出 0 0 0 78 78 0 78

その他の活動支出計(8) 0 0 0 651 651 0 651

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 △ 651 △ 651 0 △ 651

予備費支出(10) 0 0 0 2,000 2,000 0 2,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 △ 3,245 △ 3,245 0 △ 3,245

前期末支払資金残高(12) 0 0 0 3,245 3,245 0 3,245

当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0 0 0 0 0






＜　収入　＞

　受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935

　　瑞穂町受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935


　事業収入 588 1,289 0 885 2,762 0 2,762

　　参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　　高齢者福祉事業参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　利用料収入 334 0 0 48 382 0 382

　　　コピー利用料収入 0 0 0 12 12 0 12

　　　施設整備利用料収入 334 0 0 36 370 0 370

　　売上高 0 0 0 800 800 0 800

　　　寿楽軽食コーナー売上収入 0 0 0 800 800 0 800

　介護保険事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　その他の事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　　受託事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　その他の収入 0 0 3 80 83 0 83

　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

　　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

事業活動収入計(1) 3,593 5,757 3,692 43,432 56,474 0 56,474

＜　支出　＞

　人件費支出 2,070 3,510 3,350 19,675 28,605 0 28,605

　　職員給料支出 0 0 0 4,232 4,232 0 4,232

　　職員賞与支出 0 0 0 1,362 1,362 0 1,362

　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　法定福利費支出 21 346 6 1,757 2,130 0 2,130

　事業費支出 1,523 2,247 342 23,703 27,815 0 27,815

　　諸謝金支出 839 0 0 0 839 0 839

　　旅費交通費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　　役職員旅費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　消耗器具備品費支出 349 150 59 572 1,130 0 1,130

　　印刷製本費支出 0 0 0 330 330 0 330

　　水道光熱費支出 0 0 0 10,014 10,014 0 10,014

　　車輌費支出 0 0 0 701 701 0 701

　　燃料費支出 0 0 0 413 413 0 413

　　修繕費支出 0 0 0 100 100 0 100

　　通信運搬費支出 0 0 0 604 604 0 604




− 45 −






　　業務委託費支出 0 1,836 223 8,921 10,980 0 10,980

　　保険料支出 0 0 0 643 643 0 643

　　賃借料支出 0 0 0 520 520 0 520

　　租税公課支出 0 0 0 5 5 0 5

　　給食費支出 0 65 0 0 65 0 65

　　教養娯楽費支出 148 0 0 0 148 0 148

　　教育指導費支出 187 196 60 255 698 0 698

　　　訓練指導費支出 187 196 60 255 698 0 698

　　軽食材料費支出 0 0 0 600 600 0 600

　事務費支出 0 0 0 348 348 0 348

　　福利厚生費支出 0 0 0 234 234 0 234

　　研修研究費支出 0 0 0 20 20 0 20

　　手数料支出 0 0 0 84 84 0 84

　　渉外費支出 0 0 0 10 10 0 10

　法人税、住民税及び事業税支出 0 0 0 300 300 0 300

事業活動支出計(2) 3,593 5,757 3,692 44,026 57,068 0 57,068

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0 △ 594 △ 594 0 △ 594


＜　収入　＞

施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0

＜　支出　＞

施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0


＜　収入　＞

その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0

＜　支出　＞

　積立資産支出 0 0 0 651 651 0 651

　　退職給付引当資産支出 0 0 0 651 651 0 651

　　　退職給付引当資産支出 0 0 0 573 573 0 573

　　　従事者共済会引当資産支出 0 0 0 78 78 0 78

その他の活動支出計(8) 0 0 0 651 651 0 651

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 △ 651 △ 651 0 △ 651

予備費支出(10) 0 0 0 2,000 2,000 0 2,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 △ 3,245 △ 3,245 0 △ 3,245

前期末支払資金残高(12) 0 0 0 3,245 3,245 0 3,245

当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0 0 0 0 0






＜　収入　＞

　受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935

　　瑞穂町受託金収入 3,005 4,468 0 42,462 49,935 0 49,935


　事業収入 588 1,289 0 885 2,762 0 2,762

　　参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　　高齢者福祉事業参加費収入 254 1,289 0 37 1,580 0 1,580

　　利用料収入 334 0 0 48 382 0 382

　　　コピー利用料収入 0 0 0 12 12 0 12

　　　施設整備利用料収入 334 0 0 36 370 0 370

　　売上高 0 0 0 800 800 0 800

　　　寿楽軽食コーナー売上収入 0 0 0 800 800 0 800

　介護保険事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　その他の事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　　　受託事業収入 0 0 3,689 0 3,689 0 3,689

　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　　受取利息配当金収入 0 0 0 5 5 0 5

　その他の収入 0 0 3 80 83 0 83

　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

　　　雑収入 0 0 3 80 83 0 83

事業活動収入計(1) 3,593 5,757 3,692 43,432 56,474 0 56,474

＜　支出　＞

　人件費支出 2,070 3,510 3,350 19,675 28,605 0 28,605

　　職員給料支出 0 0 0 4,232 4,232 0 4,232

　　職員賞与支出 0 0 0 1,362 1,362 0 1,362

　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　　非常勤職員給与支出 2,049 3,164 3,344 12,324 20,881 0 20,881

　　法定福利費支出 21 346 6 1,757 2,130 0 2,130

　事業費支出 1,523 2,247 342 23,703 27,815 0 27,815

　　諸謝金支出 839 0 0 0 839 0 839

　　旅費交通費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　　役職員旅費支出 0 0 0 25 25 0 25

　　消耗器具備品費支出 349 150 59 572 1,130 0 1,130

　　印刷製本費支出 0 0 0 330 330 0 330

　　水道光熱費支出 0 0 0 10,014 10,014 0 10,014

　　車輌費支出 0 0 0 701 701 0 701

　　燃料費支出 0 0 0 413 413 0 413

　　修繕費支出 0 0 0 100 100 0 100

　　通信運搬費支出 0 0 0 604 604 0 604


− 46 −


　受託金収入 37,846


　　　あゆみ受託金収入 37,846

　事業収入 100

　　その他収入 100

　　　自主製作品売上収入 100

　負担金収入 242

　　負担金収入 242

　　　行事参加者負担金収入 242

　障害福祉サービス等事業収入 30,435

　　その他の事業収入 30,435

　　　受託事業収入 30,435




　　雑収入 102

　　　雑収入 102


　人件費支出 59,438

　　役員報酬支出 60






　事業費支出 12,213

　　諸謝金支出 60





　　水道光熱費支出 2,666


　　燃料費支出 1,069



＜　収入　＞

＜　支出　＞


備考


（単位：千円）拠点：瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆみ


拠点：瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆみ

− 47 −



備考

（単位：千円）拠点：瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆみ

　　業務委託費支出 2,500


　　賃借料支出 2,394

　　医薬品費支出 18

　　保健衛生費支出 417

　　教育指導費支出 1,020

　　　訓練指導費支出 1,020

　　賃金（工賃）支出 115







　　諸会費支出 5

　法人税、住民税及び事業税支出 1,400


事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 5,285




＜　その他の活動による収支　＞ 0


＜　支出　＞ 0

　積立資産支出 1,876

　　退職給付引当資産支出 1,876

　　　退職給付引当資産支出 1,648

　　　従事者共済会引当資産支出 228

その他の活動支出計(8) 1,876

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,876


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 7,161

前期末支払資金残高(12) 7,161



＜　収入　＞

＜　支出　＞

＜　収入　＞



− 48 −


勘定科目地域活動支援センター

事業障害児等タイムケア事

業センター事業合計内部取引消去拠点合計


＜　収入　＞

　受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　　瑞穂町受託金収入 11,187 0 17,785 37,846 0 37,846

　　　あゆみ受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　事業収入 100 0 0 100 0 100

　　その他収入 100 0 0 100 0 100

　　　自主製作品売上収入 100 0 0 100 0 100

　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　　行事参加者負担金収入 180 62 0 242 0 242

　障害福祉サービス等事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　その他の事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　　受託事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　受取利息配当金収入 0 0 1 1 0 1

　　受取利息配当金収入 0 0 1 1 0 1

　その他の収入 100 1 1 102 0 102

　　雑収入 100 1 1 102 0 102

　　　雑収入 100 1 1 102 0 102

事業活動収入計(1) 26,057 24,882 17,787 68,726 0 68,726

＜　支出　＞

　人件費支出 25,394 21,762 12,282 59,438 0 59,438

　　役員報酬支出 0 0 60 60 0 60

　　職員給料支出 3,802 4,275 4,638 12,715 0 12,715

　　職員賞与支出 1,213 1,385 1,500 4,098 0 4,098

　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　法定福利費支出 1,530 1,565 1,292 4,387 0 4,387

　事業費支出 1,538 814 9,861 12,213 0 12,213

　　諸謝金支出 60 0 0 60 0 60

　　旅費交通費支出 50 31 13 94 0 94

　　　役職員旅費支出 50 31 13 94 0 94

　　消耗器具備品費支出 178 160 225 563 0 563

　　印刷製本費支出 0 0 44 44 0 44

　　水道光熱費支出 0 0 2,666 2,666 0 2,666

　　車輌費支出 0 0 70 70 0 70

　　燃料費支出 0 0 1,069 1,069 0 1,069

　　修繕費支出 0 0 200 200 0 200

　　通信運搬費支出 0 0 353 353 0 353

　　業務委託費支出 227 76 2,197 2,500 0 2,500

拠点区分別　資金収支予算内訳書事業：社会福祉事業拠点：瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆみ






＜　収入　＞

　受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　　瑞穂町受託金収入 11,187 0 17,785 37,846 0 37,846

　　　あゆみ受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　事業収入 100 0 0 100 0 100

　　その他収入 100 0 0 100 0 100

　　　自主製作品売上収入 100 0 0 100 0 100

　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　　行事参加者負担金収入 180 62 0 242 0 242

　障害福祉サービス等事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　その他の事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　　受託事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435


　　受取利息配当金収入 0 0 1 1 0 1

　その他の収入 100 1 1 102 0 102

　　雑収入 100 1 1 102 0 102

　　　雑収入 100 1 1 102 0 102

事業活動収入計(1) 26,057 24,882 17,787 68,726 0 68,726

＜　支出　＞

　人件費支出 25,394 21,762 12,282 59,438 0 59,438

　　役員報酬支出 0 0 60 60 0 60

　　職員給料支出 3,802 4,275 4,638 12,715 0 12,715

　　職員賞与支出 1,213 1,385 1,500 4,098 0 4,098

　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　法定福利費支出 1,530 1,565 1,292 4,387 0 4,387

　事業費支出 1,538 814 9,861 12,213 0 12,213

　　諸謝金支出 60 0 0 60 0 60

　　旅費交通費支出 50 31 13 94 0 94

　　　役職員旅費支出 50 31 13 94 0 94

　　消耗器具備品費支出 178 160 225 563 0 563

　　印刷製本費支出 0 0 44 44 0 44

　　水道光熱費支出 0 0 2,666 2,666 0 2,666

　　車輌費支出 0 0 70 70 0 70

　　燃料費支出 0 0 1,069 1,069 0 1,069

　　修繕費支出 0 0 200 200 0 200

　　通信運搬費支出 0 0 353 353 0 353

　　業務委託費支出 227 76 2,197 2,500 0 2,500




− 49 −






＜　収入　＞

　受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　　瑞穂町受託金収入 11,187 0 17,785 37,846 0 37,846

　　　あゆみ受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　事業収入 100 0 0 100 0 100

　　その他収入 100 0 0 100 0 100

　　　自主製作品売上収入 100 0 0 100 0 100

　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　　行事参加者負担金収入 180 62 0 242 0 242

　障害福祉サービス等事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　その他の事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　　受託事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435


　　受取利息配当金収入 0 0 1 1 0 1

　その他の収入 100 1 1 102 0 102

　　雑収入 100 1 1 102 0 102

　　　雑収入 100 1 1 102 0 102

事業活動収入計(1) 26,057 24,882 17,787 68,726 0 68,726

＜　支出　＞

　人件費支出 25,394 21,762 12,282 59,438 0 59,438

　　役員報酬支出 0 0 60 60 0 60

　　職員給料支出 3,802 4,275 4,638 12,715 0 12,715

　　職員賞与支出 1,213 1,385 1,500 4,098 0 4,098

　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　法定福利費支出 1,530 1,565 1,292 4,387 0 4,387

　事業費支出 1,538 814 9,861 12,213 0 12,213

　　諸謝金支出 60 0 0 60 0 60

　　旅費交通費支出 50 31 13 94 0 94

　　　役職員旅費支出 50 31 13 94 0 94

　　消耗器具備品費支出 178 160 225 563 0 563

　　印刷製本費支出 0 0 44 44 0 44

　　水道光熱費支出 0 0 2,666 2,666 0 2,666

　　車輌費支出 0 0 70 70 0 70

　　燃料費支出 0 0 1,069 1,069 0 1,069

　　修繕費支出 0 0 200 200 0 200

　　通信運搬費支出 0 0 353 353 0 353

　　業務委託費支出 227 76 2,197 2,500 0 2,500







＜　収入　＞

　受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　　瑞穂町受託金収入 11,187 0 17,785 37,846 0 37,846

　　　あゆみ受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　事業収入 100 0 0 100 0 100

　　その他収入 100 0 0 100 0 100

　　　自主製作品売上収入 100 0 0 100 0 100

　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　　行事参加者負担金収入 180 62 0 242 0 242

　障害福祉サービス等事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　その他の事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　　受託事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435


　　受取利息配当金収入 0 0 1 1 0 1

　その他の収入 100 1 1 102 0 102

　　雑収入 100 1 1 102 0 102

　　　雑収入 100 1 1 102 0 102

事業活動収入計(1) 26,057 24,882 17,787 68,726 0 68,726

＜　支出　＞

　人件費支出 25,394 21,762 12,282 59,438 0 59,438

　　役員報酬支出 0 0 60 60 0 60

　　職員給料支出 3,802 4,275 4,638 12,715 0 12,715

　　職員賞与支出 1,213 1,385 1,500 4,098 0 4,098

　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　法定福利費支出 1,530 1,565 1,292 4,387 0 4,387

　事業費支出 1,538 814 9,861 12,213 0 12,213

　　諸謝金支出 60 0 0 60 0 60

　　旅費交通費支出 50 31 13 94 0 94

　　　役職員旅費支出 50 31 13 94 0 94

　　消耗器具備品費支出 178 160 225 563 0 563

　　印刷製本費支出 0 0 44 44 0 44

　　水道光熱費支出 0 0 2,666 2,666 0 2,666

　　車輌費支出 0 0 70 70 0 70

　　燃料費支出 0 0 1,069 1,069 0 1,069

　　修繕費支出 0 0 200 200 0 200

　　通信運搬費支出 0 0 353 353 0 353

　　業務委託費支出 227 76 2,197 2,500 0 2,500


− 50 −






　　保険料支出 0 0 630 630 0 630

　　賃借料支出 0 0 2,394 2,394 0 2,394

　　医薬品費支出 10 8 0 18 0 18

　　保健衛生費支出 241 176 0 417 0 417

　　教育指導費支出 657 363 0 1,020 0 1,020

　　　訓練指導費支出 657 363 0 1,020 0 1,020

　　賃金（工賃）支出 115 0 0 115 0 115

　事務費支出 447 332 181 960 0 960

　　福利厚生費支出 417 302 112 831 0 831

　　研修研究費支出 20 20 20 60 0 60

　　手数料支出 0 0 39 39 0 39

　　租税公課支出 0 0 5 5 0 5

　　渉外費支出 10 10 0 20 0 20

　　諸会費支出 0 0 5 5 0 5

　法人税、住民税及び事業税支出 0 700 700 1,400 0 1,400

事業活動支出計(2) 27,379 23,608 23,024 74,011 0 74,011

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 1,322 1,274 △ 5,237 △ 5,285 0 △ 5,285


＜　収入　＞

施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0

＜　支出　＞

施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0


＜　収入　＞

　サービス区分間繰入金収入 1,863 0 0 1,863 △ 1,863 0

その他の活動収入計(7) 1,863 0 0 1,863 △ 1,863 0

＜　支出　＞

　積立資産支出 541 621 714 1,876 0 1,876

　　退職給付引当資産支出 541 621 714 1,876 0 1,876

　　　退職給付引当資産支出 474 543 631 1,648 0 1,648

　　　従事者共済会引当資産支出 67 78 83 228 0 228

　サービス区分間繰入金支出 0 653 1,210 1,863 △ 1,863 0

その他の活動支出計(8) 541 1,274 1,924 3,739 △ 1,863 1,876

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,322 △ 1,274 △ 1,924 △ 1,876 0 △ 1,876

予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 △ 7,161 △ 7,161 0 △ 7,161

前期末支払資金残高(12) 0 0 7,161 7,161 0 7,161

当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0 0 0 0






＜　収入　＞

　受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　　瑞穂町受託金収入 11,187 0 17,785 37,846 0 37,846

　　　あゆみ受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　事業収入 100 0 0 100 0 100

　　その他収入 100 0 0 100 0 100

　　　自主製作品売上収入 100 0 0 100 0 100

　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　　行事参加者負担金収入 180 62 0 242 0 242

　障害福祉サービス等事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　その他の事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　　受託事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435


　　受取利息配当金収入 0 0 1 1 0 1

　その他の収入 100 1 1 102 0 102

　　雑収入 100 1 1 102 0 102

　　　雑収入 100 1 1 102 0 102

事業活動収入計(1) 26,057 24,882 17,787 68,726 0 68,726

＜　支出　＞

　人件費支出 25,394 21,762 12,282 59,438 0 59,438

　　役員報酬支出 0 0 60 60 0 60

　　職員給料支出 3,802 4,275 4,638 12,715 0 12,715

　　職員賞与支出 1,213 1,385 1,500 4,098 0 4,098

　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　法定福利費支出 1,530 1,565 1,292 4,387 0 4,387

　事業費支出 1,538 814 9,861 12,213 0 12,213

　　諸謝金支出 60 0 0 60 0 60

　　旅費交通費支出 50 31 13 94 0 94

　　　役職員旅費支出 50 31 13 94 0 94

　　消耗器具備品費支出 178 160 225 563 0 563

　　印刷製本費支出 0 0 44 44 0 44

　　水道光熱費支出 0 0 2,666 2,666 0 2,666

　　車輌費支出 0 0 70 70 0 70

　　燃料費支出 0 0 1,069 1,069 0 1,069

　　修繕費支出 0 0 200 200 0 200

　　通信運搬費支出 0 0 353 353 0 353

　　業務委託費支出 227 76 2,197 2,500 0 2,500




− 51 −






　　保険料支出 0 0 630 630 0 630

　　賃借料支出 0 0 2,394 2,394 0 2,394

　　医薬品費支出 10 8 0 18 0 18

　　保健衛生費支出 241 176 0 417 0 417

　　教育指導費支出 657 363 0 1,020 0 1,020

　　　訓練指導費支出 657 363 0 1,020 0 1,020

　　賃金（工賃）支出 115 0 0 115 0 115

　事務費支出 447 332 181 960 0 960

　　福利厚生費支出 417 302 112 831 0 831

　　研修研究費支出 20 20 20 60 0 60

　　手数料支出 0 0 39 39 0 39

　　租税公課支出 0 0 5 5 0 5

　　渉外費支出 10 10 0 20 0 20

　　諸会費支出 0 0 5 5 0 5

　法人税、住民税及び事業税支出 0 700 700 1,400 0 1,400

事業活動支出計(2) 27,379 23,608 23,024 74,011 0 74,011

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 1,322 1,274 △ 5,237 △ 5,285 0 △ 5,285


＜　収入　＞

施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0

＜　支出　＞

施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0


＜　収入　＞

　サービス区分間繰入金収入 1,863 0 0 1,863 △ 1,863 0

その他の活動収入計(7) 1,863 0 0 1,863 △ 1,863 0

＜　支出　＞

　積立資産支出 541 621 714 1,876 0 1,876

　　退職給付引当資産支出 541 621 714 1,876 0 1,876

　　　退職給付引当資産支出 474 543 631 1,648 0 1,648

　　　従事者共済会引当資産支出 67 78 83 228 0 228

　サービス区分間繰入金支出 0 653 1,210 1,863 △ 1,863 0

その他の活動支出計(8) 541 1,274 1,924 3,739 △ 1,863 1,876

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,322 △ 1,274 △ 1,924 △ 1,876 0 △ 1,876

予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 △ 7,161 △ 7,161 0 △ 7,161

前期末支払資金残高(12) 0 0 7,161 7,161 0 7,161

当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0 0 0 0






＜　収入　＞

　受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　　瑞穂町受託金収入 11,187 0 17,785 37,846 0 37,846

　　　あゆみ受託金収入 11,187 8,874 17,785 37,846 0 37,846

　事業収入 100 0 0 100 0 100

　　その他収入 100 0 0 100 0 100

　　　自主製作品売上収入 100 0 0 100 0 100

　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　負担金収入 180 62 0 242 0 242

　　　行事参加者負担金収入 180 62 0 242 0 242

　障害福祉サービス等事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　その他の事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435

　　　受託事業収入 14,490 15,945 0 30,435 0 30,435


　　受取利息配当金収入 0 0 1 1 0 1

　その他の収入 100 1 1 102 0 102

　　雑収入 100 1 1 102 0 102

　　　雑収入 100 1 1 102 0 102

事業活動収入計(1) 26,057 24,882 17,787 68,726 0 68,726

＜　支出　＞

　人件費支出 25,394 21,762 12,282 59,438 0 59,438

　　役員報酬支出 0 0 60 60 0 60

　　職員給料支出 3,802 4,275 4,638 12,715 0 12,715

　　職員賞与支出 1,213 1,385 1,500 4,098 0 4,098

　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　　非常勤職員給与支出 18,849 14,537 4,792 38,178 0 38,178

　　法定福利費支出 1,530 1,565 1,292 4,387 0 4,387

　事業費支出 1,538 814 9,861 12,213 0 12,213

　　諸謝金支出 60 0 0 60 0 60

　　旅費交通費支出 50 31 13 94 0 94

　　　役職員旅費支出 50 31 13 94 0 94

　　消耗器具備品費支出 178 160 225 563 0 563

　　印刷製本費支出 0 0 44 44 0 44

　　水道光熱費支出 0 0 2,666 2,666 0 2,666

　　車輌費支出 0 0 70 70 0 70

　　燃料費支出 0 0 1,069 1,069 0 1,069

　　修繕費支出 0 0 200 200 0 200

　　通信運搬費支出 0 0 353 353 0 353

　　業務委託費支出 227 76 2,197 2,500 0 2,500


− 52 −

拠点：瑞穂斎場売店・喫茶


　受託金収入 5,000

　　その他の受託金収入 5,000

　　　斎場事業受託金収入 5,000

　事業収入 43,960

　　売上高 43,960

　　　斎場売店等売上収入 40,683

　　　自動販売機手数料収入 686

　　　手数料収入 2,591




　　雑収入 144

　　　雑収入 144


　人件費支出 21,837





　　　売店 6,441

　　　湯茶サービス 7,010


　事業費支出 2,794





　　水道光熱費支出 144


　　燃料費支出 17



拠点区分別　資金収支予算書事業：収益事業

備考



＜　収入　＞

＜　支出　＞

拠点区分別　資金収支予算書事業：収益事業

拠点：瑞穂斎場売店・喫茶

− 53 −

　　業務委託費支出 765




　　被服費支出 120

　　　職員等作業服費支出 120





　収益事業支出 18,323

　　当期商品仕入支出 18,323

　法人税、住民税及び事業税支出 1,938


事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,798


＜　支出　＞ 0




　事業区分間繰入金支出 3,798

その他の活動支出計(8) 3,798

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 3,798


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0




＜　収入　＞

＜　支出　＞


＜　収入　＞

− 54 −

平成２７年度

事業計画及び予算書

社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

事業計画及び予算書 - secure02.blue.shared-server.net · ⑦...

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